1、中央部门预算管理系统操作手册中央部门预算管理系统操作手册操作手册总体介绍1.系统概述中央部门预算治理系统是为满足中央部门进行预算编报，不断适应财税体制改革和预算治理制度改革需要而研制的预算治理专用软件。在系统功能上，系统包括预算预备、基础资料、项目治理、部门预算、系统治理、报表设置等多个子系统，并将各个子系统集成为一个统一的预算综合治理信息平台，共用一个数据库。利用该软件，部门以及所属单位能够进行部门预算编制、审核、汇总和上报，项目的申报和项目库治理，基础资料编制、审核、汇总和上报，以及其他与部门预算相关的工作。2.系统安装中央部门预算治理系统的安装程序存放在光盘上的根名目下。将光盘放入光驱，
2、机器会自动运行系统安装程序，用户可依照提示逐步进行操作。建议将软件安装在默认安装路径下。假如系统没有自动运行安装程序，可用鼠标双击我的电脑图标，右击光盘图标，选择打开，双击光盘中的setup文件手动进行软件的安装。用户也可采纳上述方式查看刻录在光盘中的操作手册等文档。3.系统登录方法一：在Windows桌面上，双击中央部门预算治理系统图标，即可启动系统。方法二：点击Windows开始按钮，选择程序中的中央部门预算治理系统下的中央部门预算治理系统菜单项，即可启动系统。 首次登录时输入的用户名为admin，密码为123，单击【确定】按钮或按回车键进入系统。4.导入系统参数系统进入工作簿界面，现在能
3、够点击工具栏上的工作簿增加新的工作簿或者直截了当使用主工作簿。用户能够双击主界面中的相应工作簿图标进入系统。用户新增工作簿时，工作簿代码能够使用除001和999之外的任意三位数字。其中，001主工作簿已用，999练习工作簿已用。由于软件中启用了财政部统一下发的标准单位编码，因此所有单位在首次使用软件前必须第一导入财政部或上级单位下发的系统参数数据，否那么无法进入系统。导入系统参数后，进入如下预算单位信息录入界面，用户需要对预算单位信息录入窗口中的信息项进行补充和更新。其中，单位编码、单位名称、单位级次无法修改。注意：机构规格要手工选择。单位信息设置完成，储存无误后即自动进入系统主界面，如以下图
4、所示：单击左边功能标签能够进入相应的子系统。在下面的章节中，我们将详细介绍每个子系统的功能及操作过程。第一章 预算预备注意：预算预备子系统为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。要紧用于完成单位信息的变更和项目清理等工作。1.1系统参数导入该功能用于导入预算预备时期的参数，点击菜单打开窗后，选择导入文件，点击转入按钮，导入参数。提示参数导入成功后,关闭窗口会弹出单位信息确认窗口,确定单位信息无误后,点击储存。1.2单位信息变更1.2.1下级单位情形查阅查阅下级预算单位的差不多信息。在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【下级单位情形查询】，系统会自动刷新出本预算单位的下级预算单位信息
5、。1.2.2单位信息变更单位信息变更登记分为预算单位新增登记、预算单位撤销登记、单位名称变更登记和组织机构码变更登记。1.2.2.1 预算单位新增登记预算单位新增需输入新增预算单位的代码、名称和组织机构代码，选择单位类型和新增预算单位的上级单位；注：所有需要填入的内容均不能为空，不能有空格；新增预算单位的上级单位不能选择已申请撤销登记的单位。1.2.2.2 预算单位撤销登记点击增加增加一条记录，选择需要撤销的单位。注：需要撤销的单位与上年预算项目清理归属单位不能为同一个。1.2.2.3单位名称变更登记点击增加增加一条记录，选择需要更换单位名称的单位，输入新的单位名称。注：修改前的单位名称与修改
6、后的单位名称不能相同；新单位名称不能存在空格；已申请撤销的登记的单位不能再修改单位名称。1.2.2.4组织机构码变更登记点击增加增加一条记录，选择需要变更组织机构码的单位，输入新的组织机构码；注：修改前的组织机构码与修改后的组织机构码不能相同，新组织机构码不能存在空格,已申请撤销登记的单位不能再修改组织机构码。1.2.3报表输出以报表形式输出操作记录。在左侧点击【单位信息变更】的下级菜单【报表输出】，系统会自动刷新出用户的操作记录。能够将改信息转出为Excel文件或直截了当打印。1.2.4转出上报数据转出单位信息变更的上报数据。选择放大镜图标，选择要储存的上报文件的路径，假如不选择那么上报文件
7、储备到程序的安装名目下。点击转出，系统弹出上报转出成功，即完成转出上报数据操作。1.2.5复原上报数据复原导出的上报数据。选择放大镜图标，选择要复原的上报数据文件的路径，自动带入使用单位代码，点击转入，系统弹出数据储存成功，即完成复原上报数据操作。1.3项目清理1.3.1 通用项目查阅查阅通用项目的差不多信息。在左侧点击【项目清理】的下级菜单【通用项目查阅】，然后选择项目分类：通用一级项目、部门其他项目或部门专用项目，能够查询不同的项目信息。1.3.2 一级项目申报1.3.2.1增加一级项目一级部门可申报部门专用项目和部门其它项目，点击增加新增一个一级项目，选择项目分类和科目，输入项目代码、项
