1、关于海口市龙华区财政预算执行情况和财政预关于海口市龙华区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告2017年3月9日在海口市龙华区第七届人民代表大会第二次会议上海口市龙华区财政局各位代表：受区政府委托，现向大会报告我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。一、2016年预算执行情况一年来，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下，区财税部门牢牢把握以经济建设为中心，积极应对持续加大的经济下行压力，在新常态中奋发有为，深化财税改革，狠抓财源建设，立足稳增长、调结构、惠民生、强管理、防风险，较好地完成了区人大批准的预算和各项工
2、作任务。（一）预算收支执行总体情况1.一般公共预算总收支执行情况2016年，一般公共预算总收入348，702万元，同比增长11.9 %，完成预算的124.4%。其中：地方一般公共预算收入181，075万元，同比增长3.8%（2016年5月全面营改增后，相关税种分成比例变动调整，无法进行同口径对比），完成预算的100.8%，上级补助收入161，075万元，上年结余结转收入223万元，调入预算稳定调节基金6329万元。一般公共预算总支出348，702万元，同比增长12%，完成预算的124.4%。其中：地方一般公共预算支出225，090万元，同比增长9.2%，完成预算的128.4%，上解市级支出10
3、5，240万元，安排预算稳定调节基金18，372万元。收支相抵结余为0，当年实现收支平衡。区级可支配财力173，609万元（不含上解市级支出及上级专项补助，下同），同比增长8%，完成预算的107%。2.政府性基金收支执行情况政府性基金预算总收入61，047万元，同比增长713.4%，完成预算的872.1%。其中：地方政府性基金预算收入98万元，同比下降2%，完成预算的3.2%，上级补助收入60，703万元，上年结余结转收入246万元。政府性基金预算总支出55，304万元，同比增长661.9%，完成预算的790.1%。其中：地方政府性基金预算支出55，304万元（含地方政府性基金预算收入和上级补
4、助收入的支出），同比增长672.5%，完成预算的790.1%，结转下年5743万元，收支相抵结余为0，政府性基金收支实现平衡。（二）主要工作情况1.多策谋划创收，地方财力持续增长一是切实强化财税征管。在经济发展新常态下，财税部门积极应对结构性减税、企业减负的影响，加大税收征管及查漏清缴力度，强化对重点行业、重点企业、重大项目情况的监控和清查。2016年区财政部门牵头，税务部门配合共查出辖区企业欠税2018万元。同时加大协税护税力度，强化非税收入管理，确保应收尽收，地方一般公共预算收入达181，075万元，确保了地方财力持续增长。二是扩大投资促经济平稳增长。以海口“双创”为契机，全面落实积极财政
5、政策，加大基础设施投入，不断完善软硬件环境，抢抓服务社会投资百日行动，加快推动棚户区改造等重点项目建设，落实中央降税减费系列举措，大力发展实体经济，增强投资对经济增长的拉动作用，发挥龙华金融集聚中心优势，吸引更多企业总部、专业服务机构落户，辖区证券、期货、担保等各类金融机构达108家，不断培育新税源和新经济增长点，夯实财力持续增长的基础，促进我区财政收入稳定增长。2. 优化支出结构，“两保一惠”谋合作促发展一是保工资保运转，优先投入促稳定。拨付资金63，975万元，用于发放工资、增资、各项保险及绩效工资，拨付公用经费2738万元、投入资金3951万元，用于机关、学校及基层两委运转工作，保证了全
6、区广大干部、职工的切身利益，保障政府机关政权的正常运转。二是保“双创”及为民办实事项目，着力落实区委、区政府中心工作。强力攻坚“双创”工作：安排和调整了8814万元用于我区“双创”工作，其中，312万元用于打造“双创示范点”建设，760万元用于“三无”小区改造，765万元用于“双创”应急及迎检工作；投入“一事一议”财政奖补资金414万元，支持19个农村道路等公益项目建设；投入农村环境整治专项经费1118万元；拨付社区服务场所建设资金11，900万元，全面改善我区城乡人居环境和基层办公环境。大力实施为民办实事项目：全年共安排资金7438万元，重点用于镇墟基础设施、建设农村中心小学校园网络、建设卫
