1、数知科技度财务分析报告数知科技3000382019年度财务分析报告一 公司简介公司名称北京数知科技股份有限公司公司英文名称Beijing Shuzhi Technology Co.,Ltd公司简称数知科技股票代码300038成立时间None上市时间2010-01-08交易所深圳证券交易所注册地址北京市西城区新街口外大街28号主楼302室(德胜园区)电话传真公司网址邮箱公司简介二 公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况数知科技2019年资产总额为14,672,621,346.55元，其中流动资产为6,663,353,909.24元，占总资产比例为45.41%；非流动资产
2、为8,009,267,437.31元，占总资产比例为54.59%； 2019年数知科技总资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)资产总计1,467,262100.00%1,343,359100.00%1,203,909100.00%流动资产合计666,33545.41%534,97339.82%434,23936.07%非流动资产合计800,92654.59%808,38660.18%769,66963.93%2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、
3、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，数知科技2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为44.30%，44.30%和28.75%。2019年数知科技流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动资产合计666,335100.00%534,973100.00%434,239100.00%货币资金191,55828.75%193,99736.26%216,58549.88%交易性金融资产12,1751.83%00.
4、00%00.00%应收票据及应收账款295,19644.30%199,90637.37%118,99627.40%应收票据00.00%1230.02%1620.04%应收账款295,19644.30%199,78237.34%118,83327.37%预付款项117,34017.61%72,00513.46%26,9046.20%其他应收款35,6995.36%20,4803.83%11,8212.72%其中:应收利息00.00%00.00%1,0340.24%存货9,1911.38%41,6667.79%56,25312.95%一年内到期的非流动资产00.00%00.00%430.01%其他
5、流动资产5,1720.78%6,9161.29%3,6340.84%2.1.3 非流动资产构成情况非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，数知科技2019年的非流动资产主要包括商誉、固定资产以及其他权益工具投资，各项分别占比为77.24%，11.32%和4.55%。2019年数知科技非流动资产构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金
6、额（万元）百分比(%)非流动资产合计800,926100.00%808,386100.00%769,669100.00%长期股权投资1,5740.20%8610.11%1,1760.15%其他权益工具投资36,4634.55%42,9835.32%32,8864.27%固定资产90,68711.32%84,15310.41%64,3218.36%在建工程2,8500.36%7,9310.98%9,4351.23%无形资产20,5592.57%20,3042.51%13,0711.70%开发支出21,4592.68%13,6181.68%6,6970.87%商誉618,63977.24%631,
7、42578.11%637,29882.80%长期待摊费用3,8390.48%3,6430.45%1,6180.21%递延所得税资产4,5950.57%3,2180.40%2,9740.39%其他非流动资产2570.03%2450.03%1880.02%2.2 负债及所有者权益结构分析2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况数知科技2019年年总负债金额为3,603,259,138.8元，所有者权益总额为11,069,362,207.75元，其中资本金为1,171,827,123.0元，资产负债率为24.56%，在负债中，流动负债为3,014,739,386.46元；占负债和所有者权益总额的20
8、.55%，非流动负债为588,519,752.34元，占负债和所有者权益总额的4.01%。2019年数知科技负债和所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)负债和所有者权益(或股东权益)总计1,467,262100.00%1,343,359100.00%1,203,909100.00%流动负债合计301,47320.55%225,69316.80%161,51913.42%非流动负债合计58,8514.01%56,1884.18%47,1203.91%所有者权益(或股东权益)合计1,106,93675.44%
9、1,061,47879.02%995,26982.67%2.2.2 流动负债基本构成情况流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 数知科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款，各项分别占比为53.77%，19.89%和19.89%。2019年数知科技流动负债构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)流动负债合计301,473100.
