1、XX科技公司,商业计划书,目录,一、公司概况二、产品和市场三、行业分析四、竞争力分析五、发展规划六、升值潜力七、投资亮点及总结,一、公司概况,1.1基本资料,主要做什么产品，体量多大，有何亮点,1.2股权结构,用饼图表示。,1.2.1股东背景情况介绍,介绍股东实力股东的曾经的业绩，比如曾经投资过XX知名上市企业。股东在本行业内的渠道，技术优势，带给企业何种资源,1.2.2历次融资估值情况,用走势图表示,1.3公司主要荣誉及资质,直接展示荣誉资质证书,1.4公司团队介绍,用照片+文字表述突出创始人亮点，单独一页,1.5合作伙伴,直接用客户LOGO表示，看起来直观明了。（做为项目经理需要分析前10
2、大客户的变化情况，看客户的续单能力，是否服务不好或者其他原因，原来的大客户没有再和我们合作了。）,1.6经营情况,公司经营发展迅速，每年营收复合增长率超过50%，各项业绩指标靓丽。附简单利润表 只需体现收入 利润 利润率 增长率即可。在加个趋势图表示,二、产品和市场,2.1目前产品介绍投资前,产品形状（图片表示）应用场景（图片表示）解决什么问题（图片表示）效果如何（图片视频表示）,2.2产品未来应用场景投资后升级后,最好用图片表示,2.3产品优势,与同行对标产品比较有哪些优势人无我有，人有我优。应用广泛，被替代性小。,三、市场前景分析,产品市场空间全球市场需求情况目前国外此类产品的市场体量，营
3、收情况，对标公司情况分析国内市场需求量，竞争对手的营收情况，（这块蛋糕有多大，这个行业所有公司吃了多少，还剩等着我们去吃）。,四、竞争力分析,4.1主要对标企业,从公司规模、技术实力、业务能力、渠道等方面进行分析。用LOGO图标表示对标公司简单明了,4.2竞争优势,产业优势国家十三五规划建议：支持节能环保、生物技术、新能源等新兴产业的发展，支持传统产业优化升级。近年来，国家大力发展生物医药产业，该项目符合国家产业发展方向，是国家重点鼓励发展和支持的产业。市场优势随着医学、营养学的发展，公司主营产品的用途不断有新的发现，其应用领域日益扩大，广泛运用于医药、食品、饲料、化妆品等行业。所以，公司生产
4、的产品具有广泛市场需求和应用价值，市场潜力巨大。渠道优势公司主要产品植物甾醇由于目前处于卖方市场，故销量一直与产能持平。而脂肪酸甲酯产品公司已经与数家公司签订了新合作协议，如龙化等大型化工企业，销售渠道进一步得到拓展。在竞争最为激烈的天然维生素E方面，公司由于产品品质优异且稳定，与浙江医药、巴斯夫等下游行业垄断性巨头建立了良好的关系，销售渠道稳固，目前浙江医药和巴斯夫在中国的供应商数量很少，公司正是其中一员。公司已经与部分合作较为紧密的客户，如湖北共同生物科技有限公司、新昌县成诚贸易有限公司签订了框架性供货协议，为后续产品销售提供稳定渠道。成本优势公司具备对下脚料资源进行综合利用工艺，对下脚料
5、进行综合利用和治理，符合国家节能环保政策；该项目整个工艺过程都是循环物料，最终残料基本被循环套用，无污水排放使得物料的综合使用率高，因而，公司原料综合利用和回收方面具有成本优势。公司主要原料DD油为食用油生产企业下脚料，原料获取方面具有成本优势。技术优势公司具有分子蒸馏和低温冷析结晶两项核心技术，采用具有国际先进水平的“分子蒸馏”和“超临界萃取”技术及生产工艺，在保证天然属性前提下，突出解决了热敏物质及天然生物制品分离、提纯等关键性问题。该技术是在国内先进生产工艺技术基础上，进行技术改进，维生素E的提取收率比国内生产收率提高5%以上。2015年9月，公司已获得国家高新技术企业认定。,4.3 研
