1、12.1 估算结果 3712.2 新增建设投资估算依据 3712.3 投资计划与资金筹措 37第十三章 技术经济分析与评价 3913.1 概述 3913.2 企业工作制度、劳动定员及劳动生产率 3913.3 总成本费用估算 3913.4 经济效益 4013.5 不确定性分析 4113.6、评价与结论 43第十四章 项目结论43附表 ：经济指标表.44 第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1项目名称某县套厂年2000万付纯棉高密手套项目1.1.2 承办单位概况单位名称：某县套厂（筹）法定地址：某县新型工业试验园区法人代表：某1.1.3 可行性研究报告编制依据企业申报的项目建议书。企业提供的基础
2、资料。轻工业部QBJS5-92轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定GB12624-90劳动防护手套通用技术条件工业“三废”排放标准GBJ4-73 双方签订的咨询委托合同。1.1.4 项目提出的理由与过程某县套厂专门组织人员对某县乃至周边地区行业、市场需求和发展前景进行了初步调研。为促进企业劳保用品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，加快农民奔小康步伐，根据公司自身原料充足的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工2000万付手套项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对改善和调整某县的产业结构有着极其重要的意义。2009年11月，某县中心受某县套厂（筹）委托
3、，在上述调研的基础上进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与某县套厂有关人员共同研究讨论，编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 项目拟建地点项目拟建地点：某县新型工业试验园区。1.2.2建设规模和内容项目建设规模为年加工纯棉高密劳保用品手套2000万付。该项目的实施包括编织车间及其相关的配套工程。该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。建设内容：总建筑面积3
4、280平方米，其中钢结构生产厂房1200平米，综合楼2080平米（二层编织车间1040平米，一层仓库500平米；办公室及宿舍460平米，动力等辅助用房80平米；购置全电脑自动控制手套编织机150台套、手套包口机20台、整形机20台、打包机、封包机等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 建设用地与相关规划本项目建设地点已确定，位于某县新型工业试验园区，占地面积4亩。本项目建在试验园区内，规划已通过某县规划局批准，符合某县城镇建设及工业试验园区发展规划。1.2.3.2资源本项目的原料为棉纱。棉纱的需要量为每年1000吨。棉纱的主要来源于某县
5、南虹集团及山东循盾棉纱厂。1.2.3.3供水该项目建设地位于某县新型试验工业园区，供水由工业园区解决。1.2.3.4供电项目增加一台50KVA变压器，能满足该项目的使用要求。1.2.3.5 邮电、交通条件某县新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，1 04国道和3 03、32 9省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路2 5公里；西至京沪铁路宿州站8 0公里；南至蚌埠站1 0 0公里；宿淮铁路、某永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新汴河横贯全县，300吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本项目生产
6、设备、大宗原材料及成品的运输。1.2.3.6保障措施（1）组织落实项目以某县套厂为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。（2）资金落实项目实施单位某县套厂，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是棉产品加工和综合利用项目。该项目创建人某从事劳保用品行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严格按基本建设程序办理，在实施过程中加强施工管理、监督、指导，协调各方面的工作，管理落实到实处，确保项目的顺利实施。（5）政府及有关部门大力支
7、持该项目是棉花深加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合纺织工业“十一五”发展纲要的要求，有利于农产品种植结构的调整，有利于提高农民收入，有利于解决“三农”问题，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了某县有关部门的大力支持，有了政府及有关部门的大力支持，该项目的实施也有了坚强的后盾。1.2.3.7在建项目的形象进度该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手续已办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。1.2.4 项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为672.99万元，其中建设投资为573.9万元，铺底流动资金为99.09万
