1、节能环保高科技产业化项目可行性研究报告中国清洁能源锅炉房节能设备生产项目港商独资依格瑞（上海）节能技术有限公司 （节能环保的高科技产业化项目）可行性研究报告1. 0项目总论 71.1公司名称及地址71.2资者基本情况 71.3项目主要内容 71.4依格瑞主要节能产品简介81.5可行性研究报告编制说明 101.6 可行性研究结论 102.0 市场分析与建设规模112. 1 行业市场分析 112.2 目标市场分析 132.3节能新产品的市场容量分析 133.0公司技术、产品及应用 143.1 WEBT-III-A 无线室内节能器 153.2 WEBT-III-B 无线楼宇分时控制器163.3 WE
2、BT-III-C 无线管网平衡器173.4 BCC-I 全系列锅炉控制柜193.5 POWER-I供热系统节电管理控制系统203.6锅炉恒氧量燃烧控制系统213.7 ECS-I基于节能的锅炉房管理控制系统224.0生产规划及产品销售264.1生产规划264.2产品销售264.3市场推销战略264.3.1阶段化发展战略264.3.2产品价格定位策略264.3.3宣传促销策略274.3.4电子网络营销策略274.3.5销售渠道策略275.0工艺流程及设备选择295.1工艺流程295.2设备选择2960 厂房建设与投资地区选择297.0工厂技术方案307.1 总图307.1.1 总体布局307.1.
3、2 竖向设计307.1.3 道路系统307.1.4 绿化系统307.2 建筑307.2.1 建筑设计307.2.2 立面设计317.2.3 主要技术经济指标317.3 结构317.3.1 设计依据317.3.2 抗震设计327.3.3 基本风压wk=0.55kN/m2327.3.4 主要楼面活荷载327.3.5 基础设计327.3.6 上部结构设计327.4 消防327.4.1 设计依据337.4.2 总平面347.4.3 建筑347.4.4 消防水源347.4.5 室内消防347.4.6 室外消防 347.5 环保357.5.1 编制依据357.5.2 主要污染源、污染物及治理357.5.3
4、 污染控制措施367.6 卫防及劳动安全368.0企业组织和劳动定员 368.1 公司组织架构 378.2 企业组织建设与完善388.3 企业文化重组与建设 408.4 质量管理与成本控制 429.0项目实施进度安排 4310.0投资估算与资金筹措 4310.1 投入估算与资金筹措 4410.2 收入预测 4611.0财务与敏感性分析 4811.1财务假设与条件 4811.2项目总成本与盈利估算 4911.3项目现金流量 5211.4项目重要财务指针 5311.5盈亏平衡分析 5311.6敏感性分析 5412.0可行性研究结论与建议 54附1：项目资金使用计划(56)附1.1 工厂建设资金使用
5、计划 (56)附1.2 主要生产设备 (57)附表1.3节能研究中心主要设备 (58)附2：证书(59)附2.1 北京节能环保服务中心认定“ECS系统具有14.25%节能率(59)附2.2 北京市政管委会授予ECS节能推广项目证书(61)附3.0 用户使用报告(62)附3.1北京中铁建物业管理中心无线节能产品使用报告(62)附3.2首钢研金院ECS节能产品使用报告(63)附3.3北京大学无线节能产品使用报告(64)附3.4总参三部 ECS节能产品使用报告(66)附4.0 上海杜比专利证书(67)附5.0 上海市科委重点攻关项目通过验收文件(68)工厂总成本费用估算表（附表6-1） 71工厂损益
6、表（附表6-2） 72工厂借款还本付息计算表（附表6-3） 73工厂财务现金流量表（附表6-4） 74工厂资金来源与运用表（附表6-5） 75工厂投资计划与资金筹措表（附表6-6） 76工厂流动资金估算表（附表6-7） 77工厂资产负债表（附表6-8） 78工厂固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表（附表 6-9）79附7：生产基地平面图 801. 项目总论 1.1公司名称及地址公司名称：依格瑞（上海）节能技术有限公司 公司地址：上海市嘉定工业区北区19号地块1.2资者基本情况投资者：依格瑞（香港）贸易有限公司在香港登记注册,该公司是上海杜比技术有限公司的对外贸易窗口法定地址：ROOM
