1、企业财务决算报告范文企业财务决算报告范文公司2021年度财务决算报告经瑞华会计师事务所特殊普通合伙审计，对公司2021年度财务报告出具了无保存意见的审计报告，现将决算情况报告如下：一、2021年度主要财务数据单位：万元工程2021年xx年变动幅度营业收入 113, 827. 44 93, 519. 64 21. 72%营业利润 32,813. 95 27, 370. 71 19. 89%利润总额 34, 954. 22 27, 352. 02 27. 79%归属于母公司股东的净利润30, 163. 07 23, 026. 01 31.00%经营活动产生的现金流量净额-4, 143. 90 -6
2、17. 02 -571. 60%工程2021年12月31 S xx年12月31日变动幅度资产总额 405, 972. 78 238, 705. 15 70. 07%负债总额 188, 270. 78 85, 140. 49 121. 13%归属于母公司股东的所有者权益208, 804. 22 153, 564. 66 35. 97%二、2021年度主要财务指标工程2021年xx年变动幅度加权平均净资产收益率(%) 17. 85% 31.26% -13. 41%总资产报酬率(%) 11. 17% 15. 01% -3. 84%主营业务利润率(%) 26. 51% 24.62% 1. 89%根本每
3、股收益元/股2. 32 2. 37 -2. 11%每股经营活动产生的现金流量净额元/股-0.32 -0. 09 - 253. 58%三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析一报告期资产构成及变动情况单位：万元工程2021年12月31 H xx年12月31日变动幅度金额所占比重金额所占比重货币资金 74, 595. 65 18. 37% 86, 684. 64 36. 31% -13. 95%应收票据及应收账款 161, 526. 80 39. 79% 71, 590. 07 29. 99% 125. 63%预付账款 994. 52 0. 24% 196. 19 0. 08% 406. 92%其
4、他应收款 13,349.75 3. 29% 9,333.43 3. 91% 43. 03%存货 54, 479. 19 13.42% 27, 872. 46 11.68% 95. 46%其他流动资产 16, 347. 14 4. 03% 198. 64 0. 08% 8129. 53%流动资产合计 321, 346. 04 79. 15% 197, 493. 42 82. 74% 62. 71%可供出售金融资产 3, 036. 60 0. 75% 2,810. 00 1. 18% 8. 06%长期股权投资 7. 43 0. 00% 283. 72 0. 12% -97. 38%投资性房地产 2
5、6, 183. 58 6. 45% 102. 46 0. 04% 25454. 93%固定资产 34, 445.41 8. 48% 21, 114. 34 8. 85% 63. 14%在建工程 4,344.65 1.07% 8, 465. 00 3. 55% -48. 68%无形资产 9, 926. 06 2. 45% 6, 402. 89 2.68% 55. 02%递延所得税资产 6, 155. 68 1.52% 1,905. 28 0. 80% 223. 09%其他非流动资产 516. 69 0. 13% 128. 04 0. 05% 303. 54%非流动资产合计 84, 626. 75
6、 20. 85% 41,211. 72 17. 26% 105. 35%资产总计 405, 972. 78 100. 00% 238, 705. 15 100. 00% 70. 07%1、 应收票据及应收账款2021年末较xx年末应收账款增长125. 63%,主要原因是公司2021年业务增长及合并范围增加所致。2、 预付账款2021年末较xx年末应收账款增长406. 92%,主 要原因是公司2021年合并范围增加所致。3、 其他应收款2021年末较xx年末增长43.03%,主要原因是 公司2021年合并范围增加所致4、 存货2021年末较xx年末增长95.46%,主要原因是公司 2021年业务
7、增长及合并范围增加所致。5、 其他流动资产2021年末较xx年末增长8129. 53%,主要原 因是公司2021年购置理财产品增加所致。6、 投资性房地产2021年末较xx年末增长25454. 93%,主要 原因是公司2021年陇海路70号院办公场所出租及合并范围增加 所致。7、 固定资产2021年末较xx年末增长63. 14%,主要原因是公 司2021年东区新办公楼到达预定可使用状态转入固定资产及合并 范围增加所致。8、 在建工程2021年末较xx年末下降48.68%,主要原因是新 办公楼到达预定可使用状态转入固定资产所致。9、 无形资产2021年末较xx年末增长55. 02%,主要原因是公
8、 司2021年合并范围增加所致。10、 递延所得税资产2021年末较xx年末增长223. 09%,主要 原因是公司2021年坏账准备增加及合并范围增加所致。11、 其他非流动资产2021年末较xx年末增长303. 54%,主要 原因是公司2021年增加的在建工程设备款。二报告期负债构成及变动情况单位：万元工程2021年xx年变动幅度金额所占比重金额所占比重短期借款 19, 000. 00 10. 09% - - 100. 00%应付账款 52, 174. 47 27. 71% 18,148. 74 21. 32% 187. 48%预收账款 35, 963. 25 19. 10% 28, 332
9、. 54 33. 28% 26. 93%应付职工薪酬 13, 494. 64 7. 17% 3, 078. 93 3. 62% 338. 29%应交税费 7, 112. 73 3. 78% 5, 697. 27 6. 69% 24.84%其他应付款 32, 998. 12 17. 53% 9, 033. 00 10. 61% 265. 31%一年内到期的非流动负债3, 554. 00 1.89% 4, 050. 00 4. 76% -12.25%流动负债合计 164,297.20 87. 27% 68, 340. 49 80. 27% 140. 41%长期借款 20, 002. 00 10.