8、元。本项目总投资为904.19万元，其中建设投资为573.9万元，流动资金为330.29万元本项目项目年销售收入1500万元，投资财务内部收益率（所得税前）为21.83%，投资回收期（所得税前）为4.64年（含建设期4个月），资本金内部收益率为27.97%，盈亏平衡点56.24%，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，使某县乃至全省农业生产进入良性循环，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。1.2.5 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表11。
9、表11 主要技术经济指标表财务评价指标汇总表1 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资904.19其中计算注册资本的总投资672.991.1建设投资573.91.2建设期利息1.3流动资金330.29其中铺底流动资金99.092资金筹措2.1项目资本金其中注册资本603.632.2项目债务资金231.2其中与注册资本匹配资金69.362.3其他资金3年均销售收入14754年均总成本费用1331.85年均销售税金及附加8.476年均增值税105.747年均息税前利润（EBIT）134.748年均利润总额9年均所得税24.5110年均净利润110.2311总投资收益率（%）14.912投资利税率（
10、%）27.5313项目资本金净利润率（%）16.3814贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）21.83财务净现值（I=12%）359.26全部投资回收期（年）4.6418项目投资税后指标18.85财务净现值（I=0%）1322.745.1119资本金内部收益率（%）27.9720盈亏平衡点生产能力利用率（%）56.24销售价格（%）90.721.3 结论某县套厂年加工2000万副手套项目的建设符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高某县及周边地区人民
11、的生活水平和促进某县经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。第二章 市场需求预测2.1中国劳动防护用品产业现状劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重要的内容。 劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建立后和工农业的发展而建立与发展起来的。新中国建立后，党和政府高度重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的全面发展。目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基
12、本满足国内经济发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护用品产业。据统计，全国劳动防护用品生产企业有数千家，数万人从业，为安全生产服务。据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统计，全国特种劳动防护用品生产企业800家，已颁发安全生产许可证1288个，其中防护手套1687家，安全帽132家；安全带74家；防静电导电鞋112家；防尘口罩42家；保护足趾安全鞋150家；阻燃防护服46家；安全网190家；防静电工作服158家；耐酸碱皮鞋49家；电绝缘鞋147家等。可见，中国劳动国防护用品已形成一个很大的产业。中国劳动防护用品市场也是很大的，据有关部门统计，每年劳动防护用品市场需求量为250
13、300亿元。防护服装每年需求量为8000万套，防护手套65亿付，其中特种防护服1000多万套；阻燃防护服260万套；防酸碱工作服270万套；防静电工作服500万套。各种防护鞋年需求量为9600多万双，其中防砸鞋为4500万双；防静电鞋127万双；耐酸碱鞋为255万双，耐油鞋为187万双；绝缘鞋为255万双，防刺穿鞋为187万双；其他防护鞋为2115万双。各种防尘口罩年需求量为15600万个。各种防毒面罩仅煤炭，化工两个行业年需求量为310450万个。因此可见我国劳动防护用品有一个广阔的大市场。但是，我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，同发达国家相比，我们还有相当大的差距。主要表现为劳动防护产品达
