1、2012年度总结和2013年财务规划 财务中心,本年度主要完成的工作 财务中心职能发展 财务中心职能管理财务中心职能服务 财务中心自身建设,完成了期初建帐。实施了ERP上线运行工作。对固定资产盘点、建帐建册。初拟了部分财务制度。,本年度主要完成的工作,职能发展,一、财务制度建设：财务部在未来一年的工作中，强化内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善内部财务规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部对
2、公司全部的财务管理制度重新进行修订。,首先，修订财务内部控制制度，对财务流程重新进行规范；其次，财务部结合行政工作的开展，把出差管理进一步深化，制定新的出差管理办法，制定公司内部费用报销标准；另外，我们还需建立每个业务模块的财务管理内部控制制度。,2、预算管理：预算管理对我们公司来讲还是一个新事物。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，对降低公司费用、防范不合理开支起到不容忽视的效果。同时该项工作要成为公司财务管理的一个基础组成部分。,二、核算体系建设：进一步理顺了财务帐目，建立一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用
3、ERP软件功能的基础上，针对公司事业部体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面|：,1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各事业部及各部门的核算体系，财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。,2、建立5个事业部帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个事业部独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。公司的财务在5个事业部处理上发挥关键性的作用，对上家调价
4、的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到积极的作用，对奖励的兑付与核对，起到严肃把关的作用。,职能管理,核算工作 自查工作 财务分析,职能服务,财务中心既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。,自身建设,如今中国政策不断改变，各项法规制度变动较大，尤其是税法。为使财务人员学习新的知识因此，掌握新的法规，为全体财务人员提供新会计准则、新企业所得税政策解读与纳税筹划实物等相关培训课程。,工作流程 严格控制,1、执行各事业各部门财务收支管理
5、按月总结制度。此项制度的执行说明领导对各事业部的绩效的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到中心领导的要求。,工作流程 严格控制,2、根据公司管理要求，结合各部门情况对明细科目进行梳理，目的是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；同时为了便于领导了解财务各数据的内容。这项工作正在贯彻实施阶段。,工作流程 严格控制,3、配合签署的目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足内部考核的要求。,工作流程 严格控制,4、为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到凭证处理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。,核算工作是财务中心大量的基础工作,会计审核工作 税务政策及纳税申报工作,致谢,掌 声 财务中心 二 一二年十二月十日,
