1、物料管理流程图一物料购入的管理流程厂办 技术科 材料会计 保管员 采购 财务凭入库单核算数量与金额根据批号计划,对全部所需物料的库存情况从账面分析并标识按财务管理要求进行报销,并进行财务把关和监督与会计核对,清点实物,对所采购物料进行标识按质量要求实施多种方法的采购计划备案以便于工作监督按票据实物对物料实施验收入库批准签字协助指导检验制定计划提出准确性标准,对计划审核批准。根据设计要求对全部物料的数量、质量、检验,提出计划并统一进行批号表示根据合同,组织相关部门对全部物料进行综合评价二 物料领用的管理流程生产车间 材料会计 保管员 技术科 厂办生产使用根据生产需要领用物料按批号计划开物料出库单
2、库单按批号计划凭出库单付货单付货批 准按规则标准进行鉴定对不合格的物料送技术科鉴定 退库,办理相关手续领出物料三物料的核算与监督流程保管员 材料会计 财务会计 厂办 总经理按产品批号核算物料计划与使用的数量与金额并汇总上报按产品批号核算物料计划与使用的数量与金额并汇总上报按产品批号核算物料计划与使用的数量并汇总与材料会计核对对二个报告进行分析、对计划的执行情况进行评价组织监督对物料库存进行盘点按期协助对物料库存进行盘点按期盘点掌握体系运行方向,对体系运行质量和有效性进行综合评价并提出指导性意见。对购入物料进行最终的财务把关对盘盈盘亏进行最终核销考核计划提出的准确性,考核核算的准确性制定整改的具体方法并反馈到各部门对常用物料的库存情况和盘点情况上报