7、生院大楼及改善乡镇卫生院医疗救护设施、升级改造农贸市场、建设骑楼美食一条街等民生项目，有效解决了群众关心的公共服务、就业、就医、上学等热点问题，全面落实民生保障政策，努力办好民生实事。三是高投入惠民生，全面提升民众福祉。不折不扣落实中央惠农及扶贫政策：通过一卡通发放各种惠农补贴资金3651万元，惠及57，144人次，投入精准扶贫资金5363万元，其中统筹3100万元用于推进新坡镇仁里村整村脱贫项目。帮助辖区内119户545人脱贫，占扶贫总人数的45.4%，投入蔬菜基地板房改造资金617万元，拨付菜蓝子建设经费180万元，一系列投入有效地促进了农民增收和农村稳定，让中央的惠农政策真正落到了实处。
8、确保教育事业优先发展：安排教育费附加资金5300万元，用于校园配套设施建设、学校基础设施建设、学校扩建等项目建设，安排13，431万元，用于农村义务教育薄弱学校改造及帮扶、教学质量及民办教育奖励、公办幼儿园运转等工作，全面支持教育均衡发展建设。保障卫生、社保和就业支出：拨付25，815万元，用于国家基本药物补助、国家基本公共卫生服务、新型农村合作医疗补助、重大疾病防控、城乡医疗救助、计划生育服务等方面，累计拨付社保和就业资金31，190万元，用于职工养老、城乡居民低保、就业再就业、残疾人及特殊困难群体等方面支出。四是谋合作促发展，以积极财政政策助推城市发展。以深化供给侧改革为主线，紧抓“一带一
9、路”、“多规合一”、“全域旅游”、“海澄文一体化”等重大战略机遇，扩大有效和中高端供给，重点发展复兴城互联网+、棚户区改造，惠民商业街道规划，文化创意产业园等新型项目。全年共安排2600万元，用于发展复兴城互联网、文化产业园等新型高端产业，投入23，400万元，在城市环境卫生等公益领域推行PPP模式，以积极财政政策吸引社会资本26，300万元，助推龙华经济社会快速发展。3.财税改革成效显著，绩效管理水平稳步提升一是深化部门预算改革。围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标，完善全口径预算管理，将所有收入纳入部门预算编制，通过规范收支行为，明确管理权责，做到各有侧重、有机衔接。二是加大预决算公开
10、力度。全面晒政府、部门家底，将属非涉密的财政及各部门预决算和“三公”经费明细全面公开，逐步建立和完善预决算公开长效机制，让阳光成为最好的防腐剂。三是着力盘活财政存量。财政存量资金由2015年底的90，000万元降为2016年60，000万元，减少33.3%，安排6600万元用于环卫、双创、水利整治、互联网产业园建设等发展亟需的领域。同时，2016年末收回的区财政统筹存量资金35，869万元（其中，单位实体账户缴回存量30，019万元，收回国库集中支付结余存量5850万元），全部纳入2017年度预算安排。四是全面深化预算绩效管理。将区各预算单位全部纳入绩效综合评价自评范围，对2015年预算项目进
11、行自评，涉及金额54，890万元，占年度部门项目预算支出的72%，对各单位重点项目实施绩效目标管理，全面开展2016年项目执行绩效分析工作，并选取43个部门开展部门整体支出绩效评价，在全省2015年预算绩效管理工作考核评比中我区得分列四个区前茅，积极开展财政预算绩效管理培训工作，全面提升我区预算绩效管理工作人员的业务水平。五是规范政府采购和强化国资监管。全年完成政府采购9037万元，共节约资金314万元，节约率达3.5%。健全规章制度，规范国资监管，完善资产管理信息系统基础数据，保质保量完成产权登记及资产清查网上填报工作，全面做好资产清查核实工作，扎实推进公务用车改革，已完成全区执法执勤用车摸
