1、XX信息学校后勤工作管理制度汇编XX信息学校后勤工作管理制度 第一节 财务管理制度 第二节 伙食管理办法 第三节 设备管理制度 第四节 材料和低值易耗品管理办法 第五节 学校房产管理办法 第六节 办公、劳动保护用品发放办法 第七节 清洁卫生管理制度 第八节 职工家属医药费报销的规定 第九节 卫生保健工作管理制度 第十节 校园管理制度 第十一节 损坏学校公共财物与赔偿制度 第十二节 水电管理制度 第十三节 物品（物资）出借办法 第十四节 开水和浴室管理制度后勤工作管理制度第一节 财务管理制度为加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育工作中的重要作用。特制定本管理制度。
2、 一、学校财务工作任务。认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。 二、经费收入管理。 学校财务部门管理以下各项资金： 1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 2、上级拨入的预算外资金。 3、学校开办各类培训班的培训费收入。 4、各科室按规定上交学校的各种收入。 5、学校各种物资、设备的赔偿、折旧、租赁、出售等项
3、收入。 6、学生学杂费收入。 7、各种捐赠款项收入。 8、其他杂项收入等。财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。财务部门对于预算收入资金，于每年5月和11月将预算内经费垫支的款项调拨归还给预算内以后，在按上级主管部门的规定进行分成，并将经费调拨与分成情况报主管校长和上级主管部门。 三、经费计划管理。 1、学校各科室应于每年第三季度末向财务部门提供下年度各部门预计需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。 2、学校根据上级下达的当年经费包干数，结合各科室具体情况，安排各科室当年经费包干数，并下达给各科室。 3
4、、各科室根据学校下达经费，列出具体用款计划报财务部门，在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受学校审计部门的审计，若确需要更改项目，须经主管校领导签字批准。对设备购置等专项费用，上年已核拨的项目和经费，下年度不再列入计划。 4、各科室不按规定报送用款计划，财务计划不保证资金供应，影响工作，责任自负。 四、经费使用管理。 1、各科室的费用报销一律先由科室负责人签字后交分管或主管校长审核，然后到财务部门报销。 2、生产实习费用，由有关科室提前一个月向主管领导报送详细的实习用款计划，经校领导审核同意后，送交财务部门作为报销审核的依据。每次实习结束后，财务部门应进行专项结算。 3、
5、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在主管领导审核批准的项目和限额内开支使用。 4、基建经费，根据批准的基建预算和工程承包合同，按照基建财务制度的规定支拨基建费用。小型基建项目应编造用款计划经学校领导批准后方可开支。 5、除学校统一安排的临时工工资，各科室发生的各种单项承包项目的临时工工资必需按学校规定事先向人事部门报送临时用工（单项承包）申请表，经主管校长批签后，方可按计划用款；其他零星用工工资的支付应填写临时用工工资单，一式两份，送人事部门批签后，一份交人事部门存查，一份送财务部门支付费用。以上费用均在学校下达给各科室的有关经费中开支。 6、教职工因公出差借款，省内由分管校长批签，省
6、外由主管校长批签。 7、凡经学校批准的各种在职学习（如电大、函授、培训、进修等），应在人事科履行有关手续，经分管审核后，按照教职工进修学习管理办法中有关经费报销规定进行借款和报销费用，职工教育经费的开支列入科室包干经费。 8、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。 9、物资采购人员在完成采购任务，按物资管理规定办完验收手续，并将技术资料交学校档案部门存档后，方可到财务部门办理费用报销手续。 10、采购人员日常采购借现金总额在2000元以上
