1、生产物资降库存活动管理办法（暂行）第一章总则第一条为落实国务院国资委“提质增效”的总体要求，切 实践行好”价值思维、效益导向”的核心理念，按照大唐集团公 司、中新能化科技有限公司的相关要求，结合多伦煤化工公司存 在的长期库存物资过多，占用资金量大的实际情况，我公司决定 开展“降库存”专项活动。为指导活动开展，特制定本管理办法。第二条“降库存”活动指导思想是积极推进，盘活存量， 发挥集中统管优势，减少库存积压，防止仓储额度增加，更好地 服务于生产。第三条“降库存”活动原则（一）合法性：符合党和国家的政策法律、政府部门的有关 政策和上级有关要求。（二）统一性：公司各部室、中心协调统一，在降库存领导
2、 小组的统一指挥下资源共享，提高库存物资周转率和利用率。（三）规范性：降库存管理职责分工明确、流程清晰、措施 有效、奖惩到位、体例规范。（四）可操作性：降库存条款规定明确、内容具体、贴近实 际，便于执行。第四条“降库存”活动目标（一）“降库存”活动3年目标为15500万元，其中2017年 3600万元，2018年7700万元，2019年4200万元。（二）调整和优化库存结构，降低通用类物资比例，增加专 用物资比重。第二章工作机构第五条为保证公司生产物资“降库存”活动顺利进行，成 立公司生产物资“降库存”活动领导小组，负责“降库存”活动 的领导、组织、实施及奖罚工作。第六条领导小组设主任一名，由
3、公司总经理担任，副主任 由公司领导担任，成员由各部室、中心负责人组成。第七条“降库存”活动领导小组主要职责：（一）负责组织公司生产物资“降库存”活动的开展。（二）组织制定公司生产物资“降库存”指标及年度损益额 度。（三）负责闲置、报废库存物资处置计划和结果的审议。（四） 参加公司“降库存”活动协调会议，并负责对公司生产物资”降 库存”活动进行评估奖惩。第八条公司内控审计部是生产物资“降库存”领导小组的 办事机构。其主要职责是协助领导小组做好“降库存”活动的各 项工作。根据“降库存”工作进度，每季度至少组织召开一次“降库存”活动协调会议，通报工作进展情况，监督“降库存”活动 的工作实施进程。第三
4、章职责分工第九条 公司内控审计部是“降库存”活动的牵头组织部室, 负责“降库存”活动管理办法的制定、修订及实施监督。第十条公司供销管理部是“降库存”活动物资基础数据库、 采购控制、仓储管理及闲置、报废物资处置管理的归口管理部室。第十一条供销管理部负责物资基础数据库建设工作，组织 公司各部室、中心分类清理上报现场余存物资的台账，包括待用 新物资，可用旧物资，部分可拆解使用物资，无使用价值物资及 其他必要物资分类。（一）组织公司各部室、中心专业技术人员对库存物资进行 实物盘点和技术鉴定，对三剂、化学品类物资进行质量评价和技 术鉴定，做到全部物资上账，物资状态明确，账实相符。公司物 资基础数据做到物
5、资名称、规格型号、材质标准等全部物资基本 信息清晰准确，特殊用途物资备注清楚。物资状态（新、旧等）, 物资可用状态（常用物资、可用于修旧利废物资、长期不用物资、 闲置物资、报废物资等）分类清晰，核实物资账龄（0-1年，1-3 年，3-5年，5年以上）及质保期时间。（二）建立物资统一登记和分类存储制度。将相同状态、相 同可用状态等类别物资统一登记，将不同状态、不同可用状态等 类别物资分类存储。如建立可用于修旧利废物资的台账和仓库， 便于修旧利废避免物资混储；建立闲置物资库，便于在中新公司 系统内及时调用。（三）及时更新和共享各类物资台账。供销管理部在FMIS 系统及时更新共享物资实时库存台账，鼓
6、励各使用单位积极开展 平行替代，以高代低等工作，综合利用库存物资。第十二条供销管理部负责物资采购源头控制工作。（一）供销管理部在制定采购计划前，必须进行物料平衡利 库，尽最大可能综合利用公司现有库存物资及中新公司系统内部 库存物资。（二）通用物资或标准件全厂统筹采购，减少重复采购，降 低库存；根据物料平衡利库后的需求计划制定采购计划。第十三条供销管理部负责仓储管理工作。（一）供销管理部牵头，生产管理部、机械动力部、质量技 术部等配合建立仓储定额管理体系。仓储定额管理体系包括但不 限于生产和检修期间备用品范围，生产物料、备品备件、化工三 剂等库存定额管理制度。（二）加强物资领用管理，制定领用考核