12、底统计工作。六是加大业务培训力度。2016年共组织财政相关业务培训6次，参与培训454人次。通过全面加大培训力度，提升预算单位财务人员的业务管理水平和素质能力，落实财政各项政策以及规范基层财政财务管理。综上，过去的一年，全区上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济下行、转型压力加大的形势下，团结奋进，攻坚克难，区域经济继续保持平稳健康发展。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财税工作还存在一些困难和问题问题：受营改增结构性减税影响，传统支柱产业和重点企业支撑作用不足，新兴产业尚未形成新的增长极，财政增收后劲不足，收入质量有待提高；经济发展进入新常态后，财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的
13、矛盾更加突出；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强等。对于这些问题，我们将在今后的工作中引起高度重视，认真加以解决。二、2017年预算草案编制原则：以新预算法为准绳，进一步完善预算体系，严格编制程序，改进编制方法，按照量入为出、收支平衡，不得列赤字的原则，紧紧围绕打造“五大区域产业中心”的发展目标，深入分析测算税收及非税政策影响，科学合理确定2017年我区地方一般公共预算收入3%的预期增长目标，在促进经济稳定运行中实现有质量的收入增长。按照张琦书记和区委区政府关于厉行节约，大力压缩一般性财政支出，把钱用在“刀刃”上的指示精神，采取以下措施，做好2017年支出预算编
14、制。一是大力压缩一般性支出，“三公”经费只减不增，区属各单位经常性项目支出依据单位预算执行情况、存量规模及绩效测评情况进行压缩；二是统筹安排已收回单位实有账户结转两年以上结余资金，国库集中支付历年结余结转和年内无法支出资金也予以收回统筹；三是加强政府采购预算管理，首次将政府采购事项纳入财政预算编制，严格执行“先预算，后采购”程序，全面规范政府采购行为；四是新增编制三年滚动财政规划。强化三年滚动财政规划约束作用，跨年度实施的重大项目、重大政策和重要改革性支出必须纳入中期财政规划，实施滚动调整。（一）2017年财政收支预算情况1一般公共预算总收入预计和总支出安排情况2017年一般公共预算总收入29
15、1，910万元，同比下降16%。其中：地方一般公共预算收入186，566万元，同比增长3%，转移性收入105，344万元（含上级补助收入86，972万元、调入预算稳定调节基金18，372万元），同比下降37%。一般公共预算总支出291，910万元，同比下降16.3 %，其中: 地方一般公共预算支出183，310万元，同比下降18.6%（地方一般公共预算支出包括区级财力和上级专项补助收入安排的支出，由于2017年区级财力只比上年新增了3661万元，而2017年市财政提前告知的专项补助收入比上年完成数减少了63，813万元，故2017年地方一般公共预算支出比上年略有减少），上解市支出108，600
16、万元，增长3.2 %。区级可支配财力177，270万元，同比增长2.1%。2. 政府性基金预算总收入预计和总支出安排情况政府性基金预算总收入安排14，675万元，同比下降76 %，其中：城市基础设施配套费收入7068万元，上级补助收入1864万元，上年结余结转收入5743万元；政府性基金预算总支出安排14，675 万元，同比下降73.5%。（二）2017年主要支出安排1.优先保障机关正常运转各项基本支出安排56，758 万元，用于发放人员支出，安排3648万元，用于各单位正常运转经费，安排7519万元用于公车改革、乡镇基层补贴、精神文明建设奖励经费等政策性支出项目，安排15，875万元用于正常
17、增人增资、职级并轨和弥补养老保险缺口等工作，安排980万元用于网格员、新增教师等临聘人员工资补助，优先安排人员及正常运转经费，为我区各项工作顺利开展提供保障。2.重点确保区委、区政府中心工作全力筹措保“双创”。共安排10,424万元，主要用于区“双创”指挥部督查考核奖励及协调工作、保障市政道路及路灯照明等市政设施管理养护、农贸市场升级改造和配套完善工作、创文宣传工作及乡镇文化站活动、辖区内病媒生物防制和消杀工作、农村环境整治及改厕等工作，安排630万元用于国贸大院爱心广场改造，安排448万元用于滨海新村氛围提升等“双创”亮点工程，继续巩固“双创”成果，高效服务“双创”攻坚工作。精准投入助扶贫。
