1、生活日用陶瓷系列产品高新产业项目建设可行性研究报告书告甲级轻工设计院原创某某某瓷业有限公司生活日用陶瓷系列产品高新产业项目资金申请报告 某某某轻工设计研究院二一一年十二月一、附 表附表1：项目营业收入、税金及附加估算表附表2：总成本费用估算表附表2-1：固定资产折旧费估算表附表2-2：无形资产和其他资产摊销估算表附表3：利润与利润分配附表4：借款还本付息计划表附表5：项目投资现金流量表二、附件1、项目单位营业执照2、项目单位组织机构代码3、实用新型专利证书4、某某省重点新产品技术鉴定证书5、质量管理体系认证证书6、导磁煲检验报告7、银行贷款承诺函；8、自有资金证明及该公司信用等级9、企业经营状
2、况（近三年损益表、资产负债表、现金流量表）；11、项目备案文件12、环境保护部门出具的相关文件13、土管部门证明、建设项目选址意见书及建设用地规划许可证14、某某省民营科技企业证15、项目单位荣誉证书、某某县十大纳税大户、某某某市十佳重大产业客商企业、某某县2010年度优秀企业、省级民营科技企业等16、某某某瓷业有限公司全景照片及产品照片 一、项目简况（一）项目建设地点、内容、规模、投资和资金筹措1、项目名称：生活日用陶瓷系列产品高新产业项目2、建设地点某某省某某县陶瓷工业园3、项目主要建设内容项目总占地面积66424.5平方米，总建筑面积30033.5平方米，4条天然气隧道窑和2条35米天然
3、气辊道窑，安装天然气输送管网1006.0米；室外给排水2100米，道路11956.6平方米，绿化9963.9平方米以及供电等工程；购置3条生产线的原料制泥、成型制坯等设备。其中已建工程：构建筑面积19306.6平方米，1条81米天然气隧道窑，1条60米天然气隧道窑，1条35米天然气辊道窑，1条生产线设备以及部分室外工程。已完成投资3000万元（含土地费用），详见审计报告。拟建工程：拟建构建筑面积10726.9平方米，2条66米天然气隧道窑和1条35米天然气辊道窑，安装天然气输送管网1006米；室外给排水1200米，道路7600平方米，绿化6900平方米；购置2条生产线的原料制泥、成型制坯等配套
4、工装设备。4、建设工期拟建工期为18个月5、总投资估算项目总投资为8800.78万元，其中建筑工程费3287.32万元，设备购置费3223.66万元，安装工程费191.26万元，工程建设其他费用778.65万元（含土地费用440万元），预备费374.04万元，建设期贷款利息22.58万元，流动资金923.27万元。6、资金筹措项目总投资为8800.78万元,其资金来源:一是申请银行贷款700万元；二是企业自筹8100.78万元。（二）国内外现状欧美发达国家研发的可以放在电磁炉上使用的产品是晶微耐热玻璃制品，由于其生产成本高，市场前景不乐观，而且不能达到原汁原味的烹调美食效果，不为我国消费群体接
5、受。日本及国内同行业生产的耐热陶瓷烹调器是采用进口澳大利亚高锂低膨胀无机非金属矿物材料锂辉石和优质高岭土制成，其热稳定性远远不如用透锂长石制成的耐热陶瓷烹调器，承受不了电磁炉与金属导磁膜层产生的涡电流形成的急骤升温的剧烈热冲击，容易使产品炸裂破碎，从而不能在电磁炉上使用。在国内能适应电磁炉上使用的烹调炊具都是铁或合金，金属类炊具虽然传热性，但因其急骤升温极易破坏和分解烹调食品的营养成份，无法达到砂锅陶钵炊具烹饪食品原汁原味美食健康的效果，再则合金类不锈钢金属制品在高温酸性状态下会释溶出镍、铬等微量元素对人体造成伤害。（三）已有的条件和基础现有设施：某某某瓷业有限公司专业从事耐热陶瓷生产8年，公
