1、1954 陶瓷文化创意园建设项目可行性研究报告1954 陶瓷文化创意园建设项目可行性研究报告、目录第一章 总 论 1第一节第二节 第三节 第四节 第五节项目概况 1企业基本情况 3编制依据、范围和原则 4主要技术经济指标 6项目研究结论 7第二章 项目的背景和建设必要性 8第一节 项目背景 8第二节 项目建设的必要性 9第三章 市场分析 14第一节 市场现状与发展趋势分析 14第二节 产品需求分析 19第四章 场址选择及建设条件 23第一节第二节 第三节场址选择 23自然条件 23建设的有利条件 26第五章 建设方案 30第一节第二节 第三节 第四节设计规范依据 30工程方案 32公用辅助设施
2、 41设备方案 43第六章 环境和生态影响分析 45第一节第二节 第三节设计依据标准 45环境质量现状 45环境污染来源及治理 46第七章 劳动安全卫生与消防 50第一节 劳动安全与卫生 50第二节 消防安全 51第八章 节能评价 53第一节第二节 第三节 第四节项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 53能耗状况分析 54节能措施 55节能评价 56第九章 项目组织机构及人员配备 57第一节 项目组织机构 57第二节 劳动定员与人员培训 59第十章 项目实施进度 60第十一章项目招标管理 61第十二章投资估算与资金筹措 64第一节第二节投资估算 64资金筹措 68第十三章财务评价 69第一节第
3、二节 第三节 第四节 第五节 第六节编制说明及成本费用估算 69营业收入、税金、利润估算 70财务盈利能力分析 71财务生存能力分析 71不确定性分析 72财务评价结论 74第十四章社会效益分析 75第十五章结论与建议 76附表：1、财务报表附图：1、项目总平面布置图第一章总 论第一节项目概况一、项目名称1954 陶瓷文化创意园建设项目 二、项目建设单位 XX昆仑瓷器股份有限公司三、项目负责人姓名：XXXX职务：董事长四、项目建设单位地址 淄博市淄川区昆仑路 125 号 五、项目性质改扩建 六、项目功能及建设规模（一）项目功能1954 陶瓷文化创意园，总规划占地面积107667平方米，总建筑面
4、积131872 平方米。项目区按空间分布和功能分为：1、大师工作室，以中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师、中国琉璃艺 术大师、及省级陶瓷、琉璃大师为主，市级及年轻的陶瓷、琉璃大师和从业 者为辅，可容纳 3-5 名国家级大师、20 名省级大师及 30-40 名市级及无级别 大师。2、陶瓷实习中心，初步成立陶瓷刻瓷、绘画中心，实习人员 200 名左右，最大可容纳 1000 人实习。 3、陶瓷孵化器，是该公司打造的为培育和扶持陶瓷项目创业者的服务性机构，也是为陶瓷实习中心配套的服务性项目，为陶瓷创业者及学生创业者1提供物理空间和基础设施，提供一系列服务支持，降低创业者的创业风险和创业成本，培养成功的
5、陶瓷创业者，对推动陶瓷文化产业发展，完善区域创 新体系、繁荣经济，发挥着重要的作用，具有重大的经济意义和社会意义。4、现代化工厂，该公司现有的工厂全面对外开放，形成工业旅游，带动 工业产品销售。5、老作坊、昆仑鲁青神窑址、陶瓷历史博物馆。以昆仑鲁青神窑址、陶 瓷老作坊、陶瓷历史博物馆为中心，形成昆仑鲁青瓷生产展示、作品展示， 陶吧、琉璃吧等可亲身体验的互动型旅游、商业项目 15 个左右。6、会展中心，作为园区配套，为日后园区公关活动提供展览展示服务。7、商住公寓，作为创意园内大师及旅游参观人员休息、商务洽谈之所。8、配套基础设施：项目园区现有的配套服务设施完善，为园区工作人员 提供全方位的服务
6、。国家级大师工作室、青年大师工作室、陶瓷实习中心、陶瓷孵化器、现 代化工厂、老作坊、陶瓷历史博物馆、昆仑鲁青瓷神窑址、会展中心、商住 公寓、宿舍食堂、仓储。（二）建设内容及规模项目总规划占地面积 107667 平方米，总建筑面积 131872 平方米。其中：国家级大师工作室 2000 平方米、青年大师工作室 6000 平方米、陶瓷实习中心 10200 平方米、陶瓷孵化器 10000 平方米、现代化工厂 12620 平方米、老作坊 3500 平方米、陶瓷历史博物馆 3976 平方米、昆仑鲁青瓷神窑址 8900 平方米、会展中心 3050 平方米、商住公寓 48000 平方米、宿舍食堂 16336