7、措施，非常规备用 定额内新物资需求采购计划到货后1个月内领用率不低于98%； 对上报非常规备用定额内的新物资，到货1个月不使用的单位制 定考核措施。（三）创新物资采购模式，采用物资储备定额制，根据定额 的变化自动启动物资采购流程；积极与上级公司沟通，尽快落实 框架协议合同及供应商代储方案的实施，减少新购物资的库存积 压。第十四条供销管理部牵头组织闲置、报废物资的处置。（一）根据中新能化科技有限公司闲置库存物资处置管理 办法（试行）及报废库存物资处置管理办法（试行），结合 多伦煤化工公司实际，制定多伦公司报废及闲置物资处置管理办 法。（二）组织公司相关部室、中心根据上级公司标准对报废及 闲置物资
8、出具技术鉴定报告和价值鉴定报告。及时将闲置物资更 新至中新公司系统。第十五条公司机械动力部是设备维修管理及设备检修维护 物资仓储定额管理体系制定的归口管理部室。（一）按照应修必修、以修为主原则组织各部室、中心开展 修旧利废工作，组织部室、中心专业技术人员鉴定维修后物资的 可用状态及使用条件。建立修旧利废物资跟踪分析制度和台账， 保障维修质量，保证物尽其用。（二）根据供销管理部的实物清盘和技术鉴定申请，组织各 部室、中心专业技术人员对库存设备检修维护物资进行质量评价 和技术鉴定。（三）建立修旧利废人员奖励制度。（四）制定设备检修维护物资以高代低使用审批流程。（五）配合供销管理部制定设备检修维护物
9、资仓储定额管理 体系。（六）组织各部室、中心专业技术人员对现场使用的物资进 行质量评价，评价范围包括但不限于物资本身的质量、现场使用 环境等，制定购买率高、损坏率高的物资处置方法。（七）根据供销管理部提供的库存物资台账，掌握公司库存 工器具和耗材的基本情况，协调公司保运单位优先使用公司库存 物资。第十六条公司质量技术部是技改技措项目物资协调设计院 进行利库工作、技改物资代用和化工三剂仓储定额管理体系制定 的归口管理部室。（一）完善技改、投资相关管理制度，加强前期论证、过程 控制及投资费用管理，杜绝产生无效资产、闲置物资；严格控制 设备、材料更新项目，避免新增库存物资产生。（二）实时关注公司库存
10、物资台账，包括各类物资的数量、 质量、规格型号等，优先使用于公司新建、改建、扩建项目，技 改技措、小改小革项目以及科研项目。将最新库存物资台账及时 提交设计单位，要求设计优先考虑使用经评价合格可用的库存物 资，当所需物资等级、规格型号不匹配时，考虑以高代低、以旧 代新等措施，控制新材料、新设备等物资的采购，降低库存积压。（三）三剂管理方面：有库存及可替代使用的优先使用库存 三剂，如聚烯浸催化剂、脱氧剂、吸附剂、瓷球等优先安排使用； 配合供销管理部制定三剂定额管理制度，严格控制三剂的需求计 划审批，如控制固定床催化剂、吸附剂等采购裕量，降低新增三 剂库存；常规药剂、备用药剂以及应急药剂等尽量采用
11、供应商代 储备的方式进行采购，降低现场库存量；针对采购周期长及需进 口的三剂，结合生产计划合理制定采购计划，防止出现库存长期 积压。第十七条公司生产管理部是生产用物料利库工作和生产用 物料仓储定额管理体系制定的归口管理部室，严格控制各类生产 用物料的需求计划审批，严格控制采购裕量，降低新增生产用物 料库存。第十八条公司计划财务部是库存物资资产评估和价值鉴定 的配合部室。（一）负责配合相关部室对库存物资进行资产评估和价值鉴 定，及时进行账务处理。（二）负责对需求计划人员进行FMIS软件的培训，严格审 核需求计划，对有库存的采购计划积极沟通引导利旧，加强对出 入库及时性的监督。（三）配合未入库物资
12、的清理入账，全面真实反应库存量。（四）根据上级公司下达的闲置和报废物资处置损益额度， 制定公司各部室、中心闲置和报废物资处置损益额度并上报“降 库存”活动领导小组审核；制定下一年度闲置和报废物资处置损益额度计划并上报“降库存”活动领导小组审核，对“降库存” 工作领导小组的决策给予支持。第四章目标分解第十九条2017年全年降库存目标为3600万元。第一季度：供销管理部完成物资基础数据库建审工作。供销 管理部、机械动力部、质量技术部、生产管理部、计划财务部等 出台各自责任范围内的“降库存”活动具体方案或管理办法；第二季度：结合生产运行实际完成降库存指标1000万元； 第三季度：结合生产运行实际完成降库存指标1500万元。第四季度：结合生产运行实际完成降库存指标1100万元。第五章考核办法第二十条内控审计部牵头，公司各部室、中心配合，将“降 库存”活动纳入公司业绩考核方案，使“降库存”活动与各部室、 中心工作业绩挂钩，激励全体员工充分发挥潜能，修旧利废、献 计献策促进“降库存”活动顺利推进。第六章附则第二十一条本办法由公司内控审计部负责解释。第二十二条 本办法自发布之日起执行。
