1、附表清单序号内容表格编号 1科目汇总表附表 72利润表附表 83主要财务收支指标表附表 94应收款明细表附表 105其他应收款明细表附表 116预付款明晰明细表附表 127应付账款明细表附表 138其他应付款明细表附表 149预收款明细表附表 1510库存表附表 1611存货情况表附表 1712逾期债权债务表附表 1813不良资产及潜亏、潜盈明细表附表 1914历史遗留问题附表 2015或有事项情况表附表 21附表 7科科目目汇汇总总表表年年 月月 日日填填报报企企业业：金金额额单单位位：元元序序号号资产账账面面数数审审计计调调整整数数审审核核数数应收票据0.00应收账款0.00预付账款0.0
2、0其他应收款0.00库存商品0.000.00资产合计-序序号号负负债债账账面面数数审审计计调调整整数数审审核核数数应应付付票票据据0.00应付帐款0.00预收账款0.00其他应付款0.000.000.00负债合计-净资产-附表 8利利 润润 表表填填报报企企业业：金金额额单单位位：元元项项 目目报报 表表 数数（财财务务部部填填写写）调调 整整 数数（审审计计部部填填写写）审审 定定 数数20072007年年3 3月月-12-12月月20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年1 1月月20172017年年1-81-8
3、月月合合计计20072007年年3 3月月-12-12月月20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年1 1月月20172017年年1-81-8月月合合计计20072007年年3 3月月-12-12月月20082008年年20092009年年20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年1 1月月20172017年年1-81-8月月合合计计一一、营营业业总总收收入入-0.000.00-0.000.00-0.000.00 1 1、销销售售收收入入-0.000.00-0.000.00-0.
4、000.00 其中：自营进口收入0.000.000.000.00-0.000.00 应税内销收入0.000.000.000.00-0.000.00 自营出口收入0.000.000.000.00-0.000.00 免税内销收入0.000.000.000.00-0.000.00 代购代销收入0.000.000.000.00-0.000.00 转口贸易收入0.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00 2 2、其其他他业业务务收收入入0.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00二二、营营业业总总
5、成成本本-0.000.00-0.000.00-0.000.00 1 1、销销售售成成本本-0.000.00-0.000.00-0.000.00 其中：自营进口成本0.000.000.000.00-0.000.00 应税内销成本0.000.000.000.00-0.000.00 自营出口成本0.000.000.000.00-0.000.00 免税内销成本0.000.000.000.00-0.000.00 代购代销成本0.000.000.000.00-0.000.00 转口贸易成本0.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00 2 2、其其他他业
6、业务务成成本本0.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00 3 3、毛毛利利额额-0.000.00-0.000.00-0.000.00 毛毛利利率率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DI
7、V/0!0.000.000.000.000.000.00 4 4、营营业业税税金金0.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00 5 5、销销售售利利润润-0.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 6 6、营营业业费费用用0.000.000.000.00-0.000.00 其中：工资0.000.000.000.00-0.000.00 其中：运输
8、费0.000.000.000.00-0.000.00 装卸费0.000.000.000.00-0.000.00 仓储保管费0.000.000.000.00-0.000.00 业务接待费0.000.000.000.00-0.000.00 差旅费0.000.000.000.00-0.000.00 样品及产品损耗0.000.000.000.00-0.000.000.000.00-0.000.00 7 7、管管理理费费用用0.000.000.000.00-0.000.00 其中：工资0.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.00-0.000.000.
9、000.00-0.000.00 8 8、财财务务费费用用0.000.000.000.00-0.000.000.000.00-0.000.00 9 9、资资产产减减值值损损失失 1010、营营业业处处收收入入0.000.000.000.00-0.000.00 其中：补贴收入0.000.000.000.00-0.000.000.000.000.000.00 1111、营营业业处处支支出出0.000.000.000.00-0.000.000.000.00-0.000.00三三、利利润润总总额额（亏亏损损总总额额以以“”号号填填列列）-0.000.00-0.000.000.000.000.000.00
10、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 减：所得税费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五五、净净利利润润（净净亏亏损损以以“”号号填填列列）-0.000.00-0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位负责人:财务负责人:审计组审核:制表:附表 9主主要要财财务务指指标标情情况况表表填报单位
