1、投资预算分析 23销售收入预算表 25执行摘要首先，我要告诉你是，我们这家店- Fatum Harbor，卖不仅仅是一杯咖啡那么简单、更多是，我们要做一间咖啡店，供朋友聚会与聊天、让他们认为自己是生活中水手，经常停靠在法多港，供他们躲避风雨，休憩、项目名称：Fatum Harbor经营项目：咖啡酒水简餐店铺位置：非市中心，回龙观腾龙苑二期（临街）、面积：50 m2初期资金投入：20万元收回投资时间：6个月发展计划：18个月后，在SOHO现代城开设第二家店、背景介绍Fatum是Fado词源，而Fado则是葡萄牙国宝音乐，意为“命运之歌”，演唱者一张口就是十几年苍桑往事，听人无不为之悲伤，但歌曲演
2、唱结束后，无论是演唱者本身，还是听众，都又沉浸在歌曲本身带来愉悦情感之中，就好像是所有不幸都过去之后要迎接幸福生活那种甜蜜感觉、因此，Fado是一种在悲伤中带有着浓厚说不出口甜蜜感觉歌曲、这也正暗合了咖啡本身特点，入口时略带苦涩，但在喝完回味时，却又让人陷入无限享受当中去、因此，我们希望经营这样一家咖啡店，它是一个与你与朋友一起交流感情地方，一个孤独人避风雨地方，一个让更多人了解法多聚会地方，一个安安静静可以进行商业活动地方-法多港、同时，随着中国社会工作模式不断改变，一部分人也开始选择了在家中办公、因此，北京目前出现大量单身社区及单身SOHO办公社区、但不论是单身社区或者是SOHO社区，封闭
3、式社区及封闭式公寓让人们很难彼此交上朋友，而朋友意义就在于用你无限人脉来服务于你职业生涯、因此，他们还需要一个和其它人共同交流场所，彼此间相互认识，相互依赖、市场现状在北京，一天要喝上几杯咖啡人已形成一个群体，他们在咖啡消费上，已经颇具“专业素质”、这个群体标志特征是：25岁以上，受过良好教育，高收入，海归、白领、企业主和自由职业者居多、 针对京沪深穗四地一项调查显示，在这些城市中，有43.6人从来没去过咖啡馆，40.7人偶尔去，11.4人有时候去，经常去占3.8、如果按全市1000万常住人口计算，经常或有时喝咖啡北京人接近150万、不过相对专业消费者数量就少得多、 目前平均每个中国人每年咖啡
4、消费量仅有4杯，北京、上海、广州等大城市平均每人每年消费量有20杯、国际咖啡组织（ICO）有关调查表明，与近邻日本人年均消费200杯、韩国人年均消费140杯数量相比，我国咖啡消费市场极具潜力、 最近两三年里，北京咖啡消费快速膨胀，让众多国际知名大公司和个人创业者纷纷做起了咖啡馆生意，咖啡馆越开越多、我组对我市咖啡馆市场调查后发现，混合经营形态在咖啡馆中所占比重最大，但专业而地道咖啡店少之又少、 竞争分析 S SWOT分析 店面经营非常具有特色，将法多音乐与咖啡结合起来，整间咖啡店似乎都在讲述里斯本故事、 店面经营规模偏小，抗风险能力很差，初期推广品牌及法多文化任务艰巨；停车场位子有限、 目前北
5、京市有很多家咖啡店，但仅仅是提供服务，我们从另一个角度进入市场，能够吸引那些喜爱咖啡人和喜爱音乐人，让咖啡不仅仅是一种饮料、 品牌保护能力较差，且受到周围餐厅竞争威胁，消费者消费能力有待提升、咖啡店时尚和品位色彩，决定它情感消费比重是很大，消费者非常在意品牌和档次因素、这也可以解释众多消费者舍近求远，宁愿到市中心一带位置找咖啡店心理、市场分析市场需求本店消费需求较充足、一方面，这里有稳定人流量，另一方面，这里虽然没有优美自然环境，却有一个比较稳定社区、稳定客户资源、原来此处一家咖啡店上座率约为60%，而且人群比较稳定、这部分消费者在新咖啡店落成后，是天然客户资源、面对非常具有特色咖啡店，他们不
