1、最新项目需求报告模板项目需求报告模板类别：A 增加 M 修改 D 删除修订日期版本号修订类别描述修改人XXX公司软件信息系统项目需求报告XXXX年XX月1 文档控制1.1 修改记录编制日期编制人版本编制内容1.2 审查人序号姓名职位意见备注1 概述1.1 编写目的XXX项目组为保障正确理解客户公司的需求，向客户公司提交符合业务需求的客户化开发程序，对客户公司的相关业务人员进行了需求调研，并形成本需求报告，作为后续设计业务解决方案、确定软件功能设计的依据。1.2 项目背景XXX公司已经为XXX财务公司提供了信息系统建设第一、二期服务，在此基础上，客户公司对系统提出部分改进、扩展需求。1.3 文档
2、的范围客户公司项目组XXX项目组1.4 项目涉及的现有组织架构及各架构的主要职责省略。1.4.1 XXX财务公司组织结构图（拟设置）省略。1.4.2 岗位职责省略。2 业务现状及需求描述2.1 对私批量支付需求优化2.1.1 业务及业务的组织架构省略。2.1.2 业务的处理流程结算系统中的对私批量查询都需要按本需求修改。1、在对私批量交易查询结果中，点击交易流水号后出现的对私批量指令明细左下方有总页数与当前页数，点击打印后无此显示。2、当批数超过20笔（即总页数有2页以上）时，点击打印时只能打印当前页，需点击下一页时，再打印第二页。2.1.3 存在问题对未来业务的处理需求1、在点击打印后能在每
3、一页中显示总页数与当前页数。2、在打印中增加一个“批量打印”功能，能整批打印一个对私批量指令。3、现有的“打印”按钮只能打印当前页面的功能需要保留（以备打印机故障时，补打个别页面的对私批量信息）。2.2 信贷系统功能优化需求2.2.1 业务及业务的组织架构省略。2.2.2 业务的处理流程省略。2.2.3 存在问题对未来业务的处理需求2.2.3.1 优化查询功能在信贷业务系统的信息查询中的票据查询界面增加按日期类型(出票日期、到期日期、贴现日期)查询的功能，同时在票据查询台帐中增加到期日期和贴现日期。2.2.3.2 优化复核功能在电子交易系统的业务操作中的受理(复核)待处理业务界面增加全部勾选，
4、一次受理(复核)的功能。2.3 优化对私批量支付异常处理功能2.3.1 业务及业务的组织架构省略。2.3.2 业务的处理流程XXX公司对私批量支付的银行定为招行和工行，目前已经实际上线使用的只有招行。在实际运行过程我们发现：如果发送给招行的对私批量支付报文中，有一条明细的收款人地址为空，招行就会把整个支付指令包回复错误、拒绝执行。但一个支付指令包内，一般都有几百条支付明细，招行拒绝执行后，财务公司人员只能登录银行网银手动支付，工作量巨大。所以希望我们的系统能提供功能，由财务公司把空缺的地址填写完整，然后再次发送银行。2.3.3 存在问题对未来业务的处理需求对私批量支付指令异常处理时，财务公司需
5、要一个能修改指令明细中的收款人地址的功能。目前系统提供有对私批量支付指令的异常处理功能，且可以选择“延时重发”将已经报错的付款指令包重新发送银行。但系统没有提供手动填写或更正收款人地址的功能，所以针对银行报错的指令，虽然已知道错在哪、但苦于没有地方改，而无法更正后延时重发。目前因为财务人员要登录银行网银手动付款的工作量太大，所以只好是现场实施人员手工在数据库直接修改指令，然后使用延时重发功能。中兴希望能提供操作界面修改指令的收款人地区名称。2.4 财务公司头寸管理2.4.1 业务及业务的组织架构计划财务部是公司的资金调度中心和财务管理中心，同时是发展规划委员会的日常执行机构。高级经理岗主持计划
6、财务部全面工作，负责组织完成公司的经营计划、资金管理、财务预算、财务核算、财务管理；牵头组织公司产品和服务价格的制定、调整等管理等工作。计划管理和考核岗1人负责汇总、编制公司季度、年度经营计划，包括：存贷款计划、资金管理计划等综合经营指标计划以及成本费用计划、利润计划等财务收支预算，组织各业务部门具体实施；负责对各业务部门的计划执行、完成情况按月考核、按季兑现。资金筹措和调剂岗1人落实公司资产负债管理的具体策略和实施方案，贯彻执行同业拆借业务的政策规定；负责公司资金头寸的综合平衡，提出拆入、拆出资金金额、期限等建议，报公司领导审批后，及时调度公司经营活动资金；负责公司按规定上缴央行准备金，搞好
7、公司资金投放回笼计划和分析。财务管理岗1人负责公司总账编制、涉及财务部门会计凭证的录入与维护；负责公司资产、负债、所有者权益、成本、费用等业务的会计核算工作；编制资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用表等财务报表；负责营业税、城建税、教育税附加、企业所得税、印花税、个人所得税等应交税金的计算和交纳。2.4.2 业务的处理流程无。2.4.3 存在问题对未来业务的处理需求财务公司资金头寸管理以计划信息采集及统计为基础，辅以头寸测算及资金平衡交易管理功能，应用对象主要是资金头寸/计划管理部门或岗位。 在具体功能实现上，可从以下几个途径达到管理目标。1.信息采集与维护财务公司期望通过建立与各业务系统
8、，包括资金预算系统、信贷系统、结算系统、票据系统等业务系统之间的连接来来实现资金计划信息采集，信息采集的方式尽量根据业务逻辑关系进行定义后由系统自动实现。在信息采集及管理的周期上以周为周期，以日为采集单元。对无具体业务系统支持的资金业务可通过业务人员手工录入计划信息来完成信息采集。2.头寸预测及资金平衡管理系统根据汇总后的资金计划信息，形成资金头寸预测报告。资金管理人员可对根据头寸预测报告的盈缺情况进行头寸交易决策，决策结果通过新增编制头寸交易计划，并合并汇总到总体计划中，最终在头寸曲线上达到平滑波动的管理目标。3.计划与执行报告及统计除计划信息采集外，头寸管理系统可考虑通过具体设计与开发实现实际执行数据的采集跟反馈，并通过计划与执行的报告功能辅助管理人员逐渐积累计划及头寸管理经验，以逐步提升财务公司头寸预测的准确程度。另外，也可通过计划及实际执行对比分析、计划达成率等分析报告来逐步督促成员单位及内部业务部门形成较为准确的资金计划。头寸计划管理相关的逻辑如下图所示：