7、 平方米、仓储 7290 平方米。 七、项目建设目标该项目以建设齐文化产业园区为远景目标，打造“当代国窑”，提升淄博 陶瓷的对外形象和影响力，加快陶瓷文化产业的发展；同时进一步推动淄博市文化创意产业发展，形成特色鲜明、涵盖多行业、多领域发展的文化产业2基地，把园区建设成为华东地区最大的陶瓷行业里的集文化、教育、商业交流为一体的创意园。 八、建设地点淄博市淄川区昆仑镇昆仑路 125 号 九、建设期建设期为 5 年 十、项目投资规模、资金筹措和投资计划投资规模：本项目规模总投资 43111 万元，其中建设投资 38596 万元，建设期利息 4114 万元，铺底流动资金 401 万元。资金筹措：本项
8、目总投资 43111 万元，企业自有 23111 万元，申请银行贷款 20000 万元。第二节企业基本情况山东昆仑瓷器股份有限公司是中国日用陶瓷生产的大型骨干企业。始建于 1954 年，前身为淄博瓷厂，1999 年 9 月改制组成淄博昆仑瓷器有限公司，2010 年 2 月正式更名为山东昆仑瓷器股份有限公司，同年 6 月在天津证券交易所挂牌上市，至今已有 50 多年的历史。公司地处山东省重要工业城市淄博市中部的昆仑镇，公司占地 30 万平方米，拥有职工 1000 余人，总资产 1.8 亿，是以生产经营高档日用瓷、艺术瓷及房地产开发为主，以陶瓷文化产业 开发为辅，着力于开发陶瓷文化产业的大型现代化
9、民营企业。公司实施跨行 业拓展、多领域经营的集团化发展战略，即将建成昆仑出口瓷有限公司、昆 仑鲁青瓷有限公司、昆仑房地产开发有限公司、昆仑国际贸易有限公司，开 创出多产业发展、多行业竞争、多领域突破、多层次跨越的新局面。该公司以客户为中心，通过持续创新、卓越运作和精细管理，在每个工 作环节中都锻炼出卓越的执行力，不断为客户提供先进的技术、一流的产品、完善的应用、周到的服务，追求客户、员工、合作伙伴和公司的共同发展。3公司以技术创新和环保发展为基础，恪守“精诚团结，不屈不挠，持之以恒”的企业精神，立足于区域优势，依靠科技创新，优化产品结构，以突出的品 牌理念、高标准的产品质量、强大的研发实力、丰
10、富的客户资源，打造自己 的品牌，力求为传统陶瓷业的生存与发扬光大开创一条独特的道路，创造经 济效益，并以弘扬祖国陶瓷文化为己任，为世界瓷业的发展做出应有的贡献。表 1-2-1 项目单位近三年财务指标单位：万元第三节编制依据、范围和原则一、编制依据(一)投资项目可行性研究报告编制指南； (二)建设项目经济评价方法与参数（第三版）； (三)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； (四)山东省国民经济和社会发展十二五规划纲要； (五)淄博市国民经济和社会发展十二五规划纲要； (六)国务院关于加快发展服务业的若干意见； (七)中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干
11、重大问题的决定； (八)山东省文化产业发展规划（2007-2015）； (九)产业结构调整指导目录(2013 年本)； (十)国家现行政策、法规及有关设计规范；(十一)项目建设单位提供的有关本项目的各种资料。4序号项目名称2010 年2011 年2012 年1销售收入8700 万元9254 万元12248 万元2利润总额1574 万元929 万元2924 万元3资产总额20344 万元19848 万元22612 万元4负债总额6481 万元5288 万元5858 万元5资产负债率32%27%26%二、本可行性研究范围（一）项目提出的背景及建设必要性；（二）项目建设条件及场址选择；（三）项目建设
12、方案；（四）环境影响与评价；（五）劳动安全卫生与消防；（六）节能措施；（七）项目管理组织机构；（八）项目实施进度；（九）投资估算及资金筹措；（十）社会效益分析；（十一）结论建议。 三、编制原则（一）在城市总体规划的指导下，建设中根据用房实际情况，充分利用各 种有利条件，顾及长远，适度超前。（二）根据城市规模标准，本着经济、安全、实用、美观的原则考虑建设 方案。（三）择优选择建设方案，尽可能采用新材料、新技术，以降低成本、节 约投资。（四）在建设中，应根据实际情况，充分利用各种有利条件，做到节约投 资，以及运行管理便利相结合。（五）坚持节地节能和统一规划、合理布局、因地制宜，综合开发配套建 设相
