1、按照集团公司、市公司关于“管理提升年”的安排部署，20PC年，寿阳公司根据实际情况，多方入手，内部管理得以有效强化。制度建设得以强化。对各项工作的全过程、各环节认真梳理，查找出需要重视，需要加强管理的节点、难点、重点，借鉴吸收先进经验和好的做法，形成了一整套符合公司实际的管理办法和制度，做到了有章可循、有章必循，进一步消除了管理真空。结合目前业务经营现状，对财务管理制度、薪酬管理制度等进行了进一步修订完善，重点突出了风险防控和绩效考核，强化了防控机制和激励机制;对公、铁两路业务涉及的各个环节流程进行了细化规范，重点对采购、销售、资金使用等环节的管理进行了加强。形成了计划、审核、实施、监督、反馈
2、、修正的业务流程脉络，做到了分工明、责任清、效率高、痕迹显。人力资源管理得以强化。一是从公司系统企业抽调数名协调能力佳、工作责任心强、有一定营销工作经验的女员工转岗安置到营销岗位，发挥女性细腻柔韧的特点，进一步强化营销工作力度，进一步强化与上游煤矿企业及下游客户的沟通协调，以细节管理和情感营销促进两路贸易业务。二是实行定向招聘。在财务管理人员严重短缺的情况下，经请示市公司，我们通过公开定向招聘的形式，选聘了三名财会管理专业毕业且有一定工作经验的专业人员，经培训见习合格后，目前已全部正式上岗履职。降耗节支得以强化。继续严格贯彻并落实中央“八项规定”、“六项禁令”、“反四风”及各级党委、政府、集团
3、公司、市公司关于厉行节约，反对浪费的相关精神，认真执行相关规章制度，同时进一步引导全体职工形成勤俭节约、精打细算的良好行为习惯，进一步实现了对销售费用及管理费用的有效控制。在市场形势不利的严峻局面下，全年三项费用同比下降万元，降幅%。安全管理得以强化。20PC年，寿阳公司继续认真落实集团公司“一落实、双建设、双达标”的工作部署，牢固树立“安全第一”的工作理念，严格落实安全生产责任，突出重点、抓住中心、坚持预防、落实责任、强化监管，狠抓各项安全管理工作。层层签订各类安全责任书，做到责任到人、职责到位;坚持开展安全学习活动，对相关人员定期组织安全知识培训;深入开展“两会两节”前后安全大检查活动，认
4、真进行自检自查和隐患排查整治，杜绝了各类安全事故;积极开展“周四安全日”活动，营造了安全工作齐抓共管的良好氛围;扎实有效开展“春季安全生产大检查”自查、“安全生产月”、“雨季三防”及“冬季三防”等工作，为确保万无一失奠定了坚实基础。正是由于工作扎实，措施到位，20PC年，寿阳公司安全形势良好。二、服务内涵得以有效拓展，以诚信、专业的服务赢得了市场认可，以周到、贴心的服务赢得了用户信赖一是全员服务意识得以进一步树立。利用各种各级会议、网站平台等多种形式，进一步加强形势教育，组织干部职工深入了解当前经济形势下“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的结构性改革内涵，使干部职工充分认识我们在煤源、
5、人才、资金等方面的短板，充分认识我们在结构性改革进程中的市场定位，从而进一步转变了思想观念，进一步消除了“等靠要”思想，自主经营意识和服务意识得以进一步树立。二是现有服务资源功效得以充分发挥。各业务口充分利用公司现有的铁路专用线、铁路发煤站台、餐饮、住宿、会议接待等服务资源，想用户所想，急用户所急，为用户提供了全方位、多角度、深层次的，力所能及的服务，起到了很好的效果。今年以来，面对无自有煤矿、煤源作支撑的贸易格局，通过借助服务平台积极协调，努力运作，全年采购县域阳煤集团、潞安集团等各矿煤源共计174万余吨，有力地支撑了两路贸易业务。三、“六个环节”得以进一步做实，煤炭贸易物流市场化经营得以健
6、康、稳步推进资源采购进一步拓宽了视野。20PC年，广远公司（寿阳公司集中采购平台）进一步拓宽视野，很好把握了供需矛盾加剧时，价格下行压力大、空间宽的时机，积极广泛地和外县、市及陕、蒙等地煤炭生产企业对接，共采购县域外原煤、配煤23万余吨，是20PC年全年县外采购量的倍，为进一步突破县域煤炭品种瓶颈做了有效探索。通过积极对接，20PC年12月份与内蒙古鄂尔多斯集疏运有限公司签署XX年采购合同，约定采购量80万吨，为XX年销售经营打下了坚实基础。市场开拓进一步拓展了思路。市场拓展环节与广远公司发挥良性互动机制，充分发扬韧性和专劲，经过积极对接，与皖能集团初步达成了合作意向，待市场价格趋稳后即可开始
7、实质性合作。此业务的开辟，将有效增加两路贸易量。与此同时，市场拓展环节还开辟了国电投石家庄永泰电厂、高新二电厂等新用户，贸易量累计12万余吨。铁路通道开辟实现了多角度。铁路通道开辟环节主动作为，充分发挥与太原路局、寿阳站的沟通协调机制，达成了合作、互利、共赢的共识，经积极沟通运作，XX年铁路部门对其征收的费用进行了大力度压减，进一步释放了铁路贸易业务经营空间。配送体系建设继续完善。下属运通源公司积极工作，寻求一切机遇，积极配合公司“煤炭贸易实体化运营”思路，承揽了县域部分上站短倒、向山东魏桥集团所属电厂配送等业务，业务量稳中有升，在经历煤炭销售体制改革的阵痛后，承运配送体系开始逐渐恢复功能。储
8、配煤场切实发挥物流节点功能。为进一步增加煤炭品种，克服县域煤种局限，适应用户需求，同时在煤炭价格将近探底时能及时购进、存储，增加利润增长点，以广远公司牵头，利用邻近麦捷煤矿（寿阳公司在寿阳县域的重点采购矿）的富东煤业空闲场地开辟储配煤场，有效缓解了县域煤种局限对主营业务形成的瓶颈制约。资产资本运作进一步拓宽了渠道。一是清收旧欠成效明显，资产结构更趋充实，资金链条更趋稳固。20PC年全年清收一年内旧欠9930余万元，清收二至三年内旧欠万元，完成市公司清收指标的%。20PC年以来，寿阳公司共回收陈年旧欠万元，处理三十余年来自然形成的库亏862万元，清理股权投资损失72万元，收集了账务核销所需的各类
9、材料，经中介机构审查鉴证，清理呆死账万元。二是固定资产增量可观，为依托实物资产融资筑牢了基础。截止20PC年年底，公司固定资产净额期末数达到亿元，较20PC年年底净增1亿余元。资产负债率逐年下降，由20PC年年底的%下降至20PC年年底的%，下降达%。截止20PC年年底，经多方积极沟通协调，彻底解决了受川北路1700余平米房产、平舒发煤站56亩土地、聚泰达公司306亩土地多年来无证无照的历史遗留问题，为企业发展扫清了障碍。煤炭物流中心、平舒发煤站等项目建设用地顺利领取土地使用证。目前公司及下属企业已拥有518亩土地使用权，较20PC年底净增458亩。三是经积极争取，开通了集团公路煤炭贸易“订单
10、池”专项资金的使用通道。四、党建工作得以进一步加强，为市场化转型提供了坚实的政治保障公司党总支在市公司党委和寿阳县委的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届六中全会及省市党代会精神，围绕主营业务，切实有效开展党建工作，为公司市场化转型及实现和谐稳定提供了强有力的政治保障的组织保障。一是以“两学一做”学习教育活动为契机,增强了党员干部学习理论知识、严守党章、做合格党员的自觉性。全年共组织集中学习八次，开展了“我是党员我先行、我是党员我带头、我是党员我奉献”的主题实践活动，开展“四讲四有”专题研讨四次，组织党员领导干部86人参加了晋中煤销系统“两学一做”学习教育书面知识问答活动。二是认真落实党风廉政建
11、设“两个责任”。 坚持把加强党风廉政建设作为贯彻“党要管党、从严治党”要求的重大政治任务，按照落实党风廉政建设党总支主体责任和纪检组监督责任的要求，以强化常态教育，强化责任落实，强化作风建设为抓手，不断完善领导体系和运行机制，确保党风廉政建设“两个责任”及“一岗双责”落实到位。三是深入开展群众性的文明创建活动。坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把创建文明和谐单位作为党建工作的重要内容和推动企业中心工作的重要抓手，贯穿于生产经营、企业管理的各个方面，积极开展社会公德、职业道德、家庭美德、思想品德教育，不断创新方法及手段，不断丰富形式及内容，文明建设不断取得新的成就。20PC年，公司第二次顺利通过
12、了晋中市文明办组织的“市级文明单位标兵”验收。同志们，回顾过去的一年，走过的艰辛历历在目，取得的成绩难能可贵。面对主客观困难的叠加，我们信心坚定，措施得力。通过一年的努力，我们在实践中不断摸索，进一步完善丰满了我们做实煤炭贸易物流主营业务的思路和做法，得到了集团、市公司领导的普遍认可，被集团列为公铁两路业务的“标杆单位”。成绩的取得，是集团公司、市公司、县委、县政府正确领导、大力支持的结果，是全公司干部职工同心同向、攻坚克难的结果。借此机会，我谨向过去一年中支持、关心寿阳公司工作的各级领导及相关部门表示衷心的感谢!向辛勤付出的全公司干部职工致以崇高的敬意!看到成绩的同时，我们更应该清醒的认识到
13、，我们面临的形势仍然严峻，存在的困难和问题还很多。主要表现在：一是我们的经营管理水平还非常粗放，远不能适应国企国资改革的新形势要求，还达不到集团、市公司贸易企业专业化重组的要求，这是我们面临的首要问题。全员经营理念都有待转变提高，特别是部分领导和中层管理人员，管业务不重学习现象非常普遍，经营意识淡化、管理能力低下，个人综合素质亟待提升。二是受内部机制影响，部分干部职工危机感、紧迫感不强，工作主动性、积极性不足，存在“在岗不在状态、出工不出力“的消极现象，严重影响了广大干部职工的工作积极性。三是通过煤炭供给侧改革、推动煤企与大用户签订长协等一系列举措，使煤炭价格逐步趋稳，留给我们的空间将越来越小
14、。四是流动资金问题，基于国内经济低位企稳的运行态势，上下游企业的资金链都相对过紧，采购需预付、结算有周期的现状一段时间内仍将维持常态。而受运营体制影响，我们多年经营的积累寥寥无几，加之煤炭销售体制改革后，总体入不敷出的现状，主营业务所需流动资金存在相当缺口。同志们，身处困境，才更能发现机遇。我们面临的机遇主要表现在：一是我们具有的铁路发煤站资源优势。受国家环保政策影响，从今年三月份起，天津港将逐步禁止汽运煤进入，河北省也将于今年逐步取缔储配煤场，这对我们非常利好，无疑提供了绝佳的机遇。二是集团推进贸易公司专业化重组，市公司探索建立区域性煤炭销售联动机制的安排部署，为我们提供了发展机遇。经过多年
15、的努力，我们具有相对完善的煤炭贸易物流体系，在硬件条件方面，具备一定的基础条件。三是我们的地域优势。寿阳是产煤大县，煤炭资源非常丰富，XX余万吨的原煤年产量是我们主营业务的重要依托。四是寿阳县域煤炭销售源头信息监管平台的运营以及市公司自产煤销售体系的逐步完善，都将对我们的煤炭贸易物流业务形成积极的促进效应。困难与希望同在，挑战与机遇并存。我们只有积极应对，主动作为，才能变不利为有利，才能将机遇转化为成果。第二部分 XX年工作安排XX年是实施“十三五”规划的重要一年，是集团公司、市公司确立的改革攻坚年，也必将是公司市场化转型的关键一年。XX年全年工作的总体思路是：认真贯彻集团公司、市公司工作会议
16、及全县经济工作会议精神，以安全经营为基础，以强化管理、提质增效、改革创新、加强党建为抓手，围绕“资源采购、市场拓展、铁路通道开辟、专业化配送体系建设、铁路发煤站场有效利用、资产资本运作”六个环节，凝心聚力、攻坚克难，进一步做实煤炭贸易物流主营业务，实现“保生存、企业和谐稳定”目标，全力推进市场化转型进程，为建设智慧贸易物流企业奠定基础。我们全年的工作目标：经营目标：营业收入（合并）: 15亿元。利润总额（合并）: 820万元。公路专业：煤炭贸易量400万吨;营业收入（运通源、广远公司）亿元;实现毛利（广远公司）1500万元。其中： 广远公司：煤炭采购量200万吨;煤炭贸易量200万吨;营业收入
17、亿元;实现毛利500万元。运通源公司：营业收入5000万元;实现利润总额100万元。铁路专业：煤炭贸易量90万吨;营业收入（含平舒、草沟煤站）亿元;实现毛利（含平舒、草沟煤站）2400万元。 草沟煤站：发运量50万吨;营业收入800万元实现毛利800万元平舒发煤站：发运量40万吨;营业收入700万元。实现毛利700万元安全目标：无重大安全事故发生;无重大违规违纪事件发生;无恶意拖欠货款事件发生;无重大不良影响事件发生。围绕以上工作目标，我们今年要做好以下工作。一、强化经营管理，实现提质增效管理永远是经营企业的灵魂。围绕我们的煤炭贸易物流业务可以说有一个企业群，是一个体系，寿阳公司只是这个体系的
18、核心，我们的广远公司、聚泰达公司、运通源公司、聚金湾大酒店都是这个体系的有效组成部分。要做实、做强我们的主营业务，必须强化这个体系中每一个企业的经营管理，重点要做到“六抓六提升”，不断提升各企业管理水平。一要抓管理人员经营理念和能力，提升经营管理水平。要建立定期培训机制，采取“请进来”、“走出去”、“课堂+实地观摩”等灵活形式，切实加强各企业、各级管理人员进行有关企业经营管理实务、财务知识、“精细化”管理等经营管理方面的培训。同时要强化对培训结果和实际工作业绩的考核，将经营管理水平纳入到对中层管理人员的年度考核范畴，坚持“能者上、平者让、庸者下”原则，对因个人能力原因给公司造成损失的除追究相关
19、责任外，坚决予以免职处理。二要抓风险防控，提升安全经营能力。一是要严格执行新修订的“煤炭贸易业务流程”，切实建立业务流程中的风险防控体系，要严格一级对一级负责的工作机制，要坚持对每笔业务进行必要的风险评估，要建立对用户的定期评估机制，特别要对新增用户进行全方位、多角度综合评估。XX年严禁形成新的不良应收账款。二是要充分发挥法务部门和公司法律顾问的作用，凡涉及对外的合同要建立内部审签机制，必须经法务部门和法律顾问严格把关后才能签署。三是要积极清收煤款，增加资金周转频率，提高资金使用效率。三要抓“六个环节”，提升主营业务质量。资源采购环节的重点仍然是县域阳煤、潞安等各大集团所属煤矿，要千方百计增加
