1、某国道建设项目经济评价1 CHANGSHA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY技术经济与可行性分析 课程设计项目名称： 某国道建设项目经济评价 学生姓名： 张法铭， 学 号： 200930010231班 级: 交通运输0902班专 业： 交通运输学 院： 交通运输工程学院 指导教师： 叶鸿 杨明 李琼星 2012年 5 月技术经济与可行性分析课程设计指导书公路、港站建设项目可行性研究1课程设计的目的和要求本课程设计的目的在于加深学生对课堂所学知识的理解，实现理论知识与具体实际工作的衔接，提高学生理论联系实际的能力。具体通过课程设计，使学生牢固掌握我国公路、港站
2、建设项目可行性研究的基本理论和技能；深刻领会公路、港站建设项目可行性研究报告的内容和指标含义；熟练掌握公路、港站建设项目可行性研究报告的编制程序、编制要求和基本方法。要求学生完成社会经济分析及预测、交通分析及预测、交通量分配及经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。2课程设计的依据和资料来源（1）建设项目经济评价方法与参数，国家计委、建设部，2006（2）投资项目可行性研究指南，中国电力出版社，2006（3）公路建设项目交通量预测试行办法，交通部，1998（4）具体项目资料（见资料）（5）指导老师提供的其他资料3公路建设项目可行性研究报告的文本格式及内容要求（略）4课程设计学生应完成的内容（
3、1）社会经济分析与预测（2）交通运输量分析与预测（3）项目财务评价收益分析（确定收费标准）财务费用计算财务评价指标计算不确定性分析借款偿还能力分析（4）国民经济评价经济评价参数的确定或选取费用和效益的调整及计算经济评价指标计算不确定性分析（5）综合评价、结论、存在的问题及建议5其它（1）时间安排：第15、16周，共2周。（2）每人一套资料，独立完成，每人提交一份打印的设计报告。（3）纪律要求：集中在固定教室，按时作息，一般不允许请假，如遇特殊情况，需写请假条报院领导批准，否则按每天旷课8节论处。请假或旷课累计时数达到全部设计时间的三分之一以上者，该课程设计的成绩按零分计。（4）指导老师：叶鸿；
4、杨明；李琼星（5）本指导书用于交通运输2009级本科学生。 长沙理工大学课程设计任务书 交通运输 学院 交通运输 专业 2009级1、2 班课程名称 技术经济与可行性分析 题 目 某国道建设项目经济评价 同组设计者: 王亮亮 徐茜 王遥飞 王东 刘孙林 乔君安 张法铭 李柏杏一、已知技术参数和设计要求1已知技术参数1）概述（1）项目概况为了改善沿线城市交通运输环境，使地区之间、城市之间经济、技术、市场信息传递及时，交流加快，拟建一国道。拟建国道主干线某路线全长100.312公里，采用全封闭、全立交，一级汽车专用公路，分为四段，共设互通式立交4处，公铁立交2处，服务区1处，大桥3座约687米，中
5、桥 4座约323米。（2）编制依据.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；.公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿），交通部，年；交通部颁布的公路工程投资估算编制办法；当地公路（）工程定额站发布的人工费单价、材料供应价格信息。.当地交通主管部门分布的运价和有关规定。（3）项目的计算期及运营负荷计算期包括建设期和生产经营期，为24年。其中建设期为4年，运营期为20年。2 ） 各车型应缴费的交通量预测综合考虑该地区客运、货运情况，该地区经济发展情况，以及与周围地区的联系预测出该国产建成通车交通量见表91，以后每年心9%的速度增长，第17年开始以2%速度增长。表1 各种车型交通量预测结果汇总表
6、万辆车型小客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车数量172553223）费用与效益估算（1）建设投资估算该项目建设投资估算总额为17.48亿元（92）第1年下半年安排投资额为建设总投资的10%，计1.7479亿元，第2 年投资30%，计5.2436亿元，第3年为30%,计5。2436亿元，第4年投资30%，计5.2436亿元。表2 建设投资估算表 万元工程或费用名称单位数量单价工程费用合计一、建设安装工程费公路公里109.8175063.84其中：人工工日77078599.147044.98原木元/m33477943.98328.22锯材元/m3137791148.9815
7、83.18钢材元/t218695143.4711248.25高强钢丝元/t17308810.91524.29水泥元/t170970424.467256.99沥青元/t632711437.469094.95其他材料费用公路公里109.8116898.33施工技术装备费公路公里109.812363.53计划利润公路公里109.819526.47税金公路公里109.818194.64二、设备及工具器具购置费公路公里109.814369.64三、工程建设其他费用公路公里109.8169134.41其中：征地拆迁费公路公里109.817496.57土地公路公里109.8139553.42供电补贴公路公里
8、109.8127.36固定资产调节税公路公里109.81103.76外资贷款利息公路公里109.8121361.7外资贷款手续费公路公里109.81591.6四、预备费26217.861.涨价预备费公路公里109.8112584.572.预备费公路公里109.8113633.29合计公路公里109.81174785.76（2）经营成本与总成本费用估算建成通车年（第5年）开始的养护、管理及维修费用为4.394万元/公里,以后每年等额增加0.0651万元/公里;公路在通车第15年大修,大修费及同年的管理费为5000万元.(3)营业收入、税金估算首先考虑道路收费标准，按照既能还本付息，又能让用路者受
