1、上海市浦东新区花木中心小学上海市浦东新区花木中心小学2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能我单位是由上海市浦东新区教育局举办的一所公办小学，属于事业编制的教育类机构，持有国家事业单位登记颁发的事证131*3号事业单位法人证书，地址：上海市
2、浦东新区杜鹃路152号，经费来源：全额拨款。宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校的规模，设置校长室、教导处、总务处、人事处。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，全面主持学校教学、行政等各项工作，实行校长全面负责制。学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区花木中心小学设4个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、人事处。分别负责学生的德育与少先队工作，课程与教学工作及设施设备、财物的管理工作。第二部分
3、 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1,688.89一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1,400.90五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入5.35七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出241.73九、医疗卫生与计划生育支出64.12十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出
4、十九、住房保障支出43.37二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,694.24本年支出合计1,750.12用事业基金弥补收支差额结余分配0.35年初结转和结余120.54年末结转和结余64.32总计1,814.79总计1,814.792017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,694.241,688.895.35205教育支出1,345.031,339.685.3520502普通教育1,298.231,292.885.352050202小学教育1,298.231,292.8
5、85.3520509教育费附加安排的支出46.8046.802050999其他教育费附加安排的支出46.8046.80208社会保障和就业支出241.73241.7320805行政事业单位离休费241.73241.732080502事业单位离退休53.3453.342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.57134.572080506机关事业单位职业年金缴费支出53.8353.83210医疗卫生与计划生育支出64.1264.1221011行政事业单位医疗64.1264.122101102事业单位医疗64.1264.12221住房保障支出43.3743.3722102住房改革支出
6、43.37 43.372210201住房公积金 43.32 43.322210203购房补贴 0.05 0.052017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1,750.121,589.48160.63205教育支出1,400.901,240.32160.5820502普通教育1,354.101,240.32113.782050202小学教育1,354.101,240.32113.7820509教育费附加安排的支出46.8046.802050999其他教育费附加的安排的支出46.8046.80208社会保
7、障和就业支出241.73241.7320805行政事业单位离退休241.73241.732080502事业单位离退休53.3453.342080505机关事业单位基本养老保险缴费134.57134.572080506机关事业单位职业年金缴费支出53.8353.83210医疗卫生与计划生育支出64.1264.1221011行政事业单位医疗64.1264.122101102事业单位医疗64.1264.12221住房保障支出43.3743.320.0522102住房改革支出43.3743.320.052210201住房公积金43.3243.322210203购房补贴0.050.052017年度财政拨
8、款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1,688.89一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1,395.901,395.90六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出241.73241.73九、医疗卫生与计划生育支出64.1264.12十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出43.374
9、3.37二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1,688.89本年支出合计1,745.121,745.12年初财政拨款结转和结余117.75年末财政拨款结转和结余61.5361.53 一般公共预算财政拨款117.75 政府性基金预算财政拨款总计1,806.65总计1,806.651,806.652017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出1,395.901,235.32160.5820502普通教育1,349.101,235.32113.782050202小学教育1,349.101,235.32113.78
10、20509教育费附加安排的支出46.8046.802050999其他教育费附加安排的支出46.8046.80208社会保障和就业支出241.73241.7320805行政事业单位离退休241.73241.732080502事业单位离退休53.3453.342080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.57134.572080506机关事业单位职业年金缴费支出53.8353.83210医疗卫生与计划生育支出64.1264.1221011行政事业单位医疗64.1264.122101102事业单位医疗64.1264.12221住房保障支出43.3743.320.0522102住房改革支出43
11、.3743.320.052210201住房公积金43.3243.322210203购房补贴0.050.05合计1,745.121,584.48160.632017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1,122.851,122.8530101 基本工资199.71199.7130102 津贴补贴25.1425.1430103 奖金23.0623.0630104 其他社会保障缴费83.5383.5330106 伙食补助费30107 绩效工资557.32557.3230108机关事业单位基本养老保险缴费134.571
12、34.5730109职业年金缴费53.8353.8330199 其他工资福利支出45.6945.69302商品和服务支出239.03239.0330201 办公费6.486.4830202 印刷费2.842.8430203 咨询费0.900.9030204 手续费0.140.1430205 水费4.014.0130206 电费10.0910.0930207 邮电费2.012.0130208 取暖费30209 物业管理费58.0158.0130211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费36.5036.5030214 租赁费0.500.5030215 会议费30216
13、培训费0.020.0230217 公务接待费30218 专用材料费10.1510.1530224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费2.842.8430227 委托业务费5.215.2130228 工会经费27.8527.8530229 福利费20.0120.0130231 公务用车运行维护费1.801.8030239 其他交通费用0.080.0830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出49.6149.61303对个人和家庭的补助196.50196.5030301 离休费9.699.6930302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金48.9148.
14、9130305 生活补助30307 医疗费30308 助学金50.5950.5930309 奖励金30311 住房公积金43.3243.3230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出43.9843.98310其他资本性支出26.1016.1031002 办公设备购置22.1422.1431003 专用设备购置1.171.1731007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出2.802.80合计1,584.481,319.35265.142017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
15、决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0024.001.800.000.0022.001.8018.000.004.001.802.000.002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位20
16、17年度收入总计为1,814.79万元、支出总计为1,814.79万元。与2016年度相比，收入支出增加110.65万元。主要原因：人员工资调整。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计1,694.24万元，其中：财政拨款收入1,688.89万元，占99.68%；其他收入5.35万元，占0.32%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计1,750.12万元，其中：基本支出1,589.48万元，占90.82%；项目支出160.63万元，占9.18%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,806.65万元。与2016年度相比，财政
17、拨款收、支总计各增加105.83万元，增长6.22%。主要原因：财政拨款人员工资调整。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,745.12万元，占本年支出合计的99.71%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.26万元，增长6.81%。主要原因：人员工资调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,745.12万元，主要用于以下方面：教育支出1,395.90万元，占79.99%;社会保障和就业支出241.73万元，占13.8
18、5%；医疗卫生与计划生育支出64.12万元，占3.67%；住房保障支出43.37万元，占2.49%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,524.22万元，支出决算为1,745.12万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因：由于国家工资及绩效工资、奖金及社保金的调整。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,349.10万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,115.81万元，支出决算为1,349.10万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及项
19、目经费的增加。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）46.80万元。主要用于：多媒体设备更新、资源开放活动。年初预算为45.00万元，支出决算为46.80万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）53.34万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为71.11万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的75.01%。决算数小于预算数的主要原因：退休福利费未用足。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.57万元。主要
20、用于：交缴单位基本养老保险金。年初预算为132.13万元，支出决算为134.57万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.83万元。主要用于：交缴单位职业年金。年初预算为52.85万元，支出决算为53.83万元。完成年初预算的101.85%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）64.12万元。主要用于：交缴单位医疗保险金。年初预算为66.07万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的97.05%
21、。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.32万元。主要用于：交缴住房公积金。年初预算为46.25万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.05万元。主要用于：教师购房贴息。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，调整预算追加。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,584.48万元，包括人员经费1,319.35
22、万元，公用经费265.13万元，基本支出中：1、工资福利支出1,122.85万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出239.03万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出196.50万元，主要用于：离休费、抚恤金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出26.10万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。七、关于
23、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为24.00万元，决算为1.80万元，完成预算的7.50%。因公出国费决算为0元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元，完成预算的7.50%，公务接待费决算0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：安排公务用车，实际无采购。2017年度“三公”经费财政拨款支出决