6、会流失掉、成熟居民小区回龙观将近60万人口社区、风雅园、云趣园、龙华园、龙腾苑、龙跃苑、龙回苑、龙锦苑、龙禧苑、龙泽苑、田园风光、华龙苑、天鑫花园、流星花园、北店嘉园、骊龙园、新康园、龙博苑、东村家园、吉晟别墅、枫丹丽舍、龙城花园、本区域各种学校和大专院校、企业及交易市场北京农学院、华北电力大学、回龙观中学、体育公园、城北大钟寺交易市场、欧德宝园际汽车城、回龙观建材城、硅谷先锋、他们当中教职工和学生情侣、商务谈判也是潜在客源、发展趋势（1）咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流，市场前期培育已经结束、雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂，根据一项在12个内陆
7、城市调查，32%城市居民喝咖啡、过去一年内喝过速溶咖啡人口比例在30%以上地区除了上海、北京之外，还有昆明、厦门、杭州和天津、（2）咖啡消费品位越来越高，文化魅力就是市场魅力、单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了，消费者开始认知咖啡品牌、风格和知道如何享受咖啡带来乐趣、特色咖啡无疑是现在整个咖啡产业主流，发展相当迅速、（3）教育水准、家庭月收入和饮用咖啡频率呈现显着正相关、意味着咖啡这种西方传入饮料在中国大陆是一种象征优势阶层生活方式、（4）行业内部及与相关联行业竞争越来越激烈、杭州咖啡店越来越多、同时，茶叶、各式饮料均是咖啡相关替代品、比如珍珠奶茶中国传统茶饮为基础，同时具有一种全新外观和口味，
8、使人们对中国茶认识产生了重要转变、茶和咖啡之间竞争会很激烈、市场战略市场定位咖啡店顾客对象为年轻人，年龄在十五至三十岁、这些顾客多是到本地居民或到本地购物消费者及商人，他们没有家庭经济负担，又易于接受新颖和特别事物，专售卖特色咖啡及蛋糕咖啡店最适合他们不过、另外，特色咖啡店也必定能吸引来冒名而来游客、市场目标计划咖啡店将在6个月内盈利、预计在一年后每月除税利润达到人民币3万元，并在18个月后在SOHO现代城开设第二家法多主题店或布鲁斯主题店、咖啡店未来预期发展计划是有机将音乐元素与咖啡结合起来，我们会逐步将法多、蓝调布鲁斯、乡村、Rhythm & Blues（节奏布鲁斯）、CLASSICAL
9、POP（古典响乐）、Jazz（爵士）、ACAPPELLA（无乐器演唱）、形成大规模品牌连锁、每一个店都将有其自己风格，实施多品牌战略、并且提供主题歌手演唱地方，提高品牌知名度、产品与服务出售咖啡、茶类、饮料、酒水、食品、简餐等商品，并为客人提供优良环境和服务，让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感，使咖啡店成为商务休闲、情侣聚会好场所、同样重要是，这些业务与宾馆产业没有直接冲突、反而可以与宾馆客源优势互补、法多港咖啡店除售卖传统咖啡外，更提供星座咖啡及水果咖啡、除此以外，顾客可享受美味奶冻、蛋糕及星座曲奇饼，增添喝咖啡乐趣、 咖啡和食品资料如下：传统咖啡：传统咖啡最适合热爱咖啡
