1、ORACLE财务管理系统培训手册现金模块CE ORACLE财务管理系统培训手册现金模块（CE）文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0文档控制文档控制 iiUNIT1 现金模块概述 1单元培训目标 1LESSON 1 现金模块介绍 2LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 3LESSON 3 现金模块的业务流程 4UNIT2 系统设置 6单元培训目标 6LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 7LESSON 2 设置现金模块系统参数 11LESSON 3 定义银行事务代码 13UNIT3 输入银行对帐单 16单元培训目标 16LESSON 1 导入银行对帐单
2、数据 17LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 19LESSON 3 手工输入银行对帐单 22UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 24单元培训目标 24LESSON 1 调节银行对帐单 25LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 32LESSON 3 人工结清 35LESSON 4 建立事务处理 38LESSON 5 错误与反冲 42UNIT5 过帐与查询 47单元培训目标 47LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 48LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 49LESSON 3 调节查询 51LESSON 4 运行Oracle现金管
3、理标准报表 52UNIT6 现金预测 53单元培训目标 53LESSON 1 概览 54LESSON 2 定义预测模板 56LESSON 3 预测 59LESSON 4 修改现金预测模板和现金预测 63附录：练习和相关解决方案 69UNIT1 现金模块概述单元培训目标 了解Oracle现金模块的主要功能和特征 了解Oracle现金模块和其他模块的关系 了解Oracle现金模块的会计业务流程LESSON 1 现金模块介绍 Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。 Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 1 银
4、行调节现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。2 现金预测现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 模块关系图 各模块之间的业务联系现金管理系统使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用 Oracle 总帐管理系统、Oracle 订单分录
5、管理系统、Oracle 应付款管理系统、Oracle 工薪管理系统、Oracle 采购管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。LESSON 3 现金模块的业务流程 流程图 各阶段的简要介绍1.装入银行对帐单：需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接从银行收到的电子对帐单。2. 调节银行对帐单：一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法： 自动调节 - 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量
6、事务处理的银行帐户。人工调节 - 此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理，例如银行手续费和利息。也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。 注：可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。 3.结算可以在调节之前结算 Oracle 应付款管理系统中的付款和 Oracle 应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现