20、采购量;要想方设法实现与内蒙古鄂尔多斯集疏运有限公司的实质性合作，争取80万吨合同额兑现;同时要借助市公司完善自产煤销售体系的契机，主动与系统内煤矿沟通对接，最大限度增加采购量。市场拓展环节的重点是以拓展终端用户为工作之重;要推行“管家式”营销，营销人员要随时掌握煤源指标、用户设备特点、用户要求等信息，保持信息对称，实现无缝对接;要建立层层定期沟通机制与跟踪服务机制。铁路通道开辟环节要继续做好与太原铁路局、寿阳站的沟通协调，找准铁路部门、用户、公司三者的利益平衡点，力争与齐鲁石化、中铝山东分公司实现户对户、点对点供应，建立与铁路部门、终端用户更为稳固的合作关系。专业化配送体系环节要充分依托公司
21、煤炭贸易物流主营业务，集中人力、财力、物力，诚信为本，以服务为核心，致力做好专业的煤炭配送物流企业，真正实现“以贸易带物流，以物流促贸易，从而带动其它服务项目，涉足其他行业物流”的良性互动。铁路发煤站场有效利用环节一是草沟、平舒发煤站要充分认识铁路发煤站对于公司的现实意义和战略作用，充分认识铁路发煤站才是公司主营业务的核心竞争力，是公司创收盈利的主要来源，要树立高度的责任感和主人翁意识。二是草沟、平舒发煤站要狠抓建设，狠抓管理，狠抓经营，要在技术力量、经营管理、综合服务、环保建设等方面苦练内功，为抓稳抓牢市场机遇奠定基础。资产资本运作环节一是要加大回款工作力度，通过细致工作，了解掌握用户资金信
22、息，征得用户理解，最大限度缩短回款时间，最大限度提高资金周转率。二是要积极推行“管家式”营销，在细化、精化营销模式的基础上，征得用户资金支持，争取使用用户的预付款支撑经营活动。四要抓财务管理，提升资金使用效率。公司及相关股份制企业、下属企业要制定应收账款清收计划，责成专门机构、专职人员清收旧欠，要制定考核办法，视完成情况进行奖惩;对正常业务往来中形成的应收账款，要做到控总额，控时限，勤沟通，勤催收;要建立各企业之间的资金拆借机制，做到合理合规，最大限度节约财务费用;要积极加强和金融机构的沟通对接，探索以业务规模、业务前景进行融资的合作路径。五要抓成本费用管理，提升企业获利水平。广远公司要充分发
23、挥集采平台作用，采取整合县域贸易户等灵活方式，最大限度加大采购量，以量议价，最大限度降低采购成本，拓宽毛利空间;各企业，特别是公司各业务部门和职能部门，要对销售费用、管理费用逐项制定、完善管理制度，要严格标准，严格管控，有效降低可控费用;聚金湾大酒店要严格按照行业标准，加强与业内同档次、同规模企业的对标，内强管理，外抓营销，进一步完善内部成本费用管理考核体系。六要抓考核，提升绩效管理水平。要根据目标计划制定综合考核办法，体现“绩有所酬、劣有所罚”原则，不断完善激励机制;要对业务提成办法进行针对性修订，要对内、对外唱明叫响业务提成机制，调动一切积极力量，推动主营业务发展;要加强考核结果运用，将评
24、优评先、所属员工薪酬收入、干部选拔任用等与考核结果挂起钩来，发挥考核正能量导向。二、坚持问题导向，致力改革创新省委省政府今年要启动国资国企改革，集团、市公司也将今年确立为“改革攻坚年”。改革已经成为激发企业活力的必由之路，势在必行。省委省政府推动的国资国企改革是着眼于战略层面的改革，集团、市公司推行的改革将是针对自身体制机制弊端而进行的“自我再造、自我提升”，我们要按照集团、市公司工作部署和具体方案，以问题为导向，科学探索路径，积极推进改革。一要按照集团、市公司机构改革方案，进行公司内部机构改革。主要按照业务部门、行政部门、党群部门归口设置，实现与集团、市公司高效对接。新设置的部门要重新定编定
