1、年新增10万吨啤酒生产线改造项目可行性研究报告年新增10万吨啤酒生产线改造项目可行性研究报告第一章 总说明 11.1总说明 11.2可行性研究工作的组织 11.3可行性研究概论 11.4主要技术经济指标 4第二章 项目提出的依据和必要性 62.1 依据 62.2 必要性 6第三章 承办企业基本情况 93.1 企业概况 93.2 财务状况 113.3 生产技术现状 11第四章 市场预测和产品方案 144.1 国内市场供需预测 144.2市场策略及销售预测 154.3产品方案论证 164.4 生产规模 17第五章 物料供应及公用设施情况 185.1 物料供应内容 185.2 物料供应平衡 19第六
2、章 总体改造方案 206.1 总体改造方案 206.2 技术和设备 226.3 公用工程方案 296.4 土建工程方案 32第七章 改造条件和厂址方案 347.1 拟定建设条件 347.2厂址比较与选择意见 347.3厂址开发费用 35第八章 环境保护 368.1建设地点环境现状 368.2主要污染源及污染物 368.3综合利用与治理方案 37第九章 消防安全防护方案 419.1 设计依据 419.2 工程特征 419.3 工艺消防 429.4 总图消防 429.5 建筑 42第十章 节能措施 4310.1 采用节能新技术和主要技术措施的概况 4310.2 能耗指标 4310.3合理利用能源的
3、简要说明 44第十一章 职业安全卫生防护措施 4611.1 设计依据 4611.2 工程特征 4611.3 建筑及场地布置 4611.4职业危害因素分析及职业安全卫生主要措施 47第十二章 企业组织与劳动定员 4812.1组织及工作制度 4812.2劳动定员及工资 4812.3人员培训 49第十三章 项目实施计划 5113.1建设周期的规划 5113.2项目实施计划进度表 51第十四章 投资估算和资金筹措 5314.1投资估算 5314.2总投资 5314.3资金来源筹措 54第十五章 财务评价 5515.1项目财务评价 5515.2财务评价指标 5615.3清偿能力分析 5715.4不确定分
4、析 57第一章 总说明1.1总说明项目名称：新增10万吨/年啤酒生产线项目承办单位：某集团啤酒有限责任公司项目单位法人代表： 企业主管部门：某区经贸委1.2可行性研究工作的组织1.2.1本可行性研究工作的承担单位及其资质 承担单位： 法人代表: 资质证书: 1.2.2 可行性研究工作的主要负责人及成员 1.3可行性研究概论1.3.1 概论a.改造目标及生产纲领、技术和设备方案、各项生产及配套条件等贯彻国家有关政策，按照“优化资本结构，实行强强联合”的发展思路，立足“高起点、大营销”的经营理念，依靠企业原有技术装备条件，充分发挥企业的技术作用，扩大生产规模，扩建年产10万吨啤酒生产线。其工艺生产
5、设施及方法：原料贮存采用钢板仓贮存，占地面积小、投资省。钢板仓为国家推荐的贮粮方式，技术上先进可靠。糖化生产方法为一次煮出生产工艺，冷却采用一段冰水（酿造水）冷却法，主要温度、压力、集中控制，达到了半自动化控制水平，糖化过程采用全自动化控制，发酵采用一罐法发酵及CO2低压回收等生产技术，啤酒过滤采用硅藻土过滤和精过滤二级过滤，并引用高浓稀释技术，提高糖化能力，发酵清酒实现全自动化控制，技术达国内先进水平，啤酒灌装采用国内先进设备，达到目前国内先进的瓶装线水平，整个生产过程全自动化控制。本项目主要产品品种为10度生啤5000t/a、普啤50000t/a，11度啤30000t/a、特啤15000t
6、/a，改造规模为年新增10万吨生产线，改造后的技术及装备水平达到国内先进水平，生产的系列啤酒可以满足不同档次的消费需求。项目建设单位杏花村汾酒集团啤酒有限责任公司具有多年生产啤酒经验和销售啤酒的市场渠道，改造后能够保证产品的正常生产和销售。项目单位厂区留有足够的发展空地，部分公用设施可以共用，另外需增加1000kVA变压器及配套设备，新增两台10t/h蒸汽锅炉及配套的除尘设备，同时增加部分制冷及空压设施和给水、污水处理等公用设施，即可满足项目建设要求。b.总投资及资金来源本项目建设投资为5876.4万元，流动资金2845.4万元，铺底流动资金为853.6万元。项目报批总投资为6730万元。项目
