1、四、项目建设内容（一）土建工程该项目在xx工业园区建设，总用地面积53333.6 平方米（折合约80.0 亩），预计总建筑面积59672.0 平方米，其中：原辅材料库房4016.9 平方米，成品仓库2642.7 平方米），办公用房2325.6 平方米，职工宿舍1321.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）845.8 平方米，建筑物基底占地面积36257.8 平方米，场区道路及场地占地面积13107.7 平方米，绿化面积3488.3 平方米，土地综合利用面积52853.8 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.
2、2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。五、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合xx有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售阻燃功能复合材料。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入36206.7 万元，总成本费用28494.4 万元，营业税金及附加177.3 万元，年新增利税总额9533.1 万元，年利润总额7535.0 万元，年净利润5651
3、.2 万元，年纳税总额3881.9 万元。六、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资22649.5 万元，其中：固定资产投资17580.6 万元，占项目总投资的77.6%；流动资金5068.9 万元，占项目总投资的22.4%；在固定资产投资中，建设投资17241.3 万元，占项目总投资的76.1%；建设期借款利息339.3 万元，占项目总投资的1.5%。2、该项目建设投资17241.3 万元，其中：工程建设费用15949.1 万元，占项目总投资的70.4%，包括：建筑工程投资7342.2 万元，占项目总投资的32.4%；设备购置费8356.1 万元，占项目总投
4、资的36.9%；安装工程费250.8 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1037.4 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费672.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费254.8 万元，占项目总投资的1.1%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）22649.5 万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金15753.0 万元，占项目总投资的69.6%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6896.5 万元，占项目总投资的30.4%，其中：项目建设期申请银行借款6896.5 万元，占项目总投资的30.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资
5、的0.0%。七、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：36206.7 万元（含税）。2、年总成本费用28494.4 万元。3、营业税金及附加177.3 万元。4、项目达纲年利润总额：7535.0 万元。5、项目达纲年净利润：5651.2 万元。6、项目达纲年纳税总额：3881.9 万元。7、总投资收益率（ROI）：34.6%。8、资本金净利润率（ROE）：47.8%。9、项目达纲年投资利润率：33.3%。10、项目达纲年投资利税率：42.1%。11、项目达纲年投资回报率：25.0%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.9 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（
6、FIRR）：28.6%（达纲年）。14、固定资产投资回收期：4.4 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：39.0%（达纲年）。八、项目建设进度规划“阻燃功能复合材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，xx有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到
7、工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。九、项目综合评价1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx阻燃功能复合材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发
8、、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。3、xx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“阻燃功能复合材料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxxxx经济发展，为社会创造312 个就业机会，达纲年纳税总额3881.9 万元，可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的
9、实施具有显著的社会效益。4、该项目总投资22649.5 万元，其中：建设投资17241.3 万元，建设期借款利息339.3 万元，流动资金5068.9 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入36206.7 万元，总成本费用28494.4 万元，年利税总额9533.1 万元，其中：年净利润5651.2 万元，纳税总额3881.9 万元（增值税1820.8 万元，营业税金及附加177.3 万元，年缴纳企业所得税1883.8 万元），年利润总额7535.0 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.9 年，固定资产投资回收期4.4 年，该项目可以取得较好的经济效益。综
10、上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“阻燃功能复合材料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的阻燃功能复合材料市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 项目建设背景及必要性一、项目提出的背景1、表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与
11、2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施中国制造2025中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在
12、中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是中国制造2025的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。2、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经
13、济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。阻燃功能复合材料制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。3、项目建设地经济发展概况。全市全年实现地区生产总值672亿元，按可比价计算，增长6.3%。其中，第一产业完成增加值10.4亿元，增长3.0%；第二产业完成增加值320.4亿元，增长5.6%；第三产业完成增加值341.2亿元，增长7.1%；三次产业构成由2016年1.7：48.0：50.3调整为1
14、.5：47.7：50.8。人均地区生产总值47790元，按2017年平均汇率计算为7078美元。全市规模以上工业企业达到123个，实现工业增加值217亿元，增长5.5%。 规模以上工业企业原煤产量5132.6万吨，增长1.1%。洗煤2388.1万吨，下降29.9%；电力125.5亿千瓦时，增长27.7%。 全年规模以上工业企业实现主营业务收入739.1亿元，增长21.3%；实现利税40.1亿元，增长91%；其中，实现利润总额-16.4亿元，同比多盈利1.8亿元；实现税金56.5亿元，增长44.1%。企业“两项资金”占用144.7亿元，下降9.7%，其中，应收账款118.1亿元，下降14.3%；
15、产成品26.6亿元，增长18.8%。亏损企业54家，亏损面为43.9%；亏损额34.1亿元，增长30.7%。 全年建筑业实现增加值50.8亿元，增长6.2%。具有建筑业资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润总额0.3亿元，下降83.9%；上缴税金4.6亿元，增长96.7%。二、项目建设的必要性面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱
16、地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。第三章 项目实施进度计划一、项目建设期管理组织机构1、工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；该项目要积极推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由xx有限公司总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便
17、对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并顺利投入使用。2、该项目建设单位是xx有限公司，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。3、项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由xx有限公司相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基
18、建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。二、组织管理职责1、项目基建部门将承担着xx有限公司的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。2、工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。3、涉及比较重大问题，由
19、工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。三、项目建设期总体规划该项目建设期限规划为12 个月。第四章 投资估算与资金筹措一、投资估算的依据和说明（一）投资估算的依据1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、建设项目投资估算编审规程（CECA/GC1）。3、企业工程设计概算编制办法（2008年）。4、建设工程监理与相关服务收费管理规定（2010年）。5、建设项目环境影响咨询收费规定（2008年
20、）。6、招标代理服务收费管理暂行办法（2009年）。7、机电产品报价手册（2010年版）。8、关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定（原国家建设部建标字【2008】368号文件）。9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定和关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定。10、安装工程主要材料价格执行安装工程主要材料费用指南（2012年）要求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。（二）项目费用与效益范围界定该项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三
21、）投资估算有关问题的说明1、在本报告中，xx有限公司对交通运输设施、公用办公设施、职工生活设施等未作考虑。2、本工程中未考虑运输工具及车辆的购置，项目所需大宗物资的运输由xx当地社会运输力量协作解决。3、该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资，由当地政府有关部门具体实施，并且要求与项目建设同步进行。二、建设投资估算（一）建设投资估算范围根据投资项目可行性研究指南的规定，xx有限公司承办的“阻燃功能复合材料生产建设项目”的建设投资（不含建设期借款利息）估算范围包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，其中：工程费用包括建筑工程投资、设备购置费、安装工程费、公用工程费等
22、；工程建设其他费用包括：征地及拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培训费、联合试车运转费等；预备费科目及费率的取值执行国家相关部门的规定。（二）建筑工程投资估算该项目建筑工程包括：生产车间、辅助车间、仓储设施、办公室、职工宿舍、配套工程、围墙、厂区道路及绿化等，建筑工程投资根据设计规划，参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照xxx建筑工程概算定额控制指标进行估算；该项目总建筑面积59672.0 平方米，项目计容建筑面积59672.0 平方米，预计建筑工程投资7342.2 万元。（三）设备购
23、置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计48 台（套），设备购置费8356.1 万元。（四）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.0%估算，预计安装工程费250.8 万元。（五）工程建设其他费用估算1、土地征用及迁移补偿费：经营性建设项目通过出让方式购置的土地使用权（或划拨方式取得无限期土地使用权）而支付的土地出让金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建补偿费
24、、土地登记管理费等，或在建设过程中发生的土地复垦费用和土地损失补偿费用等。2、建设单位管理费：是指xx有限公司建设项目从筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支；管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，根据财建【2002】394号和财建【2003】724号文件的有关规定并结合当地实际情况调整。3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有关的前期费用，按计价格【1999】1283号文建设项目建设前期准备工作咨询收费暂行规定计取。4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费：是指建设单位为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和勘察设计费，根据工程勘察设计文件
25、收费管理规定（国家计委、建设部计价格【2002】10号）文件要求和xxx市场情况确定。5、环境影响咨询费：是指按照中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法对建设项目环境影响进行全面评价所需费用；根据国家计委、国家环保总局计价格【2002】125号文件规定，参考xx实际收费情况计取。6、招投标代理服务费：是指招标代理机构接受招标人委托，从事招标业务所需费用；根据国家计委计价格【2002】1980号文件规定计取。7、工程建设监理费：是指委托工程监理单位对工程实施监理工作所需费用，包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安全监督管理费等，参照国家发改委发改价格【2007】670
26、号文的规定，参考xx实际收费情况计列。8、工程保险费：是指xx有限公司在建设期间向保险公司投保的费用，根据xxx有关规定，参考xx实际情况计列。9、城市基础设施配套费：是指根据计价格【2001】585号文件要求，将各类专项配套费统一归并后的城市行政事业性收费，包括市政配套费、公建配套费和中学增建费等。10、预备费包括基本预备费、涨价预备费；按计投资【1999】1340号文国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“涨价预备费”管理有关问题的通知，涨价预备费费率取零。11、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执行。根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1037.4
27、万元。（六）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取；根据谨慎财务测算，该项目预备费254.8 万元。（七）建设投资建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资17241.3 万元，其中：建筑工程投资7342.2 万元，设备购置费8356.1 万元，安装工程费250.8 万元，工程建设其他费用1037.4 万元（其中：土地使
28、用权费672.0 万元，占项目总投资的3.0%），预备费254.8 万元。三、建设期借款及建设期借款利息估算该项目建设期12 个月，建设期借款6896.5 万元，占项目总投资的30.4%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息339.3 万元。四、固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：17241.3 +339.3 =17580.6 （万元）。五、流动资金投资估算该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金5068.9 万元。六、项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）22649.5 万元，其中：流动资金5068.9 万元，占项目总投资的22.4%。2、在固定资产投资中，建设投资17241.3 万元，占项目总投资的76.1%；3、该项目建设投资包
