1、天玑科技度财务分析报告天玑科技3002452019年度财务分析报告一 公司简介公司名称上海天玑科技股份有限公司公司英文名称Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.公司简称天玑科技股票代码300245成立时间None上市时间2011-07-19交易所深圳证券交易所注册地址上海市青浦区清河湾路1200号1008室电话传真公司网址邮箱公司简介二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况天玑科技2019年资产总额为1,597,929,780.85元，其中流动资产为1,098,812,919.2元，占总资产比例为68.76%；非流动资产为49
2、9,116,861.65元，占总资产比例为31.24%； 2019年天玑科技总资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计159,792100.00%154,822100.00%152,573100.00%流动资产合计109,88168.76%116,21475.06%111,89473.34%非流动资产合计49,91131.24%38,60724.94%40,67826.66%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货
3、、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，天玑科技2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为81.14%，14.17%和14.05%。2019年天玑科技流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计109,881100.00%116,214100.00%111,894100.00%货币资金89,15981.14%93,95480.85%91,76882.01%应收票据及应收账款15,56814.17%17,12614.74%14,59
4、313.04%应收票据1340.12%7510.65%1670.15%应收账款15,43414.05%16,37514.09%14,42512.89%预付款项1,0720.98%8130.70%4790.43%其他应收款7770.71%8460.73%1,1161.00%其中:应收利息00.00%00.00%590.05%存货2,1911.99%3,1672.73%3,2612.91%其他流动资产1,1111.01%3050.26%6760.60%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产
5、、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，天玑科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、其他非流动金融资产以及投资性房地产，各项分别占比为44.18%，20.36%和11.97%。2019年天玑科技非流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动资产合计49,911100.00%38,607100.00%40,678100.00%长期股权投资3,0166.04%2,5976.73%1,7854.39%其他权益工具投资5
6、,81211.65%1,9835.14%1,9834.88%其他非流动金融资产10,16320.36%00.00%00.00%投资性房地产5,97311.97%1,6924.39%1,7834.38%固定资产22,05244.18%27,39670.96%32,42179.70%无形资产1,2872.58%1,4743.82%1,3743.38%开发支出8891.78%7852.03%8091.99%长期待摊费用1610.32%2230.58%2790.69%递延所得税资产5551.11%4231.10%2400.59%其他非流动资产00.00%2,0305.26%00.00%2.2 负债及所
7、有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况天玑科技2019年年总负债金额为143,966,239.92元，所有者权益总额为1,453,963,540.93元，其中资本金为313,457,493.0元，资产负债率为9.01%，在负债中，流动负债为137,184,831.2元；占负债和所有者权益总额的8.59%，非流动负债为6,781,408.72元，占负债和所有者权益总额的0.42%。2019年天玑科技负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计159,792
8、100.00%154,822100.00%152,573100.00%流动负债合计13,7188.59%14,6299.45%15,1689.94%非流动负债合计6780.42%3840.25%2650.17%所有者权益(或股东权益)合计145,39690.99%139,80890.30%137,14089.88%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 天玑科技2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账
9、款、应付账款以及应付职工薪酬，各项分别占比为48.89%，48.89%和18.06%。2019年天玑科技流动负债构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计13,718100.00%14,629100.00%15,168100.00%短期借款2241.64%00.00%00.00%应付票据及应付账款6,70648.89%00.00%7,08346.70%应付账款6,70648.89%00.00%7,08346.70%预收款项2,31916.91%2,68618.37%1,2378.16%应付职工薪酬2,477
10、18.06%2,49517.06%1,75111.55%应交税费1,0807.87%2,11114.43%1,0096.66%其他应付款1541.13%6,91347.25%3,36922.21%其他流动负债7555.51%4222.89%7164.72%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，天玑科技2019年的非流动负债主要包括递延所得税负债、递延收益以及预计负债，各项分别占比为44.06%，35.91%和20.03%。2019年天玑科技非流动负债构成情况科目名称2019年2018
11、年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计678100.00%384100.00%265100.00%预计负债13520.03%14036.61%13049.06%递延收益24335.91%00.00%00.00%递延所得税负债29844.06%00.00%00.00%其他非流动负债13520.03%384100.00%265100.00%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年天玑科技的所有者权益
12、部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本)，各项分别占比为46.50%，25.89%和21.56%。所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计145,396100.00%139,808100.00%137,140100.00%实收资本(或股本)31,34521.56%31,34522.42%31,64723.08%资本公积67,60246.50%67,16448.04%70,92751.72%库存股00.00%00.00%-3,273-2.39%其他综合收益1,5681
13、.08%90.01%-3-0.00%盈余公积5,7543.96%5,3733.84%4,8143.51%未分配利润37,63825.89%35,90525.68%32,79623.91%少数股东权益1,4861.02%90.01%2320.17%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年天玑科技的净利润为33,993,254.68元，与2018年的56,635,019.9元相比下降了39.98%。2015-2019年天玑科技净利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20154,28920165,02717.20%20173,205-36.25%20185,66376.68%20193,
14、399-39.98%2.3.2 营业利润分析2019年天玑科技的营业利润为30,860,393.93元，与2018年的58,178,261.01元相比下降了46.96%。2015-2019年天玑科技营业利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20153,30620165,15055.74%20174,799-6.81%20185,81721.22%20193,086-46.96%2.3.3 利润总额分析2019年天玑科技的利润总额为37,477,194.15元，与2018年的63,003,190.65元相比下降了40.52%。2015-2019年天玑科技利润总额变动趋势年份金额（万元）同比
