1、在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。 解决方法:输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。 2、难点:批次需求计算方式。 解决办法:“批次需求计算方式”有两种:净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量;如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量;本实验选择系统默认计算方式:净需求五、实验体会通过做操作实验，我了解了系统集成的思想，理解了企业生产经营的过程和企业经营管理的流程，掌握了ERP中定单生产的流程和ERP中基本流程的操作方法。此外，“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。系统在做需求计划时，特别是在生产计划
2、计算的算法中，采用的是倒推日期的计算方式，即生产计划是依据预交货日期进行推算。故“预交货日期”的填制需要格外注意。 六、思考题解答2.本实验中，录入客户订单表单时最关键的项目是哪四项,为什么,答:1、客户编号:企业记录客户的各种相关信息，实施对客户关系的管理。“客户编号”作为系统里客户信息的索引字段，和客户是一一对应的关系，可以通过它对客户信息进行查询和实时的管理。如果选择错误的客户编号，则记录的订单则是错误的信息，由此则引起后续操作的错误。因此在以订单为驱动生产的企业，订单信息必须保证准确无误。 2、货品信息:输入正确的详细信息以便后续的物料需求计算将以次为依据展开计算。 3、业务员:输入正
3、确的业务人员信息，使企业在分配工作时可以有效进行。 4、预交货日:“预交货日期”是本张单据填制的主要数据项。 3.本实验中，物料需求计划的计算依据是什么,可发放出哪两类计划,采购计划中的哪一项还需要依据市场情况，待实际采购时进行确定,答:1、依据是:MPS、物料清单和物料可用量。 2、发放两类计划:各个零部件的生产计划和采购件的采购计划。 3、待实际采购确定:采购单价实验2采购与应付管理本实验包括两个部分： 1采购单审核2录入进货单3制作应付凭单与付款单实验2采购与应付管理实验报告教师评语教师签字日期成绩（满分16分）学生姓名涛学号班级分组实验编号实验名称采购与应付管理实验报告实验报告一、实验
4、目的1、了解企业采购与应付的基本流程。 2、理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。 3、初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。 4、掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。 二、实验要求本实验包括以下部分： 1采购单审核查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”为实际市场价格。 2录入进货单根据到货后验收情况制作“进货单”。 3制作应付凭单与付款单根据采购发票和进货单，制作应付凭单。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。 三、实验内容与步骤（要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤）实验内容： 本次实验中采购人员根据发放的LRP采购单
5、通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。 实验步骤： 第一部分采购单审核第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作： （1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。 （2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。 第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完
6、成后关闭该界面，完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。 第二部分录入进货单第1步：录入第一张进货单。 （1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。 （2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH； 选择“供应商”：JH。 （3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为xxxx的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。 （4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单
7、。完成后关闭“录入进货单”界面。 第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。 第三部分制作应付凭单与付款单第1步：制作应付凭单。 （1）从系统的主界面（如图7-1所示）左边树状结构处选择“财务管理”“应付管理子系统”，进入“应付管理子系统”单击“应付账款管理”模块，进入“录入采购发票”界面。 （2）单击“新增”按钮，选择“凭单单别”：CGYF； （3）单身信息中，“来源”选择：1.进货单； “来源单号”：xxxx； 这样单身其余信息由进货单信息自动写入。单击“保存”按钮完成第一张应付凭单的录入，如图7-10所示。 （4）类似操作完成新增的第二张采购
8、发票录入。录入完毕，单击“取消”按钮，并关闭“录入采购发票”界面。 （5）查询。在“录入应付凭单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的采购发票进行查看。录入付款单。 （1）在“应付管理子系统”中，单击“录入付款单”模块，进入“录入付款单”界面。 （2）单击“新增”按钮，选择“付款单别”：FK； 选择“供应商编号”： （3）单头信息中，原币实付金额输入“18000”，单身信息中，款项类别选择“发票”，来源单别选择“CGFP”，来源单号选择“xxxx”即可，系统会自动带出相关信息。然后单击“保存”按钮，完成第一张付款单的录入，如图7-11所示。 （4）类似操作完成新增第二张付款单的录入。然后单击“
9、取消”按钮，关闭“录入付款单”界面。 （5）在“录入付款单”界面，单击“查询”按钮，调出已完成的付款单，进行查看。 四、实验成果提交（要求：）第一部分：采购单经过审核。审核日期：2020-5-10。 图1审核采购单界面第二部分制作应付凭单与付款单依照采购单分别生成进货单，其中第一张如图所示。 图2进货单界面第三部分制作应付凭单与付款单按照进货单分别生成两张采购发票。又按照付款情况生成两张付款单。 图3采购发票界面图4付款单界面五、实验中遇到的难点及解决办法1.大部分信息由系统自动带入，容易疏忽，或者漏选。需要多练习。 2.初期操作忽视具体信息的录入，搞错数量、单价等，太依赖系统自动填充合缺省值
