1、部队季度预算执行情况报告部队季度预算执行情况报告篇一：预算执行情况报告篇一：预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告参考格式*单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。二、支出预算执行情况。(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表
2、：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。(一)采取的措施(二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下(原文来自： 小 草 范 文
3、 网:部队季度预算执行情况报告)总结报告：一、第8年年财政预算执行情况XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。1.XX年企业收支总体情况XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；
4、营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13；财务费用支出45万元，完成预算的127.21。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都
5、带来了威胁。2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。3.XX年管理工作1）努力增收节支，确保财务收支平衡2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。XX年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。二、预计
6、利润表与现状利润表的相对比：单位：元项目预算利润情况第8年利润情况销售收入1176，00001235，3600减：产品销售成本（变动成本）155，74561301,2256变动性销售费用181，4500减：固定性制造费用201，4300135,9626.31固定性销售费用269，1200管理费用109，4820605，0913财务费用45，000057，2444.72利润总额213，7724-8643860.10减：所得税（33%）70，5448.920.00净利润143，2275.08-864，3860.10从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管
7、理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。三、存在的问题和建议1资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。2经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。3各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达
8、110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。篇三：预算执行情况报告附件年季度集团预算执行情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；二、主要经济指标的执行情况分析（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。（二）效益指标预算执行分析1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表2 营业收入、营业成本预算执行情况2.成本费用指标预算控制情况。表3 期间费用预算执行情况（
9、1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。表4 重点费用预算执行情况单位：万元根据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表5 利润总额预算执行情况三、投、融资预算完成情况分析（一）年度投资、融资预算执行总体情况，（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。（三）重大融资项目情况说明。 四、薪酬预算执行情况分
10、析及差异说明备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。五、预算执行存在的问题及全年预测表6 全年预算执行指标预测表单位：万元根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。篇二：物流公司季度预算执行情况报告 一、 收入预算执行情况 根据各区域公司上报的数据统计，截至XX年一季度末，公司共完成全额收入6.25亿元，比一季度预算6.62亿元差5.54，完成全年预算30.95亿元的20.21。1、从各区域完成情况看，东北和华东区域完成了一
11、季度预算，分别超出30.13和2.7；华北、华南、西南、西北则分别低于一季度预算8.39、16.18、9.04、8.12。具体原因如下：华北区：主要是货运出口和国内货运及物流与预算指标差异较大。其中货运出口差20.26，主要因为天津分公司完成预算情况不好，加上价格竞争，某些分公司虽货量有增长收入反而下降。国内货运及物流比预算低52.58，主要原因：1）受运输方式改变影响，物流的主要客户摩托罗拉运输方式由原来的空运70，陆运30改为空运30，陆运70，使营运收入大幅减少。2）部分项目（如天音、基站设备）接近尾声，基本结束。3）业务量减少，部分业务被别家代理（如IBM的货被大田代理）。一些客户尚处
12、于初期开发阶段，业务量较小，为揽住货源，销售价格偏低，营业收入与预算相比有较大差距。华南区：主要是货运出口和快件出口的完成情况不理想。其中货运出口比预算差14.62，占货运出口收入比重最大的华南本部，因南航暂停直航洛杉矶的航线以及暂时取消了直飞芝加哥的一个航班，使北美的运力减少每月至少95吨以上，制约了货运出口的销售，影响华南本部的预算收入的完成；另外深圳分公司的货运出口也有一定的增加，但因为直销货源，业务量不稳定。快件出口比预算低18.88，主要是受到财务和业务口径差异的影响，快件出口反映的收入不包括UPS代理（UAC）的营运收入，如包括UAC的收入，快件出口收入会超出季度的预算完成进度。西
13、南区：主要是货运进口、国内货运及物流预算差异较大，分别比预算低40.57和41.37。其反馈为今年一季度货量已比去年同期有较大增长，但与预算指标仍有较大差距，因此预算指标增长太高。西北区：主要差异也是货运进口和国内货运。其中货运进口比预算低46.48，其原因是上年一些进口项目发生在年度中期以后，以及人员变动影响，今年虽然比上年同期增加，但受欧洲货币市场汇率的影响，进口定单价格受到严重制约，进口业务量减少。国内货运及物流收入比上年同期增加73%，主要是上年一季度的收入有一部分未确定及时确认，实际增长12%。南区速递、华东铁路物流项目、IBM物流货量较大，加上其他物流代理货量有所增加。但仍离预算目
14、标有差距，只完成一季度预算的63。2、从各品种完成情况看，货运进口和快件进口完成情况较好，分别超过一季度预算33.54和17.04；货运出口、快件出口、国内货运则分别低于预算7.21、7.34和34.94。 具体完成情况如下图所示：3、从母公司实际收入来源构成看，快件出口的比重仍在加大已经达到总收入的59，其次为货运出口24，货运进口11。下表列示了各区域各品种的分布情况，应该说各个区域的品种构成结构都不均衡。篇三：预算执行情况报告附件 年季度集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；
15、二、主要经济指标的执行情况分析（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。（二）效益指标预算执行分析1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表2 营业收入、营业成本预算执行情况 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。表4 重点费用预算执行情况单位：万元根据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行情况
16、分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表5 利润总额预算执行情况三、投、融资预算完成情况分析（一）年度投资、融资预算执行总体情况，（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。（三）重大融资项目情况说明。 四、薪酬预算执行情况分析及差异说明备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。五、预算执行存在的问题及全年预测表6 全年预算执行指标预测表单位：万元根据上表内容进行详细说明。重点说明全年预测与年度预算差异原因及保障措施。
