1、加美亚壁布制度汇编目 录一、员工守则(2)二、财务管理制度(3)三、合同管理制度(6)四、办公管理制度(6)五、办公用品管理制度(7)六、考勤、考核制度(8)七、责任到人制度(12)八、档案管理制度(12)九、保密制度(13) 十、安全保卫制度(15)十一、卫生管理制度(16)十二、差旅费管理制度(17)商丘加美亚无缝壁布销售有限公司规章制度汇编管理大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。 （一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 （二）、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁
2、止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 （三）、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 （四）、公司提倡全体员工刻苦学习专职技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 （五）、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 （六）、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员
3、工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 （七）、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 （八）、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 一、员工守则 （一）、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 （二）、维护公司声誉，保护公司利益。 （三）、服从领导，关心下属，团结互助。 （四）、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 （五）、不断学习，提高水平，精通业务。 （六）、积极进取，勇于开拓，
4、求实创新。二、财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。 （一）、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 （二）、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 （三）、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 （四）、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、
5、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 （五）、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 （六）、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由主抓财务的副总经理监交。 会计核算原则及科目 （七）、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算
6、一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 （八）、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 （九）、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 （十）、公司以单价2000元以上或使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 （十一）、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物20年； 2、电子设备、运输工具5年； 3、其他设备5年。 固定资产
7、以5%的残值率计提折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。 （十二）、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 （十三）、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。 2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
8、3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 资金、现金、费用管理 （十四）、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 （十五）、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 （十六）、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 （十七）、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章
9、由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 （十八）、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 （十九）、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 （二十）、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 （二十一）、因公出差、经总经理批准
10、借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 (二十二)、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 (二十三)、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 (二十五)、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 （二十六）、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手
11、续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理 （二十七）、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。 （二十八）、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。 （二十九）、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 其它事项 （三十）、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。 （三十一）、积极参与活动项目资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到
12、最优化。 （三十二）、配合公司业务部门对活动项目的完成、财务决算进行监督管理。 （三十三）、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。三、合同管理制度总则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 （一）、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 （二）、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核
13、心的合同管理工作。四、 办公室管理制度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。（一）文件收发规定1、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印盖章。3、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。4、经签发的文件原
14、稿送办公室存档。5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。（二）文印管理规定 7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见。 9、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 10、严禁擅自为私人打印复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。五、办公
15、用品管理制度总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 （一）、本规定中的办公用品包括： 1、公司给员工个人配置办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。3、公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。4、公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。 （二）、个人办公用品的管理，每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。 （三）、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。 （四）、员工日常办公用品的领用： 1、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用
16、申请单”。 2、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第一、部门办公用品的管理 第六条部门申请购买办公用品的程序： 第一步：部门填写办公用品申请表；经部门经理签字同意后； 第二步：交于公司行政部第三步：行政部严格审核后，交副总经理。第四步：副总经理签核批准后，由行政部购买、发放办公用品。 五、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第二、公共办公用品的管理 一、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 二、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。 三、员工在使用公共办公用
