1、酒店员收银规章制度酒店员收银规章制度【篇一：酒店收银管理制度及流程】 收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之 一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 一班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单
2、及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 二正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后
3、将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 三结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二 联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手 续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人打折要求
4、打折时， 厅面人员应将优惠卡或者管理人员签名和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上，在 由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单两联交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保， 然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时 须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后， 应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入
5、情况，并填写“东西园餐厅核对表”。 四单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点 击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生假设干报表，根据所需，打印出报表。 五当日、历史帐目查询 “当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查 询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 六发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销， 核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制经办人在发票的有关项
6、目中要签上的全称，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人 除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丧失发票要及时以书面报告上报财务部，丧失发票声明作废的登报费要 由经管人负责。 七作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽 核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 八现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 1收现金时应注意区分真伪和币面是否完整无损。 2除人民币外，
7、其他币别的硬币不接收。 2、信用卡 1收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、 查核该卡是否以被列入止付名单内，如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。 2客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对 卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。 3持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单 上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员，写上授权金额和授权号码。 九下班时现金及帐单交接程序 1、现
8、金交接程序 餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后 将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。 2、客帐单交接程序 客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号 排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后
9、一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。 二、前厅收银工作程序 前厅收银服务工作，直接表达饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练 地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括: 一班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交 手续。 3、领用前厅收据，检查顺
10、序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未 使用的收据应办理退回或转交手续。 4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。 二原始单据的使用： 1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第 一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。 2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证， 如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。注：此单据必须有客人签字如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单
11、据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。 3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内。 4、结帐单： 1客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。 2当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。 6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查金额、号码、有效期后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期对于预收长包房
12、客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效。 7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。 (三)、配合电脑操作时的规定 接待员每日早班、中班、夜班之前核准电脑房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成电脑多加房费，责任归当班接待员。 1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。 2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客
13、人表”，及时催客人办续住手续。 3、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整电脑。 5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。【篇二：宾馆收银员管理制度】 宾馆收银员管理制度 1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度予以开除处理。 2、收款过程中做到快、
14、准、不错收、不漏收、对于现金必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用押金必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在当班期间备有足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、每班交班时，必须认真核对所开票据与实收现金是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄漏有关宾馆营业收入情况资料及数据。 6、认真填写交款票据，钱款与票据一对致。 7、保护及正确使用各种机械设备，如电脑、验钞机、计算器等并做好清洁保养工作。 8、做好所工作区域内的环境卫生，保持区域内整洁，卫生。 9、以职工手册为准绳，自觉遵
15、守宾馆的一切规章制度。 10、积极参加培训。 11、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 12、积极完成上级分配的其他工作。 13、严格管理住宿发票的使用，坚决杜决私卖发票一经发现视情节轻重给予相应的处理。 以上规定望当班人员自学遵守。 舟林快捷宾馆客房服务员岗位职责 1、做好辖区内的卫生工作，保证物品清洁，摆放整洁。 2、及时补充客人所需的各类物品，做好包房的收领工作。 3、负责检查所在区域设备设施的运转情况，及时报告维修项目，发现异常时，上报处理。 4、负责区域内空调和各类电器设备的开启及灯光的调节，保证营业场所，所需要的标准及营业气氛。 5、负责布草及其它客用物品的盘点、取
16、送、报损、赔偿并做好消毒工作，保证客人的安全。 6、熟悉营业场地的位置，客房的分布及使用情况，牢记服务项目，价格，积极做好推销。 7、爱惜公司的财产，力行节约，按质按量的完成上级交办的各项事宜。 8、配合经理和对客房的使用情况，准确标准的填写各项记录。 9、牢记区域内的通道，消防设施的布置，有正确使用的知识和能力，加强防火防盗意识，认真做好交接班记录。 10、认真听取客人意见，并将客人的信息及见议及时反馈给上级。 11、积极参加培训，不断提高服务技能，时刻保持仪表清洁，正确使用服务敬语，不断塑造自身和树立企业的形象。 舟林快捷宾馆【篇三：酒店收银员规章制度】 酒店收银员规章制度 1、准确、快速
17、地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，交款必须填写营业额日报表，现金与账单一并放入专用交款袋封存并签名。 8、保护及正确使用各种机械设备如电脑、打印机、计算器、验钞机等，并做好清洁保养工作。 9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。
