1、Administrators（系统管理员组）不需授权李萍Users（一般用户组）授予所有权限供应链系统初始化一、从模板中引入会计科目二、设置核算参数1、 启用年度：2006年 启用期间：1期2、 核算方式：数量、金额核算3、 库存更新控制：单据保存后立即更新4、 门店模块设置：不启用门店管理注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。三、系统设置1、 单据编码规则（按系统默认设置） 2、其他：审核人与制单人可为同一人去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“”“”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回四、资料维护（一）增加两种币别。注
2、意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币1.08原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元8.45（二）增加凭证字为“记”字。（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG公斤1T吨1000数量组J件X箱50（四）增加支票结算方式。名称JF06支票（五）会计科目维护（1）增加会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102银行存款所有币别102.01建设银行人民币102.02中国银行102.03工商银行港元119其他应收款119.01 职员职员123原材料123.01甲材料（计量单位：公斤
3、）123.02乙材料139待摊费用139.01报刊杂志费521管理费用521.01工资及福利521.02折旧费521.03通讯费部门、职员401生产成本401.01工资及福利费405制造费用405.01405.02501产品销售收入部门、职员、物料522财务费用522.01利息522.02汇兑损益（2）会计科目的修改：往来业务核算113应收账款客户203应付账款供应商（六）新增相关核算项目资料（1）新增“部门”资料：财务部02行政部03销售部（上级组）03.01销售一部03.02销售二部04生产部05仓管部（2）新增“职员”资料：部门001002003王林004赵立005刘红006孙晴007高
4、起（3）新增“供应商”资料：海珠区（上级组）01.01恒星公司01.02南方公司白云区（上级组）02.01王码公司强发公司IBM公司（4）新增“客户”资料：天河区（上级组）长城公司天达公司越秀区（上级组）宏基公司02.02长海公司SOP公司（5）新增“仓库”资料：仓库属性仓库类型原材料仓良品普通仓半成品仓产成品仓待检仓在检品在检仓赠品仓代管仓（6）新增“物料”资料：先设上级组 01 材料 02 产品属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本外购加权平均511512A产品自制137502B产品五、初始余额录入期初数量期初金额1,00020,00050050,000六、录入初始单据并进行单据审核
5、1、 2005年12月14日收到恒星公司发来（01.01）甲材料100公斤,暂估价为20元（原材料仓）。2、 2005年12月30日向长城公司发出乙材料（01.02）100公斤,单价为100元（从原材料仓发出）。供应链系统日常处理练习采购管理系统1、 货到单未到行政部人员李萍于2006年1月3日向南方公司订购甲材料1000公斤，单价20元（不含税价）。2006年1月10日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓库管理员高起经检验合格后入库（原材料仓）。2006年1月10日南方公司开出增值税发票。2、 暂估入库行政部人员李萍于2006年1月10日向王码公司订购乙材料1000公斤，单价100元（不含税价
6、）。2006年1月11日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起检验合格后入库（原材料仓）。3、 单货同到行政部人员李萍于2006年1月20日向王码公司订购乙材料100公斤，单价110元（不含税价）。2006年1月25日货到，当日行政部门通知仓库入库，仓管人员高起入原材料仓。同日收到王码公司开出的增值税发票。4、 单先到货后到行政部人员李萍于2006年1月25日向南方公司订购甲材料100公斤，单价30元（不含税价）。2006年1月27日收到南方公司开出的增值税发票，次日货到，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。5、 退货业务仓管人员高起发现2006年1月25日向王码公司
7、购入的乙材料有质量问题，决定并于2006年1月29日从原材料仓退货。2006年1月30日王码公司开出红字增值税发票。6、 收到部分货物行政部人员李萍于2006年1月6日向强发公司订购A、B产品各1000件，单价各为500、800元（不含税价）。2006年1月8日收到强发公司发来A、B产品各500件，行政部门通知仓库入库，仓管人员高起验收入库（原材料仓）。7、 代管物资业务2006年1月30日收到南方公司发来的代管物资甲材料100公斤，入代管仓。8、受托代销业务（1）2006-1-25日收到受托方南方公司发来的A产品100件，单价500元。（2）2006-1-28日代销给天达公司50件，单价70
8、0元。（3）2006-1-30日把未销售完的A产品50件退回给受托方南方公司。进口管理系统一、基础设置1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统管理员进行一级审核操作；2、设置供应商、国别、港口、保险等资料；3、设置HS编码、物料的进出口属性。二、业务处理1月21日和IBM签定进口协议，进口甲材料1000公斤，采购单价为$3，并约定30日到货，采用航空运输方式。对方要求采用信用证付款方式。1月30日收到IBM送来的甲材料1000公斤，当日入原料仓。1月31日收到IBM发来的进口单证。销售管理系统（下述业务如无具体说明，作为赊销处理）1、 开票与发货同时进行天达公司于2006年1月10日向销售二部