6、司占地面积66424.5平方米，厂房现有构建筑面积19306.6平方米，1条81米天然气隧道窑，1条60米天然气隧道窑，1条35米天然气辊道窑，1条生产线设备以及部分室外工程。市场条件：本产品用途广泛：一是作为可以放在电磁炉上的烹调器；二是用于医药工业：作为炮制中药反应釜、三是做成加热陶瓷山水人物风景壁画。为做好导磁煲应用、推广和经营销售工作，某某某瓷业有限公司已与“大润发”、“苏果”等大型超市公司达成导磁煲促销协议，并在全国各大中城市设置了驻外销售网点，为“导磁煲”产品的推广行销和售后服务奠定了扎实基础。（四）项目提出的主要理由1、该项目符合国家产业政策某某某瓷业有限公司自主研制和开发并获得
7、国家专利证书的导磁煲，是属于新材料/无机非金属材料/高性能结构陶瓷，属于国家支持的产品领域。为了实现我国社会、经济可持续的战略目标，大力开发具有自主知识产权的高新技术产品是一项的战略性任务。因此，该项目的建设完全符合国家的产业政策。2、该项目的实施将提升和优化地方的产业结构，成为地方新的经济增长点。该项目的实施，可提高某某县的优势产业和支柱产业（陶瓷）技术水平和生产规模，优化地区产业结构，增加就业，促进地方经济，成为地方经济新的增长点。同时，还可以大量出口，为国家增加工业产品出口外汇，对经济的拉动作用十分显著。3、某某某瓷业有限公司未来发展战略的需要国外研发可以放在电磁炉上使用的产品是晶微耐热
8、玻璃制品，多集中于欧美等发达国家，但成本较贵；日本生产的高耐热陶瓷产品，热稳定性600-20坯胎不裂，但釉面龟裂，且吸水率大于5%，因此不能在其产品底部加工烤贴功率为2000W的导磁膜层。目前，国内生产高耐热陶瓷企业有十来家，采用进口澳大利亚高锂低膨胀无机非金属矿物材料锂辉石和国内优质高岭土制成，耐热陶瓷烹调器是它承受不了电磁炉与金属导磁膜层产生的涡电流形成的急骤升温的剧烈热冲击，容易使产品炸裂破碎。根据某某省科技厅对某某某瓷业有限公司自主研发的导磁煲鉴定结论为具有良好的热稳定性600-20急冷不裂，工艺技术处于国内领先水平，填补了国内的技术空白，其各项技术指标均达到或好于国外同类产品的技术水
9、平，完全可以和国外同类产品相媲美。根据某某某瓷业有限公司未来发展战略规划和市场竞争状态，将进行新产品的开发，加快产业结构调整，还将结合市场情况，扩大生产规模，最大限度地满足市场需要，做大做强企业。通过本项目建设，既能扩大生产规模，也能推动企业持续稳定发展。（五）承担单位基本情况某某某瓷业有限公司成立于2003年3月，注册资本1000万元，是一家有限责任公司，专门从事生产耐热陶瓷烹调器、日用细瓷器、工艺陶瓷制造，销售以及自营产品出口。某某某瓷业有限公司现有22名大专以上学历的研发人员，其中具有工程师以上职称的有13人，专业涉及陶瓷、材料学、热工、机械、财经、陶瓷美术等。为强化公司科研力度，该公司
10、直接从事高耐热陶瓷科技研发工作人员11人。（六）主要技术经济指标表1.1 项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注1生产规模万件/年1502产品专利号ZL200720086343.X3工作制度天/年3004项目定员人4005厂区总用地面积平方米66424.50 6厂区总建筑面积平方米30033.50 7年运输量吨/年81197.00 7.1其中：运入量吨/年6100.00 7.2运出量吨/年4200.00 8主要原辅材料年用量吨/年42917.00 9燃料（天然气）年用量万立方米/年164.94 10动力年用量10.1其中：电万度/年360.00 10.2水万吨/年3.96 11能耗11.
