1、当前版本：1.0 修订：第0次 发布生效日期:2011.5.251、目的 为使公司的物资管理得以有效控制，确保物资管理工作有条不紊的运行，特制定本规定。2、范围 本规定适用于全公司内物资的采购、检验、入库、报帐、出库、退库、报废物资、账务等管理。3、职责3.1采购部负责物资的采购和报账工作。3.2五金材料库负责生产性物资的入库、出库、退库、报废物资、物资管理、 帐物处理等工作。3.3品质部负责物资的检验工作。4、工作程序4.1采购控制4.1.1各部门、车间需领取物资时，应先到材料库进行查货，仓库无货时应填写 采购申请单，各部门、车间在填写时要认真填写，注明物品名称、规格、 型号、数量、计划到货
2、日期等，经部门负责人签字，报总经理批准 （或总 经理授权副总批准）后交采购部一份，材料库一份，留存一份。4.1.2材料库要定期查询库存量，发现常用物资低于最低储存量时，应填写采 购申请单，办理好签字手续后，交采购部。4.1.3采购部根据各部门、车间报来的，迸行汇总并编制日采购计 划或月采购计划，经采购部经理签字后，实施采购计划。4.1.4采购部购买物资时，应本着货比三家，质优价廉的原则从合格供方名单 中实施采购工作。4.2检验控制4.2.1采购部将采购回公司的材料放到指定地点或待检区，立即通知品质部对所 购材料进行检验，材料的检验按附表一原辅材料检验分类执行。原 辅材料检验分类中不包括的其它生
3、产性物资也由品质部负责作外观、包 装及生产厂家等项目的检验。4.2.2品质部负责对购入的材料或物资按原（辅）材料检验规范进行检验并开具原辅材料检验报告（一式二份刀合格的通知材料库入库，不合格的通知采购部进行退货或调换。4.2.3采购部负责将不合格品退货或调换，属于调换的再由品质部进行检验，合 格后方可入库。退货的由采购部更换合格数量的发票。4.3入库控制4.3.1材料库根据品质部开具的，对照对采购的物资进行核对，确保采购物资的名称，规格、数量无误后，方可办理入库手续。没有品质部开具材料不得将材料或物资入库。4.3.2材料库根据仓库内物资的摆放类别，将入库的物资按顺序整齐地摆放到相应的货架上，并
4、负责开具材料入库单（一式三份，留存一份，一份交财务，一份交采购部报帐用）。4.3.3材料库对所有入库及库存物资，按物资类别、规格型号及体积大小摆放整 齐有序，以便于领取和查库。4.3.4材料库要做好仓库物资的防霉、防腐、防火、防盗、防过期失效等安全管 理工作，对易霉、易腐或有效期较短的物资要按时进行检查，并及时将检查情况汇报主管领导进行协调处理，不得出现物资霉烂、变质或失效过期的现象。对于危险化学品、易燃易爆品要单独存放在适宜的地万，不得与其性物资混放。4.4报帐控制4.4.1采购部将采购物资发票、进行装订， 并在发票反面签字，经部门经理签字后转至材料库。4.4.2材料库根据采购部交来的购物发
5、票，并检查对照入库单和原辅材料检验 报告是否一致，核对无误后在发票反面签字，转给采购部。4.4.3采购部将购物发票送至总经理处或总经理授权分管副总签批后（在发票正面右上角签批），交至财务部办理报帐手续。45出库控制4.5.1材料库办理完物资入库后，属各部门、车间急用的，立即通知领用部门由领用部门办理物资出库手续，统一填制材料出库单，经部门主管和分管领导签字后，到材料库领料。其他部门、车间领用物资按以上规定办理领用手续。4.5.2材料库根据进行发货，领料人应认真核对好发货数量、型号 等，确定无误后，领回部门或车间使用，经签字批准后，任 何人不得改动或添加。签字手续不全或不按规定签字的，材料库不予
