1、青岛经济技术开发区2015年度青岛经济技术开发区部门决算分析报告第一部分 部门概况2015年青岛经济技术开发区部门决算由区财务与国有资产监督管理局统一填报，填报数据共包括开发区15个单位。青岛经济技术开发区管理委员会各单位的主要职责是：一、中共青岛市纪委青岛经济技术开发区工作委员会机关贯彻落实上级党委、纪委和工委关于加强党风廉政建设的决定，监督党风廉政建设责任制落实；贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策，审计监督管委各部门、各单位预算执行情况和其他财政、财务收支；组织实施管委各部门、各单位领导干部及任期经济责任审计；组织开展专项审计和审计调查。二、工委（管委）办公室贯彻工委、管委重要工作部
2、署，安排工委、管委领导日常政务活动；组织筹备工委书记办公会、管委主任办公会议和工委、管委召开的其他会议；制发并管理工委、管委及工委管委办公室各类文件，承办各级来文来电，依法管理工委、管委及工委管委办公室档案；开展政策研究和专题调研，负责撰写全区重大会议报告负责工委、管委党务、政务信息的收集、整理、编发。三、人力资源局贯彻执行上级机构编制、干部人事管理、人才工作的有关规定；负责开发区处级及以下干部的职务任免、调配、年度考核、档案和信息管理工作；负责开发区机关事业单位工资福利和退休人员管理服务工作；负责编制人才发展计划和实施人才引进工作；参与科学发展综合考核工作。四、经济发展局负责制定区域内经济发
3、展、产业发展规划并组织实施；负责项目评价和准入相关工作；负责产业促进和扶持政策落实等工作；负责区域内科技创新、工业运行、企业技术改造、信息产业、知识产权、科技计划项目服务管理、企业服务、油气管道保护等工作。五、规划建设局贯彻执行国家、省、市、区有关土地、城乡规划、建设、管理、交通发展等方针政策和法律法规；研究制订本区域有关规范性文件；负责区域内控制性详细规划和相关专业规划的编制、报批和实施；负责统筹协调区域内土地利用总体规划修编、调整与修改，编制项目用地计划。负责户外广告设置，占用城区绿地，改装、拆除、占用本区域内公用设施，城市排水许可及雨水、污水设施接入城市排水管网，占用、挖掘城市道路、农村
4、公路，砍伐、迁移城市树木等审批工。六、财务与国有资产监督管理局组织拟订和执行开发区财务发展战略、中长期规划，落实辖区内产业扶持政策；负责审查开发区各部门财务收支计划，汇总编制开发区年度财务总预算和总决算，与黄岛区财政办理资金结算；负责组织实施会计集中核算、国库集中支付等工作；承担开发区行政事业单位国有资产监管，配合做好开发区投融资平台企业国有资产监管；参与策划开发区项目融资，指导投融资平台企业做好融资工作；配合做好辖区内财源建设、协税护税工作。七、商务合作局贯彻执行上级有关法律法规和方针政策，拟订区域内外经贸、投资促进、金融工作实施意见和管理办法并组织实施；拟订区域外经贸年度计划；指导、调度、
5、考核区域外经贸工作；负责区域内限额以上的新注册利用外资项目转报工作；负责区域内限额以下新注册利用外资项目合同章程的管理及批后监管工作，并做好相关协调推进工作；依法监督检查外资企业执行有关法律法规情况。八十、安全生产监督管理局、安全生产监察大队、石化区安全生产监控中心贯彻执行国家和省、市安全生产方面的法律、法规和政策，落实黄岛区政府安委会工作部署，负责开发区先行启动区内相关安全生产监管工作。负责开发区启动区内危险化学品安全生产监督管理工作。负责开发区启动区内烟花爆竹和非煤矿山安全生产监督管理工作。负责开发区启动区内职业卫生监督管理工作。十一、行政审批局统一承担开发区行政许可和非行政许可审批事项的
6、办理工作，协调相关部门履行事中事后监管职责；制定行政审批和服务事项流程优化办法；负责行政审批服务平台综合功能的建设和管理，以及行政服务体系的建设、指导和推动工作；负责开发区行政审批、行政服务体系的信息化建设。十二、统计局负责国民经济（GDP)核算和综合统计工作；负责全区主要统计数据审核评估。对全区经济运行情况定期监测，并定期发布统计资料。负责全区统计专业技术资格考试的组织申报；负责全区统计人员从业资格认定；负责组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。十三、转型发展区建设推进办公室协调区国土、财政、办事处等相关部门依法加快推进各项建设用地的征地拆迁补偿及清场工作，确保各项工程的顺利
7、开工建设。定期牵头组织相关职能部门及办事处研究解决征地补偿及清场过程中出现的问题。组织相关职能部门、办事处落实开发区管委、办公室确定的有关事项的实施工作。做好转型发展区规划实施的保障工作，对转型发展区建设所需土地指标、土地报批等工作提前谋划，协调国土部门及时开展相关工作。十四、招商局负责拟定开发区招商引资的工作规划、年度计划及措施并组织实施；参与制定开发区产业扶持政策；负责开发区的投资促进工作；参与开发区项目预选址工作；承担相关政策落实及项目服务推进等工作；组织园区推介经贸活动；负责招商顾问的聘请工作；承办开发区管委交办的其他工作。十五、石化区迁建服务中心承担黄岛石化区企业搬迁改造相关日常工作
8、，落实督办青岛市黄岛石化区企业搬迁改造工作领导小组、黄岛石化区迁建指挥部有关会议重要决策事项；协调组织实施石化区码头、管线、罐区和相关企业搬迁、补偿工作；参与协调承接区相关工作；参与石化区企业搬迁、功能规划布局调整、转型发展相关政策研究工作。第二部分2015年度部门决算表（见附件部分）第三部2015年度部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计4169.35万元，包括：财政拨款收入4120.47万元，年初结转和结余48.88万元。与上年相比增幅较大，原因是开发区2014年5月成立，无年初部门预算且经费收入只有专项经费，不存在人员及日常公
