1、（3）污染控制过去，液压界主要致力于控制固体颗粒的污染，而对水、空气等的污染控制往往不够重视。今后重视并解决严格控制产品生产过程中的污染，发展封闭式系统，防止外部污染物侵入系统；改进元件和系统设计，使之具有更大的耐污染能力。同时开发耐污染能力强的高效滤材和过滤器。研究对污染的在线测量；开发油水分离净化装置和排湿元件，以及开发能清除油中的气体、水分、化学物质和微生物的过滤元江及检测装置。（4）主动维护开展液压系统的故障预测，实现主动维护技术。必须使液压系统故障诊断现代化，加强专家系统的开发研究，建立完整的、具有学习功能的专家知识库，并利用计算机和知识库中的知识，推算出引起故障的原因，提出维修方案
2、和预防措施。进一步开发液压系统故障诊断专家系统通用工具软件，开发液压系统自补偿系统，包括自调整、自校正，在故障发生之前进行补偿，这也是液压行业努力的方向。（5）机电一体化机电一体化可实现液压系统柔性化、智能化，充分发挥液压传动出力大、惯性小、响应快等优点，其主要发展动向如下：液压系统将有过去的电液开发系统和开环比例控制系统转向闭环比例伺服系统，同时对压力、流量、位置、温度、速度等传感器实现标准化；提高液压元件性能，在性能、可靠性、智能化等方面更适应机电一体化需求，发展与计算机直接接口的高频，低功耗的电磁电控元件；液压系统的流量、压力、温度、油污染度等数值将实现自动测量和诊断；电子直接控制元件将
3、得到广泛采用，如电控液压泵，可实现液压泵的各种调节方式，实现软启动、合理分配功率、自动保护等；借助现场总线，实现高水平信息系统，简化液压系统的调节、争端和维护。（6）液压CAD技术充分利用现有的液压CAD设计软件，进行二次开发，建立知识库信息系统，它将构成设计-制造-销售-使用-设计的闭环系统。将计算机防真及适时控制结合起来，在试制样机前，便可用软件修改其特性参数，以达到最佳设计效果。下一个目标是，利用CAD技术支持液压产品到零不见设计的全过程，并把CAD/CAM/CAPP/CAT，以及现代管理系统集成在一起建立集成计算机制造系统（CIMS），使液压设计与制造技术有一个突破性的发展。（7）新材
4、料、新工艺的应用新型材料的使用，如陶瓷、聚合物或涂敷料，可使液压的发展引起新的飞跃。为了保护环境，研究采用生物降解迅速的压力流体，如采用菜油基和合成脂基或者水及海水等介质替代矿物液压油。铸造工艺的发展，将促进液压元件性能的提高，如铸造流道在阀体和集成块中的广泛使用，可优化元件内部流动，减少压力损失和降低噪声，实现元件小型化。三、市场预测液压元件是挖掘机产品中的关键零部件，目前国内挖掘机液压件市场主要依赖进口，国内市场缺口很大，年需求量在10万套左右。随着社会的发展和西部大开发的不断推进，国内挖掘机液压件市场前景非常广阔。四、改造目标本次改造是为了满足国内市场低价位、高质量液压元件产品的需求，通
5、过该项目的实施，引进部分国内外先进的加工、实验检测设备，可提升公司的技术、生产装备水平，增强产品的可靠性，为公司创造了更好的效益。生 产 纲 领 表序号产品名称建设期达产期备注1液压元件500010000外销内销五、改造内容本次改造设计生产纲领为年产1万套挖掘机液压元件，计划总投资18000万元，其中：固定资产投资16000万元，铺底流动资金2000万元。主要用于引进先进生设备89台（套），新增建筑面积10000平方米。六、配套条件A、原材料、及动力供应情况：项目原材料来源本着节约成本、就地取材的思想，并严格按照客户指定的原材料标准进行采购。公司生产所需煤粉主要由临沂罗庄掺加耐热材料厂等提供；
6、生铁主要依靠宝钢、济钢、莱钢等提供；公司与上述各单位建立了长期友好的合作关系，使本项目所需的原料供应得到充分的保证。项目生产所需动力主要有徐州电网和临沂电网两大电网供给，项目选址为*工业园区，内有31000KVA变压器，可满足生产、生活等用电的需要。B、交通运输：项目位于山东省*县城西的工业区，327国道从建设厂区门前通过；南临陇海铁路；北靠兖石铁路；西靠胶新铁路。京沪高速公路距厂区仅30公里，公司距亚欧大陆桥头堡连云港、日照港仅有70公里、105公里，距青岛港200公里，水陆交通十分便利。公司内部设有物流配送中心，内外运输均有可靠的保障。C、配套用地：项目选址在规划的工业园区内建设，该用地位
7、于沂蒙创业园中心路以西，城区二路以东，征用土地约4万平方米。七、项目进度2008年6月 项目建议书和可研报告的编制2008年7月-8月 立项、土地手续2008年9月-11月 施工设计2008年12月 设备考查、订购2009年3月-5月 土建施工 2009年6月 设备安装及调试2009年7月 试生产2009年8月 验收投产八、投资估算及资金筹措该项目总投资18000万元，其中固定资产投资16000万元，铺底流动资金2000万元。固定资产投资中：申请银行贷款10000万元，其余6000万元企业自筹解决。总投资：项目总投资包括固定资产投资和铺底流动资金，经测算合计为18000万元。固定资产投资包括：
8、设备投资、建筑投资、安装投资、其它费用、预备费用、建设期利息，经测算合计为：18000万元。铺底流动资金：根据扩大指标法估算，铺底流动资金按流动资金的30%，测算合计为：2000万元。表1-1 主要经济技术指标表指标名称单位数量生产规模1.1液压件吨年2项目总投资万元180002.1固定资产投资160002.2铺底流动资金20003劳动定员人1854设备数量台（套）895建筑面积平方米6年销售收入100000正常年7销售税金及附加109208总成本445089年利润总额5201110所得税1716311净利润3484812投资利税率28813投资利润率19314投资回收期年1.5包含建设期九、
