1、四川省泸州市合江县财政国库支付中心四川省泸州市合江县财政国库支付中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。协助国库股搞好国库集中收付制度改革，办理单位直接支付，指导单位授权支付，组织单位报账员培训等，为明确职责，保证资金安全。（二）2017年重点工作完成情况。健全完善规章制度，规范会计集中核算，进一步健全了支付中心内部管理,为实现廉洁,高效,文明服务提供了有力保障。二、部门概况财政国库支付中心属于参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。三、收支决算总体情况说明2017年合江县财政国库支付中心本年收入合计142.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入142.13万元，
2、占100%。（图1：收入决算结构图）（饼状图）2017年合江县财政国库支付中心本年支出合计142.13万元，其中：基本支出121.13万元，占85.22%；项目支出21.00万元，占14.78%。（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计142.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19.51万元，增长15.91%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出142.13万元，占本年支出合计的100%
3、。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加19.51万元，增长15.91%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出142.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出123.68万元，占87.02%；社会保障和就业支出8.97万元，占6.31%；医疗卫生支出3.94万元，占2.77%；住房保障支出5.54元，占3.90%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（财政事务行政运行）2010601: 支出决算为102.68万元，完成
4、预算100%。2.一般公共服务（财政事务一般行政管理事务）2010602: 支出决算为21.00万元，完成预算100%。3.社会保障和就业（行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出）208080505: 支出决算为8.97万元，完成预算100%。4. 医疗卫生与计划生育（医疗保障行政单位医疗）2100501: 支出决算为3.24万元，完成预算100%，。5. 医疗卫生与计划生育（医疗保障公务员医疗补助）2100503: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。6. 住房保障(住房改革支出住房公积金)2210201:支出决算为5.54万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本
5、支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.13万元，其中：人员经费91.85万元，主要包括：基本工资24.36万元、津贴补贴24.29万元、奖金2.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费4.25万元、其他工资福利支出、奖励金22.02万元、住房公积金5.54万元。公用经费29.28万元，主要包括：办公费17.16万元、手续费0.04万元、差旅费6.54万元、工会经费1.23万元、福利费0.97万元、其他资本性支出3.34万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明合江县财政国库支付中心2017年无三公经费支出。（一）“三公”经费财政拨款支出
6、决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、
7、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。八、政府性基金预算支出决算情况说明合江县财政国库支付中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明合江县财政国库支付中心2017年无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，合江县财政国库支付中心运行经费支出29.27万元，比2016年减
8、少10.20万元，下降25.84%。（二）政府采购支出情况2017年度，合江县财政国库支付中心政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室设备采购。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，合江县财政国库支付中心共有车辆0辆。 （四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金142.13万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展
9、绩效自评，自评得分99分，存在的问题：关于部门绩效的可持续发展情况中的方法创新不够。下一步改进措施：结合单位的时间情况，开展制度创新、方法创新、机制创新。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）5中央专款分配合规率（1分）5中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征
10、收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4
11、3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）5（10）绩效目标 明确性5合理性5（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用4（3分）项目执行执行规范3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5完成成本5（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 10总分 十一、名词解释1.财政拨款收入
12、：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.一般公共服务（财政事务行政运行）2010601：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。3.一般公共服务（财政事务一般行政管理事务）2010602：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。4.社会保障和就业（行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出）2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。5.医疗卫生与计划生育（医疗保障行政单位医疗）2100501：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休
13、人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。6.医疗卫生与计划生育（医疗保障公务员医疗补助）2100503:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。7. 住房保障(住房改革支出住房公积金)2210201:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