10、人士，当中包括美式咖啡、蓝山咖啡、特浓咖啡、维也纳咖啡、意大利泡沫咖啡、牛奶泡沫咖啡、摩卡咖啡、梅兰锡咖啡、俄罗斯咖啡、土耳其咖啡、肉桂牛奶泡沫咖啡和柠檬黄咖啡、里斯本故事：（Lisbon Story）里斯本故事是本店招牌咖啡，特聘正宗葡萄牙咖啡师，为您量身打造一款悲情咖啡，就是法多歌曲本身魅力一样，里斯本伤心往事，全部调浸在一杯咖啡中，只有高手才能品出其中忧伤、星座咖啡不同星座人，都有不同性格，所以适合喝不同咖啡、例如：水瓶座人喜欢迎向挑战和变化，摩卡可可咖啡最适合他们不过、星座和其相对咖啡如下：水瓶座 （1.202.18）：摩卡可可咖啡狮子座 （7.238.22）：黄金咖啡双鱼座 （2.1
11、93.20）：法式牛奶咖啡处女座 （8.239.22）：马莎克兰咖啡白羊座 （3.214.19）：特浓咖啡天秤座 （9.2310.23）：维也纳咖啡金牛座 （4.205.20）：蓝山咖啡天蝎座 （10.2411.21）：意大利泡沫咖啡双子座 （5.216.21）：调味咖啡人马座 （11.2212.21）：梅兰锡咖啡巨蟹座 （6.227.22）：综合咖啡山羊座 （12.221.19）：曼特宁咖啡我们会将这十二款咖啡定名为星座咖啡（例如：水瓶座咖啡、双鱼座咖啡等），并以特制杯子盛装及用星座图形巧克力装饰，以增加卖相、另外，我们更会在餐牌介绍各星座相对性格及适合咖啡，以及其咖啡做法、顾客可按照他们出
12、生日期选择他们星座咖啡，更可藉此认识自己星座性格特征、水果咖啡在咖啡里加入了水果香味油水果咖啡，令带有小许苦涩味咖啡增添了淡淡水果清香、水果咖啡水果味包括蓝莓、草莓、芒果、椰子、奇异果、樱桃、青苹果、荔枝、椰果、香蕉、菠萝、蜜瓜、香橙和蜜桃、件装美味蛋糕黑森林蛋糕、咖啡蛋糕、摩卡蛋糕、香草蛋糕、椰子蛋糕、纽约芝士蛋糕、意大利芝士蛋糕、蓝莓芝士蛋糕、草莓芝士蛋糕和咖啡芝士蛋糕是本店传统蛋糕款式，最适合在喝咖啡时吃、自选水果蛋糕有见于越来越多人注重饮食健康，我们特别推出了自选健康水果蛋糕、顾客可以自由选择喜欢新鲜水果配上低脂、低胆固醇蛋白蛋糕，更可再自由选择朱古力酱或芝士酱等酱料、我们员工会即场制
13、成顾客要求蛋糕，好像是做三文治一样、希望他们在喝咖啡同时亦能享受健康味水果、里斯本与星座曲奇饼：星座曲奇饼是印有星座图案曲奇饼，每个直径约十厘米，每天新鲜制造，香脆可口、顾客可选购属于自己星座曲奇饼，星座曲奇饼有咖啡味和巧克力味两款以供选择、而里斯本曲奇饼则是正宗匍萄牙烘制提子曲奇饼、奶冻系列：奶冻系列包括有咖啡奶冻、摩卡奶冻、巧克力奶冻、芝士忌廉奶冻、香草奶冻、草莓奶冻、樱桃冻、蓝莓奶冻、芒果奶冻、椰子奶冻和奇异果奶冻、希望让顾客有更多选择，可以在店内享受更多食物、市场价格传统咖啡系列：热冷小大里斯本故事15241725摩卡可可咖啡（水瓶座咖啡（1.202.18）061208法式牛奶咖啡（双
