1、实验报告2综合性实验报告本科学生综合性实验报告学号 姓 名 专业 选课班 实验项目名称 ERP的使用 指导教师及职称 廖述梅 开课学期 2010 至 2011 学年 第 2 学期上课时间 2011 年 4月 日一、实验设计方案实验名称：ERP的使用实验时间：2011. .-2011. . 1、实验目的 掌握用友ERP-U8管理软件的基本功能。 使用ERP软件建立指定单位的账套信息、进行基础数据设置。 掌握总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。 掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。 掌握企业日常账务处理流程。 掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。 掌握月末结账
2、的处理方法。 掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。2、实验场地及仪器、设备和材料 实验场地：校机房 设置：计算机一台，用友ERP U8.50软件一套 材料：ERP的使用实验指导手册3、实验思路（实验内容、数据处理方法及实验步骤等）1、 公共基础设置（1）操作员及其权限；（2）账套信息；2、 基础设置（1）在企业门户中启用“总账”，启用日期为“2011 年1 月1 日”（2）部门档案（3）职员档案（4）客户分类（5）客户档案（6）供应商档案3、会计科目（1）指定“1001 现金”为现金总账科目，“1002 银行存款”为银行总账科目。（2）增加会计科目（3）修改会计科目4、凭证
3、类别5、期初余额6、结算方式7、项目目录8、日常操作（1）设置账套参数（2）常用摘要（3）2011 年1 月发生的经济业务（4）常用凭证（5）银行对账期初数据（6）2011 年1 月的银行对账单（7）期末转账的内容9、将1 月份的业务进行对账和结账操作。10、制作1张2011年1月份的资产负债表。指导老师对实验设计方案的意见同意该实验方案，可以进行实验。 指导老师签名： 2011年 月 日 二、实验结果与分析1、实验目的、场地及仪器、设备和材料、实验思路等见实验设计方案2、实验现象、数据及结果实验时将系统日期修改为“2011年1月31日”，其中2011为实验当年的年度。1.公共基础设置（1）操
4、作员及其权限；（2）套帐信息 2.基础设置（1）在企业门户中启用“总账”，启用日期为“2011 年1 月1 日”（2）.部门档案（3）.客户档案 3.会计科目（1）指定“1001 现金”为现金总账科目，“1002 银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目（3）修改会计科目4.凭证类别选择 基础档案财务凭证类别 5.期初余额选择 业务工作财务会计总账设置期初余额按要求填写6结算方式选择 基础档案收付结算结算方式7项目目录选择 财务项目目录8.日常操作（1）设置套账参数（2）设置常用摘要（3）用李方身份进入企业门户填制凭证（4）设置常用凭证（5）填写银行对账期初数据（6）2011 年1 月的
5、银行对账单根据银行对账单制作银行存款余额调节表（7）期末转账的内容3、对实验现象、数据及观察结果的分析与讨论 由于会计信息的保密工作十分重要，是企业的机密。因此，要对操作人员进行权限设置，这样不仅能防止会计信息的泄露，也能实现各种分工，建立良好的内部控制制度。一个完整的通用账务处理子系统包括：初始设置、凭证处理、账簿输出、出纳管理、往来管理、部门管理、项目管理和期末业务处理。在总账系统中，日常的业务处理主要包括记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。通过对总账业务的处理，使我了解了从填制凭证到记账的整个流程。大体程序是录入凭证-出纳签字-账套主管审核、签字-对账-记账-结账，这样的一个过程。总
6、体内容不是很多，但总账在整个财务中却是最基础、最重要的部分。后面的许多管理都依赖于总账。所以，保证总账的正确性是很重要的。虽然在业务处理过程中，我们如果出现错误可以更改，但是就需要其他各个职位人员的配合才能进行，是一个比较麻烦的返工过程。因此，在处理过程中应该做到认真仔细，尽量避免不必要的错误。账务处理子系统是会计信息系统的核心系统。它不仅改变了会计数据的处理方式，而且由于计算机数据处理特点，部分地改变了传统会计的业务流程。4、结论通过对该软件的学习，我学会了如何建立账套的方法和设置系统基础数据，并且初步掌握了总账系统的会计科目、明细权限、凭证类别、项目目录设置和录入期初余额的方法以及凭证的输
7、入、审核、银行对账和月末结账的使用方法。5、实验总结本次实验成败之处及其原因分析做好此次试验的成败之处在于对该软件的熟悉应用程度以及是否足够细心。如果在前期对该软件没有足够的学习的话，则无法注意都一些细节问题以及不知该如何操作。比如，在帐套设置时不该设置成集团帐套，也不该对科目进行预置，否则将会导致后面的操作无法顺利进行。此外，进行该试验时还应足够细心，才能处理好一些细节问题。本实验的关键环节及改进措施做好本实验需要把握的关键环节1.进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。2.设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。3.
8、要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。4.在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。5.涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。若重做本实验，为实现预期效果，仪器操作和实验步骤应如何改善 若不得不重做该试验，则可以选择对帐套一些关键的信息进行修改。如果不能达到预期效果，为了保证试验的正确性，可以采用重启电脑的方法。为了能较快完成实验，应进一步熟悉该软件的操作及应用，这样才能防止重
9、做实验时又犯错，也有利于提高完成实验的进度。对实验的自我评价：通过对该软件的学习，我学会了如何建立账套的方法和设置系统基础数据，并且初步掌握了总账系统的会计科目、明细权限、凭证类别、项目目录设置和录入期初余额的方法以及凭证的输入、审核、银行对账和月末结账的使用方法。同时也对企业财务业务的工作有了一些了解。此外，通过对该软件的学习以及对试验的进行，我也进一步了解到在一个企业中会计的工作是较为繁琐的，因此如果从事了该行业，则该培养自己的职业素质，做到细心，敬业。只有细心完成每项细节工作才能出色完成自己的任务也才能保证一个企业财务的正常运转。因此，我仍需努力，才能使自己更为细心，才能使自己进一步熟悉操作该软件系统。指导老师评语及得分： 签名： 2011年 月 日