7、金结算的会计分录。在调节事务处理时，系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。 4.复核并汇总结果如果已完成调节过程，建议复核调节结果。可以通过复核从“自动调节”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。 5.过帐至总帐管理系统如果调节已正确完成，则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至总帐管理系统以进行过帐。UNIT2 系统设置单元培训目标 在Oracle应收和应付中设置必要的系统参数 设置 Oracle现金管理系统参数 定义银行事务处理代码LESSON 1
8、设置应收和应付模块系统参数 应付模块系统参数设置在应付模块中，必须确认以下系统参数已经定义：第一， 银行已经定义，现金结算、银行手续费、银行差错等帐户已经设置。N：设置付款银行，进入“银行”窗口，输入银行名称、编号、地址，点击“银行帐户”按钮，进入“银行帐户”窗口，设置相关帐户。第二， 应付款选项设置。N：设置选项应付款管理系统，进入“应付款选项”窗口。设置自动抵消方法为“无”，现金结算为“允许调节帐户”。 应收模块系统参数设置在应收模块中，必须确认以下系统参数已经定义：第一， 银行已经定义，汇款收款帐户和现金帐户已经设置。N：设置收款银行，进入“银行”窗口，点击“银行帐户”按钮，分别设置汇款
9、收款帐户和现金帐户。第二， 设置应收款活动方法。N：设置收款应收款管理系统活动，进入“应收款活动”窗口。第三， 设置收款分类及银行帐户。N：设置收款接受类型，进入“收款分类”窗口，点击“银行帐户”按钮，进入“汇款银行”窗口，设置现金等帐户。第四， 设置收款来源。N：设置收款接受来源，进入“收款来源”窗口。LESSON 2 设置现金模块系统参数使用“系统参数”窗口，可以配置现金管理系统使之符合业务需要。例如，系统参数可以确定现金管理系统所使用的帐套、人工调节窗口的默认选项以及“自动调节”程序的控制设置。第一， 设置系统选项通用N：设置系统参数，进入“系统参数”窗口。第二， 设置系统选项自动调节“
10、自动调节”程序使用调节容限将银行已结事务处理与输入到 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统的事务处理进行匹配，可以定义调节容限。调节容限可以输入为百分比和（或）金额。 例如，假设已定义以下容限： 金额 = 70百分比 = 10%现在假设程序要处理一个金额为 $1,000 的对帐单行。它会首先计算容限百分比金额（$1,000 10% = $100）。然后选择更小的已计算金额或已定义的容限额 - 此时，程序选择 $70。最后，程序会尝试将对帐单行与范围从 $930 到 $1,070（$1,000 $70）中的付款或收款事务处理进行匹配。如果付款额和对帐单行金额之间的差额在已
11、定义的容限内，则现金管理系统将依据定义的现金管理系统“AP（应付帐款）容限差额”系统参数，将差额过帐至应付款管理系统的“银行手续费”帐户或“银行差错”帐户。 如果收款额和对帐单行金额之间的差额在已定义的容限内，则现金管理系统会将差额过帐至应收款管理系统的“银行手续费”帐户。 要使用调节容限匹配汇款批，可以对汇款批金额和银行对帐单行之间的差额选择创建杂项事务处理。要选择此选项，可以在现金管理系统的“应收款活动”系统参数中进行分录。 单据 匹配依据： 如果在容限内： 付款批 1. 参考2. 付款批名 过帐至“银行手续费”或“银行差错”帐户的差额。 付款 1. 发票编号和代理银行帐户2. 发票编号3
12、. 付款编号 汇款批 1. 汇款批存款编号2. 汇款批名 创建用于差额的杂项事务处理。 收款 1. 发票编号和代理银行帐户2. 发票编号3. 收款编号 过帐至“银行手续费”帐户的差额。 LESSON 3 定义银行事务代码如果要装入电子银行对帐单或使用现金管理系统的“自动调节”功能，则必须对每个银行帐户定义事务处理代码，银行可以使用这些代码来标识对帐单的不同事务处理类型。必须对预计从银行收到的每个代码定义银行事务处理代码。 可以输入有效日期范围字段、起始日期和终止日期，以便停用银行事务处理代码。也可以删除未使用的代码，以防创建时出错。N：设置银行事务处理代码，进入“系统参数”窗口。操作流程如下：