14、鱼座咖啡（2.193.20）1018特浓咖啡（白羊座咖啡（3.214.19）-蓝山咖啡（金牛座咖啡（4.205.20）20调味咖啡（双子座咖啡（5.216.21）綜合咖啡（巨蟹座咖啡（6.227.22）黄金咖啡（狮子座咖啡（7.238.22）马莎克兰咖啡（处女座咖啡（8.239.22）维也纳咖啡（天秤座咖啡（9.2310.23）意大利泡沫咖啡（天蝎座咖啡（10.2411.21）梅兰锡咖啡（人马座咖啡（11.2212.21）曼特宁咖啡（山羊座咖啡（12.221.19）美式咖啡柠檬黄咖啡牛奶泡沫咖啡摩卡咖啡俄罗斯咖啡土耳其咖啡肉桂牛奶泡沫咖啡水果咖啡系列：蓝莓、草莓、芒果、椰子、奇异果、樱桃、青苹
15、果、荔枝、椰果、香蕉、菠萝、蜜瓜、香橙、蜜桃16蛋糕系列：摩卡蛋糕3.5咖啡蛋糕香草蛋糕椰子蛋糕黑森林蛋糕蓝莓芝士蛋糕6.5纽约芝士蛋糕意大利芝士蛋糕咖啡芝士蛋糕9.9草莓芝士蛋糕自助鲜果蛋糕 （忌廉、朱古力酱或芝士酱）咖啡奶冻香草奶冻樱桃奶冻蓝莓奶冻芒果奶冻草莓奶冻摩卡奶冻椰子奶冻巧克力奶冻奇异果奶冻芝士忌廉奶冻十二星座曲奇（一盘，8块）里斯本曲奇（一盘，8块）开店地点法多港咖啡店计划设于龙腾苑二区内临街商铺176号，该铺面积约50平方米，租金8000月，预计咖啡店最多可同时容纳近三十名客人、区内没有同类型具特色咖啡店竞争，邻近购物中心林立，是年青人及商人集中地，人流量及密度很高、同时，龙腾
16、苑二区共有29栋楼，共6496户，总人数为（2712户三口之家、2111户单身、1440户两口之家、47户为空房、129户为四口之家，57户为五口之家、）总人数为13928家促销广告宣传针对小区内居民，在附近购物场所停车场内或住家防盗门上派送精美广告单页（DM）和小礼品，单页也可做成优惠券形式、针对其它顾客，可在本店消费后，派送精美广告单页和打折卡、并在附近交易市场，大学校园等人流量大场所进行派发打折卡活动，提高店面认知度、活动营销针对本区域广告公司较多、而广告公司又有很多客户，他们均是本店理想目标群，可以举办一个广告沙龙、这样，即提升了本店艺术品位和形象，又带来了稳定客源、时机成熟后，也可定
17、期举办这样广告沙龙、同时，学生派对、读书活动、联系本区域几个重要高校学生会组织，举行一些沙龙派对、读书活动，照样有利于提升品位，吸引学生和年轻人消费、等待品牌有了一定认知度后，举办一个以“里斯本故事”为主题活动、服务营销建立会员卡制度：卡上印制会员名字，印制精美、会员卡优惠率并不高，如9折、但一方面，这可以给消费者受尊重感，另一方面，也便于服务员对于消费者称呼、同时，该卡累计消费金额会在年底有一个统计，并以累计现金返还百分比形式返还顾客现金、同时，对于累积到一定消费金额顾客派送精美礼品、个性化服务：在桌上放一些宣传品，内容是关于咖啡知识、里斯本故事等，一方面可以提升品位，烘托气氛，也增加消费者
18、对本店品牌好感、如果顾客感兴趣，可以向他们介绍各种咖啡名称、来历等相关知识及法多历史文化内涵、也允许顾客参观某种咖啡制作过程、管理团队主要股东介绍：李济，原上岛咖啡店太原分店负责人，在咖啡管理行业有着5年从业经验，在上岛五年中，李济接受了大量上岛对于人员专业管理知识培训，并荣获上岛咖啡店2004年度最佳管理人员奖、上岛咖啡店太原分店获得2004年最佳顾客满意奖、李先生对于上岛咖啡店在太原品牌推广立下过汗马功劳、现成为法多港主要股东及负责人、王慧，“梦旅人”咖啡店主要负责人，从事咖啡经营行业5年，在市场推广及店面文化氛围营造方面有着丰富经验、梦旅人在魏公村酒吧、咖啡一条街中已小有名气，最近，北大
