1、评优作品XX地区建筑石料矿石料开采及加工工程项目建议书XX建筑石料矿石料开采及加工工程项目建议书目 录1 企业概况 12 项目概况 33 市场预测 54 生产工艺 65 配套条件 106 项目实施计划 127 投资估算及资金筹措 138 经济效益分析 151 企业概况1.1 承办企业的基本情况衢州市衢江区衡友建筑石料矿建于2008年7月1日，采矿许可证号（C03308032009027110004057）允许开采面积0.0156平方公里，有效期限为2014年7月18日至2017年12月27日；2014年8月之前由于没有专门的石料通道，一直末开采；2014年8月，矿山投资380万元专门修建了一条
2、石料运输通道，矿山生产才全面铺开；衢州市衢江区衡友建筑石料矿是一家开采加工普通建筑石料的普通合伙企业；企业成立于2009年1月4日，位于衢州市衢江区上方镇东京村；矿山机构设置以精简、高效为原则，设有总经理办公室、总工程师办公室、安全部、财务部、经营部等部门，对矿山进行统一管理；目前，矿山已安装了25台大型破碎制料设备，设备投资1030万元，购置采掘机械设备13台，设备投资788万元，矿山总投资约2498万元，石料生产加工能力为15万吨/月；1.2 企业产品及市场情况1、企业产品衢州市衢江区衡友建筑石料矿各股东长期经营砂石生产，在金华市有二个大型砂石加工厂（金华唐雅良峰砂场，洋埠玉良砂场），在龙
3、游有二个砂石加工厂（士元砂场，湖镇玉良砂场）；各股东长期与衢州地区地方混凝土公司和中铁集团，省交工集团混凝土公司保持长期的业务往来，2010年至2012年提供了杭长高铁衢州到金华段50%的砂石料供应；2、市场情况衢州地处四省通衢，为浙江西部最大的城市，城市的开发建设需要大量的建筑石料；同时，从2015年开始，末来的四年内有四条新的高铁（分别为衢宁铁路，九景衢铁路，杭黄铁路，衢丽铁路）将开工建设；杭新景及杭金衢的道路拓宽工程、衢州市环城高速公路的建设等等，都需要大量使用建筑石料；2 项目概况2.1 项目名称、主办单位及法人1、项目名称：衢州市衢江区衡友建筑石料矿200万吨/年石料开采加工工程2、
4、项目主办单位：衢州市衢江区衡友建筑石料矿3、执行事务合伙人：徐华山2.2 项目提出的背景和依据1、矿山前期的建设投入目前已大部闲置，扩大矿山规模有利充分发挥投资效率衢州市衢江区衡友建筑石料矿，为避免扰民，于2014年8月本矿投资380万元专门修建了一条石料运输通道，完全避开了村庄；同时，为环保和效率的需要，矿山新安装了25台大型破碎制料设备，进行全封闭式的破碎加工，避免了粉尘污染；破碎设备投资1030万元；为提高开采的安全性，矿山又新购13台采掘机械设备，投资788万元；到目前为止，矿山已总投入资金约2498万元，目前已形成开采、破碎加工生产能力约15万吨/月；根据2014年8月的“衢州市衢江
5、区衡友建筑石料矿初步设计安全专篇”，现有矿山仅余23.1万m3（约60万吨）可采矿石资源量，与矿山业主已投入的机械设备的生产能力极不相配，极大地浪费了现有设备的生产能力；2、矿山周边的建筑石料供应在相当长的时间内将供不应求，有必要扩大矿山的生产规模，以满足市场的需求目前，衢州地区的建筑石料矿山较少，而衢州地区目前地方工程建设基础设施工程及高铁等其他国家重点工程，每年所需建筑石料约4500万吨左右；建筑石料缺口巨大；2.3 项目主要内容本项目通过扩大矿权范围（在现有矿区东北侧约1公里处，新增采矿范围，可采矿石资源量4000万吨左右），拟通过补充地质工作进一步查明矿山资源情况，通过编制矿山可研、开
6、发利用报告和设计工作，根据矿山生产工艺合理布置矿山采矿车间、破碎加工车间及配套的办公生活福利设施；利用矿山现有的破碎加工设备和采掘机械设备，形成年生产规模200万吨的采掘、破碎加工企业；3 市场预测衢州地处四省通衢，为浙江西部最大的城市，城市的开发建设需要大量的建筑石料，据统计，往年城市开发建设每年消耗的建筑石料量约800万吨/年；从2015年开始，末来的四年内有四条新的高铁（分别为衢宁铁路，九景衢铁路，杭黄铁路，衢丽铁路）将开工建设；杭新景及杭金衢的道路拓宽工程、衢州市环城高速公路等等的建设工程也将开工，都将需要大量使用建筑石料；预计这些工程建设将需要消耗建筑石料约9500 万吨以上；每年的
7、建筑石料消耗将在3000万吨/年以上；当前，衢州地区的建筑石料矿产量约600万吨/年，缺口较大；在计划建设的矿山周边40公里范围内，已建有衢州虎山混凝土有限公司，金厦混凝土，三河混凝土有限公司，衢州商品混凝土有限公司等十多家混凝土搅拌站，他们的建筑石料消耗量约480万吨/年，当前，他们大部分从江西，建德等40公里外的建筑石料矿购入建筑石料，产品成本较高，或者用石灰钙代替，大量浪费了资源；矿山建成后，将可以近距离为其提供建筑石料，降低成本、节约石灰钙资源；4 生产工艺4.1 产品方案与建设规模1、产品方案：1cm2cm石子， 2cm3.5cm石子，石粉2、建设规模：200万吨/年采掘、破碎加工能
8、力；4.2 生产工艺流程及主要设备4.2.1 生产工艺流程4.2.1.1 采矿工艺1、开采方式：矿山采用露天方式开采；2、矿山开拓运输方案：矿山采用公路开拓汽车运输方案；3、采矿方法：采用台阶式自上而下，中深孔微差爆破的采矿方法；穿孔作业采用液压高效潜孔钻机，炮孔直径以90145毫米为佳；4、采装工作：选用液压挖掘机，轮式装载机配合辅助进行采装作业；5、采场运输：新建采矿场地距离现有破碎加工场地平均运距约2Km，选用20吨矿用自卸汽车运输；4.2.1.2 破碎加工工艺破碎加工工艺流程如下：料仓-一级破碎-中心料仓-二级破碎-筛分-分别进三个成品库工0求_4.2.1.3 公用及辅助设施1、电力装
9、机台数 30工作台数 25装机容量 1130kw工作容量 1000kw矿山现有一座100.4kV企业总降压变电所，由衢江州市衢江区杜泽变电所引入10kV供电电源线路；2、供排水矿山生产总用水量：500 m3/日（其中循环水量：400450 m3/日，生产用补充新水：50100m3/日 ）；生活用水量：50m3/日；消防用水量：72m3/日；设计排水量：生产废水排放量为：100 m3/日；生活污水排放量为：50m3/日；供水水源：矿山生产水水源取自矿区南侧的溪流，矿山生活用水接自当地生活水网；3、废石场本项目开采过程中产生一定量的废石，废石场设置在老矿区的宕底；4、总图运输矿山破碎加工场地和生活
10、区位于老矿区的东南侧（已有，无需新建），距采场距离约1公里，距离采场近，可以减少矿石运输成本及汽车数量，节约经营费；爆破器材由地方配送，矿山不设爆破器材库；废石场的堆置方式为汽车运输，轮式装载机推排方式；4.2.2 主要设备矿山主要设备见主要设备如下表；矿山破碎加工设备表（现有）设备名称生产厂家数量动力（千瓦）EW1355喂料机杭州友联矿山机械厂420PE900*1200破碎机同上1185PE750*1060破碎机同上1130EW1118给料机同上215ST1400圆锥破同上1220ST1650圆锥破同上23803YA2460振动筛同上460输送带同上10120合计25台1130千瓦矿山破碎加
11、工设备表（新增）设备名称生产厂家台数动力（千瓦）EW1355喂料机南方路机210PE750*1060破碎机南方路机1130链板式给料机南方路机110TC130园锥破南方路机1220883重型筛分机南方路机230P1100DE链轮移动式破碎机奥地利进口1柴油输送机南方路机565合计13465千瓦矿山采掘设备表（现有）设备名称生产厂家数量打眼机开山集团6360小松挖机日本2210小松挖机日本1320D卡特挖机合资150徐工铲车徐州35 配套条件5.1 土建配套本项目已建有采矿车间、破碎加工车间及配套的办公楼、职工倒班宿舍等建筑物，项目无需新增建筑；5.2 劳动定员项目新增定员70人，采矿车间一班，
12、破碎加工车间二班，其余单班，每班八小时工作制，年工作日300天；5.3 环境保护搞好环境保护与生态环境治理是我国基本国策之一，矿山生产中必须严格执行中华人民共和国环境保护法及污染物排放标准中的相关条款，做好环境保护与治理；矿山生产影响环境的主要因素有：废水、废渣、粉尘及噪声；1、废水包括采矿破碎的除尘废水和生活废水；本矿山污水中主要污染物是悬浮物，若超标排放，将会对下游水质产生一定的影响；设计与生产中，采取污水处理、沉淀与循环用水等措施尽可能减少外排水量、降低浊度，要建立定期监测水质制度，根据实测资料采取相应措施，提高外排水水质，切实做到达标排放；2、废渣本矿产出的废渣主要是采矿剥离废石，在老
13、采石场宕底布置废石场，同时废石可考虑综合利用以减少占地；3、粉尘采矿场采用湿式凿岩、配置自带高效收尘器的潜孔钻机和洒水降尘等措施，爆堆及废石堆场采用喷雾洒水除尘；破碎加工厂采用全封闭加除尘器除尘；4、噪声本矿产生噪声源主要是：凿岩机、爆破瞬间、破碎等的噪声；（1）破碎加工车间破碎设备产生的噪声，采用隔音措施消声后，其噪声可降至75db以下；（2）爆破瞬间产生的噪声及凿岩机工作噪声，由于这些作业是在间断情况下进行，每一天或二天集中进行几次爆破，同时采用微差爆破来降低噪声，其噪声强度大大降低，不会影响周边环境；6 项目实施计划本项目建设期初定为1年，具体实施计划时间详见下表；12015.52015
14、.7补充地质勘探工作22015.82015.10前期及可行性研究报告编审32015.112015.12初步设计及审批42016.12016.4基建施工52016. 5投产7 投资估算及资金筹措7.1 总投资估算7.1.1 建设资产投资经计算，项目固定资产投资为4678万元；详见固定资产投资估算表 ；7.1.2 流动资金估算暂按销售收入8%计，正常生产年需流动资金600万元；7.2 资金筹措包括自筹建设资产和流动资金，合计5278万元；资本金来源：矿山自筹；建设投资在一年使用；流动资金根据达产年限分年投入； 固定资产投资估算表序号项目估 算 价 值 （万 元）备注建安费设备费其他费总 值一工程费
15、用305285331581矿山部分1.1开拓工程（矿山公路）40401.2开拓工程（基建采掘）50501.3矿山采掘设备788788小 计907888782破碎加工部分2.1破碎筛分厂房100183019302.2皮带通廊1030402.3总降压变电站52002052.4排污泵站5510小 计120206521853公用工程3.1挡墙10103.2围墙553.3矿山公路30303.4办公及生活用房5050小 计9595二其它费用131013101征地费用5002矿业权取得费6503地质勘探、工程设计费105建设单位管理费(3.5%)150三不可预见费(5%)210210四合 计30528531
16、52046788 经济效益分析8.1 财务计算8.1.1 项目销售收入产品销售价（含税）：石子、石粉销售价格：参考现有市场价格石子按41元/吨、石粉按32元/吨；石子、石粉的生产比例按1.6:1.0计算；年生产建筑石料200万吨；达产年销售收入为：石子5046万元，石粉2461万元，合计7507万元；8.1.2 销售税金及附加计算产品交纳增值税，销项税税率按13%，进项税税率按17%，附加税有城建税和教育费附加，城建税为增值税5%，教育费附加为增值税4%；计算年平均销售收入7507万元，年平均销售税金及附加为500万元；8.1.3 产品成本测算(含税)（1）原辅材料a 采矿原辅材料：参考类似企
17、业指标，按6.8元/t，年需费用1360万元；b 破碎加工原辅材料：参考类似企业指标，按1.5元/t，年需费用300万元；（1）工资及其他费用：采矿按5元/t，破碎加工按7元/t，年需费用720万元；（2）燃料动力消耗：采矿按1.2元/t，破碎加工按4元/t，年需费用1040万元；（3）制造费用（不包括管理人员工资），年需费用,1038万元；a 采矿维简费：按2元/t；b 破碎加工厂等折旧及摊销：平均按16年折旧，残值按5%；c 无形及递延资产：土地按50年摊销，其他按10年摊销；d 修理费：参考类似企业指标，按折旧及维简费的50%计；e 其它制造费用：参考类似企业指标，按销售收入2%计，年需
18、费用150万元；（5）矿产资源补偿费：按销售收入的2%估算，年需费用150万元；（6）企业管理费用：按销售收入的3%计，年需费用225万元；（7）销售费用：按销售收入3%计，年需费用225万元；（8）财务费用：流动资金借款利息计入财务费用；项目投产后，年平均总成本5348万元，单位平均成本26.74元/吨；正常生产年成本计算见成本计算表；8.1.4 利润及分配年利润总额 = 年产品销售收入- 年总成本- 年产品销售税金及附加，年平均利润总额为1659万元；企业所得税税率为25%，年平均所得税414.75万元，在税后利润中提10%公积金，5%公益金；正常生产年成本计算表(原矿200万t)序号成本
19、项目单 位单位成本(元/ t)总成本(万元)一原辅材料 8.316601采矿t6.813602破碎加工t1.5300二燃料、动力5.210401采矿t1.22402破碎加工t4800三工资及其他费用1.53001采矿t12002破碎加工t0.5100四制造费用5.1910381采矿维简费t24002折 旧1.462923修理费1.733464其它制造费用0.75150五管理费用2.1254251摊销费12002企业管理费用1.125225六销售费用1.125225七矿产资源补偿费3600八流动资金利息0.360 合 计26.7453488.2 财务评价8.2.1 财务盈利能力分析 （1）项目投
20、资利润率 = 100%=35.46%（2）项目投资利税率 =100%=46.15%（3）项目销售利润率 =100%=22.1%由上述三项静态指标看，项目的财力盈利能力很强；（4）财务内部投资收益率：全投资(税后)为23.57%，全投资(税前)为31.43%，远远超过基准收益率10%；（5）财务净现值(税后)：计算期内全投资财务净现值(ic=10%)为8500万元；（6）静态投资回收期(税后)：4.76年（含建设期）8.2.2 项目清偿能力分析计算表明：资产负债率在整个计算期均小于0.5；流动比率、速动比率在整个计算期内逐年增加，且大部分年份均大于2，这表明项目的净资产完全能抵补负债；8.2.3
21、 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： BEP=100%=39.3%计算表明：该项目只要达到设计规模的39.3%，也就是年产量达到78.6万吨时，企业就可以保本，说明该项目有较强的抗风险能力；盈亏平衡分析图见下图；盈亏平衡分析图 8.3 评价结论项目投入总资金5278万元，达产后需流动资金600万元，年产200万吨生产能力的采掘破碎加工企业；根据以上测算，项目年平均销售收入7507万元，年平均利润总额1659万元，年平均销售税金及附加500万元，项目投资利润率35.46%，投资利税率46.15%，项目全投资财务内部收益率(税后)为23.57%，静态全投资回收期(税后) 为4.76年（含建设期），产量盈亏平衡点39.3%；从上述指标看，项目经济效益很好，并具有很强的抗风险能力；从综合效益看，项目实施后可以显著增加当地的税收、扩大当地就业机会，可以带动当地的经济发展，因此，项目具有很好的综合经济和社会效益；