7、801, DANNIES HOUSE, 20LUARD ROAD, WANCHAI, HONGKONG，法人代表：董瑛(上海杜比技术有限公司董事长)，职务：董事长，国籍：中国。1.3项目主要内容1、投资总额：9980万美元2、注册资本：3500万美元，由投资者以美元现汇投入。3、经营范围为：研发、生产、销售、服务和安装无线节能器、锅炉控制系统和能源节能管理控制系统等产品。4、经营规模：年产值约1.2亿美元。5、产品销售：公司产品20销往国外市场。6、职工人数：250人。7、工厂概况项目数量单位总用地66906m2总建筑面积84326m2容积率1.27建筑密度26.9%集中绿地面积2393（12
8、%）m2绿地率46.3%8、经营年限：50年。1.4依格瑞主要节能产品简介我国作为取暖地区的东北、华北、西北(简称“三北”)地区约有3.5亿供暖面积,其中锅炉供暖占84%,随着我国环保政策落实,西气东输工程的推进,“三北”地区治理城市污染最有效的途径是将燃煤改成燃天然气锅炉。 但随着越来越多锅炉房煤改气后,燃气锅炉房的运行费用就北京地区是烧煤的3-5倍,这大大超出了用户的承受能力。 “融合高科技，提高节能率！” 是依格瑞的专注与追求，针对中国能源效率利用低下现状，依格瑞最新推出的具有独立知识产权的WEBT系列无线节能产品，解决了中国供热节能过程中长期困扰的管网平衡、分时控制、过量供热等技术难题
9、，经首都机场、北大、中铁建等用户的试用，一致认为使用方便，节能效果明显，开创了世界供热领域的无线应用先河。本项目是节能环保的高科技产业化项目，已通过2003年上海市科技攻关项目的验收，项目编号031111034。依格瑞发展目标:成为中国清洁能源锅炉房节能设备第一提供商！成为世界无线技术工业应用的领导者和能源效率的管理专家! 主要节能产品:1. WEBT-III-A 无线室内节能器（能防止过量供热）；2. WEBT-III-B 无线楼宇分时控制器（对办公室、教学楼等建筑 分时调整供暖温度，使局部节能率在20%以上）；3WEBT-III-C 无线管网平衡器(经水力计算不断调整并优化系统平衡状态，系
10、统节能率在10%以上)；4. BCC-I 全系列锅炉控制柜（有按室外温度调整锅炉出口温度的功能）5. e-POWER-I供热系统节电管理控制系统（锅炉房附机系统的高效运 行，如循环系统的流量控制，不仅节约电能，对热能的节约10%左右）6锅炉恒氧量燃烧控制系统（能对系统提高燃料综合利用率“锅炉热效率”35%）7.ECS-I基于节能的锅炉房管理控制系统（从热源、锅炉房、管网到末端的综合节能系统，一般的天然气系统节能率20%左右）1.5可行性研究报告编制说明1. 本报告中，美元与人民币的汇价按1：8.28计算（报告编制日国家外汇管理局规定的汇价中间价）。本报告中未注明的币种均为人民币。2. 已经审批
11、通过的上海嘉定工业区总体规划书。3. 二00三年七月国家部委联合发出关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见。4. 国家制定颁布的有关法规条例。5. 编制本报告的有关基础资料和数据由投资者提供。1.6 可行性研究结论资金使用计划如下项目子项目第1年第2年第3年第4年第5年总计第1年占总投资比率%增加金额（万元）生产基地固定资产2190600002190634.96%无形资产（土地使用费）200020003.19%流动资金360036005.75%小计27506000027506产品生产经营成本250584009348864494905074321424839.99%流动资金80999372100
12、02861297624584712.92%小计3315749465588665810260505260095不可预见费2000100030003.19%合计6266350465588665810260505578202100.00%总投资83000项目财务和经济评论序号名 称单位数 据：经济资料1总投资万元83,000.002年平均营业收入万元74,550.213年平均销售成本万元50,623.884年平均利润总额（税前）万元21,689.825年平均所得税（两免三减半）万元3253.47 6年平均税后利润万元22,522.70：财务评价指标1财务净现值（FNPV)万元￥24,4212内部报酬
