1、（二） 方案要素1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 流程描述15. 协议要素1） 签署应收账款确认及转让协议、应收账款回购协议、担保协议我司与天祥建设、南宁天誉、广州誉城分别签署应收账款确认及转让协议，确认应收账款规模、还款期限和还款方式；我司与天祥建设签订应收账款回购协议，即当南宁天誉、广州誉城不履行应收账款支付义务时，由天祥建设回购该应收账款；我司与天誉控股签订担保协议，即天誉控股为广州誉城、南宁天誉、天祥建设履行上述义务提供不可撤销的第三方无限责任担保。2） 上述应收账款确认协议核心内容包括：债权人：天祥建设；债务人：南宁天誉、广
2、州誉城；基础债权：天祥建设对南宁天誉与广州誉城的55,090万元应收账款；还款方式及时间：须明确还款时间和方式。三、 四、 五、 六、 七、 天祥建设介绍（一） 基本信息1. 基础信息天祥建设成立于1998年6月10日，注册资金20,000万元，具体信息如下：注册号：330783000008117注册资本：人民币贰亿元名称：天祥建设集团有限公司实收资本：住所：浙江省东阳市东义路220号成立日期：一九九八年六月十日法定代表人：胡刚锋营业期限:一九九八年六月十日至二零二八年六月十日公司类型：私营有限责任公司经营范围：建筑及装饰装潢，施工，水电安装，古典园林，公路桥梁，市政施工。2. 其他证照信息组
3、织机构代码证“76019727-2”，有效期自2013年5月06日至2017年5月06日，登记号“组代管330783-040055”。税务登记证“浙税联字330783760197272号”，登记注册类型为私营有限责任公司。开户许可证核准号J3388000250406，基本户开户银行东阳市农村信用合作联社江滨信用社艺海分社，公司贷款卡号3307830000089523。3. 历史沿革1998年6月10日，孙淑芬、郁卫、张清共同出资成立东阳市广众建设有限公司，经营范围为“建筑及装饰装潢，施工等”，公司注册资本622万元。成立时股权结构情况如下：序号股东名称出资金额（万元）出资比例1孙淑芬124.4
4、020.00%2郁 卫217.6034.98%3张 清280.0045.02%合 计622.00100.00%2005年4月21日，公司召开股东会，变更公司名称为浙江省东阳市天亿建设有限公司，张清将全部股份转让给厉一菲，变更后公司股权结构如下：厉一菲合计2007年11月28日，公司召开股东会，郁卫将全部股权转让给孙淑芬、厉一菲，变更后公司股权结构如下：248.8040.00%373.2060.00%2008年3月25日，公司召开股东会，厉一菲增资1,450万元，公司注册资本增加至2,072万元，变更后公司股权结构如下：12.01%1,823.2087.99%2,072.002009年10月23
5、日，公司召开股东会，孙淑兰、厉一菲分别将全部股权转让给朱苏兰、胡汝良，变更后公司股权结构如下：朱苏兰胡汝良2010年11月2日，公司召开股东会，增资4,000万元，增资后注册资本为6,072万元，变更后公司股权结构如下：729.205,432.80 合计6,072.002012年3月7日，公司召开股东会，胡汝良将股份全部转让给胡刚锋，公司变更名称为浙江省东阳市天祥建设有限公司，变更后公司股权结构如下：2013年1月23日，公司召开股东会，变更名称为天祥建设有限公司，增资3,928万元，增资后注册资本为10,000万元，变更后公司股权结构如下：出资比例（%）1,201.0012.018,799.