14、标极为落后，产品品种仍有缺口，科技含量不高，质量参差不齐，科研投入不够，更新换代较落后等。2.2中国劳动防护用品产业发展趋势 随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，安全生产意识的增强，对劳动防用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了发展的无限生机，同时也不断提出新的挑战，可以劳动防护用品产业是一个有发展前途的产业，是一个朝阳产业，在21世纪将有更大发展。2.2.1我国劳动防护用品产业将向规模化，集团化发展 目前我国劳动防护用品企业为中小型企业，据有关部门统计，70%的企业停留在分散的，个体的，手工作坊式的陈旧生产方式上，资金薄弱，生产规模小，机械化
15、，自动化程度很低，处于低水平，低质量，低效率，低效益的生产经营状态，与我国经济高速发展不相适应，尤其是我国加入WTO之后，国际上一些大的劳动防护用品生产企业已进入或准备进入我国市场，参与我国劳动防护用品市场的竞争。因此，我国劳动防护用品企业要生存，要发展，在市场竞争中处于不败之地，必须提高企业自身的竞争能力，将分散的财力，物力，资源进行重新组合，向规模化，集团化发展。2.2.2劳动防护产品的标准向先进标准靠拢，与国际标准接轨 产品标准是生产劳动防护产品的依据，是度量劳动防护产品质量的尺度，没有先进的更加严密和科学的产品标准，就生产不出高质量的劳动防护用品，就做不到有效地保护劳动者的安全与健康。
16、虽然我们已有标准等效或采用了国际标准，但仍有些产品还未制定国家标准，有些标准技术指标还比较低，有些产品检验方法还比较落后。随着全球一体化的发展，劳动防护用品产业必然要融入国际市场，参与市场竞争，这是不可避免的事实。因此，因此必须使产品标准与国际先进标准靠拢，与国际接轨，提高产品质量和售后服务，从而在竞争中得到生存和发展。2.2.3加劳动防护用品科技含量，向轻便化，舒适化和多功能化发展 随着科学技术的发展,全民族安全意识的提高,劳动者对劳动防护用品不仅要求产品质量,安全防护性能,还要求产品要有舒适感,美感和便感.清便感就是化繁为简,化笨重为轻便;美感就是穿着美观,大方,体现劳动者的风度.舒适感就
17、是简便化和试穿性等.产品多功能性也是今后劳动防护用品质量性能的一个重要指标.因为生产环境中有着多种职业危害因素,不可能做到一种职业危害配备一种防护用品,要求集产品多种功能于一体,才能真正有效地保护劳动者安全与健康,如石油工人所穿的工作服,应具有阻燃,防静电,防水拒油等多功能要求.所以研究开发劳动防护产品的多功能性,也是有待于开发研究的课题 2.2.4适应劳动防护用品产业现代化，要求高素质人才 劳动防护用品现代化的发展，必然实现机械化，自动化，采用新技术和新工艺。客观上要求高素质的生产经营者，才能管理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者，才能管理好现代化企业；要求有文化，高素质的劳动者才能驾
18、驭现代化设备，生产出高质量的产品。目前作坊式的生产方式，家庭式的管理模式，文化水平不高，缺乏操作技能的劳动者，缺乏现代经营的管理者是无法参与国际市场竞争的，发展劳动防护用品产业，首先是生产经营者必须转变观念，树立现代意识，建立与现代企业相适应的管理制度；其次是提高劳动者的文化素质和操作技能，提高企业人员的整体素质。2.2.5劳动防护用品市场更加规范化和法制化 企业要生存和发展，就必须遵循国际惯例组织劳动防护用品的生产，经营和销售，这是不可改变的运作规则。目前由于劳动防护用品产业的法规建设滞后与市场经济的发展，一些企业采取不正当的经营手段生产和销售不符合标准的，粗制滥造的产品，扰乱可正常的市场秩
19、序，严重危害着劳动者的安全与健康。因此，随着经济发展和国家管理职能的加强，劳动防护用品市场更加规范化和法制化 2.3产品目标市场分析产品的主要销售市场是某县本地，近年来县委、县政府提出我县经济社会发展必须着力实施五大战略：即东向发展战略、项目立县战略、工业强县战略、开放兴县战略、协调发展战略。围绕发展壮大支柱产业，加快工业结构调整；围绕扩大工业经济总量，加大招商引资力度；围绕培育新的增长点，全力推进项目建设；围绕培植骨干企业，全面开展企业技术进步；努力提高工业经济运行质量和效益，构建主导产业优势明显、骨干企业地位突出、产业集群初具规模的新型工业化格局。通过5年左右时间，使工业在我县国民经济中居
20、主导地位，实现由农业大县向工业强县跨越。“十一五”期间我县经济社会发展的总体目标是明确指出五年累计招商引资项目500个，利用县外资金60亿元，其中利用外资3000万美元，外贸进出口达4000万美元。到2010年底，全县劳务输出总量达30万人，其中跨省输出25万人以上，劳务经济总收入15亿元。这些产业规划的提出对项目的建设发展有着千载难逢的机遇。同时公司将在稳定本地市场的同时，积极开拓国内市场，力争在国内劳保品市场占有一定的市场份额。2.4 价格现状根据这几年纺织市场的销售情况统计看，价格时常波动。价格现状如下:（1） 棉纱 10000元/吨（2）手套 0.7-0.8元/付2.5市场风险劳保企业
21、在市场经济的年代也存在诸多的风险，既有政策方面的也有自然条件的风险，同时也有市场带来的风险。新的竞争对手的加入，技术的不断进步，企业不能大意，要随时关注大的环境，关注市场的变化，加大科技的投入，尽可能回避风险，始终使企业立于不败之地。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模3.2主要产品方案根据对项目产品市场需求的分析预测，并结合企业现有产品及市场优势，确定本项目的产品方案为年加工劳保手套2000万付。第四章 厂址选择4.1 场址所在位置现状4.1.1 地点与地理位置某县新型试验工业园区。某县位于安徽省东北部，黄淮海平原南端,地处苏皖两省五县交界地带,地近沿海,背靠中原,位于北纬33。163
