1、六、建设内容及技术，设备方案2661建筑工程：见附表三（详细）62技术方案63设备方案64生产能力核算七、环境保护及节能3271环境保护72节能八、消防职业安全卫生3681消防82职业安全卫生九、企业组织机构及劳动定员3891组织机构92劳动定员十、项目招标方案41101依据及内容102招标信息公告103招标文件应载明的内容十一、项目实施进度计划44111前期准备阶段112项目实施阶段（建设期）十二、投资估算及资金筹措44121投资估算的方法，依据及说明122项目总投资123资金筹措十三、财务评价45131评价的方法和深度132产品生产成本和销售收入估算十四、财务分析47十五、不确定性分析47
2、151盈亏平衡分析152财务敏感性分析153产品单位售价与盈利预测154投资评价十六、社会效益分析49十七、结论及建议50171结论172建议1 总 论1.1合作企业名称，法定地址，宗旨、生产经营范围和规模1.1.1企业名称:XXXX利泽易帝文实业有限公司1.1.2法定地址:河南省XX市淅川县产业集聚区（厚坡镇）1.1.3企业宗旨:通过双方优势互补、精诚合作，兖分发挥各自优势，高起点、高速度、高效益、上规模、上档次、以人为本，完善机制，以先进的技术设备，全新的经营理念和方法，优质的产品和服务，满足广大用户和市场需求，力争建成一家国内一流的具有较强竞争力的金属钙生产、销售企业，实现合作各方双赢的
3、结果，为国家和地方经济发展做出贡献。1.1.4企业经营范围：金属钙生产、加工、销售。1.1.5经营规模总规模为年产金属钙2万吨1.2合营方名称：1.2.1合作甲方：XX市XX新型材料有限责任公司（1）注册国家：中华人民共和国（2）法定地址：XX市高新区付岗（3）法人代表：XX 公司董事长兼总经理（4）国籍：（5）企业概况：XX市XX新型材料有限责任公司，是按照现代企业制度建立起来的实业发展有限公司，主要经营范围是：石材、石雕工艺品，PE-HD树脂建材等。注册资本：人民币壹佰贰拾万元，该公司自成立后，内联外引，积极筹措资金，利用XX市的三石资源优势，人力优势，XX市的经济区位和交通条件优势，筹划
4、金属钙生产项目及花岗石、大理石板材及石雕：工艺产品生产加工建设项目，受到了当地政府和居民的大力支持，取得重大进展。1.2.2合作乙方（1）企业名称:企业英文名称:GERMANY（NEVZAT YILDIRIM）FUND INVESTMENT CO.,LIMITED）（2）注册国家:中华人民共和国香港特别行政区（3）法定地址:香港铜锣湾百德新街恒隆中心1704室（4）企业类型:有限责任公司（5）法人代表:XX（6）职务:（7）国籍XX（8）企业概况:该企业主要在世界各国香港及大陆内地从事投资业务。资金实力较雄厚,业绩显著,该公司负责人到河南XX淅川等地考察后,有意与XX新型材料有限责任公司合作建
5、设年产2万吨金属钙生产建设项目。1.3合作企业投资总额、注册资本、合作方式1.3.1投资总额项目投资总额为美金六仟万美元（折人民币四亿元）1.3.2注册资本项目注册资本为美金贰仟柒佰万美元，甲方占生产技术股份40%，乙方占投资股份60%。 1.3.3合作方式甲方以生产技术开发营销及广阔的国内外网络市场等合作条件。乙方以现汇投入。1.3.4合作期限合作期限15年。1.4出资期限方式、利润分配1.4.1自合作企业领取营业执照之日起分三次六个月内出资完毕，合作各方第一次一次出资不得低于各自所认缴额的25%1.4.2双方在合作期限内按甲方40%、乙方60%的比例分配利润。1.5可行性研究报告编制依据（
6、1）河南省XX市XX新型材料有限责任公司，提供的厂址平面图和有关项目的基础数据资料。（2）XX市经济和社会发展“十五”规划及XX市中心城区建设总体规划（3）国家计委批准的投资项目可行性研究指南。（4）建设项目经济评价与方法和参数第二版1.6可行性研究的范围和主要内容根据以上依据，对本项目的建设规模、设备及配套、管理、工艺技术、原辅材料供应、产品及销售市场、经济效益、社会效益、风险等涉及项目建设各方面，各阶段的内容进行可行性研究，主要内容如下：（1） 项目提出的背景（2） 市场分析、产品方案及拟建规模（3） 工艺技术方案及设备（4） 厂址选择：原辅材料、动力供应及节能（5） 环保，消防及职业安全