6、0087.9910,000.00 2014年，以知识产权对公司注册资金再次进行变更，变更后如下。出资时间、出资方式及出资额（万元）出资合计（万元）占注册资本总额比例（%）货币出资2013年01月31日前知识产权出资2014年08月05日前胡钢锋879917598120124021000020000100备注：胡汝良、朱苏兰是天祥建设实际控制人胡刚锋的父母亲。4. 治理结构 公司设股东会，由全体股东组成，股东会是公司的权力机构；公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生；公司设经理，由执行董事聘任或解聘；公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生，公司执行董事、高级管理人员不得兼任监事。
7、 企业现有从业人员28000余名，并有工程、经济、预算等各类专业技术管理人员750余名，其中高级职称33人，中级以上职称人员320余名，一级建造师27人，二级建造师115人。公司拥有大型起重机械设备72台，工程车、车载泵等56辆，其它中小型机械设备1000多台。公司自组建以来，设立了完整健全的管理机构，业务遍布全国，分别在成都、南昌、广州、合肥、武汉、陕西、上海、福州、南宁、海南等地设立了分公司和项目经理部。管理团队 胡刚锋，公司法定代表人，1976年出生，本科学历，1997年毕业于浙江大学工民建专业，2001年至今任广州浙商投资有限公司董事长，2002年至今任广州市欧瑞装饰工程设计有限公司董
8、事长，2005年至今任广州汇力建材有限公司董事长，2005年至今任新疆阿勒泰俄罗斯步行街房地产有限公司董事长，2009年至今任天祥建设集团有限公司董事长兼总经理。 席福妹，公司财务负责人，1988年毕业于安徽财贸学院会计系，高级会计师职称，1996年-2002年任广州番禺祈福新村房地产开发有限公司董事长助理兼财务副总监，2002年-2012年任广州番禺喜悦假日酒店行政副总兼财务总监，2012年至今任天祥建设集团有限公司副总经理兼财务总监。6. 发展理念望未来，公司坚持“匠心、匠术、匠德”的企业理念，实行“以质量兴企业、以信誉拓发展”的企业宗旨，不断提高企业自身的综合竞争力。本着“求真、务实、创
9、新”的企业精神，积极推行科学管理，创效益，创品牌，共创“建筑之乡”的辉煌。7. 市场经营公司与保利地产、天誉置业、佛山奥园置业、广州侨鑫房地产等大型房地产开发企业建立战略合作伙伴关系，年施工面积逾200万平方米。公司被东阳市政府评为“重合同、守信用企业”，创省优工程18项，市优工程31项，省样板工程25项。天祥建设为建筑施工企业，主要从事建设工程项目的总承包建设，最近三年公司承包建设的项目工程情况如下：日期项目名称建设单位已完工造价建筑面积进度款支付情况（万元） 完工进度 备注财务已收金额未付金额2011.01佛山东悦花园项目 佛山市顺德区保利房地产有限公司 21,000.00128,000.
10、0017,654.003,346.00100%2011.02佛山东悦花园二期 22,000.00134,400.0018,463.003,537.002011.05琶洲湾一期二标 保利房地产（集团）股份有限公司 16,000.00111,000.0013,568.002,432.0042011.1合肥保利香槟国际项目一期二标段建筑安装工程 合肥保利房地产开发有限公司 9,800.0060,800.008,380.001,420.0052012.03琶洲湾二期二标 38,112.007,282.002,518.006琶洲湾二期四标 6,500.0030,139.005,840.006607琶洲湾
11、一期67号楼 6,800.0035,000.005,628.001,172.00挂靠 8保利外滩项目 佛山顺德保利房地产有限公司 15,900.0028,000.0010,577.005,323.0069%92012.05保利商贸中心 29,500.00350,000.0022,502.006,998.0059%102012.07合肥保利香槟国际项目二期13,000.0060,685.0011,105.001,895.00112013.03保利东旭花园7,800.0066,000.006,428.001,372.0073%12保利紫山花园二期佛山保利正高房地产开发有限公司7,300.0058,
12、000.004,613.002,687.0088%13洲头咀项目广州市誉城房地产开发有限公司10,980.00375,000.008,960.002,020.0012%14保利黄埔大厦广州保利房地产有限公司5,800.0069,900.004,267.001,524.0051%15保利中山林语花园中山保利房地产有限公司10,760.00121,000.008,614.002,146.0054%保理16广州国际皮具城广州集安投资发展有限公司4,550.00125,000.001,930.002,620.0023%17琶洲村“城中村”地块一改造项目三期（标段三）2,650.0030,000.001
