1、Excel在财务管理中的应用课程培训一、excel功能介绍与常用技巧1、 excel的功能特点（1） 对内存占用比较大，要大于512kb。（2） 03版和07版安装在不同的路径上就没关系，两个版本就不会起冲突。（3） 07版与03版相比，在主菜单中其用功能选项卡代替了下拉菜单，多出了一个office按钮，设置了快捷访问菜单项，左下角的放大显示也不一样。2、 excel的操作界面（1） 更加方便直观的操作界面（2） 丰富多样的样式库、图表、表格（3） 强大的数据分析功能3、 工作簿、工作表和单元格 （1）一共工作簿里面有255个工作表，而一个工作表里面，03版的有65535表行，而07版的有10
2、48563表行。（2）自动保存功能。 先进行参数设置，打开office按钮excel选项常用、保存保存工作簿格式改成.xls时间间隔自选，但与内存有关，时间越短，占用的内存就越高。（3）工作簿的修复。 要打开被病毒破坏的文件就要用到此功能。新建一个文件office，打开找出修复的文件打开，打开并修复修复（或者提取数据，放弃公式）（4）单元格属性。一般数值默认为12位数，超过了就一科学计数法显示，如身份证号码大于12位，单元格的属性就要改为文本形式。在单元格中加入单位，并使其数字加以运算：设置单元格自定义在通用格式后面直接写入什么单位即可，此时这个单位为属性数值为数。4、excel的常用技巧Ct
3、rl + C 复制 Ctrl + V 黏贴Ctrl + Z 撤销 Ctrl + Y 恢复Ctrl + 方向键 快速移动光标 Ctrl + shift + 方向键 快速移动数字光标Ctrl + 区域 不连续区域SHIFT + 区域 连续区域分数输入时，前面要加0和空格，如，0 1/2二、创建标准的财务表格1、 创建工作表 创建工作表有模板方式和手动方式2、 数据录入有四种方式：（1）单元格手动录入（2）数据编辑框输入（3）控制柄填充录入 填充的具有一定规律的数据，前提是其后面或者是前面一列要有数据先。在数组区中，选中前两行，然后鼠标变成，然后双击即可。 数据的序列定义。（简单的说就是自己对一组无
4、规律的数据进行自定义的编排，使之在后续的作业中，做成有规律的数据进行填充。）：office选项常用创建用于排序和填充：编辑自定义列表新序列从数组中导入你想其成为规律数组的数据，即可。（4）对话框填充 选定格：开始 序列填充对话框设置步长值，填充到多少。 选择性粘贴运算：加减乘除 ； 转置：行列的改变。选中要运算的数列复制出来再选一个被乘数数据复制选择性粘贴运算：乘除。 删除重复项。在一个表格中，如果有数据时重复的，可以通过此功能进行筛选删除。3、 数据的有效性 超链接。右键超链接自行看需要进行选择 如何把批注打印出来：审阅显示所有批注调整位置，页面布局打印标题工作表批注（如显示） 打印的表格中
5、都有标题：页面布局打印标题顶端标题行进行选中引用。（注意调整左右边距） 数据有效性：先选中一整列，再设置有效性，后在来源中选择需要的来源（几个的）确定。通过限制输入条件，有限的减少数据输入带来的错误。如果是无效的数据，可圈视出来。例：校验身份证号码18位：选中身份证号码列信息数据有效性：设置文本长度等于18位，出错警告，不是18位。文本的序列有效性。选中序列数据有效性设置：允许手动输入。来源：分隔时，为英文状态下的逗号。4、 数据保护 工作薄可放大缩小，保护对象是所有的工作表；工作表保护的对象是单元格，且仅限当前的工作表。 能看不能改。单元格格式保护锁定 设置凭证的保护。选择全选框单元格格式保
6、护锁定先把工作表锁定，选中要进行填写的区域进行选中，然后取消保护的锁定。 不能看也不能改。office准备加密文档（打开和修改一起加密） 另存为工具打开权限和修改权限分开加密。三、美化财务表格1、 设置单元格格式表格格式的套用：大标题不要选进去取消套用的表格：当表格为套用格式时，右下角有一个空心的图标，光标放在表区设计转换为普通区域再另选一个空白的单元格格式刷、全选即可取消了。2、 使用图表形象化财务数据 图表包括：标题、刻度、图例、主体柱形图：一个项目数据在一段时间内的变化对比情况折线图：一个项目数据在一段时间内的数据走势变化情况点阵图:某时间点上数据的变化条形图：柱形图转90度雷达图：用于
7、人力资源评估，综合项目评估面积折线图：一段时间内，数据累计总和的变化 制作图表选择数据区域插入图表设计图表布局在格式里插入标题艺术字设置图标区、绘图区（右键这种图区格式）完成简单的图表添加数据区域控件完成复杂的图表计算合计数据：在绘图区选择数据添加系列名称数据选择柱形图右键设置数据系列格式右键再进行标签修改即可 系列选项主、次（合计就放中间）轴选择四、财务数据汇总与分析1、数据的排序标签姓名职位工资福利序号1李白诗人50两酒序号2杜甫诗人50两酒用升序或者降序的方法，将数据进行重新排序，在工资条中得到比较好的应用。 在姓名前面加一列，序号，全选姓名列进行填充序号，1，2，3，4，5 复制出一行