7、卫生（6） 投资估算、资金筹措及实施进度（7） 财务评价，风险分析及社会效益分析XX市XX新型材料有限责任公司，根据国内外金属钙生产技术和当地优质矿产资源与河南省冶金规划设计研究院研制的炼钙新工艺专利技术和工业试验成果为可行性研究提供了基础资料。1.7推荐项目方案1.7.1产品定位该项目产品金属钙是以优质钙矿石、烟煤、铝粉、氩气、还原罐、电和其它辅助材料，“真空热法新工艺冶炼特种金属钙生产线”。1.7.2生产规模建成我国第一条具有世界先进水平的生产线，形成年产2万吨高纯度金属钙及钙合金。1.7.3建设地点选在淅川县产业集聚区于县域南部，以S335、X035、X044为依托，在香花、厚坡、九重3
8、镇区连线组成的三角形区域内，处在淅川县唯一未被列入国务院关于丹江库区及上游防治和水土保持规划控制区的区域，规划建设用地面积19.7平方公里。1.7.4主要原材料及动力供应（1）原材料该项目产品主要原料是：优质钙矿石、烟煤、铝粉、氩气、还原罐、电和其它辅助材料。项目所用主要原料为优质低镁石灰石，经专家勘察距厂区3公里范围内贮藏有大量此类优质石灰石，化验其平均成分见表。该种石灰石完全可以满足炼钙需求。钙矿石分析结果项目CaOMgOSiO2Fe2O+Na2O+k2OLOss含量（%）520.211.031.245.2铝粉：本项目所需的工业铝粉，在本省区内均有生产和销售厂家，在淅川县铁合金铝业集团公司
9、，可年产铝锭在3万吨以上，可就地加工为工业铝粉，供应渠道畅通，不受任何条件制约。还原罐：冶炼金属钙使用的还原罐材料是提取金属钙重要材料之一，本材料在本区域有2家生产厂家生产销售，即淅川县长城还原罐实业公司和淅川县新淅还原罐厂，产品质量和使用寿命均达到国家标准，并实行三保，价格优惠，交通便利，完全可以满足我厂需要。原煤：该项目所使用的工业燃料为优质烟煤，该原料在我省鲁山及平顶山等煤矿购进可保证供应。本项目所需的烟煤热值在7000大卡，而平顶山烟煤均在7000大卡以上，完全可以满足要求。氩气：本项目所需要的氩气，主要用于保护产品以防氧化和包装成品等。我省洛阳及安阳钢铁公司均有氩气供应，完全可以满足
10、我厂应用。运输一次可装运200只氩气瓶，共1200立方米，可满足一月的生产使用。铁桶（包装桶）：本项目的包装铁桶的原料系市场上一般铁皮，铁桶制作工艺简单，可由本厂制作或外委加工。本项目所需的原材料，经过市场认真调查及分析，90%的原材料当地就可购进，例如：钙石、还原罐、铝粉、铁桶、原煤及电力等，这些原辅材料价格在一定年限内是稳定的，供应也很充足。（2）集聚区西距丹江口水库7.5公里，南距南水北调中线干渠3.5公里。区内有海云寺、白坡2个小型水库、水源非常丰富。厂区内有自备井一台，每小时出水量为50立方米，完全可以满足生产和生活用水，也可用自来水公司所供之水。（3）电力 在电力方面具有：“三网和
11、一”的优势在集聚区即厂区周边现有220KV变电站1座，110千伏变电站3座，35千伏变电站2座，有华中电网、西北电网、丹江水电三个电网作电源支撑，供电的可靠性和价格有明显的比较优势。只要建一座10KV变配电所，配一台2000KVA变压器和一台1000KVA变压器供电就能满足项目用电要求。1.7.5环境保护及消防淅川县产业集聚区，处在秦岭东南余脉的延伸地段，属低山丘陵区，属北亚热带向暖温带过渡的季风性气候，气候温和、四季分明，全年主导风向东南-西北，该地区大气中氮，二氧化硫等实测浓度不超过国家规定的二级标准，环境底值较好。另外项目所在地地势空旷，大气扩散条件相当好。（1）废气：本工程废气主要来自
12、煅烧回转窑，该设备日产熟料56吨，石灰石生料进窑前需经洗涤，洗涤污水含泥土不含有害物质故直接排入厂区污水沟。窑尾气经沉降窑及旋风除尘后进入50米烟囱排放，沉降效率达65%，旋风除尘器效率为85%，经计算得出回转窑烟囱排放量为：16.5公斤/时,而国家标准规定的50米烟囱排放标准为120公斤/时,因此烟囱排放符合国家标准。（2）粉尘:粉尘主要产生于熟料磨粉压球,磨粉设备日处理熟料18吨.采用球磨设备，配300旋风除尘器收尘,尾气排放量为4226M3/H，除尘效率为85%，熟石料机械粉尘有60%为飞扬粉尘，则经计算得出的粉尘排放量为0.0431G/M3，低于国标二类粉尘排放浓度0.15G/m3的排
13、放标准。在成品加工及钙料生产工段采用密闭负压操作，不产生有害粉尘。（3）废渣：本工程产生的废渣主要为还原蒸馏残渣和煤灰渣，还原蒸馏残渣主要成份为CaO和AL2O3,其它杂质极少,该残渣是配制高铝水泥及其它高标号水泥的优质原料,本工程设置专门蒸馏残渣堆场以堆存出售.本厂产出的煤炭渣供垫路及当地农民作建筑辅料,蒸馏残渣年产出量:3006=1800吨。（4）废水：经计算每天废水排放量为363吨，主要为生活用水，清洗矿石用水，打扫卫生用水及冷却水等，这些废水均为无害废水，可直接排入厂区废水沟。仅化验每天外排约3吨酸性水，这部分废水外排后先中和处理再经废水沟的无害废水稀释后即达标排放。（5）噪声：全厂风