9、益的原则，确定的收费标准见表93.在此同时，还应考虑项目营运期间3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为年过路费收入当年各应缴费车型的交通量*建设里程*各车型收费标准*（1税率）各分段过路费收入之和就是道路的总收入。表3 车辆收费标准 元/车公里车型年份小客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车615年0.110.300.450.831624年0.140.380.571.054）资金筹措（1）项目资本金、债务资金及筹措计划本项目国外贷款8000万美元，加上0.1%的手续费，折合人民币69669.6万元，贷款资金为总投资的39.82%。外资贷款年利率为3.5%，其余部分
10、的建设资金钢皮交通部和项目所在省拨款解决。本项目财务评价基准折现率采用综合折现率为2%。（2）资金使用计划投资分年度贷款按总贷款的10%、30%、30%、30%比例分配。（3）借款年利率、偿还期、偿还方式借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿还为最大能力还款。5）财务分析（1）财务盈利能力分析本项目财务评价基准折现率采用综合折现率2%。（2）财务偿债能力分析本项目采用最大还款能力还款。6）经济分析（1）经济效益的识别与估算经济效益分析计算由项目产生的可定量计算的直接经济效益。首先调整汽车运输成本，并依据交通量车速模型和车
11、速运输成本模型确定不同等级道路及不同车速情况下的运输成本，然后按“有无对比法”计算建设项目的经济效益。汽车运输成本： 速度公式： 高速公路 一级公路 二级公路 三级公路 四级公路 等外公路 式中： V 汽车平均技术车速 （km/h） N 年平均日交通量 （辆/日） 成本公式： 客车 货车 式中： C 公路运输成本 （元/ktkm） V 汽车平均技术车速 （km/h）时间价值：道路建设项目节约运输时间的价值由旅客旅行时间的节约和在途货物占用流动资金的节约所组成。旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算（考虑旅客节约时间不能全部用于生产，所以取其1/2），根据预测，本项
12、目所在地区 2003 年人均国内生产总值为 4542 元/人，2007 年为 6895 元/人，2012 年为 10032元/人，2017 年为13794元/人，2022 年为17769元/人。在途货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考本项目所在地区的实际情况确定。预计 2003 年为 2015元/吨，2007年为 2340元/吨，2012年为 2899 元/吨，2017年为 3672 元/吨，2022 年为4493元/吨。资金利息率按社会折现率计算。（2）经济费用的识别与估算首先根据影子价格的调整方法，确定项目主要投入物的影子价
13、格，主要材料调整结果参见表4表4 主要材料影子价格调整表材料单位影子价格材料单位影子价格钢材元/t4474.82锯木元/m31068.184高强钢丝元/t6963.18水泥元/t228.184原木元/m3692.184沥青元/t897.44影子工资为9.14*0.756.86/工日;土地影子价格等于土地机会成本加上新增资源消耗费用(房屋拆迁费另计),见表5;5 表5 土地影子价格调整表 元土地类型土地机会成本新增能源消耗土地影子价格土地类型土地机会成本新增能源消耗土地影子价格水田1239.0850006239.03林地3140.12350008140.123麦田5769.37550001076
14、9.375鱼塘19472.19500024472.19(3)经济费用效益分析社会折现率为12% 2设计要求（1）完成经济评价等内容，并能够进行计算机辅助设计。（2）资料查阅和数值计算独立完成。（3）其它参数的取值可以在小组内商讨。（4）提交一本规范的、装订形式统一的研究报告。二、课程设计应完成的任务1交通运输量分析与预测2项目财务评价（1）收益分析（确定收费标准）（2）财务费用计算（3）财务评价指标计算（4）不确定性分析（5）借款偿还能力分析3国民经济评价（1）经济评价参数的确定或选取（2）费用和效益的调整及计算（3）经济评价指标计算（4）不确定性分析4综合评价、结论、存在的问题及建议三、工作
15、计划（1）时间本课程设计时间安排为2015年5月28日至6月8日，即第15、16周，共2周。（2）进度安排第15周熟悉资料，构思结构；第16周分析计算，整理文件报告。指导教师：叶鸿 杨明 李琼星 2012年3月16日教研室意见：同意按任务书要求设计教研室主任 周和平 2012年3月16日第一章 概述 一 概述.1第二章 交通量的预测 一 交通量的预测1第三章 项目的财务评价 一 资金筹措及使用计划21项目资本金、债务资金及筹措计划21.1资金使用计划和建设投资21.2借款年利率、偿还期、偿还方式3二收益估算4三经营成本与总成本费用估算！4四借款年利率、偿还期、偿还方式6五财务报表的编制6六计算
16、与分析财务指标12七不确定性分析12第四章 国民经济评价 一 经济效益的识别与估算141运输费用节约效益142运输时间节约效益223提高运输质量的效益264提高交通安全的效益27二 经济费用的识别与估算30三 经济费用效益分析32四 不确定性分析35第五章 综合评价36第一章 概述一 概述1 项目概况为了改善沿线城市交通运输环境，使地区之间、城市之间经济、技术、市场信息传递及时，交流加快，拟建一国道。拟建国道主干线某路线全长100.312公里，采用全封闭、全立交，一级汽车专用公路，分为四段，共设互通式立交4处，公铁立交2处，服务区1处，大桥3座约687米，中桥 4座约323米。2 编制依据2.