11、:审计时点:年 月-年 月 金额单位:元年度期末职工人数收入类支出类小计其中小计其 中营业收入营业外收入其他营业成本营业税金及附加销售费用 管理费用 财务费用营业外支出20072007年年3 3月月-12-12月月-2008年-2009年-2010年-2011年-2012年-20132013年年1 1月月-20172017年年1-81-8月月-小 计-单位负责人：财务负责人：审计组审核：制表：表5综合毛利利润总额所得税费用净利润-附表 10应应收收账账款款明明细细表表填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元 序号应收单位名称账面余额形成时间帐 龄已计提坏帐准备净值任期内形成不良资产任期前形
12、成不良资产一年二年三年三年以上账面余额已计提坏账准备净值账面余额已计提坏账准备1-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-014-015-0合合计计-00000-00000单位负责人：财务负责人：审计组审核：制表：表3净值00000000000000任期前形成不良资产00附表 11其其他他应应收收款款明明细细表表填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元 序号应收单位名称账面余额形成时间帐 龄已计提坏帐准备净值任期内形成不良资产任期前形成不良资产一年二年三年三年以上账面余额已计提坏账准备净值账面余额已计提坏账准备一一外外部部往往来来：00-0-0000
13、00000小 计-00000-00000二二内内部部往往来来：000000小 计000000000000合合计计000000000000单位负责人：财务负责人：审计组审核：制表：表4净值0000000000000填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元任期前形成不良资产附表 12预预付付账账款款明明细细表表填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元 序号应收单位名称账面余额形成时间帐 龄已计提坏帐准备净值任期内形成不良资产任期前形成不良资产一年二年三年三年以上账面余额已计提坏账准备净值账面余额已计提坏账准备1-02-03-04-05-0600700800900100011001200合合
14、计计-000000-00000单位负责人：财务负责人：审计组审核：制表：表5净值0000000000000填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元任期前形成不良资产附表 13表6应应付付账账款款明明细细表表填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元 序号应付单位名称账面余额形成时间帐 龄预计不须支付金额不须支付原因一年二年三年三年以上任期内形成任期前形成1234567891011121314合合计计00000000单位负责人：财务负责人：审计组审核：制表：附表 14表7其其他他应应付付款款明明细细表表填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元 序号应付单位名称账面余额形成时间帐 龄预计
15、不须支付金额不须支付原因一年二年三年三年以上任期内形成任期前形成一一外外部部往往来来：小 计00000000二二内内部部往往来来：小 计-0000000合合计计-0000000单位负责人：财务负责人：审计组审核：制表：附表 15表8预预收收帐帐款款明明细细表表填报部门：审计时点：年 月 日 金额单位：元 序号应付单位名称账面余额形成时间帐 龄预计不须支付金额不须支付原因一年二年三年三年以上任期内形成任期前形成1234567891011121314合合计计-000000单位负责人：财务负责人：审计组审核：制表：附表 16库库 存存 表表 填报单位：日期：年 月 日 金额单位：人民币元序序号号小小
16、组组商商品品名名称称形形成成时时间间账账龄龄计计量量单单位位财财务务账账面面数数业业务务台台帐帐存存放放地地点点差差异异原原因因说说明明经办人分管领导数数量量期期末末余余额额数数量量金金额额数数量量金金额额123合计0.000.00部门负责人：经办人：填表人：日期：备备注注：1 1、以以上上数数据据为为财财务务系系统统数数据据，金金额额为为不不含含税税成成本本金金额额，台台帐帐及及差差异异金金额额也也请请按按不不含含税税金金额额标标准准填填写写2 2、如如存存放放在在仓仓库库请请提提供供仓仓库库证证明明资资料料差差异异原原因因说说明明:如如已已销销售售比比下下游游请请一一一一列列明明数数量量及
17、及金金额额，及及准准备备好好出出库库单单据据和和相相关关资资料料。附表 17表16存存 货货 情情 况况 表表填报单位:审计时点:年 月 日 金额单位:元 序号商品名称 数量 账面余额库 存 时 间已计提减值准备净值存放地点任期内形成不良资产任期前形成不良资产形成原因（盘亏损毁、已销售未开票、虚构交易形成虚存货、少转成本、跌价等）一年二年三年三年以上账面余额已计提减值准备净值账面余额已计提减值准备净值12合合计计业务部门负责人:财务负责人:审计组审核:制表:附表 18逾逾 期期 欠欠 款款 月月 报报 表表填报单位:审计时点:年 月 日 金额单位:元 序号会计科目客商名称商品拖欠金额初始逾期日
18、账龄形成原因预计可收回金额预计不可收回金额收款方式 是否授信 保障措施对应合同号经办人分管领导123456789101112131415业务部门负责人:财务负责人:审计组审核:制表:第 19 页，共 24 页填报单位:审计时点:年 月 日 金额单位:元 第 20 页，共 24 页附表 19不不良良资资产产及及潜潜亏亏、潜潜盈盈明明细细表表 填报单位：日期：年 月 日 金额单位：人民币元序序号号小小组组会会计计科科目目明明细细项项目目形形成成时时间间账账龄龄企企业业自自查查不不良良资资产产/潜潜盈盈形形成成原原因因领领导导责责任任分分管管责责任任账账面面金金额额已已计计提提减减值值准准备备净净值
19、值姓姓名名在在职职离离职职姓姓名名在在职职离离职职1234567891011121314151617181920合合 计计-备注：不良资产及潜亏以正数填列，潜盈以负数填列；上述表格应涵盖所有资产、负债类项目。业务部门负责人:财务负责人:审计组审核:制表:附表 20历历史史遗遗留留问问题题待待解解决决填填报报企企业业：广广东东广广之之盈盈贸贸易易有有限限公公司司(进进出出口口二二部部）金金额额单单位位：元元序序号号内内容容金金额额备备 注注12345678910业务部门负责人:财务负责人:审计组审核:制表:附表 21或或有有事事项项情情况况表表填报单位：广东广之盈贸易有限公司(进出口二部）审计时点:2007年3月2017年8月31日止 金额单位:元 序号事项形成时间事由涉及金额事态发展趋势业务部门负责人:财务负责人:审计组审核:制表:
