关于银行会计的岗位职责范本（共2页）800字.docx

1、关于银行会计的岗位职责范本银行会计岗位职责(一)1、根据公司财务制度，初步审核各类请款/报销单据的完整性与合规性;2、根据审核后的收付凭证办理现金收付和银行结算业务，及时登记日记账，做到日清月结;3、登记日常的各类收入台账，定期与客服部门核对相关数据;4、及时向管理层提供资金使用情况(日报和周报)5、负责领购、开具、核销增值税发票，完成每月的抄报税工作;6、熟练操作财务软件编制凭证、生成报表;7、保管各类空白票据、印鉴，保存归档财务相关材料;8、负责与银行、税务等部门的对外联络工作;9、公司交代的其他临时性事务。银行会计岗位职责(二)1、负责银行开户、销户、网银维护、年检工作、公司名称及印鉴变

2、更等;2、负责公司资金收付处理，每周定时提交资金周报表及管理需要的各类报表;3、负责公司每月银行回单、报销单据和发票等各类单据的收集整理并及时在OA系统进行财务处理;4、负责各公司现金和银行账户管理，定时进行对账和核对;5、负责公司外汇收付工作，及时了解各种外汇政策和银行政策，负责传达最新资讯并提出合理化建议;6、负责财务部各项外联工作，保持同外部单位良好的合作关系;7、领导安排的其他各项工作。银行会计岗位职责(三)1、及时准确开立信用证、资金预算、美元管理等;2、付款、海关缴税、报销、帐户调整等工作，及时准确;3、银行费用的管控与降低;4、公章及各种银行控件的管控;5、银行单据及时打印及审核、凭证管理;6、其它：开发票、报税、总帐处理等及临时安排的其它工作。银行会计岗位职责(四)1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、协助财会文件的准备、归档和保管;3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;4、协助会计主管完成日常财务工作银行会计岗位职责(五)1、负责完成各项现金、营销的收付业务以及销售收款工作;2、负责编制收付记账凭证;负责按日盘点库存现金，按月编制银行余额调节表;3、配合、协助财务主管的工作。任职资格: