1、User Manual AP040供应商主数据维护流程 V10SAP用户操作培训手册 财务会计模块最终用户培训手册SAP项目组编制 2002年12月版本号：V1.0目的本教程的目的是使最终用户掌握对供应商主数据维护业务的操作管理必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP.com系统具备mySAP.com基础知识主题一：供应商主数据维护规程供应商主数据维护流程用户操作规程流程编号：TBFI-040起草：明新建日期： 审核： 批准： 版本变更原因批准日期执行日期1.0新建1. 目的：在R/3系统中，统一并规范供应商主数据维护（创建、修改、显示、冻结及删除）流程，确保整个系统
2、内的供应商维护有序、科学，实现统一管理。2. 适用范围：浪潮济南、浪潮北京财务对供应商的维护3. 文件内容概述：该流程描述了财务供应商创建的申请、维护、更改等一系列规范流程。建立了供应商维护申请制度及维护历史档案。4. 具体内容 浪潮济南、浪潮北京统一对供应商进行管理，两者共有的供应商，需要在集团层次创建，并确保唯一性；如集团层次已存在，再查看公司层次是否存在，如不存在，则只需在公司层面中创建。对不需用的供应商，可以进行冻结管理。对归档以后需要删除的供应商，可以进行标识删除的管理。操作步骤:4.1 会计科目创建（集团层次）系统路径会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 创建事务码FK
3、01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：在公司代码框中录入1100或1200，在帐户组输入或选择相关的帐户组：Z005，回车后屏幕格式变为：在标题框中选择公司（如果是创建员工帐户，需要选择先生或女士）。在名称框中录入供应商名称中国兵器总公司。在搜索条件框中录入用于快速查询/录入的字符（一般 为六个左右的字母）zgbq.在街道/房号框中录入街道信息上地阳光大道224号。在邮政编码/城市框中录入该供应商的邮编及所在城市100001、北京。在国家框中录入CN。点击，显示控制屏幕：如果此供应商又是我们的销售客户，需要在客户框中录入对应客户的编号。点击，显示支付交易的屏幕：选择国家为CN，选择相关的银
4、行代码为XXXXX，录入银行帐户及帐户持有人名称等信息。这些信息请务必录入，以便于系统自动带入供应商发票中，同时便于以后系统自动生成付款建议。点击，显示会计的屏幕：在统驭科目框中录入该供应商默认的统驭科目21810205。一般情况下，财务录入的供应商为财务供应商，其默认统驭科目为21810205 其他应付款其他往来单位，如果是其他统驭科目，则需要通过帮助选择或直接录入。在排序码框中录入排序码000在下面的先前的帐户号码框中录入以前系统此供应商的代码3300。点击，显示支付交易 会计的屏幕：在付款条款框中录入默认的付款条款Z004。选中检查双重发票项。如果要使用自动付款业务，需要在自动付款业务的
5、付款方式框中录入对应的付款方式（B-银行承兑汇票、C-现金、D-银行汇票、E-电汇、F-转帐支票），在开户银行中录入供应商的开户银行，这些缺省值会在采购发票中被默认带入，在生成采购建议并自动付款时被使用。点击，显示信函 屏幕：此处的催款程序指向供应商催发票的程序，如果需要，可以选择确认，例如选择为Z002（Z002 正常代理商催款范围）。点击，显示如下屏幕：点击是按钮，保存新增的供应商，在窗口的左下角提示保存成功，并可以自动生成该供应商的编号： 注意事项： 如果创建集团层面的供应商，则在前面不要录入任何公司代码； 帐户组Z006关联客户需要系统外手工编号，不能让系统自动编号，所以创建属于该帐户
6、组的供应商时，需要首先录入编号； 如果某供应商在公司代码1100中已经存在，而公司代码1200又需要创建该供应商时，则需要在前面把已经存在的供应商编号录入，公司代码改为1200，进入后，需要对统驭科目、付款条款、催款程序等重新定义；4.2 更改供应商主数据系统路径会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 更改事务码FK02按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入需要更改的供应商代码及所属公司代码，点击左上角的（创建），回车后，可对相关信息进行更改：例如把名称由中国兵器总公司改为中国兵器总公司（服务器）。点击屏幕上面的保存。 注意事项： 供应商主数据共划分成两大部分：一般数据、公司代码
7、数据，其中一般数据指各公司代码共用的信息数据，即集团层面的信息。 如果对一般数据进行了修改，则其他公司代码中此供应商的信息也会被相应更改，所以对一般数据的更改权限应严格控制，正常情况下，只允许修改各自公司代码的数据信息。4.3 显示供应商主数据系统路径会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 显示事务码FK03按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商编号及所属公司代码，点击左上角的（创建），回车后，可对该供应商的主数据信息进行查询：通过点击向后进行逐屏查询，点击向前进行逐屏查询。4.4 冻结或解冻供应商系统路径会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 冻结/解冻事务码F
8、K05按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商编码及所属公司代码，回车后屏幕格式变为：选中所有的公司代码选项，则此供应商会在所有公司代码中被冻结。选中选定的公司代码选项，则此供应商仅在指定的公司代码中被冻结。点击上面的保存退出。 注意事项： 被冻结的供应商，不能参与业务的处理（例如发票处理、付款业务等），但仍可以查询。 如果需要解冻该供应商，则在上面的窗口中，把冻结的选项清空，并保存即可。4.5 给供应商设置删除标识符系统路径会计 - 财务会计 - 应付帐款 - 主记录 - 设置删除标识符事务码FK06按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商编码及所属公司代码，回车后屏幕格式变为：选中删除标记所有范围时，表示把该供应商在所有的公司代码中都标记为删除。选中删除标记所选的公司代码时，表示把该供应商仅在指定的公司代码中标记为删除。选中删除冻结一般数据时，表示把该供应商在集团层面的信息标记为删除。选中删除冻结选定的公司代码包括一般数据，表示把该供应商针对指定公司代码级的数据标识为删除。 注意事项： 供应商一旦被标识为删除，则此供应商在处理业务时会被提示为删除，但业务仍可以继续处理，直到年底进行归档。