11、1全厂综合能耗总量吨标煤/年2448.66 11.2单位产品综合能耗公斤标煤/件产品1.63 12项目总投资万元8800.78 12.1建设投资万元7854.93 12.2建设期借款利息万元22.58 12.3流动资金万元923.27 其中：铺底流动资金万元276.98 13投资指标13.1单位产品占用建设投资元/件52.37 13.2百元销售收入占用项目总投资元/百元销售收入82.47 13.3百元销售收入占用建设投资元/百元销售收入73.60 14财务指标14.1年总成本万元8192.48 平均值14.2年销售收入万元10672.00 平均值14.3年销售税金及附加万元60.04 平均值1
12、4.4年增值税万元750.51 平均值14.5年所得税万元417.24 平均值14.6年利润总额万元1668.97 平均值14.7利息备付率（ICR），平均值54.00 14.8偿债备付率（DSCR），平均值5.67 14.9投资利润率%18.96 14.10 财务内部收益率%17.97税后14.11 项目投资财务净现值万元2552.22 税后14.12 投资回收期年6.61 税后14.13 BEP（盈亏平衡点）%43.6915 性能指标15.1产品热稳定性600-20热交换一次不裂15.2吸水率1%15.3坯釉配方主要原料透锂长石15.4成型制坯方法异型升降滚压成型15.5成瓷烧成温度131
13、015.6外观白度79%15.7烤贴导磁膜层功率2000W15.8烧开2升水时间8-10分钟二、项目的背景和必要性（一）国内外现状和技术发展趋势 1、国外生活日用陶瓷相关技术的研发现状（1）欧美发达国家研发的可以放在电磁炉上使用的产品是晶微耐热玻璃制品，由于其生产成本高，市场前景不乐观。（2）日本生产的高耐热陶瓷产品，热稳定性600-20坯胎不裂，但釉面龟裂，且吸水率大于5%，因此不能在其产品底部加工烤贴功率为2000W的导磁膜层。2、国内生活日用陶瓷相关技术的研发现状国内同行业生产的耐热导磁陶瓷是采用进口澳大利亚高锂低膨胀无机非金属矿物材料锂辉石和国内优质高岭土制成，其产品的热稳定性为400
14、20急冷不裂，吸水率大于5%，仅适用在液化气等明火热源上炖煮食物，不能缺水干烧，更不能在其产品底部釉面上烤贴2000W的金属导磁膜层。它承受不了电磁炉与金属导磁膜层产生的涡电流形成的急骤升温的剧烈热冲击，容易使产品炸裂破碎。因此，不能用这种耐热陶瓷烹调器产品去加工烤贴导磁膜层。3、高耐热陶瓷技术发展趋势随着生活水平的不断提高，人们对日用品的需求观念也在日益更新，逐渐冷漠铁、合金或铝质烹调器，越来越多注重陶瓷日用品，特别是高耐热陶瓷品，高耐热陶瓷产品不仅能在多种热源上进行食物加工，而且对人体无任何副作用，所以该类耐热产品的需求量将呈上升趋势。如何能够使耐热陶瓷产品不仅能在多种热源上进行食物加工，
15、而且对人体无任何副作用，具有保温性强、造型美观、耐腐蚀、烧煮食物无化学反应，以及能保持食物的色、香、味和营养成分等优点。就必须在技术上科学地调整坯料、采用新技术。（1）调整坯料原料配方，降低产品膨胀系数，提高高耐热陶瓷热稳定性。（2）采用新技术，使产品能在液化气、天然气、电磁炉等多种热源上进行食物加工。（二）对产业发展的影响及产业关联度分析1、对产业发展的影响生活日用陶瓷研发成功及本项目的实施促进了我国新材料/无机非金属材料/高性能结构陶瓷技术升级。加快某某县陶瓷行业科研成果、新产品、新技术、新方法的产业化、市场化。调整优化某某县的产业结构，提升产品竞争力和壮大全县经济实力，实现区域经济跨越式
