1、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接
2、清单上签字後，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性
3、。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。第四章流动资産管理第十七条现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。第十八条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第十九条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保
4、管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十一条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第二十二条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十三条短期投资的管理
5、：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。第五章固定资産管理第二十四条固定资産的管理：有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第二十五条固定资産要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资産明细帐。第二十六条固定资産的购置和调入均按实际成本入帐，固定资産折旧采用直线法
6、分类计提，分类折旧年限爲：第二十七条已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧，提前报废的固定资産，不再补提折旧。当月增加的固定资産，当月不提折旧，当月减少的固定资産，当月照提折旧。第二十八条对固定资産和其他资産要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。第二十九条无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。第三十条递延资産是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包
7、括开办费，租入固定资産的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资産改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第六章收入管理第三十一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第七章成本费用管理第三十三条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用
8、。第三十四条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（三）固定资産折旧费：指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。（四）摊销费：指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。（五）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期
9、投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。（六）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十五条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。第八章利润及利润分配管理第三十六条公司营业利润营业收入 营业税金及附加 营业支出（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款
10、收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。第九章财务报告与财务分析第三十七条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第十章会计电算化第三十八条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计
11、电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经总经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。第三十九条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第四十条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应
12、严格按规范程式进行。第四十一条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。第十一章附第四十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。（四）技术部分的谈判响应文件（1）供货方案供货方案一、项目供货、安装和调试方案质量管理的方针、目标和承诺我们的质量方针是：优秀的产品，一流的服务。我们的质量目标是：确保各阶段工作的有效性，把符合用户实际需求的产品适时地交付用户。有效性：阶段成果经过严格的确认，确实成为下一步工作的依据。适时：指按规定的进度或按与用户共同协商的时间。 质量承诺我们的质量承诺是：我们在工作中严格
13、执行ISO9000质量标准。 质量管理的目的和内容目的：满足用户要求，规范自身行为，达到供需双方共同获益的效果；内容：质量策划目的、范围、做什么、何时做、谁来做、如何做；质量控制监视过程，发现、排除不合格；质量保证满足质量要求，取得需方信任；质量改进完善、改进质量体系；本项目供货、实施的组织结构保障针对本次项目，我公司认为必须有良好的组织结构保障才能确保本项目的顺利实施。我公司提出和项目单位一起组建适于本项工程系统平台实施和管理的组织和领导机构。本项目组织机构如下图：具体供货、安装、调试实施步骤为了使项目能够按照计划、有条不紊地进行，我公司将整个实施过程分为实施前期、实施中期、实施后期三个阶段
14、，每个阶段根据具体任务分为多个环节。项目实施环节统计如下：项目环节任务内容简述任务执行组实施前期设备供货进行商务洽谈，确保项目中所有设备如期、安全地到达用户现场。商务组技术支持小组制定详细实施方案根据设计方案，协助项目单位制订设备安装实施的技术标准；根据项目单位现状提供详细的单位分布环境等分配方案；制定详细的进度计划；编制实施方案、技术参数手册和设备安装手册。质量监控组内部技术培训相关技术人员进行内部培训。安装实施小组实施环境调查检查、核实实施现场的环境 。实施中期设备到货及验收设备到货，并在指定的地点交货、到货验收项目领导组商务小组现场安装调试实施小组进行现场设备安装调试工作、现场培训工作设
15、备初验实施小组完成安装调试工作后，进行网络联调，并依据测试计划对设备进行自测。设备试运行设备初验通过后后试运行竣工验收根据验收方案对设备进行验收。验收小组实施后期技术支持与售后服务提供给用户及时准确的帮助，包括使用方面的热线咨询、故障的修复。售后支持小组具体针对每个项目的实施计划，以中标后，与每个用户沟通结果为准。1、我公司承诺，保证严格按照采购方的交货时间及产品质量要求及时供货，并送达到指定地点，产品到达用户指定地点后，由用户组织对设备进行验收。货物运输过程中产生的所有费用均由我方承担。2、按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收、按照企业产品说明书进行产品验收。3、按合同要求及装箱
16、清单、产品配置清单与产品组件三者一致并且随附产品说明书、产品出厂合格证，使用手册等全套技术资料。4、我方中标后，特成此项目领导工作小组，保证按时、按质、按量完成任务。5、若不按时完成任务，愿承担由此给采购方造成的一切损失和费用。货物说明一览表序号货物名称主要规格数量备注1变频器22kw1台2不锈钢管道泵Q=65M3/H,H=28M,N=7.5KW,管径DN803S304成品不锈钢水箱12m7m3m，容积252立方米1个底座支架10#镀锌槽钢4复核刚塑管DN10042米国标5DN808米6螺纹钢阀门3个7多功能控制阀2个8软密封法兰阀门9箱式无负压给水设备主泵：Q=20M3/H,H=35M,N=
17、4KW,增压泵：Q=40M3/H,H=16M,N=3KW1组10304不锈钢成品水箱，与不锈钢水箱联体不锈钢水泵房水箱：长11m宽9m高3m，水泵房：3m3m，大门为1.8m2m不锈钢（厚度1.5mm）双开门11复合钢塑管40米12复合刚塑管DN15060米13软密封焊接法兰阀门144个1516PE管电熔接头DN1606个注：1、各项货物详细技术性能应另页描述。 2、此供货方案格式供参照，报价人可以根据实际需要自行填写。（4）施工组织设计方案XXXX市公安局储水、供水设备采购项目施工组织设计编制：2015年12月21日 日期：审核： 日期：批准：1）编制依据（1）.施工图（2）.所涉及的主要国
18、家或行业、规范、规程：建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）2）工程概况本项目为XXXX市公安局大院因用水问题，增设不锈钢水池及无负压给水设备。工程内容包含：（1）增设不锈钢水箱：3m一座、11m9m3m一座，共计2座，（2）无负压给水设备安装，（3）管道安装，（4）挡土墙施工。 1、供水设备安装工程主要实物工程量名称单位变频给水设备台储水箱个无负压给水设备组2、工期、质量、安全文明施工要求工期要求：开工日期以建设单位或总监理工程师的开工指令为准，根据建设单位要求要先按安装好消防水箱，其他水箱及设备需要等工程符合
19、安装条件，我司会根据情况及时过来安装。质量要求：合格。3、工程特点本工程需各专业之间密切配合、高度协调，才能确保交叉作业安全、有序地进行，严格按照各界面的要求顺利交接、相互接应，确保工程优质，高效地完成。3）无负压供水设备安装主要施工方法无负压供水设备的安装安装步骤安装说明无负压给水设备就位无负压给水设备运输到指定位置后，进行设备吊运安装，准确就位于已经做好的设备基础上，然后穿上地脚螺栓并带螺帽，底座底下放置垫铁，以水平尺初步找平，地脚螺栓内灌混凝土。精平与抹平待混凝土凝固期满进行精平并拧紧地脚螺栓帽，每组垫铁以点焊固定，基础表面打毛，水冲洗后以水泥砂浆抹平。管道对接进水口与水箱对接好，出水口