17、1 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2.2 公路建设项目可行性研究报告编制办法（讨论稿），交通部，年；2.3 交通部颁布的公路工程投资估算编制办法；2.4 当地公路（）工程定额站发布的人工费单价、材料供应价格信息。2.5 当地交通主管部门分布的运价和有关规定。3 项目的计算期及运营负荷计算期包括建设期和生产经营期，为24年。其中建设期为4年，运营期为20年。第二章 交通量的预测综合考虑该地区客运、货运情况，该地区经济发展情况，以及与周围地区的联系预测出该国产建成通车交通量见表2-1，以后每年心9%的速度增长，第17年开始以2%速度增长。 表2-1 各种车型交通量预测结果汇总表 万辆车型小
18、客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车数量17255322依据所给的数据对未来24年的交通量进行预测可得下表2-2 表2-2 各种车型交通量预测结果汇总表 万辆 车型年份小型客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车200317255322200419 27 58 24 200520 30 63 26 200622 32 69 28 200724 35 75 31 200826 38 82 34 200929 42 89 37 201031 46 97 40 201134 50 106 44 201237 54 115 48 201340 59 125 52
19、 201444 65 137 57 201545 66 139 58 201646 67 142 59 201747 68 145 60 201847 70 148 61 201948 71 151 63 202049 73 154 64 202150 74 157 65 202251 76 160 67 第三章 项目财务评价一 资金筹措及使用计划1 项目资本金、债务资金及筹措计划本项目国外贷款8000万美元，加上0.1%的手续费，折合人民币69669.6万元，贷款资金为总投资的39.82%。外资贷款年利率为3.5%，其余部分的建设资金由交通部和项目所在省拨款解决。本项目财务评价基准折现率采用
20、综合折现率为2%。1.1 资金使用计划和建设投资投资分年度贷款按总贷款的10%、30%、30%、30%比例分配 表3-1资金使用计划 万元年限比率投资总额国外贷款政府投资199910%174796966.9610512.04200030%5243620900.8831535.12200130%5243620900.8831535.12200230%5243620900.8831535.12合计100%17480069669.6105130.41.2 借款年利率、偿还期、偿还方式借款年利率为3.5%，本项目为非盈利项目，因此该项目的收入只要满足上缴营业税及能维持道路正常运行即可，因此贷款偿还为最
21、大能力还款。二 收益估算首先道路建设的收益主要为道路的过路费，收费考虑道路收费标准，按照既能还本付息，又能让用路者受益的原则，确定的收费标准见表3-2 表3-2车辆收费标准 元/车公里车型年份小客车中型客车大型客车特大货车小型货车中型货车大型货车拖挂车615年0.110.30.450.831624年0.140.380.571.05经题目知道道路建设里程为109.81公里，还应考虑项目营运期间3.21%的营业税及附加税，那么，道路收费收入为年过路费收入当年各应缴费车型的交通量*建设里程*各车型收费标准*（1税率），各分段过路费收入之和就是道路的总收入经过与道路各种车型交通量预测结果汇总表，我们可
22、以计算出道路的在运营期间的收入，道路收费的税金等，如下表4 表3-3 道路运营收路费汇总表 单位：万元 车型 年份小客车小型货车中型客车中型货车大型客车大型货车特大货车拖挂车收费合计税金收入2003205.3447823.5752618.9692005.13065653.019181.46195471.5572004223.8257897.69682854.6762185.592356161.79197.79355963.9972005243.97978.48953111.5962382.295676716.352215.59496500.7572006265.92731066.5543391
23、.642596.702287320.823234.99847085.8252007289.86081162.5433696.8882830.405487979.697256.14837723.5492008315.94831267.1724029.6083085.141978697.87279.20168418.6692009344.38361381.2184392.2723362.804759480.678304.32989176.3492010375.37811505.5274787.5773665.4571810333.94331.719510002.222011409.16221641
24、.0255218.4593995.3483311263.99361.574210902.422012445.98681788.7175688.124354.9296712277.75394.115911883.642013486.12561949.7026200.0514746.8733513382.75429.586312953.172014674.38882691.8888560.2046545.53818472.02592.951817879.072015687.87652745.7268731.4086676.4487618841.46604.810818236.652016701.63412800.648906.0366809.9777419218.29616.90718601.382017715.66682856.6539084.1576946.1772919602.65629.245218973.412018729.98012913.7869265.847085.1008419994.71641.830119352.882019744.57972972.0629451.1567226.8028620394.6654.666719739.932020759.47133031.5039640.187371.338912