7、投入总资金为 8721.8万元。项目报批总投资筹措方式企业自有资金 2730 万元 申请银行贷款 4000万元c.经济效益主要指标在项目计算期内正常年销售收入20536万元，所得税1279.3万元，销售税金及附加2294.4万元，增值税1180.2万元，现金流量3000万元，累计盈余资金34299万元，财务净现值（ic=16%）12919万元，财务内部收益率34.4%。项目不仅有好的经济效益，且对地方财政有大的支持。d.不确定性分析指标项目计算期内，可能发生一些不确定因素的变化对项目评价指标的影响。对市场价格变化、经营成本和建设投资的影响各单因素变化，做出敏感性分析，得出销售收入对项目最敏感，
8、但是即使在销售收入减少10%的情况下，财务内部收益率仍为34.4%，大于基准收益率，说明项目有较强的抗风险能力。本项目的盈亏平衡点为33.0%，说明产量只要达到设计能力的33.0%时盈亏即可保持平衡。1.3.2 结论根据省经贸委晋经贸投资专字200459号文件要求，我们组织有关专业技术人员，对项目改扩建内容进行认真分析研究，认为该改造项目工艺技术成熟，设备先进，产品市场容量大，原材料、动力供应有充分保证，项目实施后经济效益较好，抗风险能力和偿债能力强，本项目是可行的。1.3.3 建议由于项目单位已在省内外形成良好的市场空间，产品处于供不应求状态，建议有关部门和单位给予大力支持协作，使项目尽快实
9、施，投产见效，在我省形成以杏花村汾酒集团为核心的啤酒行业龙头企业，为当地乃至全省食品行业做出贡献。1.4主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指 标单位数量备注1新增生产规模t/a1000002产品方案2.110度生啤t/a50002.210度普啤t/a500002.311度特啤纯生t/a150002.411度特啤t/a300003总投资万元67303.1固定资产投资万元5876.4其中：基本预备费万元269.3涨价预备费万元0建设期借款利息万元220.53.2铺底流动资金万元853.64投资指标4.1单位产品占用固定资产投资元/t587.64.2
10、百元销售占用流动资金元/百元13.95全厂定员总计人314其中：工人人181 工程技术人员人24管理人员人1096全年生产天数d3007主要原材料需用量7.1麦芽t/a97057.2大米t/a52027.3酒花t/a79.65续表1-1 主要技术经济指标表 序号指 标单位数量备注7.4主要包装材料t/a7.4.1640ml玻璃瓶、盖、商标套/a154657.4.2纸箱（12瓶/箱）万个/a12897.4.3塑料箱（12瓶/箱）万个/a208燃料及动力需用量8.1水m3/a15000008.2电kWh/a800000008.3煤t/a144009运输量t/a332409其中：运入量t/a1708
11、09运出量t/a22460010全厂占地面积m2127040扩建5075011年总成本（100%负荷）万元1436512正常年主产品单位产品直接成本见表413年销售收入万元2053614年利税万元7351.115年利润万元3876.516全员劳动生产率万元/人a7a65.417工人实物劳动生产率t/人a55218借款偿还期a4.55从借款日起19投资回收期a5.23含建设期2a20投资利税率%84.221投资利润率%44.422财务内部收益率%34.4第二章 项目提出的依据和必要性2.1 依据2.1.1 项目建议书及批准文件山西省经济贸易委员会文件 晋经贸投资专字200459号“关于杏花村汾酒
12、集团啤酒有限责任公司年新增10万吨啤酒生产线改造项目建议书的批复”。某集团啤酒有限责任公司编写的新增10万吨/年啤酒生产线技术改造项目建议书。某集团啤酒有限公司提供的其它基本数据。现场踏勘资料。2.1.2 可行性研究工作的范围a. 产品市场预测b. 工艺技术方案及主要设备选择c. 原辅材料、公用工程需要量及供应方案d. 综合评价项目的经济效益、社会效益、环境效益f.本可行性研究报告编制内容及深度按照山西省经贸委下发的技术改造项目可行性研究报告的基本内容和深度，并参照轻工业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定进行。2.2 必要性2.2.1符合山西省经济发展长远规划以及产品结构调整发展方向。山
13、西省食品工业十五发展规划中指出，啤酒行业市场竞争激烈，“十五”期间要通过扩建改造，引进名牌的技术开发高营养、高附加值的新品种，提高企业效益，力争建成23家规模达1015万吨的啤酒企业，总量由现在的10万余吨达到50万吨。本项目的建设，符合山西省这一啤酒行业发展的规划要求。2.2.2 项目的实施促进企业的发展某集团啤酒有限责任公司组建的主体前身是山西三禾酿业有限公司，近年通过企业的自身投入，不断加大技术改造力度，使企业的生产设备逐步达到了国内领先水平，啤酒的年生产能力由2000年前的1万吨逐步扩大到2001年2万吨、2002年3万吨、2003年5万吨，使企业原有的资产潜力发挥到了极致。2002年