13、,754.00896.0053%182013.01保利梧桐语项目北区二期工程（一标段）陕西保利荣安房地产有限公司125,992.0013,760.002,240.0072%192013.05保利曲江春天花园项目一期【二标段】66,166.004,729.001,771.00202013.07保利丈八北路安置小区【一标段】保利（西安）房地产开发有限公司1,950.0098,899.001,306.00644.0013%21保利梧桐语项目北区二期工程【三标段】3,657.0054,704.242,766.00891.0046%22保利梧桐语项目南区【一标段】1,050.00114,643.0080
14、0.00250.006%232013.08合肥保利香槟国际项目三期二标6,200.00109,326.004,628.001,572.0042%24合肥保利东郡项目一期（一标段工程）合肥保利和恒方地产开发有限公司3,685.0063,117.002,713.00972.0025南京兰台花园江苏保利宁恒房地产开发有限公司2,862.00231,167.002,125.00737.009%26佛山三水时代廊桥三期佛山市山水裕华房地产发展有限公司4,200.00121,188.002,500.001,700.0025%272013.1保利银滩F、J、K、M、Q1、T区工程保利海陵岛房地产有限公司2,
15、388.00226,500.001,346.001,042.008%28百信广场五期广州市鼎痛贸易有限公司4,917.00156,300.00390.004,527.0010%29佛山市保利中悦花园土建施工暨水电安装工程佛山保利恒升置业有限公司2,173.00163,600.00530.001,643.00302013.12珠海长隆马戏酒店珠海长隆投资发展有限公司2,460.0060,000.001,838.0031南宁天誉花园南宁天誉巨成置业有限公司150.00900,000.000.000%32合肥保利香槟国际项目6#楼、19#-21#楼1,127.00191,512.00750.0037
16、7.004%33中山泰富豪庭中山金碧房地产有限公司550.0039,000.00320.00230.0014%342014.01保利紫山花园三期1,680.0072,726.001,176.00504.0017%35韶关芙蓉新城保利（韶关）房地产有限公司130,000.0036德莱尔大厦佛山市顺德区德怡房产有限公司93,290.00372014.03赫基大厦广州鼎尚股份有限公司164,000.0038佛山华昌大厦广东华昌铝厂有限公司90,696.00（二） 财务状况天祥建设2011年2014年10月31日财务报表经广州华拓会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。1. 资产负债表 截至20
17、13年底，公司资产总额12.27亿元，负债总额2.14亿元，资产负债率为17.4%。截至2014年10月31日，公司资产总额18.13亿元，负债总额3.25亿元，负债率为17.9%。编制单位：单位：元项 目2011年12月31日2012年12月31日2013年12月31日2014年10月31日流动资产： 货币资金20,589,092.61 67,295,236.75 91,981,991.06 86,471,263.51 应收账款368,500,000.00 512,850,000.00 556,207,350.00 959,446,080.00 预付账款7,552,766.94 25,545
18、,881.05 42,615,773.18 19,738,281.76 其他应收款10,633,022.00 19,194,728.30 31,572,561.60 23,670,809.70 存货18,554,825.00 36,142,279.00 113,826,055.00 81,934,326.00 流动资产合计425,829,706.55 661,028,125.10 836,203,730.84 1,171,260,760.97 长期投资： 长期投资32,900,000.00 固定资产： 固定资产原价240,558,521.39 296,984,849.52 429,748,137.09 440,784,861.79 减：累计折旧25,494,348.61 38,487,435.77 41,843,653.78 固定资产净值215,064,172.78 258,497,413.75 391,260,701.32 398,941,208.01 固定资产合计 无形资产210,000,000.00 递延及无形资产合计资产总计640,893,879.33 919,525,538.85 1,227,464,432.16 1,813,101,968.98 流动负债：