10、00%225,693100.00%161,519100.00%短期借款162,08753.77%75,75033.56%100,33562.12%应付票据及应付账款59,97119.89%00.00%31,24919.35%应付账款59,97119.89%00.00%31,24919.35%预收款项8,5512.84%11,9515.30%10,5196.51%应付职工薪酬4,4651.48%3,2101.42%2,0121.25%应交税费21,5837.16%19,9798.85%12,6057.80%其他应付款15,4135.11%100,90144.71%4,7972.97%其中:应付利
11、息00.00%00.00%1540.10%应付股利00.00%00.00%3110.19%一年内到期的非流动负债9,3993.12%13,9006.16%00.00%其他流动负债20,0006.63%00.00%00.00%2.2.3 非流动负债基本构成情况非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，数知科技2019年的非流动负债主要包括长期应付款、长期借款以及递延所得税负债，各项分别占比为50.83%，44.33%和4.32%。2019年数知科技非流动负债构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(
12、%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)非流动负债合计58,851100.00%56,188100.00%47,120100.00%长期借款26,08644.33%17,22230.65%32,11368.15%长期应付款29,91350.83%37,72667.14%13,86829.43%递延收益3090.53%00.00%00.00%递延所得税负债2,5424.32%9891.76%1,1382.42%其他非流动负债00.00%2490.44%00.00%2.2.4 所有者权益基本构成情况所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、
13、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目，2019年数知科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本)，各项分别占比为71.97%，16.89%和10.59%。所有者权益构成情况科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)所有者权益(或股东权益)合计1,106,936100.00%1,061,478100.00%995,269100.00%实收资本(或股本)117,18210.59%117,18211.04%41,8504.20%资本公积796,61771.97%796,61775.05%871,
14、96687.61%其他综合收益-7,153-0.65%-2,974-0.28%-8,739-0.88%盈余公积3,2660.30%3,2660.31%3,2660.33%未分配利润186,94016.89%137,43712.95%80,3408.07%少数股东权益10,0810.91%9,9480.94%6,5830.66%2.3利润分析2.3.1 净利润分析2019年数知科技的净利润为575,414,486.34元，与2018年的638,905,510.46元相比下降了9.94%。2015-2019年数知科技净利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20155,617201612,27
15、4118.51%201749,552303.70%201863,89028.94%201957,541-9.94%2.3.2 营业利润分析2019年数知科技的营业利润为703,775,992.44元，与2018年的732,920,955.98元相比下降了3.98%。2015-2019年数知科技营业利润变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20155,862201612,741117.34%201755,039331.99%201873,29233.16%201970,377-3.98%2.3.3 利润总额分析2019年数知科技的利润总额为716,728,152.24元，与2018年的756,
16、894,014.79元相比下降了5.31%。2015-2019年数知科技利润总额变动趋势年份金额（万元）同比增长率（%）20156,227201613,613118.61%201755,209305.56%201875,68937.09%201971,672-5.31%2.3.4 成本费用分析成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目，2019年数知科技的成本费用总额为4,988,080,162.650001元，其中营业成本、管理费用以及研发费用，各项分别占比为87.18%，6.21%和4.41%。2019年数知科技成本费用构成科目名称2019年2018
17、年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)成本及费用总额-498,808100.00%-462,233100.00%-219,933100.00%营业成本-434,87687.18%-409,25588.54%-195,25288.78%税金及附加-5460.11%-8170.18%-1,0110.46%销售费用-2,7140.54%-2,0480.44%-1,5020.68%管理费用-30,9756.21%-24,4675.29%-17,9058.14%研发费用-22,0024.41%-21,6474.68%0-0.00%财务费用-7,6921.54
18、%-3,9970.86%-4,2601.94%2.4 现金流量分析2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析2019年数知科技的经营现金流量净额为-111,822,250.44元，与2018年的99,687,150.11元相比下降了212.17%；投资活动现金流净额为-142,145,597.19元；筹资活动现金流净额为29,017,257.72元。2015-2019年数知科技经营、投资及筹资活动现金流净额年份经营活动现金流净额（万元）投资活动现金流净额（万元）筹资活动现金流净额（万元）201513,508-33,44742,697201616,075-18,10429,5422017