13、率10.00%3全部投资投资回收期 （所得税后不含建设期）年5.234盈亏平衡点28.83%项目综合评价结论该项目实施后，节能降耗效果显著，有良好的经济效果；有助于污染治理，有较好的社会和环境效益。项目投资回收期较短，资本收益高。经项目财务内部收益率、不确定性等分析，项目经济效益较好，且有一定的抗风险能力。项目是可行的。2.0市场分析与建设规模2.1行业市场分析中国是能耗大国。目前，在能源消耗和进口额度上均居世界第二位。其中，采暖能耗为总能耗的15%，相当于发达国家在同等条件下的3倍。同时，世界性的能源资源紧张，以及中国人均能源资源占有量低于世界平均水平二分之一的现实，更加大了政府对节能的关注
14、。据权威部门统计，中国住宅集中供热面积达15亿平方米，供热年耗费近400亿元。而中国现行的城镇供热体制是沿袭原有的计划经济模式，随着市场经济的发展，旧体制显然已不再合理，并由此引发出系列的问题： 集中供热的热费收缴难度越来越大，造成热费大量拖欠。 由于欠费严重，供热企业资金严重短缺，城市供热难以正常进行。 现行的按建筑面积计费方式（而不是按实际耗热量计算收取），严重制约了供热节能水平的提高，造成能源浪费严重。环境保护是我国的基本国策，随着国家文明程度的提高，中小型燃煤锅炉供热将很快退出城市供热市场，而代之以清洁能源供热。区域集中供热：使用天然气、电力等高级能源，供热规模大可到成片小区，小可到单
15、栋楼宇，前期投资规模较小，运行管理可操作性强，是北京清洁能源供热改造的主要方式。但是由于能源价格和供暖收费价格都较高，给供热方和用热方都增加了较大的经济负担，这种供热方式必须要解决以下三个方面的问题：、居民住宅供热收费：这个问题由两个方面组成，一是单户的用热量是否可以计量，二是对欠费者是否具备处罚手段。前者是维护用热方的权益，后者是维护供热方的权益。供热体制改革之所以举步维艰，正是因为在传统的供热系统中这两个问题都无法从技术上解决，也就不可能从政策上解决。目前只是计划变“暗补”为“明补”，将供暖费用列入个人工资，由个人缴费，实际上只是处于观念准备阶段。解决供热收费的问题只能从改造供热系统入手，
16、必须实现“单户系统”，这样上面提到的两个问题都可以迎刃而解。2000年建设部长令发布后规划的商品住宅，其供热系统都具有这样的功能。、节能运行：首先是建筑物节能，其次是技术节能。就北京而言新建建筑的保温措施大大改善（与发达国家相比还有较大差距），为节能运行提供了较好的基础，也该供热企业提供了较大的获利空间。在保证供暖舒适性的前提下，利用先进的技术与管理，尽可能减少能源消耗是供热企业获利的核心内容。、压缩投资：可以及大地改善企业的财务状况（首先要保证运行节能），一是要有完善的企业制度；二是科学的工程规划；三是较大的采购批量；四是充分的应急准备。因此，只有尽快建立市场化的新型供热体制，建立按照实际耗
17、热进行计量收费的合理制度，中国的城市供热事业才能走上良性循环与健康可持续发展的轨道。1998年1月，中国正式实施的中华人民共和国节约能源法注重强调了城市供热的节能方针与要求。2003年7月21日建设部、国家发改委，财政部等八部委联合下发的关于城镇供热体制改革试点的指导意见也明确指出：（a）新建的居住建筑集中采暖系统，应当使用双管系统。推行温度调节和户用热计量装置，实行按计量收费。（b）现有公共建筑和居民住宅也要按照分户计量、温度可控进行改造。为确保政策落实，自1998年开始，中国建设部在天津、北京、长春、烟台、大连等市进行了集中供热户用热计量试点。2003年底下半年以来，中国的东北、华北、西北
18、及山东、河南等地开展的城镇供热体制改革的试点工作正在推行之中，目前各相关城市正在积极制定改革方案。2.2目标市场分析 产权单一的，具备改造成为独立清洁能源供热系统的公用建筑 新建成的居民小区可以成为供热企业最初的目标市场 随着国家供热体制改革的深入逐渐进入传统住宅小区。2.3节能新产品的市场容量分析近年来，中国城市的“煤改气”改革与推广工作取得了显著成效，城市供热事业也得到了迅猛发展。截止2002年，国家统计资料显示：在中国660个城市中，有集中供热的城市达315个，集中供热面积为15.56亿m2。住宅集中供热面积为10.8亿m2。同时统计资料还显示，自20012003年间，年均供热面积增长幅
19、度达2.25亿m2，住宅集中供热面积增幅为1.6亿m2，供热城市比例由2001年的44.34%上升到47.72%。按照中国建设部的规划，供热体制改革将从2003年开始，头3年开展部分城市试点工作，计划在未来10年内完成全部供热体制改革。以2002年统计数据计算，住宅集中供热面积为10.8亿m2，加上公寓，写字楼商品房类供暖户，公司的节能产品将有很广阔的市场空间。按20012003年居民供热面积增加比例，节能新产品的需求也将持续增长。两项需求合计，自2004年始的后十年里，年均节能新产品需求量也将持续走高。中国未来几年的户用热计量表市场将呈现以下两个显著的特征：一是节能新产品的市场需求将迅速增长