13、结合的原则。（六）要做到当前和长远相结合，近期与总体性协调。5第四节主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。表 1-4主要技术指标表表 1-5主要经济指标表6序号名称单位指标说明1项目规模总投资(含铺底流动资金)万元431111.1建设投资万元38596其中：基本预备费万元1838其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元41141.3流动资金万元1336铺底流动资金万元4012营业收入(不含税)万元25100生产期平均3营业税金及附加万元1391生产期平均增值税万元生产期平均4总成本费用万元9210生产期平均5利润总额万元14498生产期平均6所得税万元3625生产期平均7税后利润万元1
14、0874生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率序号项目名称单位数量备注一项目规划占地面积平方米107667二总建筑面积平方米131872三建筑占地面积平方米36131四建筑系数%33.56五容积率1.22六绿化率%25七公用工程消耗量1电万 kWh3832水t60003天然气万 m372八定员人280第五节项目研究结论通过对本项目提出的背景、建设的必要性、场址选择、建设规模、建设方案、环境保护、财务评价等方面的研究分析，得出以下基本研究结论：（一）本项目建设符合国家有关产业政策，属于国家鼓励类项目。（二）本项目的选址合理，地块配套齐全，场址能满足建设要求和规划 展览的功能要求。（三）
15、本项目的建设内容和工程建设方案，经过详细分析和论证，证明 是可行的。（四）本项目对环境影响非常小，通过施工时的防护，把施工对环境的 影响降到了最低，本项目对环境影响的评价是可行的。（五）本项目在节能和劳动安全方面，经过分析是可行的。（六）项目运行具有一定的经济效益，有助于促进当地经济的发展，同 时，本项目社会效益显著。因此，1954 陶瓷文化创意园项目建设是必要、可行的。7项目投资所得税前%24.59项目投资所得税后%20.54项目资本金%26.198.2财务净现值项目投资所得税前万元50912ic=10%项目投资所得税后万元336268.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年7.37静态
16、投资所得税后年8.01动态投资所得税前年8.63动态投资所得税后年9.888.4总投资收益率%33.458.5项目资本金净利润率%58.479清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%32.3达产年流动比率%2072.02达产年速动比率%1590.5达产年9.2借款偿还期年6.96含建设期10盈亏平衡点%37生产期平均第二章项目的背景和建设必要性第一节项目背景为贯彻山东省文化产业发展专项规划（20072015）提出的建设齐文化产业园区远景目标的精神，响应市委、市政府的号召，打造“当代国窑”， 提升淄博陶瓷的对外形象和影响力，加快陶瓷文化产业的发展；同时为进一 步推动淄博市文化创意产业发展，形成特
17、色鲜明、涵盖多行业、多领域发展 的文化产业基地，山东昆仑瓷器股份有限公司启动建设了华东地区最大的陶 瓷行业里的文化、教育、商业交流平台1954 陶瓷文化创意园。瓷器是我国重要的文物，是中国人民的独特创造。中国闻名于世界，瓷 器在其中起了其重要的作用。中国一词的英文 china 原意是瓷器。瓷器以其 独特的民族文化特色代表着中国悠久的文明。从瓷器的造型和装饰来看，它 比较完美地体现中国文化的面貌。陶瓷是一种工艺美术，也是一种民俗艺术，民俗文化，因此，它与民俗 文化的关系极为密切，表现出相当浓厚的民俗文化特色，广泛地反映了我国 人民的社会生活、世态人情和我国人民的审美观念、审美价值、审美情趣与 审
18、美追求。我国人民有一个好传统，不管处于何种时代、何种处境，都热爱 生活，追求幸福、和谐、吉祥。因而，表现喜庆、幸福的祥瑞题材，自古及 今，一直是陶瓷的一个重要的题材和一个基本的文化特征。陶瓷的文化性的特殊之处，不仅在于它反映广泛的社会生活、大自然、 文化、习俗、哲学、观念，而且在于它所反映的方式。它是一种立体的民族 文化载体，或者说是一种静止的民族文化舞蹈。这是由陶瓷的特性决定的。 一件件作品，无论题材如何，风格如何，都像一个个音符，在跳动着，在弹 奏着，合成陶瓷文化的旋律。这些旋律，有的激越，有的深沉，有的热情，有的理智，有的色彩缤纷，有的本色自然，构成一部无与伦比的摄人心魄的8中国陶瓷文化