6、发货。4.5.3属熔铸车间生产用的铝锭、废铅、结晶硅、镁锭、打渣剂、精炼剂、钛硼 丝、氮气、煤炭，当班生产完成后，由当班班长填写，办理 好签字手续后交付材料库。4.5.4氧化车间所用的生产用料，凡己存放到车间的，由车间主任负责办理出库 后，并安排人员负责起材料使用登记台帐，要详细登记好材料的使用情况。 车间主任根据材料的使用情况及时办理采购手续。缸瓦玩包装材料的领用 由包装班长负责领取，领取的包装材料自己要妥善保管好，不再作退库处 理。4.5.5外单位来公司加工、施工需要领用材料的（材料应由公司提供的），由公司 主管部门负责人到仓库办理领取手续。4.6 退库控制4.6.1物资领用部门领回物资在
7、使用过程中，如发现型号不对无法使用或因数量 过多时，应及时携带物资到材料库办理物资退库手续。领用部门在工作完 毕，如不及时将多余的物资办理退库（工作完毕2日内），在检查中发现不 按规定办理者，由领用部门承担领用剩余材料1-5倍的处罚。属于各部门、 车间常用物资需备用的，由部门负责人安排人员做好管理和发放工作，并 做好领用记录。4.6.2材料库根据领用部门退回的物资，核对物资数量、规格型号是否正确，并 检查外观质量合格后，填写（注明是退库物资），并由领料人 办理完签字手续后，将物资整理到相对应的货架上。4.6.3领用部门需重新领料或仓库没有所用物资时，应按4.5中的规定重新办理 出库手续或手续。
8、4.6.4属采购部采购原因造成与不符的，责任由采购部承担；属于入库后的物资，材料库未发现与不符的，责任由仓库和采购部共同承担。属申请部门报错规格型号及数量的，责任由申请购买部门 承担。4.7报废物资控制4.7.1各部门、车间使用或维修剩余无利用价值且可以回收外卖的物资，统一交由五金材料库，由材料库收集保管，并根据收集数量报分管领导批准后，外卖给废旧物品回收公司。4.7.2所外卖的报废物资，由材料库负责开具出库单，填写好所卖物资名称、数量、价格等，并与收购单位一并到财务办理交款手续。材料库负责建立专门台帐，对每一次外卖情况都及时记好帐务。8帐务管理4.8.1公司物资帐务月结算时间定为每月的26日
9、至下月25日。材料库要根据每 天所发生的入库单，出库单及时下帐，做到日清月结，帐物相符。4.8.2每月26日30日财务与材料库负责对库存物资进行盘点，材料库负责做好材料消耗盘存明细表（一式二份，留存一份，报财务一份），并负责与财务部对帐，达到帐帐相符，帐物相符。4.8.3在盘点物资时发现帐物不符现象的，由材料库及时查明原因，属盘盈的，由材料库开具入库单（经分管领导签批）办理调帐手续;属盘亏查明原因后，办理“出库单”调帐手续（出库单需经分管领导签批），属盘亏查不清原因的，损失由材料库相关人员承担，并开具出库单进行调帐。5、 以上规定望大家认真遵守，如有违犯，根据情节轻重，每次给予责任人10 元以
10、上50元以下罚款，造成损失的，由责任人承担损失。6、本规定自发布之日起施行，如有与其它规定有相突之处，以本规定为准， 遗漏之处按当时情况处置。 山东华岳达铝业有限公司 2011 年5月25日附表一:原辅材料检验分类一类物资（必须经品质部检验或化验合格方可入库）: 铝锭、废铝、铝线、铝棒、硫酸、片碱二类物资（由品质部对生产厂家、包装、外观验证合格入库后，使用中加以检验 控制）： 镁锭、结晶硅、氢氟酸、氟化氢镀、光亮剂、封孔剂、着色剂、硫酸亚锡、 硫酸镍、电泳漆、除油剂、铬化剂 三类物资（由品质部对生产厂家、包装、外观验证合格后入库） 液化气、碱蚀剂、砂面剂、阴树脂、阳树脂、阻垢剂、溶剂A.B、油墨、 溶剂、收缩膜、贴膜、小料膜、静电膜、胶带、捆扎绳、垫板纸、复 合纸、珍珠棉、粉沫、丙铜、天那水 、液胺、。原煤 、聚丙稀酰胺、聚 氯化铝 、煤炭、焦炭、打渣剂、精炼剂、铁硼丝、氧气、过滤板、乳化 油、挤压油、柴油、润滑油、高温毡筒、传送带、毛毡套 、硝酸、盐酸、 氟化铵、氨水
