1、SAP操作手册FICO反记账配置和操作SAP信息化项目操作手册反记账配置与操作文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1初稿，软件版本HANA_S4_1511V2终稿V3修改1.反记账的后台配置反记账也叫负数记账。它的后台配置有两个层级，一是公司代码是否允许反记账，二是凭证类型 是否允许反记账。1.1公司代码负数记账配置公司代码层面的反记账用事物码 SM30表/视图选择V_001_NP在“允许负数记账”这一列打勾即可更改视图e在公司代码中维护负值过帐J 网纶 沙今序B星公司公司名称媒市允许负徽记作0001触 A.G.Waldorfn0003 SAPUS (1S-HT-SVJPale Ato
2、0MB11000IS-B Muiteibdftk Deutsch.由H中金环境股悦育阳公司WalduHChina1100杭州禽见由方或展公司Chna21200湖南南方长河泵业有限公司Ctlina1300阮朴咕方客是工业设德有用公司ChmzZL400淘惘南丰机械制趋有限公司Chria工500泗南南方安美涓防设备有碌公司China1800南方中金环墙股份有限公司北京China71900杭州常顺汽车服多有限公司OlMld叵2000南方奈股饴有限公司Chinal/l2100浙江南万智智水若有限公司ChnaZ3300 KANFANG INDUSTRY PT5, LTDChinaM2400济空家业（楠州）
3、育用公鼠ChmaZ2500杭忖南方泵止制盾有限公司Chird171.2凭证类型负数记账配置OBA砒入系统。会计凭证层面的反记账设置放在了凭证类型定义这里，通过事物码双击上图中的任意一行凭证类型记录，进入下图设置是否允许负数记账V 不 孟 3 0 m J ET1EI 望更改视图凭证类型”:详细信息争邦条目23分 口工|凭证类型 DG- 客户货喷凭证耨性骂码范围冲销凭证类生 权限但DA蓟宇范闱信总对目生型容件厂资产4客尸I 供应商匚,棚斗/总瞰科目I；幻后成本析珠月旅佼在批馀丸中用凭证麻入时所需I：磬考号妈凭证标题文本控制尊据净值徒证典型客户HW*商嗤享应1允许员数记帐欠司日田口长隔入图易伙伴排得
4、值外币并证的汇率类型台资企业性苴标志借记恢真苗志改汜2.反记账凭证编制编制三笔借方、贷方科目与金额一模一样的会计凭证， 第一笔是借贷方都不勾选反记账、 第二笔 是借方勾选贷方不勾选、第三笔是借方和贷方均勾选反记账。2.1借贷方均未勾选反记账1000000000凭证的彳和行项目详细截图如出方费用科目7100070000和贷方银行科目1002101001均没有勾选反记账，凭证 下：sinrrcrtwr: ihh 粤3显示凭访飞数据条已视图沙d回曰打显示.货市电口总帐胡固物据条目视图凭证编号璋证日期WOOOOOOQO 公司代码 1000 财年 20202020. 0L 081 汨麟日期 2020.0
5、7,08 明画 1 1梦照|鳄公司编号 1 |货币CXY J 义串住住 1 1 分类旺组 | _i即回匡质倒“世w迅i(Sl摩胆1 .阳_公司犯一胡口旌愤f牛恸说明 I 金间货币|总吹目|类型，本文本|H耐到订伊曲1500 1 40 71 因办公要 1000.00 CNY 7100070000 57 50 1口福福行在符y民秆中国转行-昨户mi 1,000.00- CNY 1002101(X)1 5 1,他加数提2.2借方勾选贷方未勾选反记账1000000001凭证的借方费用科目7100070000勾选了反记账，银行科目1002101001没有勾选反记账, 详细的截图如下：显示凭证：数据条U视
6、图由回后号显示货市 圈兑帐祖国凭证编言10C0000000科目分配未勾反记账长文本显本凭证:仃顼目2贸易秋伴其他回行项目002时加卦目7100070000 飞费1500湖南南方安参淡防设备肓限公司运证编号1000000001行项目1 /借方分录/ 40巳TTCTE口 =应M 匚二Q 亡I型卫显示凭证:行项R 2 少门二口 g H酬G附加豹据2.3借贷方均勾选反记账1000000002凭证借方费用科目7100070000和贷方银行科目1002101001均勾选了反记账选项，详细截图如下：脑/ 显示凭证:行项U 2生合尾目Pi疟I R附加3.反记账查询验证看完凭证内容后，我们来验证费用科目 710
7、070000和银行科目1002101001的发生额及余额情况3.1验证710070000 办公费科目1）进入事物码FAGLB03条件如下图所示:Q |facip H I AC A 1 = 月团（卵2）点击执行按钮 后进入下图，注意查看科目借方和贷方金额情况。3）双击彳f方的1000,进入下图:1, tft CSC为由幻灯:T一13总账科已行项“显示总帐视图忖* Ni 1孙，基S1V刍号回近蝴普石南直国U选择C总账科目 7100070000 办公费公司代居 1500分类账 OL状态分配凭证编号wn类型托狂口期PK本巾企额本币金额本币20*1000000000SA2020. 07, 0840L 0
8、00, 00CXYn*1000000001SA2020.07.0840h 000. 00CXY1000000002SA2020. 07. 08401,000.00CNYy3. 000. 00CNY* 科 H 71000700003. 000. 00CNY4）双击贷方的2000,进入下图:SAP宿国画因田3.2验证1002101001 银行科目1）同样进入事物码FAGLB0舔件如下图:2）点击执行按钮后进入下图，同样注意查看科目借方和贷方金额情况。I T电力 图方丁1-一101 口IR5I余额显示：息分类轻科目肺干分类帐0L.-止f巾 R医证贷中 3凭证货币|耨自个人账尸科目号 ， 100210
9、1001 银狂存款-入国币-中国银行-账公司代码 1500 海南南方安美消防役备有限公司2020画眄枕二阳/IMBT期间余领结转借方贷方余额累计余鞭123671,000.00-2,000.003,000.00-3,000.00-8工 ooo.0yg工 ooom104000.00-113.000.00-123,000.00-13X 000.00-14X 000.00-153fOUO.tX16gnoog总计1,000.00-VOODOO3,000. DO-3,000.00-卫显示更备字符 货币中的全部凭证* 显示货币CNY 公司代码货币3）双击借方1000,进入下图:SAPe 国越囿国4）双击贷方
10、2000,进入下图:o 二 ie is总账科目行项目显示忘帐视图H 4 H如”翼邕的闻月审阿殂端工，国固田工选宝d总账科Fl 1002101001银行存款-人民币-中国银行-账户001公司代码 1500分类账 0L状态分配凭证编号部门类型凭证期PK本币金额本币金额本币口 ， 100000000010000000011000000002SASASA2020. 07. 082020. 07. 082020. 07. 085050501,000. 00-1,000. 00-1,000. 00-CNY CNY CNY* ，3, 000. 00-CNY* 科目 10021010013, 000. 00-CNY