16、与可持续发展。2、对产业关联度分析本产品高耐热陶瓷“导磁煲”热稳定性60020急冷不裂，吸水率小于1%；其产品底部釉面上烤贴2000W的金属导磁膜层，使其煲底釉面与金属导磁膜上紧密熔为一体，放在电磁炉上使用导热升温快，烧开2升水仅用8-10分钟，与其他炊具相比，热效率高，保温性能好，方便实用，在烹调高温状态下没有溶释出的微量元素对人体造成伤害，兼具美食保健功能。由于本产品质量的提高，销售量将日益增加，从而使陶瓷原料的收购增加，拉动了坯料釉料的原料市场，并可拉动本区域相关包装、运输、天然气、电力等行业的增长，有利于形成某某县陶瓷产业集群。（三）对地区经济发展的带动作用该产品在电磁炉上使用热效率高
17、，保温性能好，方便实用，兼具美食保健功能，科技含量，附加值高。项目的实施能为某某县陶瓷产业带来一定的先进技术和先进管理经验，从而推动某某县在耐热陶瓷技术更新和发展。该产品目前国内市场无同品质产品生产销售，具有核心竞争力强，市场需求潜力巨大，项目实施及生产同时也为某某县解决了部分人的就业问题，有着显著的社会效益。因此该项目有利于促进地方经济持续健康发展，有利于构建和谐社会。（四）项目产品描述和市场分析1、市场概述（1）项目产品的目标市场本项目产品生活日用陶瓷产品的目标市场分为：生活炊具，高耐热到陶瓷炊具：作为可以放在电磁炉上使用的烹调器是酒楼宾馆餐饮行业以及现代家庭厨房的首选美食保健炊具；医药工
18、业，生活日用陶瓷炮制中药反应釜：用于炮制中药制剂；与传统金属炮制器具的不同点：无铅、镉、鎳，锌等有害物质分解，不会破坏药物的药用成份，原汁原味；使用后不结垢、易清洁；生活日用加热取暖陶瓷壁画：做成加热陶瓷山水人物风景壁画，丰富室内装饰，美化生活环境，提高生活情趣。该壁画具有环保、安全、热效率高等特点。（2）项目产品市场概述及需求情况某某某瓷业有限公司自主创新研发的生活日用陶瓷，热稳定性能好，其工艺技术处于国内领先水平，应用范围十分广泛，市场前景十分广阔。随着生活水平的日益提高，人们对日用品的需求观念也日益更新，越来越多的人注重陶瓷日用品，特别是高耐热陶瓷炊餐具。本产品具有较高的强度，很小的热膨
19、胀系数（膨胀系数1.610-6），经优化后的材质，具有良好的热稳定性（600 至-20急冷不裂），吸水率小于1%，无铅镉溶出，无毒无害，经久耐用。不仅可直接在煤气、液化气等各种热源使用，而且可以放在电磁炉上使用。与不锈钢、搪瓷、铝制品相比能更好地保留烹调食品的原质原味，不会破坏食品中的营养成份，长期使用能促进人体健康，故对该陶瓷产品的需求量呈上升趋势，开发此产品有良好的市场前景。随着煤气价格日趋上涨，并凭借其方便快捷等优点，电磁炉被广大消费者所青睐，据家电行业协会统计，我国2010年家电企业生产电磁炉达1.2亿台。随着电磁炉在国内日益发展，与之相配套的锅体的需求量也相应不断增加，由于耐热煲烹调
20、的风味好，因此在电磁炉可用的生活日用陶瓷可望得到较好发展，按10台电磁炉配用一件生活日用陶瓷炊具计算年需求量为1200万件，市场消费潜力巨大。2、竞争优势分析（1）项目产品的主要竞争者本项目产品经某某省科技厅组织专家鉴定认为“该产品具有良好的热稳定性”，“工艺技术处于国内领先水平”，加上项目单位对该产品专利技术申请了知识产权保护，设立了仿制屏障，构建了竞争堡垒。但也不能忽视国内外同行企业随着时间的推移，推出新的同类产品与之竞争。 最近国内市场上推出的景德镇市一家公司生产的耐热导磁陶瓷产品的热稳定性为500-20不裂，金属导磁膜层功率1500W，且不能缺水干烧，本公司生产的生活日用陶瓷产品的热稳