14、机、泵类、破碎设备等噪声源均采取一定的消声减振措施，包括消音、隔音、吸音、隔震阻尼等降噪措施，使厂界噪声完全符合工业企业厂界噪声标准二级标准、即昼间60ab（A），夜间50ab（A）。（6）厂区绿化：工厂绿化是保护、改善和美化环境的重要措施，它具有净化空气，减少污染、降低噪声和改善小气候的条件等环境保护功能。对工厂生产和职工健康有着密切的关系。具体的绿化内容有：本着普通绿化，重点美化、充分利用一切可以绿化用地的原则，新建厂区尽可能提高绿化覆盖率，在道路两旁布置适当的绿化地带，在办公区和生产区紧邻段种植绿化防护带。植树应以四季长青的乔灌木为主。根据工厂的生产情况，气候特征和厂区土壤的特定条件。选
15、择具有抗污染、吸收有害气体、防尘、降噪和遮荫等环境保护能且喜碱性土壤的树种。诸如：梧桐、榆树、泡桐等树种。（7）增设专职监测人员和设备，使之可以承担厂区废气、粉尘、废水等的监测。（8）根据该地区工程地质报告，本设计所有建筑物均按7级烈度设防，并考虑了雪压和最大风荷载。所有建筑物间距符合防火要求，按规范设置消火栓，厂房内设灭火器。该项目主厂房上设置防雷接地保护装置，以避免雷击可能造成的危害。支梯、平台及地坑边沿均设安全围护栏杆，主要危险场所设醒目的安全标志。所有高、低压电气设备及不带电设备外壳均采用接地保护，接地电阻R4。主厂房屋面采取严格防漏措施。设置安全及事故供水，供电系统。在生产过程中采用
16、了封闭半封闭操作系统，可使车间操作人员工作条件得到明显改善。原料车间设轴流风机进行机械排风。高温工作场所设喷雾降温风扇进行局部降温处理。休息室控制室及调度室设空调机。厂内设一简易卫生室。（8）1.7.6投资规模项目总投资4亿人民币1.7.7财务评价及社会效益该项目建成后，正常年原材料消耗费用为24082万元。全年燃料及劳动力费用10400万元。工资及福利费按全体员工人数及人均工资水平计算，本项目生产能力2万吨规模时，计算工资的劳动定员为1500人，年平均工资按6000元/人计算，包括职工福利按工资的劳动定员为1500人，年平均工资按6000元/人计算，包括职工福利费按工资总额的14%，职工教育
17、经费按工资总额的5%，工会经费按工资总额的2%，则年工资及福利费为3400万元，修理费按工程费用的5%计算，则年修理费用为600万元。折旧费按8%计算，固定资产残值率为5%，年综合折旧额为2318万元。财务费用：投产后流动资金借款作为费用进入总成本。其它费用：是指在制造费用、管理费用、财务费用、销售费用中扣除工作及福利费、折旧费、修理费、利息支出的费用。经计算得出还款后正常生产年总成本为50000万元，其中固定成本为12799.68万元。可变成本为37200.32万元，经营成本为2000万元。产品单位成本26000万元。正常年产量20000吨，销售收入（含增值税）为72000万元。经分析计算，
18、正常生产年利润总额为19762万元，所得税税率33%，税后利润提取15%的公积金、公益金、之后的未分配利润归投资者收益。各年利润的分配情况详见“损益表”（7-4）本项目的基准收益率为10%，财务净现值为55770.639万元，财务内部收益率为33.59%，投资回收期为3.22年，销售利润率为27.49%，销售利税率为27.78%（包括所得税、增值税、城建维护税及教育费附加），投资利税率为50%（包括所得税、增值税、城建维护税及教育费附加），投资利润率为33.1%.盈亏平衡分析:达产的第二年,用生产量表示的BEF为7360T,即产量达到7360T时,即可盈亏平衡.财力敏感性分析:A、产品销售收入
19、-10%时，财务内部收益率F1RR为14.06%,财务净现值FNPV为8021.1026万元，投资回收期Pt为6.82年，B、产品销售收入+10%时，财务内部收益率为FIRR 62.3%，财务净现值FNPV为103520.17万元,投资回收期pt为2.16年。C、经营成本-10%时，项目的财务内部收益率F1RR为66.34%，财务净现值FNPV为88855.315万元，投资回收期Pt为2.37年。D、经营成本+10%时，项目的财务内部收益率F1RR为13.32%，财务净现值FNPV为19883.763万元，投资回收期Pt为5.17年。E、建设投资-10%时，项目的财务内部收益率F1RR为34.