19、28,955-250,169374,25420189,968-44,235-2,4152019-11,182-14,2142,9012.4.2 现金流入结构分析2019年数知科技现金流入总金额为7,337,896,584.21元，其中经营活动现金流入为5,722,782,959.68元，占现金流入总额的77.99%；投资活动现金流入为5,269,443.32元，占现金流入总额的0.07%；筹资活动现金流入为1,609,844,181.21元，占现金流入总额的21.94%。2019年数知科技现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万
20、元）百分比(%)现金流入总额733,789100.00%696,670100.00%794,804100.00%经营活动现金流入小计572,27877.99%579,90283.24%339,30642.69%投资活动现金流入小计5260.07%2,5190.36%4,9720.63%筹资活动现金流入小计160,98421.94%114,24916.40%450,52456.68%经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为5,426,147,531.55元,占经营活动现金流入小计的94.82%;收到的税费返还为2,542,207.13元,占经营活动现金流入小计的0.04%;收到其他与
21、经营活动有关的现金为294,093,221.0元,占经营活动现金流入小计的5.14%。2019年数知科技经营活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流入小计572,278100.00%579,902100.00%339,306100.00%销售商品/提供劳务收到的现金542,61494.82%561,40696.81%324,09795.52%收到的税费返还2540.04%1230.02%420.01%收到其他与经营活动有关的现金29,4095.14%18,3713.17%15,1664.47%投
22、资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为20,000.0元,占投资活动现金流入小计的0.38%;取得投资收益收到的现金为4,285,617.0元,占投资活动现金流入小计的81.33%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为963,826.32元,占投资活动现金流入小计的18.29%。2019年数知科技投资活动现金流入构成科目名称2019年2018年2017年金额（元万）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)投资活动现金流入小计526100.00%2,519100.00%4,972100.00%收回投资收到的现金20.38%2,31591.90%2,37047
23、.68%取得投资收益收到的现金42881.33%1817.22%00.00%处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额9618.29%220.88%611.24%收到其他与投资活动有关的现金00.00%00.00%2,54051.08%筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为2,690,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.17%;取得借款收到的现金为1,361,354,181.21元,占筹资活动现金流入小计的84.56%;收到其他与筹资活动有关的现金为245,800,000.0元,占筹资活动现金流入小计的15.27%。 2019年数知科技筹资活动现金流入构成科目名称2019年2
24、018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)筹资活动现金流入小计160,984100.00%114,249100.00%450,524100.00%吸收投资收到的现金2690.17%8400.74%336,17474.62%其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金00.00%8400.74%00.00%取得借款收到的现金136,13584.56%92,15480.66%111,50024.75%收到其他与筹资活动有关的现金24,58015.27%21,25418.60%2,8500.63%2.4.3 现金流出结构分析2019年数知科技现金流出总额为7
25、,562,847,174.12元，现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,834,605,210.12元,占现金流出总额的77.15%;投资活动现金流出小计为147,415,040.51元,占现金流出总额的1.95%;筹资活动现金流出小计为1,580,826,923.49元,占现金流出总额的20.9%。2019年数知科技现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)现金流出总额-756,284100.00%-733,352100.00%-641,763100.00%经营活动现金流出小计-583,46077.15%-56
26、9,93377.72%-310,35048.36%投资活动现金流出小计-14,7411.95%-46,7546.38%-255,14239.76%筹资活动现金流出小计-158,08220.90%-116,66415.91%-76,27011.88%经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为5,151,157,043.52元,占经营活动现金流出小计的88.29%;支付给职工以及为职工支付的现金为368,017,007.57元,占经营活动现金流出小计的6.31%;支付的各项税费为115,753,623.59元,占经营活动现金流出小计的1.98%;支付其他与经营活动有关的现金为199,677,535.44元,占经营活动现金流出小计的3.42%。2019年数知科技经营活动现金流出构成科目名称2019年2018年2017年金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)金额（万元）百分比(%)经营活动现金流出小计-583,460100.00%-569,933100