9、用经费收入，故2014年收入较小，而2015年收入数包含基本经费及专项经费，故2015年收入数大于2014年收入数。2015年支出总计4129.54万元，年末结转和结余39.81万元。与上年相比经费支出增幅较大，是因为开发区2014年经费支出数为半年支出且全部为专项支出，而2015年支出数为全年支出且包含基本支出和专项支出，故2015年支出数大于2014年支出数。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计4169.35万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入4120.47万元、年初结转和结余48.88万元。 20
10、15年财政拨款支出决算总计4129.54万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出4112.85万元，主要用于开发区各单位人员工资、日常公用经费支出及保障各单位工作顺利开展的项目支出等。2、资源勘探信息等支出16.69万元，主要用于开发区安监局油气监测车运行经费。3、年末结转和结余39.81万元，主要是部分应付未付款项及车辆保险赔款等结转至国库集中支付中心。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出4129.54万元，比年初预算数3703.23万元增加426.29万元，主要原因是2015年根据财政要求追加年中追加专项经费267.7万元，且财政年中拨付了精神
11、文明奖、未休假补贴等指标。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算2255.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费2042.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费213.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业
12、务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年青岛经济技术开发区一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为317.82万元，其中：因公出国（境）费28.86万元，公务用车购置及运行维护费254.96万元，公务接待费34万元。2015年“三公”经费决算数比年初预算数大，主要原因是开发区公务用车租赁费135万元未列入年初“三公”经费预算，该款项作为专项经费单独申请，而决算数按照统一要求将公务用车租赁费列入公务用车运行维护费，导致“三公”经费决算数大于预算数，若按照统一口径计
13、算，开发区2015年“三公”经费决算数低于预算数21.33万元。2015年“三公”经费支出决算数较预算数如下：因公出国（境）费减少16.14万元、公务用车购置及运行费增加126.96万元、公务接待费增加4.6万元。因公出国（境）费减少的主要原因是开发区严格控制组团数及组团人数，减少不必要的因公出国支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是开发区公务用车均为租赁车辆，2015年支付租赁费136.75万元计入公务用车运行维护费。公务接待费增加的主要原因是开发区公务接待费支出包含招商局招商经费公务接待支出。2015年“三公”经费决算比2014年增加162.66万元，主要原因是2014年开发区经费是因
14、为开发区2014年经费核算时间为半年，且不存在工资等人员经费及日常公用经费支出。2、“三公”经费支出具体情况说明因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排开发区管委办公室、招商局、商务合作局等单位，共计 7个出国（境）团组，12人次。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费254.96万元。其中公务用车租赁费136.75万元，公务用车运行经费118.21万元。2015年开发区招商局财政拨款开支运行维护费的公务用车
15、保有量为2辆。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费30万元。主要用于各单位日常因公接待经费及开发区招商局招商经费接待等支出，共计接待215批次，2652人次。国（境）外接待费4万元。主要用于开发区商务合作局外事接待支出，共计接待2批次，20人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2015年度青岛经济技术开发区机关运行经费支出 4129.54万元。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额696.28万元，其中：政府采购货物金额330.69万元、政府采购工程金额312.85万元、政府采购服务金额52.74万元。（三）国有资产占用
16、情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有其他车辆2辆，主要是开发区招商局原自有公务用车。开发区无单位价值200万元以上大型设备。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立
17、核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位
18、按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 青岛开发区财务与国有资产监管局 2016年8月19日