20、02%,财务净现值FNPV为58210.639万元,投资回收期Pt为3.04年.F、建设投资+10%时，项目的财务内部收益率FIRR为32.12%,财务净现值FNPV为53330.639万元,投资回收期Pt为3.4年。本项目投资总额为40000万元,其中固定资产为24400万元,铺低流动资金为15600万元。正常年销售收入为72000万元,年总成本为52000万元,年经营成本为2000万元,销售税金及附加为238万元,利润总额为19762万元。财务内部收益率为33.5%,财务净现值为55770.639万元.投资回收期为3.22年,产量的盈亏平衡点为7360T。经过敏感性分析,产品销售收入减少或
21、增加10%,经营成本减少或增加10%,建设投资增减或减少10%时.对利润的影响不敏感,项目的抗风险能力较强。产品单位售价与盈利:正常年年销售收入为72000万元,按年产品金属钙及合金20000吨计算,每吨售价为3.60万元.年平均销售税金及附加为238万元;平均年创汇9600万美元;平均年工业增加值20000万元;平均年净利润总额为13240.5万元。（详见损益表，表7-4）投资回收期为3.22年,项目的内部收益率为33.5%;项目净现值为55770.639万元;投资利润率为33.1%。详见表（7-5）社会效益分析该项目的实施完全符合国家的有关产业政策,它对改变我国的钙冶炼工艺模式,推动本行业
22、技术进步,带动区域经济发展及调整地区产业结构,成为地方经济支柱产业具有重要意义.同时,本项目的实施还将有效地利用当时矿产资源,带动地方采矿业及运输业的发展,符合国家中西部开发及革命老区的扶贫政策,并可安置下岗职工及农村剩余劳动力，因此其社会效益较为明显。同时该项目与国内现有钙生产工艺比较，其环境效益也极为明显，因国内原有工艺须向外释放氯气等有害物，对环境污染严重。而本项目的新工艺主要污染是固体粉尘，有成熟的技术手段进行治理，因此对环境保护和生态平衡也有较好的预期效益。同时节能效果也比较显著。1.7.8市场需求预测金属钙是一种活泼的轻有色金属，在工业上有广泛的应用，特别是七十年代以来，随着现代科
23、学技术的不断发展，其应用范围与应用领域在不断拓展，国际及国内市场需求均稳步增加。它可以用于冶金，化工、电器等工业生产中，主要用作冶炼的还原剂、铁合金的脱硫剂与脱碳剂，制取高纯稀土金属时作还原剂以生产钙电池和不需维护的铅、钙、锡蓄电池及配制各种合金材料等。其主要销售方向包括以下几个大方面：（1）冶金工业在冶金工业中，钙金属是生产稀有金属的主要还原剂，下列金属的氧化物或氟化物可用金属钙来还原：铪、钛、钨、铀、钡、钇、锆储氢材料镧镍、钛镍合金和大多数稀有金属。其中元素钛、铀是发展国防工业的重要原材料。（2）化学工业在化学工业中，钙可用做液态有机物的脱水剂，氢和其它惰性气体的脱氮剂，分解具有恶臭的噻吩
24、和硫醇的分解剂，石油馏分脱硫的脱硫剂。Ca-Li-Na和Ca-Li-Ba合金可用作水活性固体燃料。Ca-Li合金可用作共轭二烯聚合催化剂。Ca-Mg合金可用作乙烯氧化物中的乙烯氧化催化剂。（3）电气工业在电气工业，钙可用作制造电子真空管的“吸气剂”，以形成钙的氧化物，氮化物，氢化物固定残余气体。Ca-Li-pb合金可作第三代锂蓄电池的阳极，可延长使用周期。含约10%Zn或Sb的Ca合金可作高能室温无机化学蓄电池的阳极。在氟化物固体蓄电池中，将Ca1-xyb2（x0.2S）作阳极，可降低级阳级纯化作用。含0.04%Ca的Pb-Ca 合金，其硬度和耐磨蚀性比纯铅高并可用来制造电缆被覆层。使钴粉和氧