22、3。46，东经117。37118。10之间。是安徽省东向发展战略重点发展的23个县（市、区）之一。某县隶属宿州市，辖15个乡镇，1个经济开发区。总面积1787平方公里，人口87.2万，其中农业人口75万人，劳动力47万人，富余劳动力26万人。某县新型工业试验区座落在某县县城境内，紧邻县城二环路南段，试验区的道路四纵三横，目前已完成“七通一平”。4.1.2 场址土地权属类别及占地面积场址土地权属企业购买，土地使用权50年，属工业用地。总占地面积2668m2，合4亩。4.1.3 土地利用现状用地现状是规划工业园区用地。4.2 场址建设条件4.2.1 地形、地貌、地震情况某县地处淮北平原东部，为安徽
23、省东北边缘县，东部与江苏省宿迁市某洪县、北部与江苏省徐州市睢宁县接壤,南部与安徽省蚌埠市五河县、西部与宿州市灵璧为邻，是两省四县交界地带,背靠中原，地近东海，既可南进北出，也可东拓西展，接受各方的经济和文化辐射。 某县境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下的平原面积占总面积的90.9；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52至57，年气温14，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的56。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点
24、是：四季分明，光照充足，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。4.2.2 工程地质与水文地质工程地质工程地质条件较好，周边地质已经勘测，开发区内已有数家大中型企业在建厂时进行过工程地质勘探，没有压覆重要矿床，有利于工程建设，主要建筑和构筑物不需要打桩。地下水地下水位在18-25米之间，不腐蚀钢筋混凝土。厂址稳定近场区自新生代以来新构造运动主要表现为有规律的升降运动，运动速度缓慢而平衡；历史上近场区未有破坏性地震的发生，现代地震活动的强度和频度相对较低拟选厂址区基本处于稳定状态。根据安徽省地震烈度区划图（1990），-地震基本
25、烈度为VII度，拟选厂址不在地灾危险易发区内，处于相对稳定区、适宜建厂。4.2.3 气候条件气温累计年平均温度14.3，极端最高气温40.8，极端最低气温-15.7。降水历年平均降水量为896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。风速平均风速2.6米/秒，历年最大风速20米/秒。风向全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。有无冰冻最大冻土深度15厘米。洪水：50年一遇洪水位。某城周边地势较高，可避免50年一遇洪水灾害。4.2.4城镇规划及社会环境条件本项目场址位于某县新型工业试验园区，该园区可以建设棉产品深加工企业。某县新型试验园区管理委员会已同意该
26、项目建设用地的选择方案。4.2.5 交通运输条件公路交通项目所在厂区位于某县新型工业试验园区，公路四通八达， 303、329省道贯穿金境。某永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新建宿（州）淮（安）铁路位于安徽省宿州市和江苏省宿迁市、淮安市境内，介与新长铁路和津浦铁路之间。西起津浦铁路的符离集车站，向东经灵璧、某县、某洪、宿迁、某阳，接入新长铁路的袁北车站，线路全长2031公里。根据总体规划在某县设一铁路中间站某县分站。4.2.6 公共设施社会依托4.2.6.1 供水根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在18米左右，无开采限制。地表水地表水水痊较稳定，水质无污染。4.2.6.2 供电拟建厂
27、区购买50KVA变压器一台。可满足项目供电要求。4.2.6.3 排水园区排水管线布置充分利用地形自然坡度，采用截流干管的布置方式。4.2.7 环境保护条件选址区域大气环境中二氧化硫和总悬浮粒监测日均浓度没有超标现象，氯化氢日均浓度无超标，大气环境无污染。正常情况下，选址区域环境噪声值低于GB3096-1996工业集中区标准值，声学环境质量良好。4.2.8 征地拆迁安置移民条件本项目拟选场址为工业园区，无拆迁和安置移民工作。4.2.9 施工条件 拟选场址具有路通、电通、通讯通，能满足施工的基本需要。五、工艺方案、设备方案及工程方案（一）工艺方案某县套厂年2000万付纯棉高密手套项目采用国内最先进的全电脑手套自动编织机，它是以沉降片编织原理为基础设计的，精密的制造工艺、全新的程序设计、多功能的编织，可按要求编织出不同的产品劳保手套，尼龙手套，防割手套，防静电耐高温手套，护膝护腕等。（二）设备选型及来源本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求：主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备