7、者，须主管校长批签。 11、出差人员回单位后3天以内，外出生产实习人员回校后7天以内，采购人员完成采购任务后7天以内，应按规定向财务部门办理结算报销手续。 12、任何人不得因私借用公款。因公借款，须由科室负责人先批注意见后再交校领导批签，不得越级批签。 13、职工到外地出差，生病就地住院治疗，需护理人员者，其护理人员费用应严格按照有关文件执行，若违反文件规定，一切后果由自己负责。 五、会计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。 1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。 2、学校财务部门，
8、应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。 3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。 4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。 5、财务部门除向上级报送财会报表外，每月10日前应向学校领导报送上月各部门经费使用情况分析
9、表，及时向有关领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。 6、财务部门应对有经济收入的科室单独列帐，严格考核收支情况，定期核算成本并汇总上报有关学校领导。 六、财务监督与检查。 1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。 2、学校财务部门有权对学校有经济收支的部门进行定期或不定期的抽样调查，每年至少审查一次。 3、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。 4、财务部门领导必须对学校负责，每月对各部门开支的各项费用凭
10、证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。 5、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。 6、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行会计法和财经纪律，对于学校领导违反会计法和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。第二节 伙食管理办法 办好食堂对于促进学校的安定团结、保证教学的顺利进行有着非常重要的意义。为了切实加强此项工作，特制定以下管理办法。 1、伙食工作是学校后勤工作的重点，必须明确为广大师生员工服务的宗旨，努力做好管理育人和服务育人的工作。伙食工作由总务科负责管理。 2、贯彻勤俭办食堂精神，做好“双增双节”工
11、作，精打细算。减少损耗，堵塞漏洞，努力降低成本。 3、伙食的财务管理是伙食核算的主要环节，管理人员必须严格执行财经政策和财经纪律，决不允许搞“小金库”、帐外物资、挪用公款等不正之风。会计必须严格执行财务制度，每月初做好上月的收支对照表，公布盈亏情况。出纳要遵守现金管理规定，收入的现金须当日存入银行，采购大宗物资，一律开转帐支票；保证“金龙卡”的正常运转。 4、食堂购置的炊具、设备，由食堂保管员验收保管，纳入学校物资总帐，固定资产、低值易耗品分别建帐，详细登记，经常核对，做到帐物相符。每天采购的物资，必须由保管员于当天将品种、数量、单位公布，供全体师生员工监督。食堂购进的主、副食品，未经学校同意
12、，不得私自分售。 5、洗菜要做到水清无杂质，下班前要把菜框洗净，放整齐，坛、罐、盆要加盖，要有防鼠、防蝇措施。 6、上班不穿拖鞋，不打赤膊，工作时不吸烟，不用手直接拿熟食。便后要洗手。 7、生产原料要生熟分开、成品与半成品要分开。存放在冷库内的食品，原则上熟食品放在冷库回笼间内，半成品与生食放在冷库内。冰箱要经常清洗，生熟菜墩好要分开。 8、熟食必须存放在有熟食标记的专用容器内，并且有明显的外形区别标记。每餐必须挂出饭菜品种、价格牌；按时开饭，在规定时间内要保证饭菜供应，饭菜不够时应立即采取措施补救。冬季要保证供应热饭、热菜、热汤。 9、抓好食品卫生工作，凡发生食物中毒现象，对负责人和责任者扣
13、发当月考核奖，造成严重后果的，给予行政处分，直到追究刑事责任。校医务室应经常对食堂卫生及食品卫生情况进行检查，督促食堂工作人员执行有关卫生条例，对不符合卫生标准的荤素菜一律不准加工使用，并采取相应措施。 10、食堂工作人员应主动热情、热心服务、礼貌待人、文明用语、穿戴规范，自觉养成良好的职业道德。并对全体用餐人员一视同仁，不开后门，严格执行规章制度，无吵架、斗殴事件发生。第三节 设备管理制度设备是学校固定资产的重要组成部分，必须加强管理，充分发挥其效益。为此，特制订本制度。 一、总则。 1、学校的设备管理是学校后勤管理的重要组成部分，各科室要有一位负责人分工负责此项工作。 2、学校的设备管理贯
