1、装备费294003.2人身保险费16803.3126004清洁卫生费424004.1工具购置费120004.2劳保用品费16004.3化粪池清淘费24000化粪池清淘由专业公司承包,小区多层住宅共45个单元,9个小高层,按每3个单元1个化粪池,计18个,农贸市场1个,综合楼1个,小区共20个化粪池每年清淘2次,每次600元,1年合合计2.4万元4.44800按每人每2年4套计算，每套150元计算 5绿化管理费50967绿地面积：71698*30215105.1绿化工具费9000该项费用包括购买剪草机、剪枝刀、锄头、小喷壶、喷水管喷雾器等用具5.2600包括购买手套、口罩、雨靴、毛巾等5.3绿化
2、用水费25812按1吨/年*1.2元/吨*2151025182元5.4农药化肥费4302按0.2元/.年*215104302元5.5杂草清运费此项费用由环卫公司承包按实计算5.6景观再造费6453包括购买花草树木及花卉租摆5.718006办公费60000包括交通、通讯费，低值易耗品、业务费广告宣传费、法律费用等7物业管理人员工资及福利8319067.1管理人员151488定管理处主任1人,主任助理1人,管理员2人,收费员2人 ,部门经理4人（分别负责清洁绿化、工程维修 、保安与车管交通、房屋管理）7.2维修人员126240定维修人员10人，按800元/月算7.3绿化工42606定绿化工6人，按
3、450元/月算7.4保洁工113616定保洁工16人，按450元/月算7.5保安员397956定保安员42人，按600元/月算8固定资产折旧费8000包括空调、电脑、打印机、复印机、传真机,按5年分摊计算。9利润85997.65按成都市标准5计算，取前八项费用之和10法定税费101133.24按成都市标准5.6计算，取前九项费用之和。其中营业税5，城建税为营业税的7，教育税为营业税的3，副调基金1。11总计1907084报 价 分 解 表金额（元/年）计 算 说 明人员费用1.1.1128764其中管理处主任 1600元/月，主任助理1400元/月，会计1000元/月，出纳900月/月，收费员
4、850元/月,安全队长1000元/月，维修主管1200元/月。福利费共计31.5（工会1.5，教育费1.5，综合险14.5，福利基金14）1600元/月人*1人+1400元/月人*1人+1000元/月人*1人+900元/月人*1人+850元/月人*1人+1200元/月人*1人8160元/月8160元/月*12月*（1+31.5）128764.8元/年1.1.2维修工38818.8按820元/月人算820元/月人*3人2460元/月2460元/月*12月*（1+31.5）38818.8元/年1.1.3客服人员50496按800元/月800元/月人*4人3200元/月3200元/月*12月*（1+
5、31.5）50496元/年1.1.4284040按600元/月600元/月人*30人*12月216000元/年216000元/年*（1+31.5）284040元/年1.1.573156.08按463.6元/月463.6元/月人*10人*12月55632元/年55632元/年*（1+31.5）73156.08元/年1.1.635347.2按560元/月560元/月人*4人*12月26880元/年26880元/年*（1+31.5）=35347.2元/年消耗性材料、物品费用7961671.2.1绿化49167绿化工具费按1500元/人年*6人9000元/年劳保用品费按100元/人年*6人600元/年
6、绿化用水按1吨/年*1.2元/吨*2151025812元农药化肥费按0.2元/.年*215104302元杂草清运由环卫公司承包每年需3000元景观再造费按0.3元/.年*215106453元1.2.2清洁37600清洁工具购买按750元/人.年*1612000元劳保用品费按100元/人.年*161600元化粪池清淘费20井*600元/次井*2次/年24000元1.2.3按700元/人.年*42人29400元1.2.4工程维修680000详见报价表成本性管理费用及其它1074001.3.1服务人员服装费36200管理人员服装费600元套/2年*11人，则6600元服务人员（维修人员、绿化工、保洁
7、工、保安员）的服装每人每2年机4套，每套200元，则37人*200元/套*4套29600元1.3.2保安员保险120010000元/人*30人*4=1200元1.3.3固定资产折旧费10000空调、电脑、打印机、复印机、传真机、架床总价值50000元，按5年分摊计算折旧，50000元5年10000元1.3.4按500元/人年*10人*12月60000元二利润与税金1719953元*585997.65元税金其中营业税5，城建税为营业税的7，教育税为营业税的3，副调基金1（1719953+85997.65）*5.6101133.24元四费用合计 经费收支预算及酬金经费收入为：物业管理公共服务费0.