9、销售人员赵立订购A产品10件，销售价700元（不含税价）。2006年1月13日销售部通知仓库发货，同日仓库发货，销售部并开具销售发票。2、 先开票后发货长城公司于2006年1月15日向销售部销售人员赵立订购B产品20件，销售价1000元（不含税价）。2006年1月17日销售部开具销售发票，2006年1月20日销售部通知仓库发货，同日仓库发货。3、 销售退货长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于2006年1月23日退货，同日仓库将退回货物入库。销售部于2006年1月24日开出红字发票。4、 现销2006年1月25日天达公司向销售员王林购买A产品5件，销售价750元（不含税）。同日销售部开具销售
10、发票并发货。货款即时支付。5、销售分次发货2006年1月27日长城公司向销售员赵立购买A产品50件，销售价1100元（不含税）。货物分别在1月28日发出10件、在1月30日发出40件。月末开出销售发票。6、分期收款销售业务2006年1月26日销售员赵立以分期收款方式向天达公司销售B产品30件，销售价115元（不含税）。约定2006年1月30日向科达公司收取第一期B产品10件的货款，并开具相应的销售发票。出口管理系统只启用一级审核，由系统管理员出行一级审核操作；2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料；1月21日和SOP公司签定出口协议，出口B产品50件，销售单价为$100，并约定30日出货，
11、采用航空运输方式。对方开具信用证结算。1月30日发货到SOP公司。1月31日到银行进行信用证结算。质检管理系统 1、抽样标准：抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一般，AQL0.015。批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数92、检验项目：安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。3、质量标准：对主板进行安培、电压的检验。采用安培,目标值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采用电压目标值是10，上限是10.5，下限是9.5。4、检验方案：原材料采用材料检验标准5、物料设置：原材料 采购检验方式 全检 二、供应商评估1、 对恒星公司进行
12、价格情况、供货质量、服务质量的评估，各项权重分别为40、30、30。2、 对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格。3、 恒星公司评估价格，可以从恒星公司订购材料。三、采购检验2006-1-11日行政部李萍向恒星公司采购甲材料100公斤，采购单价20元（不含税）；2006-1-25货到，提出检验申请，经检验全部合格。仓存管理系统1、 生产领料单生产部刘红于2006年1月10日向仓库领用甲材料100公斤。2、 生产退料（红字生产领料单） 生产部刘红于2006年1月15日退回甲材料10公斤到原材料仓。3、 产品入库单生产部孙晴于2006年1月
13、20日入库A产品100件，B产品100件。4、 委外加工出库单2006年1月17日刘红领用甲材料500公斤，发送到天达公司加工。5、 委外加工入库单2006年1月25日天达公司将加工好的A产品100件送回原材料仓库。 委外加工业务流程：委外加工出库委外加工入库6、 调拨单2006年1月26日发现A产品应该入产成品仓，而现在入了原材料仓，现更改重新入库。7、 盘盈、盘亏单企业于2006年1月30日进行仓库盘点，发现实际库存甲材料比账面多50公斤，A产品比账面少80件，做盘盈盘亏处理。10、其他出库单销售人员赵立于2006年1月31日从产成品仓库领取了3件A产品送给客户长海公司。存货核算系统1、
14、企业本月共发生了800元采购运输费，按采购物料的金额分摊入物料的入库成本，并确定本月发生的外购物料的入库成本。（外购入库核算）2、 确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：A产品500元，B产品800元。（自制入库核算）3、 企业2006年1月25日委外加工后物料入库，确定其成本510元。（委外加工入库核算）4、 计算本月红字出库产品的成本，根据产品入库计算所得成本，B产品销售退回单位成本为800元。（红字出库核算）5、 财务人员根据甲材料的入库成本确定其盘盈成本20元/公斤。6、 计算本月发出材料的成本。（材料出库核算）7、 计算本月发出产品的成本。（产品出库核算）8、 生成本期发生的业务
15、凭证。（记账凭证管理）9、 金额调整单（在存货核算系统中期初末处理做）企业于2006年1月31日发现财务账中甲材料的金额比实际少了300元，而数量正确。补充说明：在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人先手工在总账中做一张凭证：借：生产成本成本汇总贷： 生产成本直接材料生产成本工资及福利费生产成本制造费用其次，设定产品入库单凭证模板时分录为：产成品在设定模板时，以采购发票为例进行操作。分录为：材料采购 应交税金应交增值税进项税（发票税金） 应交税金应交增值税进项税（运费税金） 贷： 银行存款采购发票模板设定为科目来源科目借贷方向金额来源摘要单据上物料的存货科目借采购发票不含税金额外购材料凭证模板应交税金进项税采购发票税金采购发票运费税金贷采购发票价税合计采购费用10、 期末结账