14、彻“统一领导，归口管理，层层负责和计划、采购、管、用、修相结合”的原则。 3、总务科是学校设备管理的主管部门，负责统筹管理全校范围内的教学、后勤、生产、科研等全部设备，并对主管校长负责。 4、财务科为学校设备管理的监督部门。 5、学校各使用部门在设备的使用、保管、保养业务上对设备主管部门负责。 二、设备的范围与分类。 1、下列设备应办固定资产增减手续： 单价在100元以上，能单独使用，耐用期一年以上的教学、生产、生活设备。 单价不足100元，能单独使用一年以上的成批同类资产或已列入固定资产分类表内的设备。 2、自制、捐赠或调拨的设备，符合第一条规定的应列入设备，并办理固定资产手续。 3、凡单件
15、（或成套）价值超过10000元的设备为一类设备；凡单件（或成套）价值在5000元10000元，或不足5000元，但比较精密稀缺的设备为二类设备，其余为三类设备。 4、设备按原值的增减，必须由使用部门，会同设备主管部门审核后由主管部门办理手续，并通知财务科调整有关帐目。 三、设备的归口管理。 学校设备分类实行归口管理，具体分工如下： 1、总务科：负责全校公共设施、办公用品、劳保用品、家具、电器、医疗器材、清洁工具等全部设备的管理。 2、教务科：负责电教、文印、绘图及本科办公室的其他设备、设施，以及全校收录机、磁带、录象带的管理；负责体育器材、数学模型、全校微机、理化实验仪器和本科各种教学设施的管
16、理。 3、专业部：负责本部实验、实习仪器、工具、教学设施等设备的管理。 4、教学工厂：负责各类机床、机动车辆和保养维修机具等设备的管理。 5、团委：负责各类文娱器材的管理。 6、其他科室：负责本科的其余用具、设施等设备的管理。 四、设备的计划管理。 1、凡属基本建设的设备购置计划，应按基本建设计划的审批程序办理；不属基本建设范围的，应由设备主管部门根据上级核定的购置经费预算及各部门提供的资料，编制年报设备需用计划。 2、编制计划的时间：各使用部门应于第三季度前编制下年度申请计划，并做到申请有理由，计划有依据，汇总成表，报设备主管部门。 3、单价1000元以上设备的购置计划，要有可行性和必要性论
17、证报告，注明年使用小时数；要提出拟购设备的规格、型号、产地、生产日期、价格调查报告和用户调查报告。 4、设备主管部门对各使用部门的申请计划，会同有关部门全面审核，拟定执行方案后，报主管校长批准后执行。 5、凡单价在50000元以上，国内无法购买，须申请外汇进口的设备或能源消耗大，对环境污染较大的设备，应由设备主管部门、使用部门和专门技术人员论证后方可提出计划。 6、有下列情况之一者不得申报计划：任务不落实，计划未经本部门讨论通过；设备安装条件不落实（房屋、水电、空调等）；设备到货后不能立即投入使用短期内又无操作能力；由于管理不善，现有设备使用率很低，不能充分发挥作用或属重复购置的；设备的型号、
18、规格、价格、性能、质量等情况不清楚或尚未定性的试制产品；单价在10000元以上设备没有调查过用户的。 7、计划的变更和调整，应在实施方案决定前，经设备主管部门审核同意，在规定款项内调整，变动单价每台金额在1000元以上的应报主管校长批准。 8、计划的检查和落实，应由设备主管部门和使用部门一道进行检查总结，向主管校长汇报，以便解决计划执行出现的问题，提高计划的准确性。 五、设备的经济管理。 1、设备的合同管理。 （1）购置设备的经济合同一律由设备主管部门根据学校批准的购置计划负责签定，并加盖学校合同专用章。未经许可，其它部门自行签定的设备购置合同，一律无效。 （2）部门或个人签定的经济合同，如发
19、生纠纷造成经济损失，其后果由该部门和当事人负责。 2、设备的采购。 （1）使用部门选购仪器、设备的原则是：“技术先进，性能可靠，教学、生产、科研适用，价格合理。” （2）使用部门选购设备应考虑到设备的适用性、可靠性、节约性、经济性、环保性、耐久性、成套性，灵活性等技术经济特性。 （3）设备主管部门应提供有关信息，或向已有同类设备的用户（或生产厂家）调查了解设备的质量、性能、规格、备件供应，维修网点等情况，提供几种方案，并对几种方案进行评价、分析、选择最优的合理方案。 （4）根据设备购置计划，各专业部门购置的专业设备，应由专业部门派员订货和采购。 （5）各类非专业性的设备、物资，按各部门提供的品
