1、运营服务部在公司办公用品、生活设施及维修、装饰材料采购管理小组（下简称管理小组）的指导下，由物控办具体负责对非生产物料采购计划的编制、审核、实施、采购价格的监查以及物料的收、发、存等工作（见附件一）4. 1物控办是公司非生产物料的具体管理、执行部门，下设计划、采购、仓库、核算四个专门工作组。4.2 采购组工作职责a.推荐新供应商，建立供应商手册，物控办审核报审后实施;b.根据管理小组批准的采购计划和确定的供应商实施物料采购;C.根据自己的调查，同质实际价格低于计划价时，报请管理小组重新核定单价;d.采购物料时严格检查物料质量，品牌、规格、生产厂家必须符合计划要求;e.了解物料市场价格情况，将每
2、月的市场行情凋查分析报告上报领导（种物料要了解三家以上的报价）。f.对供应商进行跟踪管理。g.组织对供应商的评审。4.3计划组工作职责要有三家以上报价，二是每种物料要有明确采购数量、规格、品牌、质量要求、生产单位（供货商）等项目小组了解的情况制定采购报告并逐级报批现象提出改进。的，由相关部门共同参与评审。签字，对不符合质量要求的物料有权拒收。求的物料有无提出意见；管理内容与方法5.1.1 采购计划a.各种物料申购均由使用部门提供月计划，除生产线急用等特殊情况外,严格控制零星采购;采购计划须按规定时间报计划组，计划组按计划编制审批程序（见附件安全、车辆配件和会务接待等事项的急料必须经运营服务部领
3、导批准方可购买），领料手续必须完备，否则仓库不得发料;库由仓库办理手续；报帐、付款由物控办办理手续能分开运作;5.1.44供应商档案建立程序（见附件六）；5. 1. 5供应商调查表（见附件十二）。5.2 仓库管理5.2.1公司非生产物料仓库设置与职责产类物料;）逐级上报审批。5.2.2物料的入库、验收程序a.非生产物料到货后，仓管员据采购计划核对其送货单，视其送货品种、规格、数量、单价是否相符，如不符拒绝收料并通知采购组立即通知供 应商进行更正；验申请单报检验部门或检验人员检验，检验合格方可在送货单上签收,对帐无误后到财务部报帐，一联仓管员自留登帐，一联交财务部;购的，发票后附送货清单；如是增
4、值税发票则应据“入库单单价（金额）=采购单单价（金额）/（ 1 +523库存物料的管理便调剂计划及控制采购量；a.仓管员在领料员领料时，应首先审查物料申领单审批手续是否齐全, 如签字手续不齐全应拒绝发料；b.将审批齐全的物料申领单与申购计划核对，如超计划或未申购的须经物控办主管签批方可发料；C.如在申购计划之内，则要求领料人到仓库主管处签字确认;d.签字确认后，领料员应填写物料领料单并签字；领料单一式三联,联自留记帐，一联交领料人，一联交财务部（平时收集，月末报表时一并 交财务部）；e.仓管员根据物料领料单发料，同时登记物料卡。525 物料出库计价a.出库物料的计价采用移动加权平均计价法。计算
5、公式如下:领料单价=（期初库存物料总金额+本期入库物料总金额）/ （期初库存物料总数量+本期入库物料总数量）b.采用移动加权平均计价法计价，物料的单价可能会因领料的时间不同而有所差异。526帐簿设置仓库应按物料品种设置数量金额帐，按每一规格型号设置明细帐页，清楚地反映每一规格型号的结存、入库、出库数量和金额。5.3有关报表的填制、报送报表填写要求：月末收集本月所发生的所有领料单，并按部门汇总出各部门月发生费用总额，（各部门费用的总金额必须等于本仓库同一时期 发出各项物资金额的合计）。填写要求：月末对本仓库当月每一物料所发生的进、出、存金额、数量等，据仓库帐结出合计数，然后根据帐簿据实、详细填写
6、物料进、出、存月报表。首先应结出盘点日的帐存数，把帐存数填列于盘点表上的帐存数栏，然后逐个清点实物，清点数填于盘点表上的实存栏，并计算出盘盈、盘亏数。各部门费用汇总表、物料进出存月报表、出库单于每月初报财务部；上半年盘点表每年7月初报财务部；全年盘点表每年元月初报财务部。5.4报帐5.4. 1 核帐a核算组将每月的采购入库单等单据收集齐后，通知各供应商对帐（核对采购单、入库单、送货单、采购报告、送货单、发票是否相符）b核帐无误后，办理付款手续（转帐或结付现金）。5. 4. 2内部结付核算组每月初将上月各中心（部门）的服务费用进行核算，并按内部结算协议向相关中心（或部门）结算5. 5工作交接及档
7、案管理工作交接应进行帐物核对，核对结果如有不符，应报告主管及财务部作 出处理；将交接的各种帐簿、出、入库单、申购计划等资料填制交接清单，交接双方及监交人签字后方可办理交接（交接时应通知财务部，财务部派员年，对要求存档资料不得随意处理，必须在超过规定的保管期限后报财务部批准进行处理。监交）。6 其它:6.3各部门有责任将物料采购价格、质量、供货及时性、供货信息等信息及时反馈物控办、运营服务部、管理小组，促使公司非生产物料管理达到：采购物美价廉、收发存规范有序。7.依实际操作和公司的发展，对本管理体系再作相应的修订和完善。公司行政物料采购管理小组机构设置图行政物料采购流程申购报告批准单T组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX
