sap供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作guide1010培训资料.docx
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sap供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作guide1010培训资料.docx
1、sap供应商客户自动付款与自动收款配置与业务操作guide1010培训资料SAP供应商、客户自动付款与自动收款配置与业务操作Guide2015-10-10SAP供应商、客户自动付款与自动收款配置与业务操作Guide1. 自动付款（自动收款）概述1.1 自动付款（自动收款）实现以下功能（1）单一供应商或批量供应商的自动付款；（2）单一客户或批量客户的自动收款（3）支持多种付款方式的自动付款和自动收款，如T银行转账、C支票、LC信用证等。（4）支持特殊记账，如预付账款、应付票据、其他应付款等与普通应收应付未清项的集合自动付款（按汇总差额）。1.2 前提条件Prerequistions（4）前提条件
2、：相应的Vendor、AP凭证、AR凭证维护相应的付款方式和付款条件。（5）前提条件：完成自动付款（自动收款）的SAP系统配置。2. 自动付款（自动收款）系统配置1.3 IMG配置路径菜单1.4 设置所有支付事务的公司代码按公司代码设置，涉及现金折扣的需勾选“最大现金折扣”复选框。1.5 设置支付事务的支付公司代码1.6 设置支付事务每一国家的支付方法其中，对于T为例1.7 设置支付事务每一公司代码的支付方法以T为例1.8 设置支付事务的银行确定按公司代码设置银行信息银行账号可用支付金额注：具体设置公司银行账号、开户行信息请参考T-Code:FI01.1.9 为现金折扣定义会计科目(支付的SK
3、T，收到的SKE)（1）收到的供应商，SKE，冲减财务费用（2）支付的客户，SKT，增加财务费用3. 自动付款（自动收款）前台操作1.10 创建供应商发票凭证FB60并形成未清项，通过FBL1N查询1.11 执行自动付款F1101.12 输入自动付款参数1.13 生成自动付款建议（可以通过日志显示建议是否成功）如果是红色，则可以通过日志显示建议查询错误信息。如果是绿色，则表示建议成功，进行后续付款运行。1.14 执行收付任务，生成付款凭证通过1.15 查询自动付款和清帐FI凭证FBL1N并且自动付款的银行科目均为自动设置的银行科目。并且自动生成财务费用（现金折扣费用）科目。4. 涉及特殊记账（如预付账款）的自动付款1.16 设置预付账款的付款方式R1.17 设置公司代码预付账款付款方式R1.18 设置预付账款付款方式银行信息R1.19 创建供应商预付账款凭证F-48并修改1.20 创建供应商发票凭证FB60此时，考虑预付账款抵销后的应付余额为5000.1.21 执行自动付款-输入自动付款参数保存1.22 生成自动付款建议1.23 执行收付运行生成自动付款凭证（1）将预付账款凭证付款清帐（2）将应付发票凭证付款清帐-完毕-