19、店也已开业，营业面积150平方米，投资近50万人民币、王慧目前为法多港主要持股人，并为法多港提供咖啡技术支持及人员支持，以及该店总顾问、王慧不介入到日常经营中去，其投资法多港是为了分散风险并降低总体拥有成本、经营模式销售方法 销售方法法多港咖啡店以快餐店形式经营、顾客首先需在收银处购买食物券，然后到指定柜位领取咖啡和食物，之后便可自由选择座位、装修与设施 装修与设施1. 店铺装修：我们明白咖啡店装修除了能提供舒适环境，更有效吸引顾客，增加营利、店内将以星座为主题，天花为十二星座群夜空，墙壁上除挂上各星座数据外，也挂上我们所设计咖啡相片、2. 座位摆放：为了容纳更多顾客，我们购入了共八张长方形四
20、人 子，相信这比圆较为节省空间、另外，我们更购买三十多张靠背椅，希望顾客能在一个舒适环境下享受我们咖啡、3. 水吧布置：除要放置咖啡机外，水吧设有咖啡杯柜、雪柜和磨豆器，更将加设玻璃吊柜，以摆放以玻璃瓶盛着咖啡豆作装饰、4. 领取食物柜台：我们将把件装蛋糕及奶冻放在新购入橱窗雪柜内，曲奇则放在暖炉内，柜台更设有工作位置供店员在顾客前制作自选水果蛋糕、5. 厨房布置：厨房设有两个焗炉、两个大型雪柜、洗手盘和一般厨房用具，如刀子、器皿等、6. 收银处：我们将购入一台价值五仟元收款机，此收款机可以打印食物券和储钱、7. 报纸架：我们设有报纸架，每天均提供中英文报纸让顾客阅读、8. 洗手间：咖啡店设有
21、男、女洗手间各一，以清洁为主、9. 书柜我们设有书柜并放有关于各方面图书供顾客翻阅、物料供应： 物料供应我们计划于松田咖啡公司及碧利咖啡豆公司订购咖啡豆、电动磨机、磨豆器及咖啡机、水果香味粉于台道食品公司订购、更将购入多批外卖及堂食咖啡杯，以配合不同种类咖啡、除咖啡杯外，我们还将购买五十套餐具，当中包括餐碟、刀、叉、匙羹和烟灰缸、另外，我们会向兴隆粮油食品公司定期订购糖、面粉、鸡蛋、油等材料、招聘员工： 招聘员工员工聘用由店面顾问王慧解决，王慧在人事管理方面有着很丰富经验，针对于面店师及服务人员，也有着多种聘用渠道，并保证可以符合店面文化与要求、牌照及公用事务申请 牌照及公用事务申请1. 商业
22、登记：咖啡店需向税务局申请商业登记，以从事商业活动、合颗形式公司需缴付2000元三年有效登记证费用、 2. 食品经营牌照：由于咖啡店属食物馆，我们必须向卫生局申请牌照、3. 工业、商业及公共机构排污牌照：我们更需向环境保护局申请工业、商业及公共机构排污牌照、4. 水、电申请：我们需向水务局申请成为店铺地址注册用户，并须填妥水务表格及缴交水费按金、我们更要向中华电力有限公司申请电力供应、5. 电话申请：我们需向中国电信有限公司申请商用电话、虽然中国电信有限公司电话服务较其它公司昂贵，但它能提供优质服务、财务分析投资预算分析： 投资预算分析店铺租金：由于咖啡经营店受众群体比较小，所以店铺在选择上，
23、是很有考究、从成本问题考虑，不一定要选择人流量大地方，因为这些地方虽然人来人往，但真正想买人并不多，而且铺租一般都很贵，如果销售量不足以支撑铺租话，反而会带来经营上危险、所以咖啡经营咨询店在选址上可以避开那些人流大、铺租高地方，而选择在一些小区外围，车流量比较大区域、这样一来，不但铺租相对便宜，而且私家车主是购买咖啡器具或经营咖啡店潜在客户，只要他们有需求，就会停车进店购买、因为人流辆不大，所以这类地方铺租比较便宜、店铺面积50平方米，一个月铺租加水电等杂费仅需要8000元、员工成本：由于该店即要教会购买器皿客户各种不同器具用法，还需要回答客人提出各种经营问题，这样员工需要至少2-3年时间才能