10、62% 16, 800. 00 19. 73% 19. 06%递延所得税负债 3, 971. 58 2. 11% - - 100. 00%非流动负债合计 23, 973. 58 12. 73% 16, 800. 00 19. 73% 42.70%负债合计 188, 270. 78 100. 00% 85, 140. 49 100. 00% 121. 13%1、 短期借款2021年末较xx年末增长100. 00%,主要原因是 公司2021年生产经营所需流动资金贷款增加及合并范围增加所 致。2、 应付账款2021年末较xx年末增长187. 48%,主要原因是 公司2021年及合并范围增加所致。3、
11、 应付职工薪酬2021年末较xx年末增长338.29%,主要原 因是公司2021年合并范围增加所致。4、 其他应付款2021年末较xx年末增长265. 31%,主要原因 是待支付的中赞国际股权收购款。5、 递延所得税负债2021年末较xx年末增长100. 00%,主要原因是合并范围增加所致。三股东权益情况单位：万元工程2021年xx年变动幅度金额所占比重金额所占比重股本 13, 705. 42 6. 30% 7, 200. 00 4. 69% 90. 35%资本公积 123, 025. 34 56. 51% 100, 854. 27 65. 68% 21.98%盈余公积 6, 531.69 3
12、. 00% 3, 878. 80 2. 53% 68. 39%未分配利润 65, 541. 77 30. 11% 41, 631. 59 27. 11% 57. 43%股东权益合计 217, 702.01 100. 00% 153, 564. 66 100. 00%41. 77%1、股本2021年末较xx年末增长90. 35%,主要原因是公司2021年资木公积转增股本及非公开发行股票收购中费国际所致。2、 盈余公积2021年末较xx年末增长68. 39%,主要原因是计 提的法定盈余公积增加所致。3、 未分配利润2021年末较xx年末增长57. 43%,主要原因是 公司业绩提升所致。四经营情况单
13、位：万元工程2021年xx年变动幅度金额占收入比重金额占收入比重营业收入 113, 827. 44 100. 00% 93, 519. 64 100. 00% 21. 72%营业本钱 59, 587. 49 52. 35% 49,605.41 53. 04% 20. 12%营业税金及附加 1,351.55 1.19% 872. 91 0. 93% 54.83%销售费用 2, 568. 93 2. 26% 1,945. 87 2. 08% 32. 02%管理费用 7, 721. 07 6. 78% 6, 567. 99 7. 02% 17. 56%研发费用 5, 995. 89 5. 27% 3
14、, 432. 37 3. 67% 74. 69%财务费用 519.81 0. 46% 627. 57 0. 67% -17. 17%资产减值损失 7, 108. 58 6. 25% 3,215. 89 3. 44% 121.05%其他收益 160. 21 0. 14% 284. 83 0. 30% -43. 75%投资收益 748. 29 0. 66% -159. 27 -0. 17% 569. 82%营业利润 32,813. 95 28.83% 27,370.71 29. 27% 19. 89%营业外收入 2, 147. 56 1. 89% 3. 80 0. 00% 56414. 10%营业
15、外支出 7. 29 0.01% 22. 48 0. 02% -67. 56%利润总额 34, 954. 22 30. 71% 27, 352. 02 29. 25% 27. 79%所得税 4, 773. 96 4. 19% 4, 326. 02 4. 63% 10. 35%净利润 30, 180. 26 26. 51% 23,026.01 24. 62% 31. 07%1、 营业收入2021年较xx年增长21. 72%,主要原因是业务增 长及合并范围增加所致。2、 销售费用2021年较xx年增长32. 02%,主要原因是公司 2021年业务增长及合并范围增加所致。3、 研发费用2021年较xx
16、年增长74. 69%,主要原因是公司 2021年公司提升研发能力加大研发投入及合并范围增加。4、 财务费用2021年较xx年下降17. 17%,主要原因为银行存 款利息收入增加所致。5、 资产减值损失2021年较xx年增长121.05%,主要原因是 应收账款增长，相应坏账准备计提增长所致。6、 其他收益2021年较xx年下降43. 75%,主要原因是2021 年收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。7、 投资收益2021年较xx年增长569.82%,主要原因是2021 年理财收益增加所致。8、 营业外收入2021年较xx年增长56414. 10%,主要原因是 收购中赞国际投资成木小于取得投资