14、，某集团经无形资产入股的形式，同山西三禾酿业有限公司注册成立某集团啤酒有限责任公司，并独家经营杏花村品牌系列啤酒产品，从而实现了强强联合。公司成立后，立足“高起点、大营销”的经营理理念，凭借优质的产品，弛名的品牌，精心锤炼的市场推广计划，通过一支训练有素的营销队伍对市场的精心动作，杏花村啤酒迅速地占领了山西全省及周边地区一些主要城市的市场，产品处于供不应求之势，出现了淡季不淡，旺季严重供货不足的销售局面。因产量的限制，公司主动放弃了太原、大同的一些重要市场，在2003年度，杏花村啤酒的日供需缺口大约在200吨左右，全年缺口大约在5万吨左右。目前，随着汾酒集团在全国网络的扩充，山东、河北、东北等
15、省外市场的经销商也纷纷要求订购杏花村啤酒。杏花村啤酒扩大生产规模，也具备了很好的市场条件。此外，经过几年的发展，公司在人才和技术方面有了一定的储备，为进一步扩大生产规模准备了人力资源，而且会使新项目尽快达产，尽快满足市场需求，尽快产生效益。同时，公司还准备开发用本省盛产的玉米、高粱和荞麦代替大米做辅助材料生产啤酒技术，以降低生产成本，增加啤酒品种，提高啤酒的档次和新鲜度。用非大米的未发芽谷物做辅助材料生产啤酒，要欧美早已上市，其风味、质量皆属上品，产品畅销世界各地。经该公司聘请专家攻关，此项技术的实验室开发工作已经完成。综上所述，从企业目前的市场条件、人力资源和技术储备来看，扩大生产规模已具备
16、了一定的条件。因此，申请立项，在现有5万吨规模的基础上，再扩建10万吨/年啤酒生产线，从而使杏花村啤酒的实际生产能力达到15万吨。2.3产品技术来源、水平及其合理、适用性项目的技术负责人为该公司聘请的啤酒酿造专家，从事开发研究本项目多年，在实验室已完成产品开发。此项目批准后，公司将以小试人员为中心，组织中试班子，完成最后的工艺定型。然后以中试班子为核心，进行生产人员操作培训，进而开展试产，工艺鉴定后正式投产。第三章 承办企业基本情况3.1 企业概况3.1.1企业简介某集团啤酒有限公司是由山西省杏花村汾酒集团与山西三禾酿业有限公司共同出资组建的股份制公司，前身是某啤酒厂、山西三禾酿业有限公司。该
17、公司始建于80年代，主要从事生产销售啤酒、白酒、饮料、矿泉水等，厂址位于某市神头镇。全厂占地面积14万平方米，现有建筑面积17500平方米；现有固定资产原值6134万元，净值5891万元；年生产规模5万吨。现有职工人数500人，其中技术人员60人；银行信用等级AA。董事长、法定代表人齐游中，大专学历，经济师，曾在某市政府部门和企事业单位工作，担任过书记、副厂长、厂长等职，从1987年开始在某酒厂工作至今，经历了某酒厂与天龙啤酒股份公司的合作，创建了山西三禾酿酒有限责任公司。2003年初，与某团实行强强合作，组建某集团啤酒有限责任公司。齐游中董事长对个实行股份制合作经营，对内实行岗位责任制，通过
18、竞争上岗，大胆聘用一批有知识、善管理、会经营的优秀人才，为企业的今后发展打下良好的基础。3.1.2厂址概况本项目厂址位于某市神头镇原厂区西边空地，该厂址位于某市神头镇西北约1km处，厂区北邻大运路，西、南均为空地，东面紧临电厂路。距某市12km，距大运高速公路某口15km，另有北同铺铁路神头站。某市交通运输条件方便，公路铁路纵横交错，厂址位置交通运输方便，厂门前是电厂道路，北面与大运路相接，距神头火车站3km。有5路、 7路公交车通往某市区，电厂每天有两次班车通往省会城市太原。本项目用地为原厂区发展预留地，目前处于闲置，拟扩建区域内地势平坦，水、电等动力供应条件良好，地质条件适宜本项目扩建。项
19、目实施时，在新厂区增加必要的生产及公用设施，即可满足项目要求。3.1.3自然条件a.地震、洪水及其它自然灾害资料根据建筑抗震设计规范（GB50011-2001），某市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，建筑工程按地震规范进行设防。厂址位置地势较高，不受洪水威胁，未有其他自然灾害影响。b.气象资料全年平均气温6.9极端最高气温37.9极端最低气温-32.4年平均降雨量436.9年最大降雨量705.1年最小降雨量195.9全年主导风向W全年平均相对湿度54%全年无霜期147.5d最大积雪深度260mm冻土深度1250mm最大风速23m/s平均风速2.5m/s全年日照时数2888.