13、1从“查找银行”窗口中，选择要定义代码的银行。也可以查询银行帐号。系统将显示“银行事务处理代码”窗口，此窗口包括“银行帐户”和“银行”信息以及输入事务处理代码的区域。 2对于正定义的事务处理代码，请从弹出式列表中选择“事务处理类型”。事务处理类型将确定现金管理系统如何使用该代码来匹配和反映事务处理。 银行对帐单行进行了编码以标识对帐单行所代表的事务处理类型。由于每个银行可能使用不同的事务处理代码集，因而需要将特定银行使用的每个代码映射至以下任一现金管理系统事务处理类型。 可以从以下值列表中选择： 付款：诸如已生成或已记录的支票、电汇和电子资金转帐之类的付款。 收款：诸如已收到的支票、直接借记和
14、汇票之类的收款。 杂项付款：与供应商发票无关的付款，例如直接过帐至成本帐户的小额现金事务处理（如银行手续费）。 杂项收款：与客户发票无关的收款，例如直接过帐至收入帐户的小额现金事务处理（如已收到的利息）。 已暂停：先前输入、生成或结算的已暂停付款，如撤回支票。已暂停事务处理类型仅与 Oracle 应付款管理系统中的已撤消或已暂停付款匹配。 已拒绝：由资金不足之外的原因引起的拒绝收款，如无效银行帐户。已拒绝事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。 NSF（资金不足）：由于出票人的帐户资金不足而被银行拒绝的收款。可以通过创建标准冲销来冲销这些收款。现金管理系统将重新打开以
15、原始收款关闭的发票。在将银行对帐单行与事务处理匹配时，NSF 事务处理类型仅与 Oracle 应收款管理系统中的已冲销收款匹配。3 输入由银行使用的“代码”。4 输入事务处理的可选说明。5输入“起始”和“终止日期”以确定银行事务处理代码何时有效。6 输入浮动天数，以使现金管理系统将此天数添加至对帐单日期以创建事务处理的有效日期。 7输入付款和收款事务处理的“事务处理来源”。从值列表中选择“日记帐”以将对帐单项目与指定至总帐管理系统日记帐的事务处理代码进行调节。选择“开放接口”以将对帐单项目与调节开放接口中的事务处理进行调节。选择“AP 付款”和“AR 收款”以将对帐单项目与 Oracle 应收
16、款管理系统和 Oracle 应付款管理系统中的事务处理进行调节。8如果事务处理类型为“杂项收款”或“杂项付款”，则输入“匹配依据”字段以确定匹配的顺序和要匹配的事务处理类型。 由于同一个事务处理代码可用于与杂项事务处理和（或）更正报表差错相匹配，因而需要指明与杂项付款和杂项收款进行匹配的事务处理类型。如果杂项事务处理和更正对帐单差错均使用了事务处理代码，则也可以指定匹配的顺序。可以从以下值中进行选择，以指明如何使用此银行事务处理代码： 杂项：仅与杂项事务处理相匹配。 对帐单：仅与对帐单行（更正）相匹配。 杂项、对帐单：首先尝试与杂项事务处理相匹配，如果不匹配，则尝试与对帐单行（更正）相匹配。
17、对帐单、杂项：首先尝试与对帐单行（更正）相匹配，如果不匹配，则尝试与杂项事务处理相匹配。9在更正银行差错时，请选择银行使用的“更正方法”：冲销、调整或兼用两者。 此字段仅适用于可用于与更正对帐单行相匹配的“杂项收款”或“杂项付款”事务处理代码。10 在未提供事务处理编号时，选择是否对银行对帐单上报告的所有“杂项付款”和“杂项收款”创建事务处理。 11 如果已在前面的字段中选定“创建”选项，请对在现金管理系统中创建的所有杂项事务处理（收款或付款）指定“应收款活动”类型和“付款方法”。 12按照前面的步骤，定义每个附加银行事务处理代码。UNIT3 输入银行对帐单单元培训目标 在开放接口表中装载银行
18、对帐单文件 导入银行对帐单数据 确认银行对帐单页眉和行 检查与纠正银行对帐单接口中的差错 手工输入和修改银行对帐单LESSON 1 导入银行对帐单数据 银行对帐单接口在可以根据银行对帐单调节事务处理之前，需要将银行对帐单信息输入现金管理系统。如果银行使用定义的格式如 BAI 或 SWIFT940 来提供平面文件的帐户对帐单，可以使用“银行对帐单开放接口”将此信息装入现金管理系统。操作流程如下：1. 按银行文件运行 SQL*Loader 脚本。执行此步骤将可以填写银行对帐单开放接口表。2. 核实银行对帐单信息是否已正确装入开放接口表。 可以使用“银行对帐单接口”窗口，以确保银行对帐单页眉信息已正
19、确映射至 CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL 表。 可以使用“银行对帐单行接口”窗口，以确保银行对帐单事务处理行已正确映射至 CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE 表。“银行对帐单接口”和“银行对帐单行接口”窗口将显示填写开放接口表的对帐单页眉和行信息。可以使用这些窗口来更正信息，或者使用 SQL*Loader 脚本在更正原始银行文件后将其重新装入。 3. 使用“银行对帐单导入”程序来导入银行对帐单信息。执行此步骤可以将银行信息从开放接口表传送至银行对帐单表。 导入银行对帐单如果使用 SQL*Loader 脚本来装入电子银行对帐单，则必须先将银行对帐单
