1、鹿寨县新型农村合作医疗管理中心鹿寨县 新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算第一部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度
2、一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心概况一、主要职能（一）制定年度新型农村合作医疗工作方案；（二）制定基金的预算和决算方案；（三）建立和完善各项管理规章制度；（四）负责新型农村合作医疗基金的使用和管理；（五）负责监测医疗服务行为及费用；（六）负责参合群众就诊医药费发票的审核补助；（七）负责新型农村合作医疗的管理和监督，查处各种违规行为；（八）负责新型农村合作医疗经办机构人员的培训和考评；（九）建立新型农村合作医疗信息系统管理；（十）定期向
3、同级合管委报告工作。二、部门决算单位构成鹿寨县新型农村合作医疗管理中心1个机构。第二部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心 2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表2016年金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数栏次3栏次6一、财政拨款收入291.25一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.29九、医疗卫生与计划生育支出224.53十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出
4、十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出15.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计291.25本年支出合计252.38 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余9.47 年末结转和结余48.33收入总计300.71支出总计300.71表二：收入决算表2016年度编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项
5、栏次1234567合计291.25291.25208社会保障和就业支出12.2912.2920805行政事业单位离退休12.2912.292080502 事业单位离退休12.2912.29210医疗卫生与计划生育支出263.40263.4021001医疗卫生与计划生育管理事务42.9442.942100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出42.9442.9421005医疗保障145.08145.082100502 事业单位医疗9.729.722100506 新型农村合作医疗135.36135.3621007计划生育事务75.3875.382100717 计划生育服务75.3875.382
6、21住房保障支出15.5615.5622102住房改革支出15.5615.562210201 住房公积金15.5615.56表三：支出决算表2016年度编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计252.38157.7794.61208社会保障和就业支出12.2912.2920805行政事业单位离退休12.2912.292080502 事业单位离退休12.2912.29210医疗卫生与计划生育支出224.53129.9294.6121001医疗卫生与计划生育管
7、理事务42.9442.942100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出42.9442.9421005医疗保障106.2111.6194.612100502 事业单位医疗9.729.722100506 新型农村合作医疗96.491.8894.6121007计划生育事务75.3875.382100717 计划生育服务75.3875.38221住房保障支出15.5615.5622102住房改革支出15.5615.562210201 住房公积金15.5615.56表四：财政拨款收入支出决算总表2016年度编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室金额单位：万元收 入支 出项 目行次金额项目（按功
8、能分类）行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1291.25一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出3812.2912.299九、医疗卫生与计划生育支出39224.53224.5310十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地
9、区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4915.5615.5620二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24291.25本年支出合计77252.38252.382578年初财政拨款结转和结余269.47年末财政拨款结转和结余7948.3348.33一、一般公共预算财政拨款279.47 基本支出结转8045.4045.40二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余812.942.942982总计30300.71总计83300.71300.71表五：一般公共预算财政拨款支出决算表201
10、6年编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室单位：万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计252.38157.7794.61208社会保障和就业支出12.2912.2920805行政事业单位离退休12.2912.292080502 事业单位离退休12.2912.29210医疗卫生与计划生育支出129.92129.9221001医疗卫生与计划生育管理事务42.9442.942100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出42.9442.9421005医疗保障106.2111.6194.612100502 事业单位医疗9.729.722100506 新型农村
11、合作医疗96.491.8894.6121007计划生育事务75.3875.382100717 计划生育服务75.3875.38221住房保障支出15.5615.5622102住房改革支出15.5615.562210201 住房公积金15.5615.56表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年编制单位：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室单位：万元经济分类科目名称（经济分类细化到款）本年支出合计人员经费公用经费栏次123合 计157.77 151.88 5.89 工资福利支出121.71 121.71 基本工资73.69 73.69 津贴补贴4.97 4.97 社会保障缴费9.72 9.7
12、2 绩效工资32.52 32.52 其他工资福利支出0.80 0.80 商品服务支出8.21 2.32 5.89 办公费1.76 1.76 手续费0.03 0.03 邮电费0.02 0.02 差旅费0.42 0.42 维修（护）费0.05 0.05 培训费0.42 0.42 招待费0.23 0.23 工会经费1.09 1.09 福利费1.24 1.24 公务用车运行维护费2.18 2.18 其他商品服务支出0.78 0.78 对个人和家庭的补助支出27.85 27.85 退休费12.29 12.29 住房公积金15.56 15.56 其他支出表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
13、表 单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费1234567891011123.0802.7702.770.313.0802.7702.77 0.31表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计类款项说明：鹿寨县新型农村合作医疗管理办公室没有政府性基
14、金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。第三部分：鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计291.25万元。1财政拨款收入291.25万元，为县本级财政当年拨付的资金。2事业收入0万元。3经营收入0万。4其他收入0万元。5用事业基金弥补收支差额0万元。6上年结转和结余9.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计252.38万元。包括：1一般公共服务（类）
15、224.53万元：主要用于新农合经办机构运转、基金筹集、职工医疗保险缴费等方面支出。2社会保障和就业（类）12.29万元：主要用于鹿寨县新型农村合作医疗管理中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3住房保障支出（类）15.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4结余分配0万元。5年末结转和结余48.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2016 年
16、度一般公共预算支出决算情况鹿寨县新型农村合作医疗管理中心2016 年度一般公共预算支出252.38万元，其中：基本支出157.77万元，项目支出 94.61万元。1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.29万；2、医疗卫生与计划生育支出224.53万元（1）医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出42.94万元；（2）医疗保障-事业单位医疗9.72万元；（3）医疗保障-新型农村合作医疗96.49万元；3、计划生育事务-计划生育服务75.38万元；4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.56万元；三、2016年度政府性基金支出决算情况 鹿寨县
17、新型农村合作医疗管理中心2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.77万元，其中：人员经费151.88万元，主要包括：基本工资73.69万元、津贴补贴4.97万元、社会保障缴费9.72万元、绩效工资32.52万元、其他工资福利0.8万元、工会经费1.09万元、福利费1.24万元、退休费12.29万元、住房公积金15.56万元；公用经费5.89万元，主要包括：办公费1.76万元、手续费0.03万元、邮电费0.02万元、差旅费0.42万元、维修费0.05万元、培训
18、费0.42万元、招待费0.23万元、公务车辆运行维护费2.18万元、其他商品服务支出0.78万元。5、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.77万元；公务接待费支出决算0.31万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出2.77万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年鹿寨县新型农村合作医
19、疗管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.77万元，平均每辆1万元。（三）公务接待费支出0.31万元,国内公务接待批次4次，人次52次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比：1、公务用车运行支出较2015年2.03万元同比增加0.74万元、增长率36.46%，原因主要是车辆老化，维修费用大增。2、接待费与去年0.32万元同比减少0.005万元、下降1.63%，原因主要是正常波动。六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额5.704万元，其中：政府采购货物支出5.704万元。授予中小企业合同金额5.704万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.704万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；无单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的%0。