20、8h3.1.4物资供应状况技术项目的主要原材料为大米、麦芽、啤酒瓶、箱等，大米主要从郑州、湖北及东北等地供应，麦芽以西北地区为主，主要从甘肃、陕西等地购买，进口麦芽以澳麦为主，酒花以新疆、内蒙古为主，另添加少量酒花制品。酶制剂以无锡为主，包装材料从国内专业生产企业择优选购。项目单位有20年生产啤酒历史，各种原材料供应有固定的渠道，原料充足，供应有保证。燃料：项目内生产工艺不直接使用燃料，只有生产工艺过程使用蒸汽和冬季采暖用热，本项目新增两台10t/h蒸汽锅炉使用燃煤。某市是山西省的主要产煤区，煤质优价廉，供应有保证。另外，项目所在地为山西最大的火电厂神头一、二电厂所在地，距厂址所在地不足5km
21、，电厂每天有大量的热能要进行冷却排放，造成热能的浪费。项目单位正在和电厂洽谈余热利用工程，待该项工程实施后，即可使电厂的热能得到充分利用，达到节能的目的，又能减少锅炉排放烟气对大气环境造成污染，是一项利国利民的事。3.1.5协作关系项目单位地处神头镇电厂路，各项商业、文化娱乐、福利设施利用神头电厂和某市设施，协作关系成熟可靠。3.2 财务状况企业近三年生产经营情况详见表3-1，近三年财务情况详见表3-2。3.3 生产技术现状3.3.1生产能力和销售情况某啤酒有限公司建厂初期的某啤酒厂生产规模为年产1万吨啤酒，2001年第一次改造成年产2万吨生产规模，2002年进行第二次改造，达到3万吨生产规模
22、，2003年引进先进的灌装设备，使生产规模达到年产各种档次啤酒5万吨。凭着杏花村啤酒的优质产品，弛名品牌，以及精心锤炼的市场推广计划，通过一支训练有素的营销队伍对市场的精心操作，杏花村啤酒迅速地占领了山西全省及周边地区一些主要城市的市场，产品处于供不应求之势，出现了淡季不淡，旺季严重供货不足的销售局面。由于产量的限制，在2003年度，杏花村啤酒的日供需缺口约在200吨左右。3.3.2工艺技术和装备情况该厂从80年代建厂，近几年，在原有基础上进行了两次扩大改造，主要工艺技术为目前国内先进的啤酒发酵工艺，主要装备技术，在近几年的改造中，把原有的干法麦芽粉碎工艺，改为目前先进的湿法粉碎工艺，发酵改变
23、原来的卧式发酵罐为现在的大型立式发酵罐，灌装设备引进了国外先进的全自动啤酒灌装生产线，使企业整体装备水平达到国内先进水平。3.3.3目前企业存在的问题目前，该公司年生产能力5万吨，市场供需缺口依然很大，急需扩大生产规模，利用本省的玉米、高粱、荞麦生产优质啤酒，使普通啤酒达到高档啤酒企业的利润空间，提高企业的市场竞争力。表3-1 企业近三年生产经营情况序号主要经营指标2001200220031工业总产值3763541270952销售收入52388565123073上缴增值税3205147384销售税金及附加50379511685利润总额23037311686所得税761235557上缴税金总额8
24、99143224618未分配利润33028012179提取折旧60142210产销率99.79999.811全员劳动生产率15.2219.0324.6112职工年人均收入550060006500表3-2 企业近三年主要财务指标序号主要财务指标2001200220031固定资产4983532461342其中:在建工程11413流动资产1046141737534其中:存货2825065245应收账款3705564866资产总额80609416115117流动负债61957526298长期负债867157613709所有者权益65747264751110资产负债率18.4422.8534.7511资