10、。修改后正常。强调“原币金额”输入。 3处理信息的顺序不好掌握。 “供应商信息”和单身“来源单别”信息的顺序，要先“供应商信息”。 付款单单身中“借方”和“贷方”顺序，先借后贷。 六、实验体会通过本次实验，让我了解了企业采购与应付的基本流程。理解了ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征。初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。以及掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法。 通过本次实验学习强化好多ERP知识。 1“供应商信息”和单身“来源单别”信息。 2对付款单的学习，掌握学习了类别和形式。 4理解原币金额和差额等概念。 5学习了单据信息的使用总之，此次实验让我学到了
11、很多知识。本节课对今后的学习意义重大。 实验3生产管理本实验包括四个部分： 1.审核工单及录入工单工艺2.录入投产单及领料单3.录入转移单4.录入入库单实验三.生产管理本次实验根据LRP工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。 通过此实验，目的在于： l了解企业生产的基本流程； 理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征； l了解主要的基础数据含义及其设置方法； l掌握生产管理（车间管理）中各步骤中相应操作及单据处理的基本方法； 1审核工单及录入工单工艺【实验要求】对前面实
12、验产生的LRP工单进行审查，确认已经审核。在由系统自动生成工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息。 【实验资料】生管人员某某某依据工单生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另外一联由生管留存。 【实验环境】系统日期：2020-2-9操作人员：某某某实验准备：生成LRP工单，料件库存量能满足生产需要【实验步骤】第1步： 选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入工单”模块，查询LRP工单，查看是否已经审核。如图2.16所示。 图2.16工单界面第2步： 从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺”，打开生成工单工艺的界面后，选择“输
13、入工厂”BGJJGC，“选择工单单号”GDxxxx，“选择产品品号”BGY。然后“后台处理”，生成工单工艺。从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.17示。 图2.17工单工艺界面说明： l此处的工单工艺从产品工艺设置之后系统通过“从产品工艺自动生成工单工艺”作业自动生成，所以不可新增，只能查询和更改操作。 l此处的工单工艺是自动审核状态，进行更改前要先撤消审核。 【实验解析】此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员完成这个过程的情况记录
14、，产生投产单和领料单。 2录入投产单及领料单【实验要求】根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。 【实验资料】2020-2-9正式开工，生管人员某某某进行投料，并将投产单移转给仓管人员刘争进行备料；根据工单已经完成工单工艺的设置。 【实验步骤】第1步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，选择“录入投产单”，打开录入界面后，按图2.18进行操作。 图2.18录入投产单的操作界面第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“从投产单自动生成领料单”，打开后，“选择投产单号”xxxxxxxx，点击“选择工艺”旁边的，选择“001打磨”，“选择领料
15、单别”TL，“选择工厂”BGJJGC。然后“后台处理”，生成领料单。选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入领料单”，打开后，点击，查看生成的领料单，点击单头中的“详细字段”查看各料件的详细信息，然后点击，进行审核。完毕后关闭领料单。 说明： l投产单中的更新码由系统回写，在操作成功后，查询“录入工单工艺”即可看到状态码的变化。投产单是新增单。 l自动生成领料单后，存货系统中会生成交易明细档，起到减少库存的作用。可以在存货管理子系统中查询该信息。 l本实验操作结束后，在录入工单工艺中查询，可看到其中“投入数量”、“在产品数量”、“实际开工日”、“状态码”字段内容的变化。如图2.19所
16、示。 图2.19本节实验结束后的工单工艺【实验解析】投产单和领料单完成后，企业开始实际生产。此生产过程有两道工艺，因此在生产加工过程中需要进行两道工艺之间的转移，生管人员记录转移情况，产生转移单。 3录入转移单【实验要求】根据加工中心的转移记录信息，录入转移单，并审核。 【实验资料】办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2020-2-16第一道工艺完工，生管人员某某某录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺； 组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合； 审查无误后，2020-2-19开始第二道工艺进行组装。2020-2-1
17、6操作人员：有关第一道工艺的信息和投产单的信息。 【实验步骤】从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入转移单”，打开后按如图2.20进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容需要输入，然后点击（保存）。 图2.20录入转移单的操作界面提示： l在录入转移单时，要注意单身中“验收数量”字段，需要输入。其作用相当于审核转移数量。产生的转移单为自动审核状态。 图2.21本节实验结束后的工单工艺【实验解析】在完成转移单后，进行第2道工艺的加工。该工艺完成后，生产过程完成。产成品需要验收入成品仓库，入库单将记录验收情况和结果。 4录入入库单【实验要求】根据加工中心的完工记录信
18、息，录入入库单，并审核。 【实验资料】2020-2-19开始第二道工艺进行组装； 2020-2-22100张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员某某某填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100张办公椅验收入库。2020-2-22操作人员：工艺路线转移单和投产单制作完成。 【实验步骤】从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入入库单”。打开后，按图2.22所示进行操作，保存后完成录入。 图2.22录入入库单的操作界面说明： l生成的入库单为自动审核状态。同时在工单/委外子系统中生成相应的生产入库单。系统会自动更新库存信息。 l此时的工单工艺