25、岗，体现精干高效原则。二要按照市公司具体部署进行薪酬改革。制定符合企业实际情况的薪酬结构，打破参照事业单位工资结构核定员工薪酬的不合理现状，建立与企业经营业绩挂钩的动态工资管理模式。三要积极探索相关股份制企业及下属企业管理体制。从企业健康持续发展和税收合规筹划的角度，继续着手聚泰达公司与聚金湾大酒店财务管理合并事宜。按集团公司精减法人个数的要求，将平舒、草沟两个发煤站纳入公司业务部门进行管理。四要采取多种措施，消除“人浮于事”现象。坚持“精干高效”原则，围绕公司各项工作，对公司所属各部室进行重新定编、定岗，将工作分解到每名员工，做到人人肩上有工作，彻底消除“在岗不在状态，出工不出力”现象。对有
26、意退出岗位或对职业生涯另有设计的，公司将出台相关办法，建立退出机制，畅通退出渠道。积极安置富余人员。紧抓寿阳县域煤炭销售源头信息监管平台开始运营的契机，争取以政府购买服务的形式，安置50人参予县域煤炭销售源头信息监管工作。进一步规范劳动合同关系，按照市公司要求和实际情况，对各单位未签订劳动合同人员进行清理。三、坚持安全第一，确保安全发展安全是一切的基础和保障，在改革与发展的关键时期，安全管理显得更为重要，更为迫切。作为以煤炭贸易物流为主营业务的企业，我们同样存在生产安全的问题，两个发煤站的生产作业、广远公司的配煤作业、运通源公司的配送短倒业务、以及与公司业务相关的车辆交通等，都属于我们的生产安
27、全范畴。我们要继续按照集团公司“一落实，双建设、双达标”的要求，以落实安全生产责任制为主线，进一步健全横向到边，纵向到底的安全责任体系，进一步完善风险预控体系及应急救援体系建设，制定落实安全质量标准化工作流程，切实做到员工操作行为动态达标，力求安全管理责任清、措施严、工作实、无差错。具体讲就是要层层签订安全责任书，层层传递压力，制订、健全、完善安全作业规程及事故应急预案，强化日常管理，强化动态考核，确保总体安全。要强化“一把手”必须紧抓安全的理念，各单位一把手要秉持“勤细严实”的工作作风，沉下心来，扑下身子，紧绷安全弦，严守安全线，算清安全账，切实保证万无一失。要理顺公司安保部与物业安保、酒店
28、安保的职能界限，强化“区域一体化协同管控”的安全理念和工作机制。聚金湾大酒店要密切联系公安、消防、医院等公共服务部门，建立长效沟通机制，制定应急预案，签订合作协议，确保安全稳定。各单位、各级党组织要加强对职工思想的引导工作，将关注职工思想动态纳入工作体系，切实形成工作机制，确保特殊时期职工思想稳定，信访维稳保障有力。四、坚持党建引领，强化政治保障进一步加强支部建设。党支部是公司党建工作的基础，是党组织联系群众的桥梁和纽带，在党建工作中发挥着重要作用。要从支部书记配备、支部班子建设、建立健全规章制度、加强党员教育管理、发挥党员先锋模范作用等方面进一步加强支部建设。要以规范党内政治生活为切入点，积极推进“三会一课”、民主评议党员、定期召开支部例会、开展“联述联评联考”等基础工作规范化、常态化，带动支部总体工作，不断增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力。公司党工部门要以强化支部建设为抓手，充分发挥公司100余名党员的先锋模范带头作用，带动引领全公司270余职工积极投身公司各项工作，为公司任务目标的实现汇聚力量。进一步加强党风廉政建设。要引深“三严三实”专题教育及“两学一做”学习教育活动成果，党员干部要