20、；二是该产品将是中国最后仅有的一项公用事业性质的产品，市场的启动带有显著的“行政强制命令”特色。因此，节能新产品项目的政策环境好（政策激励与优惠），市场发展空间大，可持续发展能力强一般10万平米供暖面积的小区，约需投入节能产品约150万元人民币，因此就北京就有几十个亿的市场；全国将有几百亿的市场。WEBT系列无线节能产品不仅对天然气的供热系统有相当大的节能效果，而且对燃煤供热系统也有相当大的节能效果，故其市场空间巨大。3.0公司技术、产品及应用公司成立后将引进“上海杜比技术有限公司”的全套先进技术及成熟产品，针对中国能源效率利用低下的紧迫市场需求，建立国际最先进machine-to-machi
21、ne无线节能产品（用GSM/GPRS模块）开发生产基地,将公司具有明显节能效果的WEBT系列无线节能技术的应用与最终运营费用降低的收益挂勾,提供客户专业化的节能服务，使依格瑞成为世界无线技术工业应用的领导者和能源效率的管理专家! 主要产品及应用介绍如下:3.1 WEBT-III-A 无线室内节能器WEBT-III-A 无线室内节能器内嵌GSMModem，能将采集到的室内温度以短信方式定时发送到远端锅炉房的计算机上，计算机接到此信息，可调整锅炉负荷输出，防止过量供热，房间温度每提高1，将多耗天然气5%，通过用户室内温度实时反馈，有效节约天然气，避免过量供热。北京大学供暖中心依格瑞WEBT-III
22、-A 无线室内节能器使用介绍北大供暖中心不仅肩负着北大校园内各类建筑物的供暖和生活水的提供，而且校外还有锅炉房受供暖中心管理，怎样有效管理好散落在校内校外的各个锅炉房？近年来，北大供暖中心尝试过许多方式，但都不理想2003年供暖期，北大供暖中心在校内校外安装了将近30个依格瑞WEBT-III-A的无线室温节能器，安装点基本都选择在供暖远端，即选择供暖最不利点，以避免供热不足；有部分安装点选择在供暖近端，如附小总务长室等，经过适当的管网的平衡调整，避免了过量供热。使用依格瑞无线室温节能仪后，实现了我们供暖中心对各锅炉房供暖质量的随时随地的了解，深感方便和实用，北大供暖中心认为： 依格瑞WEBT-
23、III-A的无线室温节能器确是他们中心供热管理的有效工具！ 3.2 WEBT-III-B 无线楼宇分时控制器依格瑞WEBT-III-B 无线楼宇分时控制器对办公楼、工厂、教学楼等建筑分时调整供热温度将起到很好的节能效果，无线产品将使分时时间的设定在锅炉房就可实现，灵活便捷。此产品适用于间歇使用的建筑，如办公楼、礼堂，根据建筑的类型及其供暖设备的情况，确定适宜的值班温度，尽量保持较低的值班温度，但不宜低于5，以防止建筑发生冻害。值班期的时间取决于建筑的类型，对于一些不经常使用的建筑，如礼堂、体育馆，其使用间隔较长，更适合于调温供暖。3.3 WEBT-III-C 无线管网平衡器WEBT-III-C
24、 无线管网平衡器与廉价优质手动阀联合使用，在同一时间监测各支路回水温度，调节相应阀门，确保水力平衡。通过计算机水力平衡计算，通过短信方式发送给无线管网平衡柜，普通操作工人通过无线管网平衡柜的中文屏提示，方便地操作手动阀，使系统平衡不断优化，同时在锅炉房可显示整个供热系统的水力平衡状况。一般的供暖系统投入运行后，容易出现各热用户温度不均，严重的会出现“远冷近热”现象，供回水温差相差较大，这便是水流量失调的结果。出现“远冷近热”情况后，有些用户通过提高加强燃烧或增大锅炉循环流量以提高换热器的供水温度，来满足远处用户的温度要求。这样虽然能够提高一些远处用户的室内温度，但势必造成近处用户室内温度过高，既不舒适，又浪费了能源。如上公式所示，如果系统中各个支路都能达到负荷和流量的匹配，那么它们的回水温度都应该是基本一致的（在管网保温较好的情况下，供水温度相差不大）。因此，回水温度直接反映了水力平衡。WEBT-III-C 无线管网平衡器创新地解决了“远冷近热” 的水力失调问题。依格瑞无线产品使用报告我物业公司是下属于中国铁道建设总公司，担负着总供暖面积为24万平方米的公司大院内办公、住宅以及周边公共设施的供暖和提供生活热水的重任。在2002年锅炉房煤改气工程中，我公司选择了专业从事锅炉房自控的上海杜比技术有限公司来负责锅炉房整体自