17、品时，如发现机器故障应及时向行政部报修。附则一、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。二、本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。 六、考勤、考核制度 第一章、考勤制度（一）、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 （二）、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 （三）根据公司的实情和工作需要，采用每周六天工作制，星期日休息。如有特殊情况需周日加班，可视情况进行调休。（四）法定节假日：按照国家规定执行，即：元旦一天、五一劳动节三天（1-3日）、十一国庆节三天（1-3日）。（五）、
18、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。（六）请假程序（1）向部门领导提出书面申请，即填写请假条；（2）经部门负责人批准，在请假条上签署意见；（3）请假人将请假条交公司人事部统一管理。第二章、试用、转正、离职制度（1）新员工一般有一个月的试用期。员工在试用期间请假，试用期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的员工要求辞职或公司不予以录用，没有工资。新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次
19、）以上，即予以解聘。（2）在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新员工，试用部门负责人可以建议提前结束试用期，并填写员工转正申请表报请总经理审批。（3）转正后被正式聘用的新员工，公司与其签订员工聘用合同，一式两份，一份交由公司存档，一份交新员工留存，聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。（4）聘用期满，如不发生解聘和离职情况，将继续聘用。员工如不续聘，须在聘用期满前一个月书面通知部门经理。（5）员工要求调离本公司，应提前一个月向部门负责人提交书面离职申请，在未得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发该月工资。（6）在员工严重违纪、试用不合格或合同到期不予
20、续聘需要解聘或辞退员工时，由用人部门填写离职登记表的审批部分。（7）上述员工在接到正式通知后，按照离职登记表的要求办理离职手续，最后结算薪资。第三章、考核制度为加强考勤考核，贯彻公司经营理念，为员工创造一个积极向上的工作环境，并全面、客观地评价每一名员工的工作表现和工作实绩，制订本制度。具体细则如下：（一）总分：每年每人考核分满分为100分。考核分数高低直接与年终分红挂钩 ，达到60分者才能享受年终奖金。（二）具体扣分事项： 1每迟到，早退（包括上班、开会、培训等）一次扣1分，每旷工一天扣3分，以此累计。2每天检查卫生不合格扣当天值日生每人1分，发现个人办公物品摆放杂乱，无序每一次扣1分；发现
21、当天值日人员没有锁好门窗、关灯关水管等，每次扣值日人员1分。3如不讲卫生，随地吐啖，乱丢垃圾者每次扣1分。4如不礼貌用语，不尊重领导；在办公区域粗言秽语、辱骂同事者每次扣3分。5如用公司电话打私人电话者每次扣2分。6因个人原因，领导交待工作没有按时、按质完成任务者，每次扣1分；工作中出现失误每次扣1分（依实际情况而定）。7浪费公司资源如浪费纸张、浪费水电者每次扣1分。8在办公区域大声喧哗影响他人办公者每次扣1分；未经允许进入他人办公室且随意翻阅他人文件、资料者，每次扣3分。9如出现擅自为私人打印复印材料者，每次扣2分。11如在公司内、外散布谣言，说不利公司发展、团结的话语，每次扣3分。12如在
22、工作中弄虚作假、欺骗领导者，发现一次扣5分。13如不服从领导、跟领导顶撞者，每次扣1分。14工作时间如出现串岗、聊天等做与工作无关的事情，每次扣1分。15请假必须向部门领导请假，如未请假而擅离工作岗位或者请假未准而私自休假者，每次扣3分。16如违反公司相关规定被通报批评，每次扣3分。17以上扣分项目并不完全，随着公司发展需求可随时删加。（三）实施办法1各机构、部门指定一名人员配合行政部认真进行考勤登记。2每月月底汇总核实一次，经本人认可签字后纳入年度考核。3此规定实行公平、公正、公开的方法，并受全休员工的监督；考核结果每月公布一次，让每一位员工都有所警示、有所提高。此规定执行权归行政部。第四章
23、、薪酬制度（一）工资：基本工资+月全勤奖+月工作先进表彰奖（每部门一名）。（二）部门年终分红：本部门年创收纯利润的10%，作为分红由本部门人员平均分配。（三）公司年终奖金：公司员工年终考核达到60分（含60分）可享受年终奖金。 第五章、迟到、早退（一）上班时间开始后5分钟至15分钟内到班者，按迟到论处；超过15分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。（1）迟到或早退1次者，罚款5元；超过3次（含3次）以上，每次罚款10元。（2）旷工半天者，扣发当日基本工资；旷工一天以上两天以下，扣发四天基本工资。（二）工作时间禁串岗、聊天等做与工作无关的
24、事情。如有违反者先警告一次，如累计三次处罚卫生值日两天（所属部门），三次以上者按违反次数值日（卫生）同等天数。（三）参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度有关规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。第六章、其它 （一）员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 （二）经总经理或分管领导批准，决定节日值班每天补助20元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；（三）员工的
25、考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。注：每月的各项罚款作为公司职员的活动经费，经费的开支将以“明示单”公布，并受全体职员的监督。七、责任到人制度为了切实落实公司各项工作，公司实行“责任到人制”。公司安排的各项工作落实到责任人。1、如果在工作中出现失误而给公司造成名誉上不可挽回的的损失，给予责任人除名，并对上级主管领导处罚。（注：若责任人平时工作表现良好，属于一时失误，据情况而定给予警告处罚。）2、如果责任人因个人原因未按时完成工作任务，给公司造成损失，将直接责罚责
26、任人及上级主管领导。3、如果因处身问题造成公司财物损失，比如：印刷类物品的错印，所造成的损失由直接责任人承担，样校对者承担，主管领导承担。4、所有的处罚制度及过程接受公司全体员工监督，罚金从工资中扣除。八、档案管理制度（一）、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。（二）、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。 （三）、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。（四）、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总
27、结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。（五）、归档资料必须符合下列要求：文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷；根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。（六）、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。（七）、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。（八）、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。九、保密制度 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。（一）、全体员工都有保守公司秘密的义
28、务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。（二）、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、项目策划方案；4、重要的合同、客户和合作渠道；5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；（三）、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印摘抄秘密文件、资料。（四）、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。（五）
29、、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。（六）、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚， 或直至予以除名，情节严重的追究其法律责任。（七）、办公室应定期检查各部门的保密情况。 十、安全保卫制度 为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 （一）、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 （二）、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作。（三）、根据实际需要，办公室经理兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。 （四）、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 （五）、抓好安全用电：1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；2、严禁擅自私接电源和使用额外电器；3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用