19、大型交响乐曲!作为中华民族文化之一的陶瓷文化，在民族母体中孕育、成长与发展， 它以活生生的凝聚着创作者情感、带着泥土的芬芳、留存着创作者心手相应 的意气的艺术形象，表现着民族文化，叙述着一个个动听的故事，展现着广 阔的社会生活画卷，记录着芸芸众生的悲欢离合，描述着民族的心理、精神 和性格的发展与变化，伴随着民族的喜与悲而前行。所以说，一部中国陶瓷 史，就是一部形象的中国历史，一部形象的中国民族文化史。文化产业是我国的朝阳产业，是未来发展的重要支柱产业，是优化产业 结构的重要途径。它带动的不单是行业本身，还可以带动其他产业的发展。 在中国经济快速发展的今天，物质文明已经不能完全满足人们对生活的需
20、要， 精神文明的消费需求正日益高涨，文化产业正成为知识经济时代的一个新的 经济增长点。分析现状，我们不难发现，陶瓷文化创意园的繁荣发展有着良好的社会基础。第二节项目建设的必要性一、项目的建设符合山东省文化产业发展专项规划（20072015）的发展要求山东省文化产业发展专项规划（20072015）中指出“创意产业将成 为文化产业发展的主导方向。“内容”是文化产业的核心和精髓，“创意” 是文化产业发展的生命线和原动力。文化创意将成为我省文化产业发展的主 导方向，推动传统文化产业的结构转型和优化升级，并与先进制造业日益融 合，形成互为支撑、相得益彰的发展态势。”，“文化市场的对外开放将成为文 化产业
21、的推动力量。全方位、宽领域对外开放格局的形成，为全省文化产业的快速发展提供了巨大市场空间。跨地区、跨行业、跨国界经营的大型文化9产业集团迅速成长，具有山东地方特色、原创性的优秀文化品牌逐步进入国际文化市场，推动齐鲁文化在中华文化走向世界进程中有更大作为。”，“齐文 化产业园区。整合齐国故都、聊斋故里、陶瓷名城、足球故乡、孙子故里资 源，突出齐文化尚功利、重革新、兼容并蓄的文化精神，重点研发齐文化系 列产品，包括齐文化剧目、动漫、影视、旅游、艺术品等，将丰富的人文资 源优势转化为产业发展优势，形成以淄博为中心的齐文化产业园区。”，“加强 基础设施建设，加快建设山东省文博中心。加强古玩书画和工艺品
22、市场建设， 依托济南英雄山文化市场、青岛文化街、临沂古玩城等，打造古玩书画市场; 依托淄博陶瓷制造业和淄博陶瓷琉璃艺术节，打造陶瓷琉璃市场。”，“以济南 为中心，包括泰安、淄博、德州、莱芜、滨州，突出齐文化、泰山文化、黄 河文化、泉水文化资源和产品特色，打造中部文化产业集聚区。结合济南省 会城市群经济圈建设，充分发挥文化创意中心城市的教育、科技、信息、文 化、资本的集成优势，重点发展新闻出版、广播影视、网络信息、动漫游戏、 文化旅游、广告会展、文化演艺、休闲娱乐和现代物流等产业集群，进一步 强化文化产业的集聚与扩散功能，促进中部地区文化经济加速崛起。”。二、项目的建设是响应国家政策的需要（一）
23、符合国家和地方发展规划中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出： 坚持一手抓公益性文化事业、一手抓经营性文化产业，始终把社会效益放在 首位，实现经济效益和社会效益有机统一。推动文化产业成为国民经济支柱 性产业，增强文化产业整体实力和竞争力。实施重大文化产业项目带动战略， 加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设。培育骨干企业，扶持中小 企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业 规模化、集约化、专业化水平。10服务业发展“十二五”规划提出：实施重大项目带动战略，加快组织实施一批成熟度高、成长性好、先导性强的重大工程和重点项目。支持文 化产业公共服务平台
24、建设，建设一批产业特色鲜明、创新能力强、产业链完 整、规模效应明显的特色文化产业基地，加快特色文化城市建设。培育骨干 企业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组。 完善文化市场准入制度，在国家许可范围内鼓励非公有制资本进入文化产业 领域。“十二五”时期，推动文化产业跨越式发展，整体实力和国际竞争力显 著增强，为将其培育成为国民经济支柱性产业奠定坚实基础。山东省国民经济和社会发展第十二个五年（20112015 年）规划纲要 中指出：繁荣发展服务业。要抓住居民消费结构升级的机遇，大力发展旅游、 文化、房地产、信息等市场潜力大的行业，使其成为支撑国民经济发展的支 柱产业。山东