6、发和生产,公司研发中心和实验室公司自动化、循环高效回收车间公司仓储出货系统附上工作间的拍摄的照片,4.4 本次募投项目后达到效果图,最好用图片或者视频表示，让大家有憧憬。,五、发展规划,5.1 公司发展战略规划,公司以“成为全球领先的生物高新技术企业”为愿景，致力于“最专业的植物甾醇和天然维生素制造商，以提供天然、环保、安全、健康的产品和服务为己任，持续专注研发创新、工艺改进、市场开拓、管理提升，进一步强化公司的核心竞争力。在公司成长期，实施纵向一体化战略，择机?胙苌飞撸屑壑盗囱由欤允迪止镜暮笮购妥蜕墩铰浴?（一）产品布局 公司将会充分利用自身技术优势，开发新的产品或打造新的产业，向衍生品和产
7、品下游发展，公司正布局进一步提纯肯精细加工产品，如琥珀酸脂、醋酸酯等。（二）营销布局 国内方面，稳固销售渠道、拓展新型渠道合作关系，主要跟国内大型医药厂商建立长期战略协调发展关系；国际方面，通过成为巴斯夫、美国嘉吉直接供应商作为基点，进一步开拓国际市场，提升产品知名度。（三）产业布局 目前已经在龙州工业园区拿地80亩，正开工建设格兰尼生物科技产业园。在中期发展规划下，适时并购一家制药厂，战略布局保健品。,5.2 财务预测,附上简单财务预期报表只需体现，收入，净利润，总股数，每股净收益。,5.3 估值空间和升值潜力,以定增600万股，价格8.5元计算，以2018、2019年预计的每股平均收益0.
8、62元/股来计算，动态市盈率为13.7，公司目前处于高速成长期，具备很大的估值溢价空间。公司产品用于甾体药物的原料药，公司属于生物医药原料药制造行业，国内市场对生物医药行业给出的估值普遍偏高，A股甾体药物中间体公司赛托生物静态市盈率47倍，动态市盈率277倍。长期来看，格兰尼目前估值较低，未来升值潜力巨大。,六、投资亮点总结,6.1投资亮点总结,行业龙头地位：全国最大的植物甾醇生产商，目前精制甾醇市场占有率超过40%；公司生产的天然VE品质优良，是世界领先化工企业巴斯夫和国际知名企业美国嘉吉的直接供应商；公司从产能、研发、市场占有等方面都是行业细分领域的龙头；公司是激素甾体原料药制造细分领域的
9、唯一一家新三板挂牌企业；稳固的供销渠道：公司下游客户综合势力强、销售渠道稳固，具有上市公司或拟上市背景，如山东赛托、溢多利、湖北共同生物、湖南新合新、中粮天科、山东西王集团等；国外市场方面；已经成为世界知名企业巴斯夫、美国嘉吉的直接供应商，国国际市场进一步得以拓展；国内领先的核心技术：公司掌握了国内首家使用生物酶酯化催化反应的企业，改变了原来使用硫酸催化反应的传统方法，酯转化率可以提高3%-5%，综合成本比原来减少7%左右，符合低碳环保的要求；公司具备渣油再次提取技术，公司对残余的渣油，通过循环套用和还原析法再次提炼出甾醇，综合提取率（收率）比国内高出8个百分点，具备成本优势；业绩成长强劲：从过去几年的历史数据来看，收入、利润等成长性指标都很好，业绩复合增长率50%以上；IPO预期：公司业绩持续增长，公司预计2018年实现净利4500万、2019年净利6000万，2020申报符合IPO所有条件，从目前审核理念和节奏，公司报材料后能实现3-6个月上会，2020年内成功上市。,谢谢观看,2018年月日,
