供应商预付款流程分析报告Word格式文档下载.docx

1、付款票据，暂支款申请单2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1）库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额100002）非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额10003.2. 系统菜单及交易代码路径:会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 预付定金交易代码：F-483.3. 系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/10凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KZ：顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计

2、报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司 记帐日期预付定金入帐日期。记帐期间3货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要预付富佳货款供应商：帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商10000072：预付货款-富佳家具特别总帐标志对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目V：库存预付定金银行：银行科目编号1111010100：工商银行业务范围跨公司

3、代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具金额交易事项金额10000 按键进入下一个画面。预付定金金额文本会计项目凭证摘要预付富佳家具货款模拟进入下一画面项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目50：总帐贷方科目编号1111010100科目简短说明科目短描述工商银行-RMB凭证金额按产生记帐凭证退出。Dr:1171010000 预付货款-国内货款 10000Cr: 1111010100 工商银行RMB 100002）总务类供应商预付款:震旦总部预付上海嘉水货款11000089：预付货款-嘉水纯水A：非库存预付定金1000起息日银行借款开始计算利息日产生记帐凭证。1191050000 其他应收款-国内供应商 1000 1111010100 工商银行RMB 1000