20、与主水管对接好。设备与管道之间也必须作减振处理，在设备进出水口处加可曲挠橡胶软接头，使供水设备的振动尽可能少的传到管路上，从而增加管路及阀门使用寿命，减少事故发生，悬吊管以弹性隔震吊架固定。设备出水口采用防水锤消声止回阀。供水设备控制要求：主泵和备用泵自动轮换启动，控制箱上设手动控制及手动/自动转换；在消防中心直接控制及状态、故障信号；热保护作用于信号，不作用于停机；消防水池设水位控制器，水位自动控制。4）供水设备单机试运行项目名称工作内容启动前A先做好试运转的检查工作，应检查下列项目：地脚螺栓应无松动；各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠。B启动前的操作：打开进口阀门、排气
21、阀使水充满泵腔，然后关闭排气阀；点动电机，确定转向是否正确。电机的转向应与泵的转向相符:未通电前，拆下联轴器（靠背轮）联接螺丝，通电后检查电机转动方向，转动正确后，再行联接，避免反转。运行A全开进口阀，关闭出口管路阀门；B接通电源，当泵转速达到正常后，再打开出口管道阀门，并调节到所需的工况点；C观察泵运行后有无异常情况，如有异常情况应立即停车检查，处理后再运行；D供水设备试运转时的要求：电动机温升、供水设备运转、压力表及真空表的指针数值、接口严密程度等符合标准规范要求；运转中不应有异常振动和声响，各静密封处不得泄漏，紧固连接部位不应松动。供水设备的手动自动正常，变频运行。停机缓缓关闭出口处阀门
22、，待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门，然后切断电源停泵；关闭进口阀。试运转中注意事项A供水设备必须先灌满水才能开动，不应空转。供水设备中心如比吸水面低时，不须灌水，只须将泵内空气放净即可。如果供水设备中心比吸水面高，应先打开吸入管路阀门和放风嘴，关闭排出管路阀门，待放风水嘴有水涌出，转速正常后，再打开出口管路的阀门，并将泵调节到设计工况；B供水设备在闭闸情况下启动，运行时间一般不应超过2-3分钟，如时间太长，则泵内液体发热，会造成事故，应及时停车；C供水设备在设计负荷下连续试运转时间不应少于2h；D供水设备停止运转后，应放尽泵内积存的液体，防止锈蚀。供水设备安装供水设备就位与初平：供水设备运输
23、到指定位置后，进行设备吊运安装，准确就位于已经做好的设备惯性台座上，然后穿上地脚螺栓并带螺帽（外露工丝），底座底下放置垫铁，以水平尺初步找平，地脚螺栓内灌混凝土。精平与抹平：在供水设备附近的管道上安装支架，使泵壳上不承受任何附着重量。供水设备每台泵的进出水口两端应设有排气阀，排水口和压力表接头。进出水口应配有法兰供管道连接。供水设备在安装时，应注意各供水设备的轴线位置，同一排的供水设备，应使每一台供水设备的中心轴线相互平行，并且应使供水设备的出水口或进水口的中心轴线在一条直线上。所有供水设备用漏斗盛接由密封垫所渗漏的水，并用管道排放到最近排水点。供水设备与管道之间也必须作减振处理，在供水设备进
24、出水口处加可曲挠橡胶减振接头，把供水设备的振动尽可能少的传至管路上，从而增加管路及阀门使用寿命，减少事故发生。5）水箱安装6）生活水箱安装设备基础的确定必须在设备选型之后进行，主要依据设备厂家意见进行基础施工。水箱基础设备全部选型定型后，进行设备基础的设计和施工。基础厚度300 mm，后山坡处基础长*宽=13米*8米，民警体能训练中心背面处长*宽=12米*9.8米，基础基础应加工成水平状态，加工精度要求为：水平度偏差不超过1mm。装配式水箱安装可按照厂家提供的水箱装配图进行安装施工，按照如下步骤进行：钢架放在基础上，用地脚螺栓固定住；组装底部板，然后放在钢架上，用装配零件固定在钢架上；组装侧面
25、板，安装内部加强件，组装顶部面板。水箱周围管道的安装水箱和水管的连接处采用挠性接头，在挠性接头的前后，躯体与水箱的支撑点要分开，采取防振措施，泄水管应安装在水箱底部，溢出管不应直接与排放管连接（中间应有间隔），浮球阀等阀门附件为了检修方便应集中安装在检修工作口附近。水箱满水试验敞口水池（箱）安装完毕后应做满水试验，静置24h观察，不渗不漏为合格。消毒：生活饮用水系统在试压和冲洗合格后、交付使用前必须进行消毒，并经监理，符合国家生活饮用水标准方可使用。饮用水水箱在试压合格后宜采用0.03%高锰酸钾消毒液灌满管道进行消毒，消毒液在管道中应静置24h，排空后，再用饮用水冲洗，饮用水的水质应达到现行的
26、国家标准。供水设备单机调试及系统调试调试的前提条件及系统检查前提条件：前提条件电气系统调试完毕，能够把电安全送到相关的设备电机内所调试的系统安装完毕所调试的系统试压及冲洗完毕，确保系统安全运行室外市政给水工程已接入，室内所有给水设备达到运行条件检查内容：检查内容检查系统是否按照最终设计图纸施工管道系统安装完毕，支架和管卡已经固定牢靠确认过滤器是否已清洗干净确认所有阀门的启闭状态是否合适检查潜供水设备吸入口处有无异物堵塞检查供水设备及水箱安装基础状况，供水设备减振系统是否调整，测量仪表是否安装到位确认手动自动是否正常运行水箱接口处无渗漏、浮球阀工作正常、溢水管畅通设备单机试运转及调试设备单机试运转原则：首先点动，然后正式启动，最后系统联动。变频供水设备的试运转及调试1.1.1.1.变频供水设备的试运转相关内容确定系统检查工作完毕并已经将所有发现问题解决用手盘动轴承，应轻便灵活，不得有卡阻、磨擦现象现场再次检查认可后，准备启动泵；单台点动供水设备，检查电机的旋转方向是否正确