20、信息导入“现金管理银行对帐单”表，然后再调节对帐单明细行。操作流程如下1. 将电子银行对帐单装入银行对帐单开放接口表。2. N：其他并发，进入 “提交请求”窗口。 注：也可以通过从 Oracle 应用产品特殊菜单中选择“自动调节”来从“银行对帐单接口”窗口直接提交请求。 3. 要不进行“自动调节”而导入银行对帐单，选择“银行对帐单导入”程序。要在同一请求中导入银行对帐单并执行自动调节，选择“银行对帐单导入和自动调节”程序4. 输入要导入的对帐单“银行帐号”。5. 在“对帐单编号自”和“对帐单编号至”字段中指定对帐单编号范围。6. 指定“对帐单起始日期”、“对帐单截止日期”和“GL 日期”字段的
21、日期。“GL 日期”是由“自动调节”生成的所有总帐管理系统日记帐分录的默认日期。此日期必须在一个打开或可在将来输入的应付款管理系统或应收款管理系统期间内。 7. 提交请求。“银行对帐单导入”程序将验证银行对帐单接口文件中的数据，导入已验证的信息并打印“自动调节执行报表”。 8. 复核并更正任意导入验证差错，然后重复以上步骤。如果选择“银行对帐单导入和自动调节”程序，一旦所有导入验证错误均已更正，则“自动调节”程序将提交请求以对银行对帐单进行调节。 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口使用“银行对帐单接口”窗口，可以复核在运行“银行对帐单导入”程序或“银行对帐单导入和自动调节”程序时所产生
22、的联机导入验证错误。此外，可以复核运行程序时自动打印的“自动调节执行报表”。 可以复核对帐单的所有导入和验证错误，或者仅复核特定对帐单行中出现的错误。 注：“银行对帐单接口”窗口中仅有导入验证错误。要复核与调节相关的错误，请使用“调节银行对帐单”窗口。 如果遇到导入错误，则可以使用以下三种方法之一来更正数据： 使用“银行对帐单接口”窗口。 修复后重新装入原始文件。 人工修复开放接口表。 复核银行对帐单接口错误当将银行对帐单信息装入开放接口，需验证如下信息: 银行对帐单页眉有效 控制总额有效 对帐单行有效 多币种有效导入对帐单时的验证详述如下图所示：要联机复核银行对帐单接口错误，请执行以下步骤：
23、 1. N：银行调节银行对帐单接口，进入“银行对帐单接口”窗口。2. 查询要复核接口错误的对帐单。3. 选择“错误”。可以看到包含接口错误列表的“调节差错”窗口。4. 选择“完成”以退出。建议：如果选择在打印的报表中复核差错，则在运行任一包括“银行对帐单导入”的程序时，“自动调节执行报表”均会自动运行。要联机复核特定对帐单行的接口错误，请执行以下步骤： 1. N：银行调节银行对帐单，进入“银行对帐单接口”窗口。 2. 查询要复核接口错误的对帐单。3. 选择“行”以查看“银行对帐单行接口”窗口。 4. 选择要复核差错的行。5. 选择“差错”。可以看到包含选定行接口错误列表的“调节差错”窗口。6.
24、 选择“完成”以退出。 更正银行对帐单接口错误接口错误的产生原因有多种。以下是导致银行对帐单接口错误最常见的一组原因： 现金管理系统设置信息错误，例如银行事务处理代码、币种或银行帐户信息。解决方法：更新现金管理系统设置信息并重新运行“银行对帐单导入”程序。 银行传输文件错误。解决方法：从银行获得正确的传输文件，或使用“银行对帐单接口”窗口更新对帐单。 SQL*Loader 控制文件出现问题。解决方法：修改 SQL*Loader 文件并重新运行“银行对帐单导入”程序。某些情况下可能需要在导入银行对帐单之前，修改银行对帐单接口表中的信息。可以使用“银行对帐单接口”窗口修改此信息。可以更新所有银行对
25、帐单和行信息，包括所有可选说明弹性域内容。要更正银行对帐单接口页眉信息，请执行以下步骤： 1. N：银行调节银行对帐单接口，进入“银行对帐单接口”窗口。 2. 查询要更正的“对帐单”。3. 按需要修改银行对帐单页眉信息，包括“控制余额”。4. 保存所做的工作。5. 运行“银行对帐单导入”程序，以从接口表导入正确的银行对帐单信息。附加信息：可以从“银行对帐单接口”窗口直接提交“银行对帐单导入”程序。从 Oracle 应用产品的“特殊”菜单中选择“自动调节”。 要更正银行对帐单接口行，请执行以下步骤： 1. N：银行调节银行对帐单接口，进入“银行对帐单接口”窗口。2. 查询要更正的“对帐单”3.