17、时应享有被投资单位可识别净 资产公允价值产生的收益所致。9、 净利润2021年较xx年增长31. 07%,主要原因是业务增长 所致。五报告期内现金流量变化情况单位：万元工程2021年xx年变动幅度经营活动产生的现金流入84, 023. 11 85, 331. 11 -1. 53%经营活动产生的现金流出88, 167. 01 85, 948. 13 2. 58%经营活动产生的现金流量净额-4, 143. 90 -617. 02 -571. 60%投资活动产生的现金流入139,571.30 1, 596. 39 8642. 93%投资活动产生的现金流出163,956.86 9, 750. 89 1
18、581.46%投资活动产生的现金流量净额-24, 385. 56 -8, 154.51 -199. 04%筹资活动产生的现金流入27, 500. 00 75, 709. 86 -63. 68%筹资活动产生的现金流出11,952. 54 5,013.37 138. 41%筹资活动产生的现金流量净额15, 547. 46 70, 696. 49 -78. 01%现金及现金等价物净增加额-12, 899. 22 61,867.51 -120. 85%1、 经营活动产生的现金流量净额2021年较xx年下降571. 60%,主要是经营性回款增加幅度小于经营性现金支出增加幅度所致。2、 投资活动产生的现金
19、流量净额2021年较xx年下降199. 04%,主要是公司2021年公司购置理财产品支出增加所致。3、 筹资活动产生的现金流量净额2021年较xx年下降78.01%,主要是公司xx年发行股份并上市的募集资金增加及2021年归还到期银行贷款所致。六主要财务指标1.偿债能力指标单位：万元工程2021年xx年变动幅度流动比率 1.96 2. 89 -0. 93速动比率 1.62 2. 48 -0. 35资产负债率 46.38% 35. 67% 10. 71%1、 流动比率2021年较xx年下降0.93,主要原因为合并范围增加所致。2、 速动比率2021年较xx年下降0.35,主要原因为合并范围 增加
20、所致。3、资产负债率2021年较xx年增长10.71%,主要原因是公司 合并范围增加及银行贷款增加所致。2.营运能力指标工程2021年xx年变动幅度应收账款周转率0. 98 1.65 -0. 67存货周转率1.45 1.99 -0. 541、 应收账款周转率2021年较xx年下降0.67,主要原因是 2021年公司购置中费国际，合并范围增加所致。2、 存货周转率2021年较xx年下降0.54,主要原因是主要原 因是2021年公司购置中赞国际，合并范围增加所致。3、 盈利能力指标工程2021年xx年变动幅度加权平均净资产收益率(%) 17. 85% 31.26% -13.41%根本每股收益元2.
21、 32 2. 37 -5. 00%1、 加权平均净资产收益率2021年较xx年下降13.41%,主要 原因是公司2021年发行股份购置中赞国际导致净资产增加所致。2、 根本每股收益2021年较xx年下降5.00%,主要原因是公 司2021年资木公积转增股木导致股数增加所致。20XX年3月27日企业的信用报告，只是对于企业信用的一局部：主要还是企业发 展的前景以及企业良性开展：但是在中国信用报告才刚刚起步不能作为对于影响企业开展的主 要局部：人际关系还是可以影响企业的一大局部比方经营很好的企业不一定能贷到款，企业信用不好的一样可以 拿到贷款：现在中国的金融机构很多做外表工作的很多：为了利益 变相
22、操作的也很多在XX上搜索全国企业信用信息公示系统：.gsxt. /index, html企业信用报告是全面记录企业各类经济活动，反映企业信用状况 的文书，是企业征信系统的根底产品。企业信用报告客观地记录企 业的基木信息、信贷信息以及反映其信用状况的其他信息，全面、 准确、及时地反映其信用状况，是信息主体的“经济O企业信用报告主要包括四局部内容：根本信息、信贷信息、公共 信息和声明信息。基木信息展示企业的身份信息、主要出资人信息 和高管人员信息等。借贷信息展示企业在金融机构的当前负债和已 还清债务信息，是信用报告的核心局部。公共信息展示企业在社会 管理方而的信息，如欠税信息、行政处分信息、法院判决和执行信 息等。声明信息展示企业项下的报数机构说明、征信中心标注和信 息主体声明等。企业信用报告主要用于商业银行信贷审批和贷后管理，也用于政 府部门评奖、评优、招标或审计机构进行财务审计等许多活动中。 在经过企业的授权同意后，商业银行、政府部门等可以查询该企业 的信用报告，了解其信用状况。假设企业认为信用报告中的信息存在错误、遗漏，可以向征信中心 或商业银行等数据提供机构提出异议。目前看来区块链技术还不会对于财务领域有什么实质性的影响, 未来随着区块链技术的不断成熟，可以开发有关财务领域区块链应 用，让财务更透明。模板，内容仅供参考