21、定性为600-20不裂，金属导磁膜层=2000W，切缺水干烧不裂，因此没有形成规模化生产销售和竞争对手。（2）项目产品其他市场竞争优势消费价值观念。随着社会的进步，人民越来越追求生活质量，讲究美食保健作用。本项目产品迎合适应了社会发展和人民的需求。产品价格优势。本项目产品售价比市场上合金不锈钢制品略低，但使用效果明显更好，且符合人民传统美食保健习惯，避免了长期使用金属制品烹调食物，因释溶出金属制品表面的镍、铬等微量元素对人体造成伤害。该产品属国内首创，得到了同行业的首肯认同。 目前，尚无同类产品参与市场竞争，某某某瓷业有限公司具有一定的自主定价优势，将为企业创造更大的利润空间。营销优势。该公司
22、8年来专注耐热陶瓷产品的生产销售，形成了完体的营销体系，累计打造出了一直能征善战的营销团队，建立了完整的市场营销网络和客户群体，在国内各大城市设置了驻外销售机构，与各地批发市场各户和超市商城建立了长期合作关系，完全能适应公司产业化大规模生产销售需求和市场客户需求。 三、项目单位的基本情况（一）项目单位所有制性质、股份结构、主营业务及行业中地位公司名称：某某某瓷业有限公司法人代表: 鄢爱奎公司性质：有限责任公司注册资本：壹仟万圆整实收资本：壹仟万圆整注册时间：2003年3月26日股份结构：股东名称（或姓名）鄢爱奎、方文富、郑红平、鄢中萍、鄢爱孙。所占股份：上述股东各占20%股份。主营业务：生产耐
23、热陶瓷烹调器、日用细瓷器、工艺陶瓷制造，销售以及自营产品出口。行业中的地位：某某某瓷业有限公司无论是在生产规模上，还是市场占有率上，都是在全国日用高耐热陶瓷行业中排行第二。（二）近三年财务资产状况2008年资产总额3869.7万元，其中：固定资产871.8万元，流动资产2897.9万元；负债总额942.9万元，净资产（所有者权益）2926.8万元，实收资本490万元；销售（营业）收入3685.9万元，净利润235.4万元，销售净利润率6.38，资产负债率24.36%；银行信用等级为AA级。2009年公司资产总额6165.3万元, 其中：固定资产2770.8万元，流动资产2463.6万元；负债总
24、额1660.9万元，净资产（所有者权益）4504.4万元，实收资本490.0万元；销售（营业）收入4411.4万元，净利润353.6万元，销售净利润率8.0，资产负债率26.9%；银行信用等级为AA级。2010年公司资产总额7755.5万元，其中：固定资产3306.9万元，流动资产3422.1万元；负债总额2622.0万元，净资产（所有者权益）5133.5万元，实收资本490.0万元；销售（营业）收入7968.5万元，净利润640.1万元，销售净利润率8.0，资产负债率34.3%，银行信用等级为AA级。（三）项目单位负责人及主要股东基本情况1、项目单位负责人法人代表：鄢爱奎鄢爱奎，本科学历，专
