1、预算单位部门决算公开预算单位部门决算公开（清远民族工业园管理委员会）目 录第一部分 清远民族工业园管理委员会概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 清远民族工业园管理委员会2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 清远民族工业园管理委员会2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清远民族工业园管理委员会概况（一）部门主要职责清远民族工业园管理委员会是在连州市委市
2、政府的领导下，统一管理民族工业园、新塘工业园、城西家具产业园及建滔会计信息产业园的职能部门。主要职责：1、在市委市政府的领导下，实施对工业园区的行政、经济和社会事务等管理工作；2、负责工业园区党建、人事、劳动保障等日常事务；3、制定并组织实施工业园区经济和社会发展规划；4、负责工业园区招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目；5、负责工业园区的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作；6、负责工业园区财务管理工作，统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助财税部门做好有关税费征收工作；平衡园区建设资金，协助做好融资工作；
3、7、负责工业园区的环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作。8、负责协调工业园的工商、税收、供电、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督；9、承办市委市政交办的其他工作。（二）机构设置根据清远民族工业园管理委员会机构编制规定方案连机编2012112号文件要求，内设有综合办公室、招商引资办公室、规划建设办公室、计划财务办公室等四办公室。管委会下设清远民族工业园管理委员会开发中心，属于事业一类单位，部门预决算编制列入清远民族工业园管理委员会。第二部分 清远民族工业园管理委员会2015年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算
4、总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收
5、入15138.10一、一般公共服务支出141620.00二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197十一、城乡社区支出203518.10821本年收入合计95138.10本年支出合计225138.10 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余241225总计135138.10总计265138.10注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表
6、支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计5138.105138.10201一般公共服务支出1620.001620.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1620.001620.002010301行政运行168.00168.00201
7、0399其他政府办公厅（室）及相关机构事务1452.001452.00212城乡社区支出3518.103518.1021299其他城乡社区支出3518.103518.102129999其他城乡社区支出3518.103518.102080599其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的
8、收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计5138.10220.004918.10201一般公共服务支出1620.00220.001400.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务1620.00220.001400.002010301行政运行168.00168.001400.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务1452.0052.00212城乡社区支出3518.103518.1021299其他城乡社区支出3518.103518.1021
9、29999其他城乡社区支出3518.103518.1020805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一
10、般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款15138.10一、一般公共服务支出151620.001620.00二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207十一、城乡社区支出213518.103518.10822本年收入合计95138.10本年支出合计235138.105138.10年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计145138.10总计285138.105138.10注：本表反映部门本年度
11、财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计5138.10220.004918.10201一般公共服务支出1620.00220.001400.0
12、020103政府办公厅（室）及相关机构事务1620.00220.001400.002010301行政运行168.00168.001400.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务1452.0052.00212城乡社区支出3518.103518.1021299其他城乡社区支出3518.103518.102129999其他城乡社区支出3518.103518.1020805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留
13、两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出153.15302商品和服务支出52.0030101 基本工资122.9530201 办公费7.9030102 津贴补贴16.4030202 印刷费3010
14、3 奖金0.330203 咨询费30104 其他社会保障缴费13.5030204 手续费0.3230106 伙食补助费30205 水费0.2130107 绩效工资30206 电费5.0330108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费4.2730109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助14.8530211 差旅费5.7730301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费0.6330305 生活补助
15、30216 培训费3.2630306 救济费30217 公务接待费3.2830307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费0.4830311 住房公积金14.8530227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费1.8630313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费14.1930315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出4.78310其他
16、资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员
17、经费合计168.00公用经费合计:52.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车
18、购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111224.90018.4018.406.5017.47014.1914.193.28注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政
19、府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要
20、说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 清远民族工业园管理委员会2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况清远民族工业园管理委员会2015年度总收入5138.10万元，其中本年收入5138.10万元。具体情况如下：1财政拨款收入5138.10万元，比上年度决算数增加2890.10万元，增长128.56%。主要原因：是政府加大园区基础设施建设项目投资财政拨款。（二）年度支出总体情况清远民族工业园管理
21、委员会2015年度总支出5138.10万元，其中本年支出5138.10万元。具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出220.00万元，主要用于：（1）行政运行支出168.00万元。（2）日常公用经费支出52.000万元。2、项目支出4948.10万元。主要支出项目园区基础设施建设项目工程款等支出。比上年决算数增加3032.91万元，增长158.00%，主要原因是政府加大园区基础设施建设项目投资财政拨款。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明清远民族工业园管理委员会2015年度财政拨款收入合计 5138.10万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5138.10万
22、元，比上年度决算数增加2890.10万元，增长128.56%。主要原因：是政府加大园区基础设施建设项目投资财政拨款。（二）2015年度财政拨款支出说明清远民族工业园管理委员会2015年度财政拨款支出合计 5138.10万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5138.10万元，比年初预算数减少10.00万元，下降0.19%。分功能科目看，1、一般公共服务（类）行政运行（款）168.00万元，主要用于人员经费支出，2、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 52.00万元，主要用于日常公用经费支出。3、一般公共服务项目（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 1400.00
23、万元，主要用于园区基础设施建设项目支出。4、城乡社区项目（类）其他城乡社区支出（款）3518.10万元，主要用于园区基础设施建设项目支出。三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明清远民族工业园管理企业和2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.47万元，完成预算24.90万元的70.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.19万元，完成预算 18.40万元的77.00%；公务接待费支出决算为 3.28万元，完成预算6.50万元的50.00%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：我管委会各部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少18.71万元，下降57.00 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0