26、选择“行”。4. 编辑银行对帐单事务处理信息。可以编辑行号、事务处理代码、事务处理编号和日期。5. 从备选区域弹出式列表中选择“金额”，以修改事务处理金额、银行手续费和原始额。附加信息：此时将在窗口的右边、“日期”字段的正下方显示弹出式列表。默认值为“金额”。6. 从备选区域的弹出式列表中选择“汇兑”来修改汇率信息，包括币种代码、汇率类型、日期以及汇率。7. 从备选区域的弹出式列表中选择“参考”以修改与每行关联的代理（客户或厂商）、发票编号以及代理银行帐户。8. 从弹出式列表中选择“说明”，以编辑每行的“有效日期”和“说明”。9. 保存所做的工作。10. 运行“银行对帐单导入”程序，以从接口表
27、中导入正确的银行对帐单信息。LESSON 3 手工输入银行对帐单可以在使用“银行对帐单开放接口”自动装入银行对帐单信息之外，人工输入银行对帐单信息。即使对帐单已调节，也可以使用户更新以前人工输入或自动装入的对帐单信息。 在人工输入银行对帐单之后，可以输入银行对帐单页眉和事务处理行。可以在输入的同时调节事务处理行，或者在输入所有事务处理行并保存所作的工作之后，调节银行对帐单（人工或自动）。 人工输入银行对帐单要人工输入银行对帐单，请执行以下步骤： 1. N：银行调节银行对帐单，进入“查找银行对帐单”窗口。 2. 选择“查找”以查看“调节银行对帐单”文件夹窗口，它包含了输入的所有对帐单。此窗口将显
28、示以前输入的每个对帐单的对帐单编号、对帐单日期、币种、帐户名、帐号、银行名称和分行。注：可以修改“调节银行对帐单”文件夹窗口，以自定义已输入的对帐单的查询能力。3. 选择“新建”。4. 如果不查询现有对帐单，请输入以下银行页眉信息：帐号、帐户名、银行名称、分行和币种。5. 输入新对帐单“日期”。6. 如果使用人工单据序号，请输入银行对帐单“单据编号”。附加信息：如果使用自动单据序号，则现金管理系统将自动创建对帐单的“单据编号”。将无法编辑自动指定的“单据编号”。 7. 输入“对帐单”编号。如果不使用序列编号，则默认“对帐单”编号为对帐单日期。8. 输入“GL 日期”- 默认值为“对帐单日期”。
29、“GL 日期”必须在 Oracle 应收款管理系统或 Oracle 应付款管理系统的一个打开或可在将来输入的期间中。 9.（可选）输入银行对帐单“控制总额”：输入所需的期初余额和期末结余。输入“收款”和“付款”的控制总额，并且输入收款和付款的对帐单行数。附加信息：可以比较“控制总额”和“对帐单”窗口的“行总额”区域中的现金管理系统所显示的金额，以确保输入的银行对帐单的完整与正确。 10. 选择“行”以开始输入对帐单行。（可选）现在可以保存页眉信息，并在稍后输入对帐单行。11. 保存所做的工作。 输入银行对帐单行要输入银行对帐单行，请执行以下步骤： 1. N：银行调节银行对帐单，进入“查找银行对
30、帐单”窗口。 2. 选择“查找”以查看输入的所有对帐单列表。3. 选择已输入页眉信息的对帐单，然后选择“复核”以查看“银行对帐单”窗口。4. 选择“行”以输入银行对帐单行。5. 输入“行号”。6. 输入行的事务处理“类型”，或从弹出式列表中选择类型。7.（可选）如果计划在完成输入后自动调节银行对帐单，请为每个事务处理行输入以下项目： 银行事务处理代码 事务处理编号 发票编号（参阅下面步骤 11） 代理人银行帐户8. 从弹出式列表中选择“金额”，以输入事务处理金额明细。附加信息：弹出式列表显示在窗口的中央、“帐户”和“日期”字段的正下方。默认值为“金额”。 9. 输入“已结日期”。默认值为对帐单日期。10. 输入正数的事务处理“金额”。事务处理类型将确定金额是付款还是收款。11. 从备选区域弹出式列表中选择“参考”，以输入与事务处理相关联的代理人（客户或供应商）、发票编号和代理人银行帐户。 12. 从备选区域弹出式列表中选择“说明”，以输入事务处理的“有效日期”和“说明”。也可以输入与此个别事务处理相关的任意“银行手续费”。 13. 从备选区域弹出式列表中选择“汇兑”，以输入有关外币事务处理的汇兑信息。 输