19、中也会有相应变化，读者可自己从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，进行察看。 【实验解析】完成入库单后，库存品号信息自动更新，然后销售人员就可以按期交货，满足客户需要。因此我们接着练习销货过程的实验。 实验4销售与应收管理本实验包括两个部分： 1.录入销货单2.录入结账单与收款单实验四销售与应收管理本次实验根据客户订单开始发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结帐单和收款单的录入。 l了解企业销售与应收的基本流程； l理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征； l掌握销货单录入、结帐单录入、收款单录入的
20、基本方法； 1录入销货单【实验要求】根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。 【实验资料】2020-2-23某某某准备给中实集团发货。查询仓库办公椅仓，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*10060000元销货发票。库官员刘争根据2020-2-2的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。2020-2-23操作人员：已经根据客户订货情况录入销货订单。 【实验步骤】从左边树状结构里，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入销货单”。然后按如图2.23进行操作，最后保存，生成销货单。 图2.23录
21、入销货单的操作界面【实验解析】销售人员记录销货情况，完成销货单的录入，作为此过程的凭证。然后客户支付货款，财务人员要完成应收账款的处理。 2录入销售发票与收款单【实验要求】根据销货单信息，完成销售发票和收款单的录入，并审核。同时通知财务依据销货合同开据600*10060000元销货发票。2020-2-24日财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100=60000元，做收款单，冲销应收账款。已经录入销货单【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“按项目自动生成销售发票”，系统将根据销货单信息自动生成销售发票。按图2.24所示顺序进行操
22、作，得到销售发票。读者可点击“录入销售发票”，查询，确定后，可看到生成的销售发票的信息。 图2.24销售发票生成界面第2步：从左边树状结构里，选择“财务管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”，按如图2.25所示进行操作，然后保存得到收款单。 图2.25录入收款单的操作界面【实验解析】在此过程里，完成关于客户“中实集团”应收账款的处理。至此，企业完成关于该客户的财务帐目的处理情况。 实验5月底结账本实验包括四个部分： 1存货月结2应收、应付月结3自动分录抛转4总账月结实验五期末结账本次实验练习对ERP各支系统的原始凭证信息自动开立凭证，期末统一过帐转入总账系统中，实现月底财务信息汇总，生成
23、财务报表。 l了解企业月底存货及账务结转的基本流程； l理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征； l掌握月底结账中的各项操作。 1存货月结【实验要求】结算本月份存货的价值和品号的销货成本。 【实验资料】系统日期：2020-2-28实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“进销存管理”之“存货管理子系统”，点击“月底成本计价”。打开后，直接处理。 提示：月底成本计价是计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息档的单头及单身库存金额及数量。 月初库存成本本
24、月进货成本月加权平均成本月初库存数量本月进货数量月初数量来自:品号每月统计信息档月初金额来自:品号每月统计信息档说明：实际操作时，需要进行财务更改日：进入“系统设置”中的“公共参数设置”中的“进销存参数”中修改为2020-2-28。此处练习，可以不用更改。查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从左边树状结构里，选择“进销存管理”“存货管理子系统”“期末处理”，点击“维护品号每月统计信息”。打开后，点击单身中的“信息浏览”，可看到各种品号的相关信息。本信息由“月底存货结转”生成，如果信息有误，应透过批处理中的“现有库存重计”来重算，不应从本作业中直接调整。从左边树状结构里选择“系统设置”“基本信
25、息”“录入品号信息”，核对“品号信息”，发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。如图2.26所示。本实验中有三个品号需要调整：底座、螺丝零件包、坐垫。从左边树状结构里选择“存货管理子系统”“期末处理”“自动调整库存”，打开后，选择基本选项里“输入调整尾差单别”为WCD。然后后台处理，对有问题的品号进行调整。 图2.26品号信息查询界面说明： l此处库存调整自动生成一张交易单据，此交易单据可于录入库存交易单据中查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为零。 l此时再查询“品号信息”，就会发现库存调整的结果。 l不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做分库处理。 第4步：经过库存调整后
26、，从左边树状结构里选择“进销存管理”“存货管理子系统”“库存交易”“录入成本开账/调整单”，查询后发现产生了一定的差异。这是为了便于期末月结时的成本归集。如图2.27所示。 图2.27成本调整单第5步：选择“批处理”中的“月底存货结转”，计算月底库存成本和数量。 l月结可以更新“录入品号信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段，及生成月结当月的“品号每月库存统计信息”并将“设置共用参数”中的“库存现行年月”自动加。 l月底存货结转，相当于结账（或关账）动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。 l注意本作业中提到的两个条件：“月底存货成本计价作业”完成后和已运行过“自动调整库存作业”。 【实验解析】完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着要练习应收/应付系统的月结练习作业。 2应收/应付系统月结【实验要求】完成应收/应付系统的月结。从左边树状结构里选
