1、董事长总经理财务总监财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。借款单借款部门借款人使用部门款项类别 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借款金额还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备 注支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额天数火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计合 计（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批准本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。票据交接清单
2、编号：票据号码票据名称单位（张）合计金额 合计：（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人 批准： 审核： 制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。固定资产盘点表 使用部门：财产编号固定资产单位登记卡数量盘点盘 盈盘 亏名称规格厂牌 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。固定资产增加单 财产编号：
3、中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备财产管理部门负责人负责人会计室主管 经办人：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目： 本卡编号： 明细科目： 设卡日期： 年 月 日 财产编号： 抵押权设定、解除及保险记录抵押行库设定日期解除日期厂牌号码险 别购置日期承保公司购置金额保单号码投保日期费 率保险费移 动 情 形年用 途保管员新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。 规格型式附属设备日期凭单号码资产价值每月折旧额借 方贷 方余 额移 动 情 况折 旧
4、 提 列 情 况本期提列数截止本期累计数资产净值填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电性什项设备，新卡之填写由财务部门填制。（2）本卡编号由保管卡片单位自编。（3）附属设备栏：应填名称、规格及数量。（4）折旧提列情况栏的填写：a.日期写开始填列的日期，以后各年度如无变更则填该年之元月一日，年中增减时另行填写变动提列之开始日期。b.本期提列为以会计年度为准，如期中有所变动时可分填几行。c.资产净值为资产价值余额减截止本期累计后之余额。固定资产移转单已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值移出移入财务部门管理本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在
5、公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。固定资产减损单中文英文购置取得价值已提折旧帐面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见实际损失额处理办法保险单号码总 经 理系统总监财产管理部门负责人 物资管理员： 使用人或保管人：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。固定资产出售比价单名称厂牌规格比价记录厂商已使用年限原 价已提折旧单价
6、净 值总价有关要求财务会计部财产管理部门本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。审计通知单 日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项审计监察部经理本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。资金差异报告表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元实际数预计数比较增减差异原因说明%填表说明凡实际数与预计数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异说明。资金来源运用比较表比 较增减数实 际累计数期 初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收
7、入薪 资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计期末现金结存资金剩余或短缺资 金 调 度说 明 事 项借款项调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减同业往来长期借款短期贴现信用抵押银行透支私人合计资金来源运用预计表 编制单位（部门）：说明事项营业外收入银行短期借款明细表 截止日期：序号贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动用额度比价单 编号：采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价平均价比价结果： 评价人签字/日期： 比价员：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。请款单申请部门：项目验收日期客户名称付款摘要付款条件凭 证批 准 申请人：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。闲置固定资产明细表 制表日期：名 称规 格帐面价值使用情况（年限）闲置原因拟处理意见净值耐用已使用