25、产收益率1.982.8510.7612流动比率168.98246.26143.7513流动资金年周转次数6.916.694.71第四章 市场预测和产品方案4.1 国内市场供需预测4.1.1国内外市场需求预测近几年来，我国国民经济持续、稳定协调地发展，人民生活水平日益提高，因此啤酒工业也迅猛发展。据轻工业有关部门统计，我国啤酒工业从1995年到2001年，每年的产量、相对增长量和相对增长率如下表：表4-1 年产量、相对增长量和相对增长率表年 代1995199619971998199920002001啤酒产量（万吨/年）1546163218881987208822102300相对增长量（万吨/年）
26、151862569910112290相对增长率%10.85.515.695.245.087.406.84从上表可知,近几年来我国啤酒产量平均每年以58%左右的相对增长率持续增长了一段时期后，目前已呈现第二轮发展势态，企业兼并时有发生，故该公司充分利用发展空间，站稳山西及周边地区的市场很有必要且很有利。4.1.2山西省啤酒市场状况山西省以丘陵地形为主，人口主要集中在中部几个大的地级城市，啤酒消费以城市为主，呈现离散型集中的特点。山西省的啤酒工业起步较早，但发展的速度相对较慢，主要是山西省啤酒生产不集中，大多数啤酒企业生产规模小，啤酒产量低、品种少，整个山西省没有单产超过5万吨的啤酒厂，全省啤酒产
27、量的总和没有山东一个县的产量高，造成外省大量的啤酒涌入山西市场。4.1.3某周边地区市场状况某市地处我省北同蒲铁路、公路运输动脉上，市区人口132.59万，经济条件较好，啤酒市场容量约在 5万吨。某市周边有几个大的城市，太原、大同、忻州、阳泉、晋中、这些地区经济较为发达，啤酒消费量较大。吕梁位于太原西部，经济条件稍差。山西啤酒市场主要品种零售价格体系为：普通啤酒1.7-2元/瓶（回瓶0.4元），中高档啤酒510元/瓶（饭店）。4.1.4 在建和拟建项目的生产能力由于山西啤酒的相对落后，外省啤酒厂纷纷在山西建分厂，河南金星啤酒厂在洪洞建设年产10万吨的啤酒厂，现有生产能力可达5万吨；河南月山啤酒
28、厂在榆次开发区建厂，现有生产能力5万吨，拟建10万吨的规模；石家庄三九啤酒正在太原经济开发区建设20万吨的啤酒厂，山东平原啤酒厂准备在祁县建设5万吨的啤酒厂，项目正在进行中，吕梁地区一直是啤酒生产的空白地区，现也计划建设3万吨的啤酒厂。适应啤酒地销的特点，降低运输费用，晋外啤酒厂纷纷在山西建厂，如果该厂不扩大规模，降低生产成本，将在激烈的竞争中失去一席之地，因此，项目的提出是必要的。4.2市场策略及销售预测4.2.1市场策略针对山西省、某及周边地区啤酒市场的特点，企业提出扩建的要求，使本厂生产体系集中、生产规模相对较大，在较大区域内统一销售，在品牌、成本、销售、地理位置、交通运输等方面占据较大优势。本次扩建工程完成后，巩固原有的市场，开拓新的市场，以某市场为中心，向某周边城市扩展，在山西省北部地区树立起中档啤酒的强势形象，从而逐步形成山西市场的主导啤酒品牌，做到山西省啤酒业的第一。4.2.2销售预测（1）11度特啤：在某地区年销量达到1千吨，逐步扩展到周边城市，总销量达到3万吨。（2）11度纯生：在某地区年销量达到0.5万吨，山西省总销量达到1.5万吨。（3）普通啤酒：在城市周边地区年销量达到4-5