8、目名称、立项的必要性和依据、项目内容和支出范畴及总体绩效目标；注：增加一级项目前，未储存过的项目数据必须先进行储存；科目，输入项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目内容和支出范畴及总体绩效目标均不能为空；1.3.2.2储存一级项目新增项目后点击储存数据,储存成功后储存功能将不可用,储存失败给出提示;储存前的检查:一级项目科目代码、项目代码、项目名称、立项的必要性和依据、项目内容及支出范畴和总体绩效目标不能为空，其中立项的必要性和依据、项目内容及支出范畴和总体绩效目标输入内容不能小于20个汉字或字符。1.3.2.3删除一级项目在项目列表中选中一条一级项目，点击删除，确认删除后直截了当删除所
9、选的一级项目。注：删除一级项目后，所删项目的附件同时删除。1.3.2.4添加项目附件一级项目储存后，点击项目附件页，点击添加附件功能，选择附件文件，确定后直截了当添加附件。1.3.2.5删除项目附件选择一个附件，点击删除附件功能，执行附件删除操作。1.3.2.6另存项目附件选择一个附件，点击另存附件功能，选择另存路径，执行另存附件操作。1.3.3报表输出以报表形式输出录入过的一级项目申报信息。在左侧点击【项目清理】的下级菜单【报表输出】，系统自动刷新出录入过的一级项目申报信息。能够将更换信息转出为Excel文件或直截了当打印。1.3.4转出上报数据转出一级项目申报的上报数据。选择放大镜图标，选
10、择要储存的上报文件的路径，假如不选择那么上报文件储备到程序的安装名目下。点击转出，系统弹出上报转出成功，即完成转出上报数据操作。1.3.5复原上报数据复原导出的上报数据。第二章 项目治理2.1参数设置注意：参数设置为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。2.1.1通用一级项目过滤该功能用于部门过滤本部门使用的通用一级项目，一级部门需要在给下级单位下发清理参数前先完成通用一级项目过滤。点击左侧科目树能够依照功能科目自动过滤归属于该科目下的一级项目，点击启用一级项目能够启用选择的一级项目，点击取消启用一级项目，能够不启用选择的一级项目。系统将把确认启用的通用一级项目随清理参数下达下级预
11、算单位。2.1.2部门预设分类标识该功能是为方便各部委依照本部门情形对项目进行自定义的分类统计，部门能够为一级项目和二级项目启用统计标识，并设置可选择的代码及其值。一级部门能够通过项目治理一级项目治理一级项目分类标识设置，为一级项目设置部门标识；各级预算单位能够通过项目治理一样公共预算二级项目治理二级项目填报，为二级项目设置部门标识。注意：部门如需使用部门预设分类标识，一级部门那么需在给下级单位下发清理参数前先完成部门预设分类标识。2.1.3参数下发本功能是将系统清理参数下发给下级预算单位。其作用与系统治理系统参数设置参数下发作用相同。能够手工选择下发参数的储备路径，默认储备到程序文件夹下。在
12、要生成参数的下级预算单位前，点击转出。2.2 一级项目治理2.2.1一级项目查看 一级项目查看功能能够查看部门启用的通用一级项目、财政部审核后下发的一级部门专用项目和一级部门其他项目。2.2.2一级项目分类标识设置注意：该功能为一级单位使用功能，基层预算单位在使用系统时不显示。本功能是为一级项目设置部门的统计标识，选择具体项目后，在项目差不多信息页，选择分类标识。点击储存。2.3一样公共预算二级项目治理2.3.1 二级项目填报二级项目填报要紧指对二级项目信息的治理，比如所属一级项目、科目编码、项目单位、项目编码、项目名称等项目差不多信息的录入，以及项目的立项依据及要紧内容、实施方案及可行性、项
13、目支出打算、项目绩效、项目评审、项目审核、项目附件等。选择一样公共预算二级项目治理/二级项目申报菜单项，将打开项目差不多信息窗口，如以下图所示：在该窗口中，能够完成项目的增加、删除、过滤、转出excel和打印等工作。双击选中项目能够编辑项目的具体信息及属性。2.3.1.1 增加项目点击增加，弹出一样公共项目二级项目填报项目信息录入窗口，对二级项目的信息进行治理和爱护（1）所有的二级项目都必须选择所属的一级项目。（2）二级项目的科目代码只能为其所属一级项目所用款级科目下的其中一个项级科目。（3）二级项目代码为18位码，组成为3位一级单位代码+3位二级单位代码+3位三级单位代码+3位四级单位代码+
