1、办公室行政部日常管理工作流程日常管理工作流程 一、固定资产出库流程 部门指定人员 填写出库单 部门经理签 字部门主管副产部资管理 管理员签字部门办理物资的领 取，使用人签字部门经手人提财库单给交出 务记账总经理签字 二、固定资产入库流程 部门经手人 持入库物资 到管理部 资产管理理员资产管部门主管副部门经理 签字部门物资 入库资产管理员提员组织物 资清点 填写入库单 总经理签字交入库单给财务记账 三、物资借用流程 借用人到管理 部门主管副部门经理签资产管理员借用物部填写 总经理签字 字 付货 资记录表 四、物资（含办公用品）采购流程 管理部行政外勤人员填写物资采购申请单并 签字经部管理管理部资
2、产管理 总经理审批 员办理入库管理部行政外 勤人员借款 【借款流程】管理部行政外勤人员采购发票报销给予报销并记账）流程】 理签字（财务凭入库单 【报销常务副总经理 审核 25日前，各单位必须将下月所用办公用品报管理部物资管理人员处。1说明：（）每月 ）办公用品必须由管理部统一采购，其他部门不可擅自购买。（2 元以下办公用品，管理部经理有权先行办理。3（）临时购买100 五、办公用品请领流程 日25部门每月办前填报下月 公用品请领单理部门经 签字部门主管副管理部按采购 总经理签字流程安排采购日部门下月管理部物资管 员处统一领 六、计算机（设备）维修流程 部门主管副理部门经使用人在前台领取并填管理
3、部外勤人员 总经理签字 审核签字 写办公用品维修单 派人维修告知使用人和管外勤人员报管理部经理请示 修好否 理部外勤人员 常务副总经理处理 是 否 如无维修价值 外出维修否 提请报废处理 否 是 使用人签字 认可 维修完毕 七、物品报废流程 管理部资产管物品理员填写报废申请单 管理部经理认定签字并提出处理意见 常务副总经理总经理审批 资产管理员账务处审核 物品报废理并提交给财务做账申请单 八、请车流程 管单位到用车细详部理前台 填写出车单经部门部门主管副管理部内勤人 员审批、派车派车情况报管 理部经理备案 理签字 总经理签字司机出车，完毕返回报内勤人 九、车辆维修流程司机填写车辆维修申请单报
4、车辆管理员处车辆管理员对 行发票报销流程】车辆管理员同行政如果车辆存在问外勤人员将车辆送题，车辆管理员做 到维修点检测好车辆安排工作 车辆维修好后，行政外 总经理审批【借款流程】勤人员借款 同车辆管理员去提车 如果存在技术问题，车辆管理员和行政外勤人员在车辆维修申请单上签字报管理部经理签字 车辆问题进行初步技术鉴定员人政外勤【报销 常务副审核 总经理 说明：司机对日常车辆的维护保养费用不超过100元时，经请示车辆管理员同意后报管理部经理可以办理。 十、招待用餐流程 部门到管理部内勤领取 派餐单导审主管领用餐后将发票贴于派餐单后报签理部门经 字核 总经理审批销【报销流程】 1）用餐招待实行对口申
5、报，派餐单必须事先取得。说明：（ 2）如遇主管领导、总经理无法签批派餐单时，必须电话请示批准，后补派餐单签批手续。 （ ）凡无派餐单的用餐发票一律不予签字报销。（ 3）凡工作餐，中午原则上不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，4 （ 不得因酒误事或损害公司形象。 十一、请假（公出）流程 到前请假人（公出人）（公台填写请假单 出单） 部门经理审核部门主管副总经理审批（副总经理请假或公出由请假单（公出单）送前台，由前台接待员登记后统一送人 力资源部备案。 总经理审批） 十二、前台接待流程 接待员联系管理部接待员问询来管理部内勤告知内勤，内勤联系是否 来客进行登记 人是
6、否预约接待员 接待 被访者告知来客， 可另约时间不在， 内勤把来客领入是否接待 否 指定接待房间 是 十三、印鉴管理流程 使用人到管理部印鉴管理员处填写借用印鉴记录 表 使用人携带借用印鉴记录表及材料到总经理处签字。如总经理 不在时由常务副总签字。使用人携带领导签批后的借用印鉴记录表和所需材料到管理部印鉴管理员 处盖印（借印） 十四、档案管理流程 1、存档 指公司部门或所定人员携带到需存档资料 管理部部门或公司指定人员填写文件归档登记表并签字，同时给存档人一份回 执单留存管理管理接收档签 2、借档（复印档案） 借阅人到管理部填写 借阅档案登记表 总经理审批。如总经理不在到常务副总处签字 档案管
7、理员予以借阅部门经理签字 （复印），并到期催收 3、提档 部门或公司指定人档案提取登员填写，部门经理签记表 字档案总经理审批。如总经理不 在到常务副总处签字。 予以提取员销 说明：对于人事档案的归档，凡在试用期的员工涉及档案不用存档；试用期满转正员工所涉及档案必须及时、全部存入管理部档案室；员工在公司任职期间的奖惩、调转、调薪等情况必须进入个人档案；员工离职时，在公司 期间的所有档案材料必须装入个人档案加封，给员工带走。 十五、接打电话流程规范 接电话：电话铃响，提起话筒，先锋集团首先问“您好！部”XXX 详听对方有什么事情需要通话完毕相 帮助，而后给予答复 互告别说“谢谢，再见！” 打电话：
8、提起话筒首先问“您部XXX，我是先锋集团好！”（名字）XXX 向对方说清需要说的事情 通话完毕相互告别说“谢 ”谢，再见！ 十六、日常费用报销流程 报销人填写报 销凭证 部门经理签字 部门主管副总签字周二主管会计审 管理部内勤人员将总经理审周三内勤人员将凭证送常核、财务总监审核报销人将凭证送管 周四去财务部出纳处报销 批后的报销凭证返回报销人 务副总审核、总经理审批理部内勤人员处 说明：以上费用必须提供正规渠道取得的合法发票，否则不予报销。 十七、借款流程 填款借人 写借款单部门经 理签字部门主管主管会计审核、财务部出 副总签字 总经理审批财务总监审核 纳处取款 说明：个人借款执行“前款不清，后款不借”的原则。 十八、资金预算审批流程 各部门汇总本 部门收支 财务主管会计汇总、财务总总经理常务副总经理审核、财务部及各部门按 监审核 批准此计划执行 说明：每月25日前各部门将下月本部门资金收支预算情况汇总按以上流程审批 十九、固定资产报销流程 管理部提计划 常务副总经理审核、总经理 管理部采购填写凭证及入库单 审批走正常报销流程 说明：以上各流程需总经理签字部分，如果总经理不在时，由常务副总经理请示总经 理同意后代签。