9、经济效益分析和社会效益分析1、产品总成本费用及单位产品成本费用预测（附总成本费用估算表） （1）原材料、燃料动力及其他根据相应的工艺消耗定额，核算材料用量，估算燃料动力等，并根据市场价格计算费用每吨液压件需用原材料约为26万元。 （2）工资及福利费：本项目需新增人员185人，按公司现有人均年工资福利费估算为13800元计算，达产年份工资福利费总额为255.3万元。 （3）折旧及大修理费用本项目新增固定资产投资16000万元，按全部形成固定资产，固定资产折旧年限为15年，经计算到达产年份新增折旧额为1066万元。 大修理费用根据财务规定，按实际发生额摊入，估测年需61.3万元。合计为345.4万
10、元。（4）财务费用生产经营期发生的长期贷款利息,短期贷款利息及其他为筹集资金而发生产费用等均计入财务费用,建设期发生的新增长期贷款利息计入项目总投资。正常年份约为117万元。（5）其他费用其他费用是指在制造费用、管理费用和销售费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费、利息支出口的费用，其数值根据公司现有费用水平计算，年约为2400万元。综上计算，项目产品总成本费用为44508万元。单位产品生产成本为4.4万元/套。2、销售收入和税金分析（附销售收入和税金计算表）依据产品市场现有价格，考虑计算期价格可能的变化因素，确定产品的销售价格（含税）外销10万元/套，正常生产年份，外销产品的年销售收入为10
11、0000万元。本项目销售税金主要是指产品增值税、城市维护税、教育附加税等，内销产品销项税税率为17%，进项税率为17%，城市维护税为增值税的5%，教育附加税为增值税的3%，出口产品增值税税率按零税率计算。所得税税率为33%，正常年份销售税金及附加为零,年上交所得税为17163万元。销售税金为：按17%上缴增值税、原材料、辅料按17%抵扣增值税。10000017%4000017%52017%17000680088.410111.6经测算销售税金附加为:808.9万元，合计为10920万元。3、产品利润为：销售收入总成本费用（可变成本+固定成本+总费用）销售税金100000445083481520
12、11万元本项目年可实现利润52011万元，其中所得税为17163万元，税后净利润为34848万元。4、项目投资利润率为： 投资税后利润总额 投资利润率 100% 项目总投资 34848 18000193%投资利税率为： 投资利税总额 投资利税率 52011288%5、盈亏平衡点的产量比率为： 固定成本 BEP 销售收入销售税金可变成本 3791 10000010920407177.8%盈亏平衡点产量为：产量BEP100007.8%780套6、静态投资回收期计算投资回收期=总投资/折旧+利润投资回收期=-=1.5年（含建设期1年） 1066+34848总投资构成及资金筹措表表1 单位：项 目投资
13、额比例（%）总 投 资100其中:申请银行贷款1.2自筹资金6000固定资产投资构成分析表 表2 单位：项目固定资产投资总额建筑工程投资820设备购置投资11600安装工程投资348其他费用640预备费938（1）基本预备费（2）涨价预备费建设期利息716国 产 设 备 购 置 明 细 表表3 单位：设备名称规格及型号单价台数总价合计电阻炉DC-B26432128渗碳炉RYQ4082652盐浴炉DM-25-82496热处理燃料炉LX-BL3090卧式加工中心H63G65520五轴连动加工中心UCF710680卧式数控加工中心TL-25168840立式数控加工中心B-10501421136立式数
14、控铣床TA-20150900卧式数控双面铣床HKDB-130P卧式数控镗铣床TKP6513126633龙门卧式钻铣床GMB100161441296四轴连动加工中心WC67K4502700三轴连动加工中心DM4800324648空气压缩机V-40/82060热芯盒射芯机28612BF1872全自动壳芯机2956B180吊钩式抛丸机QCL37502288三坐标测量划线机SZJ-80162054造型线砂处理工部293.5587建 筑 工 程 明 细 表表5 单位：面积（m2）投资额（万元）生产车间6200508.4铸造工段2400196.8成品库100082配电室25020.5锅炉房12.3固 定
15、成 本 测 算 表表6 单位：金额（万元）固定资产折旧1066按年15%计提修理费维护61.3摊销费8.7工资及福利费255.3新增人数185人其它费用3791可 变 成 本 测 算 表 表7 单位:单 价年耗用量金额合计原材料（铸铁锻钢）1500吨40000燃料及动力600水0.03电0.472822.3煤0.5300财务费用1173.1出口货物不予抵扣税款40717总 成 本 费 用 估 算 表表8 单位：年份 项 目投产期6-10原材料1200040000312416520 153.2204.2255.3修理费36.784961.3折旧费142.4 227.31066.010665.22
16、6.968.770.293.61177.1其中利息支出 144019202450824508总成本费用14235.818981.124450810.1固定成本费用1805.62407.53791.0379110.2可变成本费用12430.216573.640717.040717销 售 收 入 和 税 金 计 算 表表9 单位：项目名称有项目产品销售收入24000税金1044.3 1392.4109201.2.1增值税966.91289.310111.6101111.2.2销售税金附加77.34103.1808.9808.9注：有项目代表（企业现有销售收入加新上项目销售收入）、增量项目代表该项目销售收入及税金。损 益 表表10 单位：100000 1392.41.31.4利润总额2719.83626.552011897.541196.7171631.6可供分配的利润1822.32429.8348481.7盈余公积金182.22242.96348434