25、业为企业管理，后进修陶瓷工艺技术专业，高级经济师。1994年至2003年任某某省某某县嘉顺瓷厂长，2003年牵头组建某某某瓷业有限公司，任公司董事长。在17年之中鄢爱奎一直从事高耐热陶瓷生产经营管理工作，2007年主持研发生活日用陶瓷技术，并取得成功，于2008年6月获得国家实用新型专利证书，该专利技术对推动我国耐热陶瓷行业发展做出了积极贡献。鄢爱奎在任某某某瓷业有限公司董事长期间，一直具有强烈的创新意识、开拓能力和现代经营管理理念。曾先后被评为“某某县首届十大杰出青年”、“某某某市优秀青年企业家”、“某某某市优秀乡土人才”、“某某某市支持新农村建设先进个人”、“某某某市劳动模范”。2、项目技
26、术负责人郑红平，1970年1月出生，某某某某人，本科学历，毕业于景德镇陶瓷学院热工专业，高级工程师职称。2003年之前任某某省某某县工艺瓷厂分管生产技术的副厂长，2003年参于组建某某某瓷业有限公司，任公司生产副总至今，具有较强的陶瓷生产能力。郑红平参与某某某瓷业有限公司重大技术攻关课题项目十多项，发表企业管理和陶瓷技术论文10余篇。3、股东概况股东名称（或姓名）投资者经济形态身份证号码所占股份投资方式是否上市公司境外公司（或外籍）鄢爱奎自然人362523*20%现金否否郑红平自然人362523*20%现金否否鄢爱孙自然人362523*20%现金否否鄢中萍自然人362523*20%现金否否方文
27、福自然人362523*20%现金否否四、项目的技术基础（一）技术的来源及知识产权情况某某某瓷业有限公司具有自主研发的导磁陶瓷专利技术，该技术于2008年6月获得国家实用新型专利证书（专利号：ZL200720086343.X）。该技术所属领域为新材料/无机非金属材料/高性能结构陶瓷。技术来源专利名称专利号专利类型专利范围专利权利性质专利权人名称自主研发导磁煲ZL200720086343.X实用新型国内个人鄢爱奎（二）完成的研究开发工作及鉴定情况1、研发工作及中试情况：生活日用陶瓷已完成研制工作，通过中试。2010年度某某某瓷业有限公司生产耐热陶瓷实现销售收入7968.5万元，上缴税金438.9万
28、元，创造利润640.1万元，取得了很好的经济效益和社会效益。根据市场调查和客户信息反馈，该项目产品投放市场后，深受用户好评，市场呈供不应求状态。详见用户报告本产品2010年1月经“国家陶瓷产品质量监督检测中心（某某）”检测，指标如下：序号检测项目单位标准要求实测值，不合格件数判定1外观质量件N=12 ac=2 re=30达标2变形%0.50.5达标3铅溶出量Mg/l0.30.0达标4镉溶出量Mg/l0.30.00达标5热稳定性/600/20热交换一次胎不裂5件胎未裂达标6/经渗漏试验后，制品外部无水印或水珠无水印和水珠达标2、鉴定情况：本产品于2010年4月通过某某省科技厅“某某重点新产品鉴定
29、”（赣科新鉴定【2010】第30号），专家认为“该产品具有良好的耐热性能，600-20急冷不裂，工艺技术处于国内领先水平”。（三）主要技术创新及与现有技术比较所具有的优势1、主要技术创新点：该项目技术创新主要体现在以下二点：（1）调整坯料原料配方，提高产品热稳定性。某某某瓷业有限公司通过引入进口津巴布韦高锂低膨胀矿物透锂长石为主要材料，加入少量锂辉石和国内优质高岭土成型制坯，经天然气隧道窑1310高温烧成，使产品膨胀系数1.610-6、Li2O含量3%、吸水率1%，其热稳定性60020急冷不裂的新型生活日用陶瓷。（2）采用新技术，产品底部烤贴金属导磁膜层，使能适应放在电磁炉上使用。首先将超细金属粉配制成2000W的圆状导磁膜层，再经天然气辊道窑950中温烤贴在产品底部釉面上，使处于始熔状态的煲底釉面与金属导磁膜层紧密熔为一体，最后经自然冷却至常温状态。使之成为可以放在