8、4*150000*0.742000元，停车场费用，特约服务费 元，其他收入 元。共 元。支出：管理人员经费 （此项合计： 831906元 ）1人员经费 （1）工资、奖金 a.经理 1600元/月12月=19200元b.经理助理 800元/月12月=9600元（2）福利 31.5%=8400元（3）社会保险 40%=24000元（4）通讯费 123012=14760元（5）服装费 22200022=222000元（按2年折旧计算）2办公折旧费 （1）办公设备 a.计算机2台 8000元b.打印、传真、复印机各1台 20000元c.办公隔墙、橱窗 5000元小计：170003年=5666.7元/年
9、（每年累计折旧元）（2）办公用耗材 a.打印机耗材 1500元b.纸张 900元b. 其他办公用品 1500元 小计：3900元3财务管理费 15000元.2 保洁经费 （此项合计： 180490元 ）4.2.1人员经费（450元/月16人）121.315（含社会保险）=113616元4.2.2卫生洁具费、低值易耗品2元/140000=280000元4.2.3外墙清洁费 每年一次 30000元/次4.2.4服装费 （900元/人2人+200元/人10人）2=1900元4.3公共秩序维持费 （此项合计： 192380元 ）4.3.1人工费工资（600元42）1.315（含社会保险）=397656
10、元4.3.2对讲机 1500162=12000元4.4.3服装 150元422=6300元（按2年折旧计算）4.4绿化养护费 （此项合计： 39533元） 人工费用： 工资（450元6）1.315（含社会保险）49167元 4.4.5 屋顶花园及花坊养护 面积（180m2+20m2）7.50元/ m2=1500元工程维修：4.5不可预见费 按以上五项费用之和的5%计提414833元5%元=207424.6含营业税及利润的报价 第1年：（414833+20742）110.55%=481528元 扣除应交税营业税 4815285.55%=26725元，扣1-5项成本，则税前利润为19228元（4%
11、）。4.7日常维护费，系统维护费，白蚁防治费及垃圾、化粪池清运费等专项另按实结算大观园物品配置计划 （前期物业管理材料费用计划，按3个月算）办公用品 办公桌椅 15套 250元*15 文件柜 15组 150元*15组保险柜 3个 600元*3个 电脑 2台 4000元*2台打印传真一体机 1台 2000元*1台 电话机 10台 20元*10台 空调 1台 1500元 饮水机 1台 100元*1台 对讲机 1台 750元*1台 换衣柜 1个 600元*1个桌椅（沙发） 1套 600元日用耗材： 纸张45箱、其他办公用小件（打印墨水、笔、工作牌等） 2000元 共22950.00元保安用品对讲机
12、7台 1500元*7台 电筒（充电式） 7台 150元*7台 雨具 7 件 45元*7件 警用胶棒 10根 250元*6支手套 93双 1.5元*93双 水靴 10双 45元*10双电风扇、取暖器 各2台 220元*2套 架床 20台 150元*20台 铁皮柜 15组 160元*15组 岗台（加伞） 2个 100元*2个共14554.50元工程部用品1.测试仪表万用表（250） 1台 50元*1台 数字式万用表 1台 100元*1台 对地阻值测试表 1台 260元*1台 卷尺（5m） 2把 3元*2把电源测试电笔 4只 3元*4只 温度计（电子数字式） 2支 50*2支水平尺（600MM） 1
13、根 8元*1根 电流钳式表（800A） 1台 320元*1台高压测试电笔（10kv）1只 60元*1只 感应式电笔 2支 15元*2支绝缘值测试表（500V1000V） 1台 300元*1台2.安全设备护眼罩 1个 30元*1个 铝梯（4M） 1把 280元*1把铝梯（1.5M） 1把 140元*1把 手推车 1台 120元*1台绝缘胶鞋、手套 2套 15元*2套3.工具扳手（250、300） 各2把 10元*212元*2 管子钳（450MM） 1把 18元*1把切割工具（水管用切刀，包括抬虎钳、刀具） 1台 150/100元*1台 200/140元*1台皮老虎 1个 28元*1个 电锤（12
14、00r以上） 1个 300元*1个 冲击钻（650r） 1个 180元*1个 试压器 1个 150元*1个开孔器（15、20、25、32、50） 1套（各1个） 35元*1套钢钻花（3.212） 1套 50元*1套 红色染料 若干 100元电焊机（60A） 1台 350元*1台 手提射灯 2个 30元*2个对讲机 4台 750元*4台 高级电工包 3个 50元*3个仓库架子 400*270*100 400元 （定做）4.手工具螺丝起子 平咀形 100mm4mm 3支十字形 100mm3mm 3支 150mm6mm 3支 175mm4.5mm 3支 200mm8mm 3支 250mm6mm 3支
15、 250mm8mm 3支 350mm7.5mm 3支 400mm10mm 3支 平咀钳、尖咀钳、斜钳 3套共6951.00元清洁工具：工具：扫把（棕麻、竹支） 各15把 7元*30把 拖把 30把 4元*30个 毛巾 96条 4元*96条 水桶、水盘 各15个 6元*30个 撮箕 30个 7元*30个胶手套 15双 3.5元*15双 线手套 30双 1.5元*30双垃圾桶 120个 100元*120个 垃圾袋 1200条 0.4*1200条 擦玻器 10个 10元*10个 玻璃铲刀 3个 2元*3个垃圾收集车 3辆 300元*3辆 工作指示牌 10个 20元*10个铁铲 3把 15元*3把 口
16、罩 30个 1.5元*30个洗衣粉 100kg 5元/kg*100kg 酸性洗剂 10甁 10元*10瓶玻璃清洁剂 12甁 4.5元*12瓶 洁厕剂 60甁 4元*60瓶不锈钢清洁剂 36甁 6元*36瓶 不锈钢保护油 18甁 12元*18瓶空气清洁剂 90甁 12元*90瓶 灯饰清洁剂 32甁 10元*32瓶共18108.50元绿化用品剪草机 2台 5500元*2台 剪枝刀 3把 15元*3把锄头（大小） 3把 25元*3把 铁锹 2把 15元*2把喷水管 10根 150元 小喷壶 2个 12元*2个喷雾器 1台 50元*个 手套 9双 1.5元*9双胶统靴 3双 45元*3双 口罩 9双 1.5元*9双农药化肥 若干 1500元共13036.00元合计75600.00元