8、标签行，然后也对其进行排序，因为标签行要在记录行的上面，所以序号为0.5，1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 讲着两个区域的全部数据选中，按升序进行排列 复制一个空白行，也对其近期编号，因为空白行位于上一个记录行和下一个标签行的中间，所以序号为1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 然后选择全部的标签行，记录行，空白行，进行升序排序，即可，之后再删除序号列就美观了。 注意，排序时，三大组排序时，没有间隔（空白行），而且数据要全部选中。2、数据的筛选高级筛选，多条件的“或”与“与”的逻辑关系关系。逻辑与：光标放在数据区域数据高级筛选方式：显示原有结果，复制到其他区域标题原料生
9、产线产量条件1糖1号线3注意：写条件时，要写在同一行。写的标题与数据将区域中的要一模一样。逻辑或：写条件时，写在同一列。标题原料生产线产量条件1糖1号线3条件2盐2号线2列表区域：就是表格的全部区域条件区域：就是符合筛选的条件大于小于等符号，要在英文状态下输入。3、分类汇总当表格中记录太多并且有相同项目的记录时，可使用分类汇总。选择：拓展选定区域。先进行排序数，再进行类项的汇总。合并计算：数据合并计算引用位置：添加，吧每一个表都添加进来。标签位置：打钩，当前面改变时，也可以改变注意：具有分类汇总的功能，相同项目的汇总，对模板不做要求，但是每个表格都要在同一个工作薄中。4、数据透视表这是一种交互
10、式的工作表，可根据不同需求，依据不同的关系数据来提取，组织和分析数据。集合了筛选、排序和分类汇总的功能，并生成汇总表格，体现了强大的数据分析功能。数据透视表布局区域和数据透视表字段类表区域。插入透视表选择一个数据区域新工作表进行字段的拖拽当年份和月份放在一块时，要把年份放在月份的上面。设计报表布局以压缩形式显示（分成两列大纲形式）右键数值字段，可改变值字段。五、公式与函数1、 使用公式计算财务数据Fx=B1+C1+D1不回车，直接下拉，这是公式的相对引用如果Fx=$B$1+$C$1+$D$1不回车，直接下拉后所成的结果是与第一个是一样的，这就是公式的绝对引用。2、 创建公式格式=函数名（参数1
11、,参数2,）连续区域内的参数: ， 不同区域内的参数 , 。SUM函数：求和AVERAGE函数：平均数MAX函数：所有数组中的最大值MIN函数：所有数组中的最小值RANK函数：等级、排列、返回数值的大小序列。可用来排名次。RANK（number, ref, order） 排位的数值 数组 对ref进行排序的方式。0为降序1为升序 RANK(F3,F3:F10,0)相对引用，RANK($F$3,$F$3:$F$10,0)绝对引用，用于排名次。LARGE函数：比MAX广，可以返回第K（几）个最大值，而MAX只返回指定的数据集。LARGE(array，k) （kn）SMALL函数：用来返回指定区域内
12、所有数值的第k个最小值。 SMALL(array，k) （k=45000,”优秀”,if(F3=35000,”合格”,”不合格”)VLOOKUP函数：是在表格数据的首列查找指定的值，并由此返回表格数据当前行其他列的值。其语法结构为：VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) lookup_value 需要在表格数组第一列查找的数值； table_array 需要进行查询转置的数组或单元格区域； ol_index_num 待返回的匹配值的列序号； range_lookup 逻辑值，希望查找匹配的是精确值还是近似值，如果
13、为true或省略，则为模糊查询；false为精确匹配。注意：在函数里，要返回文本时，加入英文状态下的双引号。六、excel的高级应用控件：方便用户进行交互，以输入或操作数据的对象。Index函数：返回数组中指定单元格或单元格数组的数值。Index(array, row_number, column_rumber) 数组区 行 列例：index（B4:B7,A14,1）。A14为变量，是指定的一个单元格，当$A$绝对引用时，拖拽下来时，起后面数据也都一块出来。在饼图中中插入控件：快速访问其他命令自定义所有命令控件添加、确认，右键控件格式控制：数据源区，如显示几年；单元格链接，链接到变量（A14）；下拉选项。动态饼图：先做index函数，再做饼图（做饼图的数据源要选有函数变量的那行），最后做控件。
