1、14、公司对外投资情况及与下属公司的资金、管理、人员等方面的关系15、公司近三年经营业绩说明16、公司的营销网络建设状况及结算方式17、公司的生产（施工、运载、开发）能力18、公司的原材料采购渠道及结算方式19、公司的质量控制状况20、公司的研发能力状况21、公司产品构成、竞争优势及行业状况22、公司在当地同行业中的地位23、公司发展前景预测及发展规划24、公司目前的融资渠道及下一步的投、融资计划25、公司在金融机构的信用记录、现有贷款详细情况26、公司对外担保情况及涉诉情况27、股东、政府及其他相关单位对公司的扶持或制约（包括税收减免、资金扶持、技术扶持等）企业基本情况企业名称地址成立时间行
2、业类别经济类型联系电话邮政编码注册资本现有资产总额营业执照号码贷款证（卡）号主管部门基本账户开户银行在册人数全员平均年龄文化程度大专以上 人高中以上高中以下技术职称高级职称中级职称初级职称年龄结构50岁以上30-50岁30岁以下岗位结构管理人员人技术人员营销人员主营业务机构设置内部机构：分支机构：非并表机构：企业基本情况（续）法人代表姓名职务从业时间学历专业备注法人代表简历总经理总经理简历其他主要管理人员内部制度日常财务管理投资融资约束激励制度其他管理制度公司资本构成情况 金额单位：人民币万元股东名称股东性质所处行业出资额出资比例投入资本形态注：1、以外币投入的应写明币种及折算汇率。2、投入资
3、本形态分货币、实物、商誉、技术等。控股、参股企业状况 金额单位：序号 公司名称注册资本投资额股权上年度投资收益上年度分回的现金收益说明1、财务数据按上年年底公司及被投资企业的情况填列。2、总投资额包括股权、债务投资。3、与被投资企业有业务来往、联营企业的剩余经营期限等在说明栏说明。4、若本页不够填列，请另附纸张填写。主要不动产情况平方米、人民币万元项目面积取得途径账面值评估增值土地房屋取得途径按购买、划拨、租赁等填写，评估增值栏填写评估增值部分金额。资产抵押情况年末已抵押资产名称年末已抵押资产原值抵押金额抵押用途抵押时效合计1、包括境内、外及所属企业资产抵押未了责任。2、若本页不够，请另附纸张
4、填写。或有负债情况对象余额到期日与公司关系企业损失的可能性对外担保未决诉讼 注：1、包括境内、外及对所属企业人民币、外汇担保未了责任及未决诉讼。 2、与公司关系包括产权关系、业务往来关系、互保关系等。 3、若本页不够填列，请另附纸张填写。应收、应付科目账龄结构表金额单位：项目名称年份金 额6个月 以内6-12 个月1-2 年2-3 年3年 以上应收账款20 其他应收款应付账款其他应付款 1、本表数据填列最近两年数据。2、按填表日年末余额大小顺序填列。3、涉及外汇的加注其中原币金额。主要往来客户情况表客户名称供应（销售）种类业务发生额占比结算方式结算周期供应客户1.2.3.4.5.销售客户1.1
5、、按填表日上年末客户采购或销售发生额大小顺序前五名填列。2、涉及进出口业务，以及属集团内部交易的应在备注栏注明。以下工业企业填写主导产品技术技术来源产品品牌技术质量标准技术评价自主研发引进创新其它主要品牌是否自有知名度质量体系认证国际标准国家标准行业标准国际领先国内领先生产条件 单位：平方米 人民币万元 %占地面积建筑面积技术装备所有权属性成新率主导产品概况 单位：吨、套、件、人民币万元、%产品名称生产能力（吨、套、件）实际销量（吨、套、件）市场占有率（%）主要市场区域销售渠道20 填列近三年数据。在建或计划实施重大经营项目情况 单位：经营项目建设期（年）进度情况资金来源预计增加产能预计收入预
6、计净利润对于重大经营项目，需要另外提供详细资料。以下房地产企业填写开发能力 单位：开发资质开发面积投资总额竣工面积销售能力 单位：平方米、人民币万元、%销售面积房屋销售率销售金额资金回笼率储备项目 单位：进度计划以下交通运输企业填写单位：台、辆、%、人民币万元资质车辆数量车辆成新率当年承运额当年事故发生率以下建筑施工企业填写施工能力 单位：施工面积施工产值竣工产值经营能力 单位：当年承接合同额当年新开工面积当年新开工产值当年结转上年工程产值施工质量及安全 单位：平方米、%当年竣工工程数当年优良工程数当年竣工面积当年优良面积当年安全事故率填列近两年数据。以下商品零售企业填写销售网点主要销售品种主
7、要销售区域当年销售额以下商品贸易企业填写人民币万元、%当年签订合同额主要贸易品种当年贸易额货款回收率长、短期借款结构表借款机构借款额借款利率借款用途抵押物或担保方目前状态1、按填表日最近余额大小顺序填列。2、涉及外汇的加注其中原币金额。 3、目前状态按照该笔贷款在银行的五级分类填列。 4、若本页不够填列，请另附纸张填写。银行票据情况表票据额承兑行票据利率保证金比率银行授信情况表授信行授信额度已用额度银行内部评级补充数据表项 目20 年本年度截止月底产值研究开发费利息支出折旧摊销纳税额其中：1、 2、不良资产待处理资产损失本期已还贷款本金本期应还贷款本金本期应还债务本金逾期贷款余额本期已还贷款利
8、息本期应还贷款利息本期应还债务利息期内应偿还的长期债务本金填列近三年又一期的数据。投、融资计划表投资项目投资周期融资计划银行股票债券公司有其他融资渠道的，在融资计划第四列填写，并注明具体融资渠道。企 业 发 展 概 况企业沿革发展简史业务模式比较优势及核心竞争力经营策略规划背景支持存在问题以及改进措施需 要 说 明 的 重 大 事 项1、报表口径或范围是否发生变更。2、所属子公司与控股公司是否采取并账（表）方式，或其他方法请予说明。3、潜亏（盈）情况分析。新产品开发，新技术引进，新工艺引用等情况说明。4、企业固定资产是否经有权部门重新确认价值（如土地、房产等是否重新评估）。5、缴纳主要税种及税率，税务部门确定的企业纳税信用等级。6、有无重大诉讼及有关情况。7、有无重大建设项目、重大人事调整、重大体制变更、重大产权变动及有关情况。8、其他对企业经营构成重大影响的事项。