15、增长率（%）20154,57120165,89428.94%20173,951-32.96%20186,30059.44%20193,747-40.52%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年天玑科技的成本费用总额为391,588,288.74元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为75.51%，10.79%和10.26%。2019年天玑科技成本费用构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额-39,158100.00
16、%-35,725100.00%-33,324100.00%营业成本-29,56775.51%-26,53974.29%-23,44870.36%税金及附加-3430.88%-4281.20%-4091.23%销售费用-2,5736.57%-2,1426.00%-2,0786.24%管理费用-4,22410.79%-4,18311.71%-7,74923.26%研发费用-4,01710.26%-3,3249.31%0-0.00%财务费用1,568-4.00%893-2.50%361-1.08%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年天玑科技的经营现金流量净
17、额为49,752,624.5元，与2018年的40,603,299.3元相比上升了22.53%；投资活动现金流净额为-102,280,129.09元；筹资活动现金流净额为2,361,700.28元。2015-2019年天玑科技经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）20153,397-9,595-1,56820165,551-19,6266,59520174,6012,91552,25020184,0603,541-5,67120194,975-10,2282362.4.2 现金流入结构分析2019年天玑科技现金流入总金额
18、为571,278,017.46元，其中经营活动现金流入为555,926,332.46元，占现金流入总额的97.31%；投资活动现金流入为451,685.0元，占现金流入总额的0.08%；筹资活动现金流入为14,900,000.0元，占现金流入总额的2.61%。2019年天玑科技现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流入总额57,127100.00%160,052100.00%105,379100.00%经营活动现金流入小计55,59297.31%42,58926.61%41,91939.78%投资活动现金流
19、入小计450.08%117,21073.23%4,2784.06%筹资活动现金流入小计1,4902.61%2510.16%59,18156.16%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为524,716,715.05元,占经营活动现金流入小计的94.39%;收到其他与经营活动有关的现金为31,209,617.41元,占经营活动现金流入小计的5.61%。2019年天玑科技经营活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计55,592100.00%42,589100.00%41,91910
20、0.00%销售商品/提供劳务收到的现金52,47194.39%40,15094.27%40,43596.46%收到其他与经营活动有关的现金3,1205.61%2,4395.73%1,4843.54%投资活动现金流入小计中取得投资收益收到的现金为417,480.0元,占投资活动现金流入小计的92.43%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为34,205.0元,占投资活动现金流入小计的7.57%。2019年天玑科技投资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计45100.00%1
21、17,210100.00%4,278100.00%收回投资收到的现金00.00%110,33994.14%160.37%取得投资收益收到的现金4192.43%1,4941.28%92121.54%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额37.57%20.00%10.03%处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00.00%5,3744.58%3,33978.05%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为14,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%;其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金为14,900,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。 2019年
22、天玑科技筹资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计1,490100.00%251100.00%59,181100.00%吸收投资收到的现金1,490100.00%12047.66%59,181100.00%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,490100.00%12047.66%00.00%收到其他与筹资活动有关的现金00.00%13152.34%00.00%2.4.3 现金流出结构分析2019年天玑科技现金流出总额为621,443,821.77元，现金流出总额中经营活动现金流出小
23、计为506,173,707.96元,占现金流出总额的81.45%;投资活动现金流出小计为102,731,814.09元,占现金流出总额的16.53%;筹资活动现金流出小计为12,538,299.72元,占现金流出总额的2.02%。2019年天玑科技现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流出总额-62,144100.00%-158,121100.00%-45,612100.00%经营活动现金流出小计-50,61781.45%-38,52924.37%-37,31881.82%投资活动现金流出小计-10,273
24、16.53%-113,66871.89%-1,3632.99%筹资活动现金流出小计-1,2532.02%-5,9233.75%-6,93015.20%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为291,732,486.1元,占经营活动现金流出小计的57.63%;支付给职工以及为职工支付的现金为149,550,709.48元,占经营活动现金流出小计的29.55%;支付的各项税费为28,201,632.15元,占经营活动现金流出小计的5.57%;支付其他与经营活动有关的现金为36,688,880.23元,占经营活动现金流出小计的7.25%。2019年天玑科技经营活动现金流出构成科目名称20
25、19年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流出小计-50,617100.00%-38,529100.00%-37,318100.00%购买商品/接受劳务支付的现金-29,17357.63%-20,55153.34%-17,68147.38%支付给职工以及为职工支付的现金-14,95529.55%-13,73735.66%-13,94237.36%支付的各项税费-2,8205.57%-1,4743.83%-2,9607.93%支付其他与经营活动有关的现金-3,6687.25%-2,7657.18%-2,7347.33%投资活动现
26、金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为2,331,814.09元,占投资活动现金流出小计的2.27%;投资支付的现金为100,400,000.0元,占投资活动现金流出小计的97.73%。2019年天玑科技投资活动现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流出小计-10,273100.00%-113,668100.00%-1,363100.00%购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金-2332.27%-1440.13%-96370.65%投资支付的现金-10,04097.73%-113,52499.87%-40029.35%筹资活动现金流出小计中分配股利/利润或偿付利息支付的现金为12,538,299.72元,占筹资活动现金流出