18、在2016年投入大额精准扶贫资金，全区45.4%扶贫人数达脱贫线的基础上，结合上级资金，在足额安排配套资金的基础上，又安排了84万元，专项用于精准扶贫工作，着重扶持革命老区村庄基础设施建设及产业发展，确保按时完成“两年脱贫攻坚”任务。高效服务推项目。安排遵谭镇东谭片区传统村落保护及乡村旅游建设项目等79个政府投资项目共计22，172万元，安排1222万元，用于棚户区改造、土纠办、征地办等工作经费，安排1100万元，用于旅游方面支出，加快推进“全域旅游”，安排文化产业园373万元，用于招商引资及园区管理，扶持文化产业发展。力推PPP促建设。推进供给侧结构性改革，在基础设施等公共领域采用PPP模式
19、，最大限度发挥各方资金优势，促进我区公共服务领域公益事业健康发展。安排资金26，300万元，实施城乡环卫一体化PPP，随着PPP项目的推进，投入将持续增加。3.加大投入支持社会民生事业（1）民生支出安排情况。2017年预算安排147，112万元，用于教育支出、文化体育与传媒支出等财政部统计口径的10类民生支出领域，占区地方一般公共预算支出80.3 %。主要包括：教育支出41，542万元。主要是安排用于学校基础设施建设、教学设备购置及校园信息化建设等教育费附加资金6400万元，安排保障普通教育经费600万元，安排180万元，用于幼儿学前助学券发放，安排100万元用于教师培训，进一步完善教学环境，
20、并提高了教师队伍素质。医疗卫生支出23，093万元。主要包括：安排城镇居民医保补助基金974万元，安排农村合作医疗支出874万元，安排407万元用于重度残疾人护理补贴，安排300万元用于二类疫苗运转储备金等。社会保障和就业支出36，441万元。主要包括：农村低保支出1135万元，城市低保经费290万元，五保经费417万元，义务兵家属区级配套优待金280万元，民政慰问对象节日补助126万元，优抚对象区级定期补助金100万元等。城乡社区事务支出26，226万元。主要包括：拆违专项经费1500万元，区市政设施正常维护及处理投诉经费1000万元，城管执罚专项经费500万元，村镇规划编制经费300万元，
21、园林绿化项目经费607万元等。农林水事务支出10，515万元。主要包括：农村公路建设维护工作经费427万元，农村安全饮水应急专项经费300万元，常年蔬菜基地道路建设180万元，农业品牌创建经费90万元等。 （2）为民办实事项目安排情况。安排资金4288万元用于10个为民办实事项目，主要包括：主城区外市政农村环卫一体化项目2900万元、安排858万元用于增加义务教育学位和提升农村卫生事业建设等，集中财力解决一批群众最关心、最直接、最现实的利益问题。（三）其他预算安排及相关情况1.盘活存量资金预算安排情况根据2015年财政部关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知，收回财政可统筹存量不能作为
22、调入资金纳入公共预算收支盘子安排，2017年我们延续上年的作法，将财政盘活存量资金单列安排。2017年用盘活存量资金安排环卫综合一体化PPP及基层组织等工作领域支出共计35，869万元。2.2017年提前下达资金情况根据预算法第五十四条规定，预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转的支出，以及参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度单位基本支出、项目支出。为保障人员及正常运转支出，确保常态性项目工作的顺利开展，截至2017年 2月 17 日，区财政下达预算指标 153，353万元。其中，下达单位基本支出预算指标60，407万元，根据单位申请下达项目支出指标 25，274