20、名、规格、数量、质量等准确资料，由总务科组织订货、采购、供应。 六、设备验收与保管。 1、采购员采购完毕，应根据原始发票填写固定资产收单或物品入库房保管员验收入库。下列人员参加验收： （1）10000元以上的设备：由设备使用部门的负责人主持，学校有关领导、档案员、采购员、物资会计、物资保管员以及与设备有关的任课教师。 （2）10000元以下5000元以上的设备：由设备使用部门负责人主持，采购员、物资会计、物资保管员以及与设备有关的人员（若属教学设备，包括教务科长和实验实训室主任）。 （3）5000元以下1000元以上的设备：由设备使用部门负责人主持，采购员、物资会计、物资保管员以及与设备有关的
21、人员 （4）1000元以下100元以上的设备：设备保管员、物资会计、采购员、与设备有关的有关人员。 （5）100元以下的物资或设备：保管员、采购员、物资会计参加。 2、验收合格的设施，由设备主管部门按原发票填写固定资产验收单，交保管员入库保管，财务部门作为库存物资挂帐处理，凭领用部门负责人和经手人签字的出库单销帐。 3、单价1000元以上设备的说明书，技术操作规程、图纸、照片、计算书、合格证等技术资料，应交学校档案室存档后方可报销。 4、各部门自行采购的物品，也应按上述手续办理验收，并将验收单一联随同发票送财务部门报销存查，另一联交物资会计登记物资帐。 5、设备使用人员应熟悉设备操作规程和有关
22、规定，未经认真检验，不得私自开机、试机和调机。 6、各部门的物资、设备管理人员和库房保管员应对保管的物资、设备及时建立帐卡，分类存放，妥善保管，经常核对。并定期填写收、发存报告表，交部门领导审核。 7、各部门的物资、设备管理人员和库房保管人员应确保存放物资、设备的实验室和库房的安全，严禁闲人进入库房和在库房内吸烟，做好放火、防盗、防水、防爆，防止虫蛀鼠咬、霉变等工作，如发现问题及时行科室负责人、保卫部门和校领导报告处理。 七、设备的变动和报损报废。 1、校内调拨：使用部门长期闲置或不再继续使用的设备，可报设备主管部门，调入所需部门使用，并填写设备调拨单，大型设备报校长批准，设备调出时，有关资料
23、同时移交。 2、对外调拨：设备使用年久，经修理后，仍不能使用，可由使用部门提出申请，经设备主管部门审核，报经主管校长批准，可办理固定资产减少手续，作价处理。 3、设备的使用：学校设备一般不外借，特殊情况应凭单位介绍信，经主管校长批准，设备主管部门备案，酌收折旧费和管理费，方可借出。归还时，有关人员应认真检查，如有损坏、丢失，应照价赔偿。 4、设备的报废：符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，填写设备报废单，报设备主管部门，经技术鉴定后报主管校长批准方可办理报废。报废单一式三份，设备主管部门、财务科、使用部门各一份，并凭此单办理设备固定资产减少手续，报废设备一律由设备主管部门作价处理，收入交财
24、务部门。 5、设备发生丢失、损坏及其它事故时，各科室应及时查明原因，分清责任，填写设备事故、损失报告单，设备主管部门按学校有关规定处理（价值在500元以上的设备要写出专门报告，由主管校长处理）。各种工具的正常磨损，更换时应以旧换新。 6、设备主管部门每年应组织力量对设备进行一次清查，各使用部门要大力协助，将清查结果报主管校领导，及时处理。 八、设备管理事故处理。 凡有下列情况之一者，作违反制度处理，将承担部门赔偿责任，并影响当月奖金及期末、年终的评奖、评优，情节严重者给予行政处分，直至追究刑事责任。 1、领导不重视、不严格执行规定，防范措施不落实而发生物资、设备被盗、丢失或火灾。 2、财务核销
25、未经验收的单据或不具备出库手续的单据。 3、设备主管部门不按规定时间核对帐、物，不向学校报告。 4、设备主管半年及以上未将设备计划采供信息通知科室。 5、因个人责任造成设备的损坏、丢失、被盗。 6、物资管理员未及时入帐和帐、物不清。 7、物资管理人员变动未完清帐、物移交手续。 8、物资管理人员未按时造送各种报表。 9、物资保管人员对物资保管不善造成损失，或使用不当造成事故。 10、采购人员不按采购计划，自作主张，造成采购物资浪费，或采购设备时说明书、图纸等技术资料不全。 11、使用部门不作深入调查研究、认真比较、论证，造成采购设备不适用、价格过高、质量低劣；或发现问题不及时退换、索赔造成损失。