25、省“十二五”服务业发展规划纲要培育文化产业发展载体，规 划建设一批文化产业园区和基地，打造一批文化底蕴深厚、在国内外具有深 远影响的文化产业品牌，建设一批规模大、拉动作用和示范效应强的文化产 业重大项目，促进优势文化产业集群化发展。完善文化市场体系，着力促进 文化产品和生产要素的合理配置，重点培育特色文化产品市场和网络文化市 场。淄博市国民经济和社会发展第十二个五年（20112015 年）规划纲要 中指出：打造“淄博陶瓷，当代国窑”。深入发掘和弘扬淄博陶瓷的文化内 涵及生产技艺，创精品、创名牌、上台阶，打响“当代国窑”地域品牌。（二）符合国家相关产业政策国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发
26、20077 号）提出： 围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、 体育和休闲娱乐等服务业，优化服务消费结构，丰富人民群众精神文化生活。11服务业是今后我国扩大就业的主要渠道，要着重发展就业容量大的服务业，鼓励其他服务业更多吸纳就业，充分挖掘服务业安置就业的巨大潜力。中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干 重大问题的决定中指出：加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济 支柱性产业。构建现代文化产业体系。加快发展文化产业，必须构建结构合 理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系。推 动文化产业与旅游、体育、信息、物流、建筑等产
27、业融合发展，增加相关产 业文化含量，延伸文化产业链，提高附加值。（三）属于国家鼓励类项目 该项目符合产业结构调整指导目录(2013年本)鼓励类中“三十六、教育、文化、卫生、体育服务业”中“7、文化创意设计服务”的范围，属国家 鼓励类项目。三、项目的建设可以促进经济发展 本项目发挥陶瓷体验、艺术享受、情操熏陶功能的过程中，经济功能也得到体现，对相关行业的带动和促进作用产生了巨大的经济效益。此外，本 项目与文化产业有机结合，产生了大量的衍生商品，提升了文化遗产事业的 影响力，增强了文化遗产与民生的关系，拓展了文化市场，给文化遗产事业 带来了丰厚的经济效益。在社会效益方面，可以带动周边的商业活动和社
28、会 活动，在改造文化环境的同时，也为社会福利、社会就业等经济问题的解决 作出了贡献。在间接经济效益方面，本项目主要是以规划建筑文化产业的载体通过向 相关行业、产业、领域的发挥辐射、带动作用来实现对经济的贡献，这种辐 射、带动作用最明显地表现在书画艺术集聚区对旅游和文化产业的促进作用 上。总之，本项目作为一个陶瓷文化、教育、商业的综合体，对经济社会的12方方面面都存在着难以量化的无形效益(提升区域吸引力)，并衍生出大量超出本项目财务分析范围的经济效益(带动旅游、促进文化产业发展等)。有助 于实现陶瓷文化产业自身的科学发展。13第三章市场分析第一节市场现状与发展趋势分析一、我国陶瓷文化的发展中国人
29、早在约公元前 80002000 年（新石器时代）就发明了陶器。陶瓷 除了在食器、装饰的使用上，在科学、技术的发展中亦扮演重要角色。陶瓷 原料的用法之弹性，在今日文化科技中尚有各种创意的应用。按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造行业包括卫生陶瓷制品制造、特 种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 等 4 个子行业。随着经济全球化步伐的加快，作为陶瓷生产大国的中国，将 在世界最大的贸易组织中获得应有的地位，为中国陶瓷业积极参与国际分工，拓展经济发展空间，实现由大变强的目标带来了机遇。作为中华民族文化之一的陶瓷文化在民族母体中孕育、成长与发展它以活生生的凝聚着创作者情感、带着泥土的芬芳、留存着创作者心手相应的意气的艺术形象，表现着民族文化，叙述着一个个动听的故事，展现着广阔 的社会生活画卷，记录着芸芸众生的悲欢离合，描述着民族的心理、精神和 性格的发展与变化，伴随着民族的喜与悲而前行。改革开放三十年来，我国陶瓷文化随着经济复苏得到迅猛发展，在我国 国民经济中居重要一席，陶瓷产量已经连续多年位居世界第一，如今已名副 其实成为世界上陶瓷生产大国、消费大国。中国生产的日用陶瓷产量占全世 界的 70%左右，陈设艺术陶瓷产量是全球的 65%，建筑陶瓷产量也占世界总产 量半壁江山。廉价的劳动力成本和资源优势使中国企业和产品的竞争力