25、化物直接反应形成金属互化物SmCO5，而CaH2是用金属钙和氢反应得到的。此外钙还可以用作大炮能源的导火线和制造Ca-Cs合金气体打火石。（4）水处理在水处理中，Ca-Si合金可清除废水，盐水溶液和自来水中某些离子，如用8目粒状20.8A1-12.4Ba-10.8Ca-39.0si-17.8Fe合金处理水，使其中金属杂质A1、Cu、Cd、Pb和 Hg含量分别从原来的25ppm减少到1PPm以下，而合金可用HCI-H2O2溶解再生。此外，在水中可添加Ca离子处理饮用水。（5）钙合金钙合金包括钙基合金和非钙基合金，近年来钙合金在工业上的应用大量增加，因钙基合金在某些领域的应用具有诸多优点，因此钙合
26、金的需求已成为钙需求增长的一个极重要的方面，此外，钙不仅可以制造性能良好的定型建筑材料Ca-硅酸盐砖，而且是制造化工用泵和精馏装置的良好材料。由于钙的物化性能优异用途极其广泛，无疑它将会在今后的工业发展越来越重要的作用。综上所述，金属钙在现代工业领域中的应用十分广泛，今后其应用范围还将进一步扩大，就国内市场来看，现今生产金属钙的厂家只有三家，年产量约5000吨左右，这些厂家均是前苏联五十年援建的工厂，工艺技术落后，能耗较高，几十年来技术上没有创新，但因国内没有新的炼钙厂与之竞争，这些五十年代的钙厂目前经济效益尚好，但就其技术水平而言与世界先进水平已有较大的差距。国内市场根据直观测算法，钙需求的
27、增长今后将以年增长率10%以上的速度递增。国际方面，据伦敦权威的金属导报报道目前世界金属钙的需求约12-15万吨，但全世界产能约为10万吨左右，并以年均6%的速度递增，因此国际市场仍有较大缺口。（6）产品市场竞争力预测根据产品的质量，生产工艺技术和产品成本等因素预测，该产品在国内及国际市场均具有较强的竞争力。首先该产品质量经检测完全可以达到国际一级品。主要生产纯度为99.9%以上的高纯度金属钙（Ca-03级产品），此其它厂家的主要产品纯度一般高出0.5个百分点。其生产本成与国内现有生产厂家相比较有明显的竞争力。在国内现有钙厂产品已有出口的情况下，本项目产品将有更好的出口竞争力。国内的出口及国外
28、的进口对此产品均无限制。本项目产品与国内同行业产品市场竞争能力比较表：（表4-6）生产成本国内销售国际销售销售价利税率本项目产品23750元/t32000元/t 258%36000元/t321%国内同行业产品28500元/t32000元/t109%186%此较表明本项目产品出品竞争力强，项目执行期完成时，将占领国内市场20%的份额。1.7.9项目建设的必要性该项目采用的工艺路线为真空热法炼钙，它摆脱了我国多年来一直沿用的电解法炼钙工艺。真空热法炼钙技术与电解法炼钙比较，前者具有工艺流程短，基建投资省、产品成本低、环境保护好等优点。本项目的主要创新点是在消化吸收国外技术的基础上，通过试验研制开发
29、出成熟实用的燃煤热法炼钙蒸馏装置及配套的真空系统，本成套装置较国外设备更节能，生产成本更低。本项目的另一创新点是根据我们自行研制的设备，通过多批次试验，确定了优于国外水平的技术操作条件及相关操作技术。这些成果是经过三年多的小试、中试和工业试验获得的，总体效果达到了国外的先进水平，它对推动我国同行业的发展将起到重要的作用。1.7.10项目的技术经济指标项目主要技术经济指标见辅表，财务评价经济指标汇总1.7.11可行性研究的结论及建议（1）结论XXXX利泽易帝文实业有限公司年产2万吨真空热法新工艺冶炼金属钙生产线的建设，符合国家规定的投资方向和产业政策，属于国家推广应用的高科技项目，生产线设备技术先进，