23、万元，下达上年结转预算指标67，672万元。（四）2017年财政工作重点1.全力以赴谋发展促增收。一是支持园区和基地发展壮大。多渠道筹集资金，大力扶持文化产业园区、复兴城互联网基地等基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区和基地承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是大力支持企业发展。进一步落实营改增等各项结构性减税和普遍性降费政策，加大降税清费力度，减轻企业税负、促进企业转型升级，增强企业发展能力，进一步涵养税源。三是强化收入征管。加强各部门协调配合，完成齐抓共管的征管机制，进一步增强工作合力，及时研判经济运行和税源变化情况，加强主体税种和重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保应收尽收，加
24、强非税收入管理，拓宽财政收入来源。四是主动争取上级资金支持。主动作为，积极对接，围绕上级重大战略决策，增强工作的敏锐性和主动性，积聚一切力量积极争取上级资金支持，增强区级财力。2.加大投入惠民生聚民心。一是优先确保人员基本支出。做足干部职工基本支出预算，确保机关事业单位调资政策的落实，全面支持公车改革后交通费补贴等各项改革性补贴的兑现。二是保障城乡统筹发展，支持农村农业工作。推进农业供给侧结构性改革，保障各项强农惠农富农资金及时足额安全发放，巩固扶贫成果，继续加大对精准扶贫等“三农”投入，推动现代农业发展，扎实推进村级“一事一议”财政奖补项目建设，完善农村基础设施建设。三是持续支持教育事业发展
25、。重点支持学校基础设施建设，优化美化教学环境，推进校园信息化建设，加强教师培训，全面提高教育队伍素质，全方位打造教育强区。四是推进社保和公共卫生体系建设。做好低保、五保、重度残疾人等社会弱势群体补贴发放工作，建立健全创业支持体系，构建“大众创业、万众创新”新环境，以“双创”攻坚为契机，加大对医疗基础设施和公共卫生投入，继续改善医疗卫生环境及人居环境。3.深化改革保平衡促稳定。一是强化综合预算管理。在上年两本预算的基础上，推进全口径预算管理，首次将政府采购事项纳入部门预算编制，同时，进一步增强财政统筹能力，实施中期财政规划管理制度，建立常态化存量资金盘活工作机制，加大财政结余结转资金、部门实有账
26、户资金清理回收力度，稳控增量，盘活存量，力保平衡。二是完善国库管理制度。进一步规范财政批拨管理程序，强化预算约束，明确管理职责，建立政府综合财务报告制度，编报政府综合财务报表。三是深入推进预、决算和三公经费公开。进一步规范公开程序，细化公开内容，完善公开制度，全力打造阳光、规范、安全财政。四是推进财政支持方式转变。减少财政资金直接投入和补贴，推广政府购买服务，划清市场和政府的边界，凡属市场能发挥作用的，财税等优惠政策要逐步退出，鼓励社会资本进入产业发展领域，以市场运作模式去操作运营，多渠道助推龙华经济发展。4.强化监管抓管理提绩效。切实推进财政监督机制创新，定期开展财政资金日常专项检查，完善监
27、督方式，重点强化事前、事中监督。提高预算的透明度，努力扩大社会知情权，自觉接受人大、审计、社会舆论及社会各界的监督，不断改进财政工作方法，防范和控制风险，提高财政管理水平。二是抓好绩效管理。积极探索绩效目标管理办法，推行以绩效为目标，以结果为导向，推进事前绩效目标设定，加强事中绩效跟踪，深化事后绩效评价，逐步建立支出绩效对预算编制的激励机制。三是完善农村“三资”监管。进一步完善“三资”管理制度和委托代理机制，对“村财镇管”统一使用财政核算系统，实行规范管理，做实和细化“三资”数据，为落实“四议三公开”制度及时提供财务信息。四是提升队伍综合素质。以“两学一做”专题教育活动增强干部队伍全局意识和服
28、务意识。通过提高培训针对性和实效性，全面提升各预算单位财务工作人员的业务管理水平，以适应不断变化的政策环境，牢固树立廉洁奉公、高效务实的服务理念，打造一支忠诚干净担当的财政队伍。各位代表，2017年我区财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大监督和指导支持下，扎实开展“两学一做”，持续弘扬“四种精神”，开拓创新，求真务实，勇于担当，“撸起袖子加油干”，确保圆满完成全年财政任务，为打造“五大区域产业中心”、建设“五个新龙华”做出新的贡献！附件：1.2016年海口市龙华区预算执行情况表 2.2017年海口市龙华区财政收入预算表（全口径）3.2017年海口市龙华区一般公共预算收支情况表4.2017年海口市龙华区盘活存量资金安排情况表5.2017年海口市龙华区政府性基金预算收支表