14、2位当前年份+4位顺序码。前15位为系统预置，用户无法更换，用户可依照实际需要对4位顺序码进行治理。（4）项目类别分为重大改革进展项目、专项业务费项目、其他项目。专项业务费项目的项目周期固定为3年；其他项目才承诺选择基建属性。（5）基建属性。当项目类别为其他项目时才承诺选择基建属性。（6）是否拼盘。基建属性为国家进展改革委安排的基建项目能够与同科目项级科目的且基建属性为中央财政安排的基建项目互为拼盘。（7）是否涉及2021年项目结转。当为2021年结转且2021年不安排时，打算开始执行年份固定为2021，项目周期固定为2年。对应生成的项目支出打算标签页中，会有2021、2021、2021三个数
15、据行。当为2021年结转且2021年需要安排时，打算开始执行年份固定为2021，项目周期可选择n年1=n=5。对应生成的项目支出打算标签页中，会有2021及n行2021到2021+n年度的数据。当为2021年无结转时，打算开始执行年份为2021、2021或2020，项目周期可选择n年1=n=多机录入拷出弹出如下窗口用户选择需要转出的项目，然后点击窗口顶端的多机录入拷出项目菜单，进行项目的拷出。2.7.6 多机录入合并将多人多机分别录入的项目库数据，合并到一个项目库中。建立一个用户合并项目库数据的工作簿，导入单位清理参数，进入系统。选择数据导入导出多机录入合并，将多个项目库数据合并到该工作簿中的
16、一个项目库利。第三章 部门预算部门预确实是部门依据国家有关规定及行使职能的需要，由基层单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后，提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政预算。部门预算要紧是中央部门用来完成 一上和二上部门预算编制、汇总、逐级上报形成中央部门总预算，同时由中央一级部门统一上报财政部；完成操纵数的下达、审核；完成预算批复等相关工作。3.1 一上时期3.1.1部门差不多情形录入注意：该功能为一级部门使用功能，基层预算单位在使用系统时可不能涉及。部门差不多情形包括：部门职能描述和部门机构设置情形。系统会自动提取上年的情形，部门可按实际情形修改，填报完成后点击储存按钮
17、。3.1.2开展绩效评判设置注意：该功能为一级部门使用功能，基层预算单位在使用系统时可不能涉及。3.1.2.1预算单位开展绩效评判设置该功能用于完成一级部门对下级单位是否开展绩效评判进行批量设置。操作方法如下：选择一上时期/开展绩效评判设置/预算单位开展绩效评判设置菜单项，将弹出选择输入表窗口，如以下图所示窗口：如需设置请点击要设置的单位，然后点击储存。3.1.2.2一样公共预算项目开展绩效评判设置该功能用于完成一级单位对一样公共预算二级项目是否开展中期绩效评判和是否开展年度绩效评判进行批量设置。操作方法如下：选择一上时期/开展绩效评判设置/一样公共预算项目开展绩效评判设置菜单项，将弹出选择输
18、入表窗口，如以下图所示窗口：用户依照一级项目、单位代码、功能科目过滤选择要要展开绩效评判的项目。然后在右侧选择具体项目，确定是否开展中期绩效评判和是否开展年度绩效评判。3.1.2.3政府性基金项目开展绩效评判设置功能同一样公共预算项目开展绩效评判设置。3.1.3填写编报说明注意：该功能为一级部门使用功能，基层预算单位在使用系统时可不能涉及。该功能用于完成一级单位填写整个部门的一上预算编报说明。3.1.4 2021年预算数录入注意：该功能为一级部门使用功能，基层预算单位在使用系统时可不能涉及。3.1.4.1一样公共预算2021年项目支出一级项目预算数录入。该功能用于完成一级单位对一样公共预算一级
19、项目2021年预算数的录入。一样公共预算规划表中一级项目的2021年预算数将从该录入表中取数。操作方法如下：选择一上时期/2021年预算数录入/一样公共预算2021年项目支出一级项目预算数录入菜单项，将弹出选择输入表窗口，如以下图所示窗口：点击工具栏上的增加，在录入区域增加的新行上，选择一级项目代码，并填入2021年预算数，点击储存。3.1.4.2政府性基金预算项目支出款级科目2021预算数录入该功能用于完成一级部门对政府性基金预算款级科目项目支出2021年预算数的录入。政府性基金规划表中款级科目的2021年预算数将从该录入表取数。操作方法参考一样公共预算2021年一级项目预算数录入表。3.1
20、.5一样公共预算项目支出规划表注意：该功能为一级部门使用功能，基层预算单位在使用系统时可不能涉及。该功能用于完成一级部门编制一样公共预算项目支出规划。操作方法如下：选择一上时期/一样公共预算项目支出规划表菜单项，将弹出选择输入表窗口，如以下图所示窗口：插入一行，双击二级项目代码选择项目，可选择录入标识上报财政库的一样公共预算二级项目，也可选择录入一样公共预算未细化的项目支出，录入完成后点击储存。关于一样公共预算二级项目数据会自动从项目库中提取，假如用户需要调整项目数据，那么需要到项目治理二级项目申报中进行修改；关于一样公共预算未细化的项目支出，为一级项目所涉及的科目自动生成，用户需对其科目代码进行选择细化到项级科目，然后选择，确定后插入规划表，用户还需在规划表中对其2021和2020年数据进行填报。3.1.6