24、培训出来，但顾问团为本店直接提供优秀员人，免去了初期培训成本、装修费：由于该店经营与咖啡、法多文化息息相关，店内文化氛围就很重要、首先一套音质较好音响必不可少、在店面装修上，更要显得高雅而有特色、该店将售卖咖啡和葡萄牙文化在同一区域内有机结合，这样装修，除了需要店主在色彩及经营结构上面花心思，所花装修费也不少，共需要5万元、 设备费用：这是该店成本大头，由于各种不同咖啡和法多文化需要器皿各不相同，譬如该店卖光是煮咖啡壶就有十余种之多，而这十几种壶档次又分高、中、低档，型号也有大、中、小之分等等、还有多种花色各异高档器具，也都价格不菲、整个前期设备投入高达8万元、但在往后年份中，进货量则不需要这
25、么多，进货投入会相应减少，平摊下来每年大概需要5千元、其他费用：正如前面所提到，由于受众群体不多，一般都不需要作太多宣传、宣传费用为1000元月、销售收入预算表： 销售收入预算表二零零七年六月三十日至二零零七年九月三十日预算收入 咖啡一天走30杯均价12元、蛋糕一天走20块均价5元，曲奇饼一天走10件均价6.5，奶冻一天走10件.均价3.5元、简餐平均消费25元，每天5份，商务套餐平均消费50元，每天5份、咖啡豆两天用量为一斤，一斤售价为120元，一月月量为15斤咖啡（平均价大约每杯 $12 x 2730杯）32.760蛋糕（平均价大约每件 $5 x 1820块）9.100简餐（平均价大约每件
26、 $25 x 455块）11.375商务套餐（平均价大约每件 $50 x 455块）22.750曲奇饼（每件 $6.5 x 910件）5.915奶冻（每件 $3.5 x 910件） 3.18585.085减：预算收益性支出及其它费用租金 （8000*3）24.000工资（$1200 x 2人x3月）+（$2000 x 1人x3月）132.003.000咖啡豆（平均价大约45斤x 120元）5.400食品材料水费-电费35.400杂项费用（$35400 x 10%） 3.54038.940 预算利润38.940预算资本性支出店铺装修50.000电器、餐具器材80.000家具、办公器材20.000
27、牌照申领及商业登记5000招待及关系费用160.000（35.975）预算于开业第六个月（二零零七年十二月）内完成投资收益、风险控制首先，由于前期投入比较大，如果在进货时，考虑不周全，很有可能收不回本，从而导致经营风险、本店负责人李济在该行业有5年从业经验，有较强风险承受能力，在存货准备及退货方面都有一定渠道、而购入货品也很有讲究，由于货品之间价格差异非常大，其价格可以相差几倍到几十倍，譬如两个外形几乎一样咖啡壶，低端货品只需十几元而高端则需要几百元、王慧在该方面经验丰富，可以规避该风险、由于咖啡店主要对象是年青人，他们喜欢紧贴潮流、现代潮流日新月异，若不能符合年青人口味，将被市场淘汰、为了增加新鲜感，而不被社会淘汰，咖啡店将定期推出新款咖啡或食品，例如咖啡沙冰、雪糕咖啡等，以带动饮食潮流、另外更会在不同期间或节日推出优惠或新产品，例如在情人节推出情侣咖啡特餐、暑假期间推出特大咖啡冻饮等、除避免产品款式过