26、 九、设备的技术管理。 1、设备按计划采购、验收后，由使用部门根据规划场地负责安装。安装、调试必须按使用说明书和有关技术规定进行。 2、对验收不合格的产品，应由使用部门提出报告，采购部门向厂家办理退货、调换、索赔手续。 3、对大型、精密、稀缺、贵重仪器设备，使用部门必须建立技术档案，并指定专门人员（有的要经过技术操作培训）进行保管、操作。并制定相应的安全操作规程、保养维修、使用记录、事故处理等管理制度。 十、设备的保养维修。 各使用部门负责设备的保养维修工作。 1、保养工作应做到：“三防”（防尘、防潮、防霉）；“六定”（定人保管、定期保养、定室存放、定期验校、定期发动、定期通电）。 2、维修与
27、改造：预防维修：贵重设备、精密仪器和使用频繁的大型设备，使用部门应按有关规定拟订保养维修计划，报主管校长批准后执行。事故维修：查明原因后，写出事故报告，经有关领导审批后，安排修复，并按有关规定收取赔偿费。设备改造：凡需将原设备进行技术改造的，应由主管校长审批，并将新资料存档备查。第四节 材料和低值易耗品管理办法为加强材料、低值易耗品（以下简称材料）的科学管理，防止积压浪费，保证教学及各项工作的顺利进行，特制定本办法。 一、总则。 1、材料管理是学校经济管理的重要组成部分，应执行“统一领导，分工负责，合理调配，节约使用”的原则。 2、各种材料是保证完成各项任务的物质基础，各部门应设一名专（兼）职
28、人员此项工作。 3、财务科为学校材料管理的监督部门。 二、材料范围。 1、本办法中所称材料和低值易耗品包括教学、生产、基建、后勤、行政各方面使用的不属于设备固定资产的物资。 2、材料：凡一次使用后不能复原的物资，如木材、钢材、水泥、纸张、燃润油料、试剂等。 3、低值易耗品：不够固定资产标准，又不属于材料范围的用具设备，单价在100元以下，使用期不到一年的仪器、仪表、办公用品、工具、量具、教学仪器等。 三、材料的计划管理。 1、编制材料计划严格执行国家有关物资管理的政策、规定，统筹兼顾，全面安排，确保重点，保证供应；坚持“先利库，后申请定货”的原则，做到计划经济合理，切实可行，留有余地。 2、材
29、料计划应根据储备定额及实际消耗统计资料分析，并结合部门实际和学校财力制订。 3、基本建设材料，应根据批准的设计文件和工程预算、工程进度等编制计划。 4、统配统管材料，如木材、钢材、油料等应坚持计划供应为主，按规定渠道申请，年度计划于每年12月底前上报。 5、其它材料按半年计划于寒假前编报，按月供应，零星材料，可提前一周报送总务科。 6、各部门提出的申请计划，交总务科汇总平衡，经主管校长审定后执行。 7、批准后的材料购置计划，各部门应严格执行，不得随意变更。 四、材料的采购。 1、总务部门和各使用部门，都必须坚持经济、适用、质量第一的原则，择优选购。对一些未定型的是制品，质量、价格不清楚的，采购
30、时应慎重。 2、材料采购必须坚持货到验收合格后才付款的办法。 3、采购人员要廉洁奉公，具备一定业务知识，注意了解市场信息，尽量节约经费开支。 4、零星专用材料，可经材料主管部门签字后，由使用部门自行采购。 5、对无计划、无正式发票等情况，财务部门不予报销。 五、材料保管。 1、仓库设置。按集中统一的原则，防止同一品种多头设库的现象。 （1）总务科设立基建和房屋维修材料库，劳保、办公用品库、五金交电库和家具库 （2）教务科设教材资料库、及体育、教具库 （3）图书馆设书库 （4）教学工厂设油库、配件库11、 材料进库验收： （1）材料进库应实行先验收后入库，分类存放，验单挂卡，检查质量，点数检尺，
31、过磅，做到帐物相符。 （2）验收中发现数量短缺、盈余、损坏、质量或凭证不符等情况，收料人应立即向经办人提出，及时处理，重大问题应向主管校长汇报。 （3）随材料带来的说明书、合格证、化验单、质量说明书等必须点清并由保管员妥善保管。 （4）验收入库的材料应及时填写入库单记帐、立卡，入库凭证应由采购员、仓库保管员、部门负责人审核签字，方能到财务科办理报销和材料入库挂帐手续。 3、材料的发放： （1）仓库根据计划分配和学校有关制度实行限额发料。 （2）使用部门领料时，必须经本科室负责人和经手人在领料单（一料一单）上签字，保管员凭领料单才能到财务部门销帐。 4、材料的盘点：每年12月中旬主管科室领导和保管员负责对所管材料进行清仓盘点，对盘点中发现的盈亏、变质、丢失等问题要查明原因，分清责任，提出处理意见并报总务副校长审定后，送财务部门进行盈亏调整，以保证帐、卡、物相符。 5、材料的调剂与回收：总务科对长期不用的材料，应积极作好调剂调度；对废旧材料，应及时回收，迅速处理，充分发挥材料效益。第五节 学校房产管理办法 为管好用好房屋，特制订办法。 一、总则。 1、学校所有房产及其配套设施由总务科统一管理。房产的分配和调整，由总务科会同有关部门提出方案，报主管校长批准。房产的修缮由总务科根据学校经费情况统筹安排。 2、学校所属
